Albemarle Corp. (NYSE:ALB)

総資産回転率は、2018年から2020年にかけて低下傾向にありましたが、2021年を底に2022年には上昇しました。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。この変動は、資産の効率的な活用状況の変化を示唆しています。

流動性比率

流動性比率は、2018年から2021年にかけて一貫して低下しましたが、2022年には大幅に改善しました。調整後の流動性比率も同様のパターンを示しています。この変動は、短期的な支払い能力の変化を示唆しています。

負債資本比率は、2018年から2019年にかけて上昇し、2020年にピークに達した後、2021年に低下し、2022年にはさらに低下しました。調整後の負債資本比率も同様の傾向を示しています。総資本に対する負債比率も同様のパターンを示しており、財務構造の変化を示唆しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2018年から2019年にかけて上昇し、2020年にピークに達した後、2021年と2022年にかけて低下しました。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しています。この変動は、財務リスクの変化を示唆しています。

純利益率は、2018年から2021年にかけて大幅に低下しましたが、2022年には大幅に上昇しました。調整後の純利益率も同様の傾向を示しています。自己資本利益率および総資産利益率も、純利益率と同様の傾向を示しており、収益性の改善が顕著です。調整後の自己資本利益率および総資産利益率も同様の傾向を示しています。

全体として、2022年には収益性および流動性が改善し、負債比率が低下するなど、財務状況が改善したことが示唆されます。ただし、総資産回転率の変動は、資産の効率的な活用状況について注意が必要です。

分析期間において、売り上げ高は変動を示しています。2018年から2019年にかけては増加傾向にありましたが、2020年には減少しました。その後、2021年に若干の回復が見られましたが、2022年には大幅な増加を記録しています。この増加は、他の指標との関連性を考慮する必要があります。

総資産は、分析期間を通じて一貫して増加しています。2018年から2022年にかけて、総資産は着実に増加し、特に2022年には顕著な増加が見られます。この資産増加は、事業拡大や戦略的な投資を反映している可能性があります。

総資産回転率

総資産回転率は、2018年の0.45から2020年には0.3まで低下しました。その後、2021年も0.3で横ばいの状態が続きましたが、2022年には0.47に上昇しています。この変動は、売り上げ高と総資産の関係の変化を示唆しており、資産の効率的な活用度合いが期間によって異なることを示しています。

調整後総資産も、総資産と同様に一貫して増加しています。調整後総資産の増加傾向は、総資産の増加傾向と一致しており、調整項目の影響が限定的であると考えられます。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率は、総資産回転率と同様の傾向を示しています。2018年の0.44から2020年には0.3まで低下し、2021年も0.3で横ばいの状態が続きましたが、2022年には0.47に上昇しています。調整後の回転率も、調整前と同様に、資産の効率的な活用度合いが期間によって変化していることを示しています。

2022年の売り上げ高の顕著な増加と、総資産回転率および調整後総資産回転率の上昇は、資産の効率的な活用と事業の成長が相乗効果を生み出している可能性を示唆しています。ただし、これらの指標の変化が一時的なものなのか、持続的な傾向なのかを判断するためには、さらなる分析が必要です。

過去5年間における財務状況の分析から、いくつかの重要な傾向が観察される。

流動資産

2018年から2021年まで、流動資産は比較的安定していたが、2022年には大幅な増加を見せた。2018年の19億9842万米ドルから2021年には20億798万米ドルまで推移した後、2022年には51億8691万米ドルへと急増した。この増加は、短期的な財務の柔軟性の向上を示唆している可能性がある。

流動負債

流動負債は、2018年の11億8317万米ドルから2022年の27億4101万米ドルまで一貫して増加した。この増加は、短期的な債務の増加を示しており、流動資産の増加と並行して、財務リスクの変化を評価する必要がある。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2018年の1.69から2020年には1.22まで低下した後、2021年には1.07までさらに低下した。しかし、2022年には1.89へと大幅に改善した。この変動は、短期的な債務を支払う能力の変化を示している。2022年の改善は、流動資産の増加と流動負債の増加のバランスが取れた結果と考えられる。

