企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Albemarle Corp., EBITDA計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 当期純利益の推移と変動
- 2018年から2022年にかけて、当期純利益は顕著な増加傾向を示している。特に2022年には、過去の年度と比較して大幅に増加し、約二倍の水準となっている。これは、同期間における企業の純利益の向上を示唆しており、経営効率または市場環境の改善が影響している可能性がある。
- 税引前利益とEBITの動向
- 税引前利益とEBITも同様に増加しているが、2022年においてはこれらの指標が過去の年度を大きく上回る水準へと達している。特に税引前利益は、純利益と比べてより安定して高い水準を維持しており、税金や利息費用の変動を除いた企業の収益性の改善が見て取れる。
- EBITDAの変化と収益性の示唆
- EBITDAは2018年から2022年にかけて継続的に増加している。特に2022年には、他の指標と同様に過去の最高値を大きく超えており、企業の営業活動から得られるキャッシュフローの充実や利益率の向上を示している。ただし、年度間の伸び幅にはばらつきも見られ、2021年から2022年にかけては特に顕著な伸びを示している。
- 総合的な見解
- これらの財務指標の推移から、同期間にわたりアルベマール・コーポレーションの収益性と経営効率が着実に向上していることが読み取れる。特に2022年の業績改善は顕著であり、市場環境や内部の経営改善策が好調に作用している可能性が高い。ただし、今後も継続的な成長維持や変動リスクへの対応について注視が必要である。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Albemarle Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Linde plc | |
| Sherwin-Williams Co. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| 化学薬品 | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 料 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Albemarle Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 化学薬品 | ||||||
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 総企業価値の動向
- 2018年から2022年にかけて、企業価値（EV）は着実に増加しており、2022年には約33億8866百万ドルに達している。特に2020年に大きく伸長しており、その後も高い水準で推移していることから、市場からの評価が上昇している傾向が伺える。
- EBITDAの推移と変動
- EBITDAは2018年には約1,137,068百万ドルだったが、2019年に減少し、2020年にはさらに低迷している。2021年には約544,864百万ドルまで減少したものの、2022年には約3,629,533百万ドルへと大きく回復している。2022年の増加は、直近の事業活動の改善や収益性の向上を反映している可能性がある。
- EV/EBITDA比率の変動
- この比率は2018年から2019年にかけて上昇し、2020年にはかなり高い26.35を示している。その後、2021年には45.13と過去最高値を記録したが、2022年に約9.34まで低下している。この動きは、市場の評価が一時的に過熱気味であった可能性や、2022年には事業の収益性や評価が調整されたことを示唆している。ただし、比率の大幅な変動は、投資家の期待や市場環境の変化を反映していると考えられる。