市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Air Products & Chemicals Inc., MVA計算
千米ドル
| 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | |||||||
| オペレーティングリースの負債 | |||||||
| 普通株式の市場価値 | |||||||
| 非支配持分法 | |||||||
| レス： 短期投資 | |||||||
| Air Productsの市場(公正)価値 | |||||||
| レス： 投下資本2 | |||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30).
- 市場（公正）価値の推移
- 2015年から2020年にかけて、市場の公正価値は全体的に増加傾向にあります。特に2019年以降に著しい伸びが見られ、2020年には約67,707,749千米ドルに達しています。これは、同期間において企業の総価値が堅調に拡大していることを示しています。
- 投下資本の動向
- 投下資本は、2015年の約14,344,261千米ドルから2020年の20,884,500千米ドルへと増加しています。この期間において、資本の投入量は着実に増加し、資本ストックの拡大が進んでいます。ただし、2018年から2019年にかけての増加幅はそれほど大きくなく、その後の伸びに比べると緩やかに推移しています。
- 市場付加価値（MVA）の変動
- 市場付加価値は、2015年の22,307,744千米ドルから2019年の38,589,812千米ドルにかけて順調に増加しており、2016年や2017年の間でも堅調な伸びを示しています。2019年にピークに達し、その後は引き続き増加しており、2020年には46,823,249千米ドルに達しています。これにより、企業が投資した資本に対して、市場に生み出す価値が拡大していることが確認できます。
- 総合的な分析
- これらのデータから、企業の市場価値は全期間を通じて堅調に成長しており、その成長は投下資本の増加に伴うものであると考えられます。特に、2019年から2020年にかけての市場価値の顕著な伸びは、企業の財務パフォーマンスや市場における信頼を反映している可能性があります。市場付加価値の継続的な増加は、企業の付加価値創出能力が向上していることを示唆しており、資本効率も改善していると推測されます。
時価付加スプレッド率
Air Products & Chemicals Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加スプレッド率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | |||||||
| Linde plc | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2020 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）
- 市場付加価値は2015年から2020年にかけて総じて増加している傾向が見られる。特に2019年から2020年にかけて顕著な増加を示しており、市場からの評価や企業価値の増大を反映している可能性がある。
- 投下資本
- 投下資本は年度を追うごとに増加しており、特に2020年には約20,884,500千米ドルとなっている。この増加は企業の規模拡大や資本投入の積み増しを示唆しているが、資本効率や収益性の変化を考慮する必要がある。
- 時価付加スプレッド率
- 時価付加スプレッド率は、2015年には155.52%であったが、その後一度135%台に低下したものの、2019年には228.05%に上昇し、その後若干低下している。高いスプレッド率は、資本に対する付加価値の効率的な創出を示し、企業の競争力や収益性向上を意味している可能性が高い。
- 総合的な見解
- 全体として、企業の市場評価指標および資本投入は増加傾向にあり、付加価値創出の効率性も高まっていると考えられる。特に、2019年から2020年にかけての顕著な増加は、市場からの高評価や運営効率の改善を反映している可能性がある。一方で、投下資本の増加に対して付加価値がどれだけ効率的に変化しているかを継続的にモニタリングすることが重要といえる。
時価付加証拠金率
Air Products & Chemicals Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| セールス | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加証拠金率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | |||||||
| Linde plc | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30).
- 市場付加価値（MVA）
- 2015年から2017年まで市場付加価値は比較的安定して推移しており、2018年に一時的に減少したものの、2019年以降は大きく増加している。特に2019年から2020年にかけては、約8,500万千米ドルまで上昇しており、市場の価値創造が顕著に拡大していることが示されている。
- セールス
- セールスは2015年から2017年までやや減少傾向にあり、その後2018年には増加に転じたものの、2019年と2020年にはほぼ横ばいの状態が続いている。2018年以降の売上高は8,190万から8,860万千米ドルの範囲で推移している。
- 時価付加証拠金率
- 時価付加証拠金率は2015年の225.45%から2017年にかけて大きく増加し、2017年には287.22%に達している。その後、2018年にやや低下したものの、2019年には432.67%まで上昇し、2020年には528.7%と顕著な伸びを見せている。これらのデータは、リスクに見合った付加価値の増加や資本効率の向上を示唆している可能性がある。