調整流動資産

調整流動資産は、流動資産と同様に、2018年から2021年まで比較的安定していたが、2022年には大幅な増加を見せた。2018年の20億3568万米ドルから2021年には20億5584万米ドルまで推移した後、2022年には52億4735万米ドルへと急増した。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、流動流動性比率と同様の傾向を示し、2018年の1.72から2020年には1.24まで低下した後、2021年には1.1までさらに低下した。しかし、2022年には1.91へと大幅に改善した。この改善は、調整後の流動資産の増加が、短期的な債務を支払う能力を向上させたことを示唆している。

全体として、2022年には流動資産および調整流動資産が大幅に増加し、流動流動性比率および現在の流動性比率(調整後)が改善された。一方、流動負債は一貫して増加しているため、財務の健全性を維持するためには、これらの動向を継続的に監視する必要がある。

総負債は、2018年から2022年にかけて変動している。2018年の17億0521万米ドルから2019年には30億5025万7千米ドルへと大幅に増加し、2020年には35億7205万8千米ドルに達した。その後、2021年には23億9423万9千米ドルへと減少したが、2022年には再び32億1710万米ドルへと増加した。

株主資本合計は、一貫して増加傾向にある。2018年の35億8532万1千米ドルから、2022年には79億8262万7千米ドルへと倍増に近い増加を見せた。この増加は、企業の財務基盤の強化を示唆している。

負債資本比率は、総負債と株主資本のバランスを示す指標であり、2018年の0.48から2019年には0.78へと上昇し、2020年には0.84に達した。その後、2021年には0.43へと大幅に低下し、2022年には0.40となった。この変動は、負債と資本の構成比率の変化を示している。

調整後総負債も、総負債と同様の傾向を示している。2018年の18億3730万8千米ドルから2019年には31億8808万米ドルへと増加し、2020年には37億1112万米ドルに達した。2021年には25億5283万9千米ドルへと減少し、2022年には33億5188万4千米ドルへと増加した。

調整後総資本は、2018年の41億6232万1千米ドルから2022年には86億8561万7千米ドルへと増加している。この増加は、企業の規模拡大と資本の蓄積を示唆している。

有利子負債比率(調整後)は、調整後総負債と調整後総資本の比率であり、2018年の0.44から2019年には0.71へと上昇し、2020年には0.76に達した。その後、2021年には0.41へと低下し、2022年には0.39となった。この変動は、有利子負債の構成比率の変化を示している。

総負債

2019年と2020年に大幅に増加し、2021年に減少、2022年に再び増加。

株主資本合計

一貫して増加傾向。

負債資本比率

2019年と2020年に上昇し、2021年に大幅に低下、2022年に小幅な低下。

調整後総負債

総負債と同様の傾向。

調整後総資本

一貫して増加傾向。

有利子負債比率(調整後)

2019年と2020年に上昇し、2021年に低下、2022年に小幅な低下。

総負債は、2018年から2022年にかけて変動している。2018年の17億0521万米ドルから2019年には30億5025万7千米ドルへと大幅に増加し、2020年には35億7205万8千米ドルに達した。その後、2021年には23億9423万9千米ドルへと減少したが、2022年には再び32億1710万米ドルへと増加した。

総資本金は、一貫して増加傾向にある。2018年の52億9053万1千米ドルから、2022年には111億9972万7千米ドルへと倍増した。この期間中、2020年から2021年にかけての増加幅が特に大きい。

総資本に対する負債比率

この比率は、2019年と2020年にかけて上昇し、0.32から0.46へと増加した。その後、2021年には0.3に低下し、2022年には0.29となった。これは、負債が総資本金に対して相対的に減少していることを示唆している。

調整後総負債も、総負債と同様の傾向を示している。2018年の18億3730万8千米ドルから2019年には31億8808万米ドルへと増加し、2020年には37億1112万米ドルに達した。2021年には25億5283万9千米ドルへと減少し、2022年には33億5188万4千米ドルへと増加した。

調整後総資本金も、総資本金と同様に一貫して増加している。2018年の59億9962万9千米ドルから、2022年には120億3750万1千米ドルへと増加した。この増加傾向は、総資本金の増加と一致している。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の負債比率も、総資本に対する負債比率と同様のパターンを示している。2019年と2020年にかけて上昇し、0.31から0.43へと増加した。その後、2021年には0.29に低下し、2022年には0.28となった。調整後の負債比率も、負債が総資本金に対して相対的に減少していることを示唆している。

全体として、負債は変動しているものの、総資本金は一貫して増加しており、その結果、負債比率は低下傾向にある。調整後の負債比率も同様の傾向を示している。これは、財務レバレッジが時間の経過とともに減少していることを示唆している可能性がある。

総資産は、2018年から2022年にかけて一貫して増加傾向にあります。2018年の7581674千米ドルから、2022年には15456522千米ドルへと、約2倍以上に増加しました。この増加は、2021年から2022年にかけて特に顕著です。

株主資本合計も、2018年から2022年にかけて増加しています。2018年の3585321千米ドルから、2022年には7982627千米ドルへと増加しました。この増加は、総資産の増加に概ね対応しています。

財務レバレッジ比率は、2018年の2.11から2019年の2.51へと上昇した後、2020年の2.45、2021年の1.95と低下傾向にあります。2022年には1.94と、2021年とほぼ同水準で推移しています。これは、負債に対する自己資本の割合が改善していることを示唆しています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2018年から2022年にかけて一貫して増加しています。2018年の7734003千米ドルから、2022年には15470522千米ドルへと増加しました。この増加は、総資産の増加とほぼ一致しています。

調整後総資本も、2018年から2022年にかけて増加しています。2018年の4162321千米ドルから、2022年には8685617千米ドルへと増加しました。この増加は、株主資本合計の増加に概ね対応しています。

調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率と同様に、2018年の1.86から2019年の2.19へと上昇した後、2020年の2.15、2021年の1.78と低下傾向にあります。2022年には1.78と、2021年と同一水準で推移しています。調整後の財務レバレッジ比率も、負債に対する自己資本の割合が改善していることを示唆しています。

全体として、総資産と株主資本合計は増加傾向にあり、財務レバレッジ比率は低下傾向にあることから、財務健全性が改善していると考えられます。調整後の指標も同様の傾向を示しており、この分析を裏付けています。

当期純利益は、2018年から2021年まで減少傾向にありましたが、2022年には大幅に増加しました。2018年の6億9356万2千米ドルから、2021年には1億2367万2千米ドルまで減少しました。しかし、2022年には26億8981万6千米ドルへと急増しました。

売上高も同様に、2018年から2020年まで増加した後、2021年にわずかに減少しました。その後、2022年には大幅な増加を見せています。2018年の33億7495万米ドルから、2020年には31億2890万9千米ドルまで推移し、2021年には33億2795万7千米ドルとなりました。2022年には73億2010万4千米ドルへと大きく増加しました。

純利益率は、2018年の20.55%から2021年には3.72%まで低下しましたが、2022年には36.75%へと大幅に改善しました。この変動は、当期純利益と売上高の変動に連動しています。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しています。2018年の6億5666万2千米ドルから2021年には1億1088万米ドルまで減少し、2022年には27億5266万7千米ドルへと急増しました。

調整後当期純利益率も、純利益率と同様に、2018年の19.46%から2021年には3.33%まで低下し、2022年には37.6%へと大幅に上昇しました。調整後の指標も、調整前と同様のパターンを示しています。

純利益率の変動

純利益率の変動は、売上高の成長と利益の管理効率の変化を示唆しています。2021年の低い純利益率は、売上高の伸び悩みとコスト増加の可能性を示唆しています。一方、2022年の大幅な改善は、売上高の急増と利益率の改善を示しています。

調整後当期純利益と当期純利益の比較

調整後当期純利益と当期純利益の推移はほぼ一致しており、特別な項目が財務結果に大きな影響を与えていないことを示唆しています。

売上高の成長

2022年の売上高の急増は、市場環境の変化、製品需要の増加、または事業戦略の成功によるものと考えられます。この成長が持続可能かどうかは、今後の動向を注視する必要があります。

当期純利益は、2018年から2021年にかけて減少傾向にありましたが、2022年には大幅な増加を示しました。2018年の6億9356万2千米ドルから2021年には1億2367万2千米ドルまで減少した後、2022年には26億8981万6千米ドルへと急増しています。

株主資本合計は、2018年から2022年まで一貫して増加しています。2018年の35億8532万1千米ドルから、2022年には79億8262万7千米ドルへと倍増しています。

自己資本利益率は、当期純利益の変動に連動して推移しています。2018年の19.34%から2021年には2.2%まで低下しましたが、2022年には33.7%へと大幅に改善されました。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様に、2018年から2021年にかけて減少傾向にあり、2022年に大幅に増加しています。2018年の6億5666万2千米ドルから2021年には1億1088万米ドルまで減少した後、2022年には27億5266万7千米ドルへと急増しています。

調整後総資本は、2018年から2022年まで一貫して増加しています。2018年の41億6232万1千米ドルから、2022年には86億8561万7千米ドルへと増加しています。

調整後自己資本利益率は、調整後当期純利益の変動に連動して推移しています。2018年の15.78%から2021年には1.79%まで低下しましたが、2022年には31.69%へと大幅に改善されました。

自己資本利益率と調整後自己資本利益率の比較

自己資本利益率と調整後自己資本利益率は類似した傾向を示していますが、調整後の数値の方が若干低い傾向にあります。これは、調整後の計算において、より多くの資本が考慮されていることを示唆しています。

全体として、2022年は収益性と資本効率の両面で顕著な改善が見られた年でした。ただし、2018年から2021年までの期間は、収益性と効率性の低下が見られた期間でした。

当期純利益は、2018年から2021年にかけて減少傾向にありましたが、2022年には大幅な増加を示しました。2018年の6億9356万2千米ドルから2021年には1億2367万2千米ドルまで減少した後、2022年には26億8981万6千米ドルへと急増しています。

総資産は、2018年から2022年にかけて一貫して増加しています。2018年の758万1674千米ドルから2022年には1545万6522千米ドルへと、約2倍に増加しました。

総資産利益率は、2018年の9.15%から2021年には1.13%まで低下しましたが、2022年には17.4%へと大幅に改善されました。この改善は、当期純利益の増加と総資産の増加の両方によるものです。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しています。2018年の6億5666万2千米ドルから2021年には1億1088万米ドルまで減少した後、2022年には27億5266万7千米ドルへと急増しています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2018年から2022年にかけて一貫して増加しています。2018年の773万4003千米ドルから2022年には1547万0522千米ドルへと増加しました。

調整後総資産利益率は、2018年の8.49%から2021年には1.01%まで低下しましたが、2022年には17.79%へと大幅に改善されました。調整後の指標も、当期純利益の増加と総資産の増加が利益率の改善に寄与していることを示しています。

総資産利益率と調整後総資産利益率の比較

総資産利益率と調整後総資産利益率は、各年においてほぼ同等の値を示しており、調整による影響は限定的であると考えられます。

全体として、2022年は収益性と資産効率の両面で顕著な改善が見られた年でした。ただし、2018年から2021年までの期間は、利益の減少とそれに伴う資産利益率の低下が特徴的でした。