キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが終了現金残高を会社の貸借対照表に表示される開始残高にどのようにリンクしているかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によって提供されるキャッシュフロー、投資活動によって提供される(使用された)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用された)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Albemarle Corp.、連結キャッシュフロー計算書

米ドル(数千米ドル)

12ヶ月終了	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
手取り	199,942)	446,615)	604,357)	739,139)	99,468)
減価償却費と償却費	254,000)	231,984)	213,484)	200,698)	196,928)
買収益	—)	—)	—)	—)	(6,221)
事業売却益/不動産持分(純額)	(295,971)	(7,168)	—)	(210,428)	—)
不動産売却益	—)	—)	(14,411)	—)	—)
株式報酬等	20,120)	22,837)	19,680)	15,228)	19,404)
非連結投資の純利益(税引後)	(95,770)	(127,521)	(129,568)	(89,264)	(84,487)
非連結投資および市場性のない有価証券から受け取る配当金	78,391)	88,161)	71,746)	57,415)	39,386)
年金・退職後(給付)費用	(74,010)	45,658)	31,515)	10,410)	(12,436)
年金と退職後の拠出金	(30,253)	(16,434)	(16,478)	(15,236)	(13,341)
有価証券への投資による含み益	(3,818)	(4,635)	(2,809)	(527)	(3,135)
債務の早期消滅による損失	28,955)	—)	4,829)	—)	52,801)
繰延法人税	(38,500)	(1,976)	14,394)	49,164)	(41,941)
売掛金の減少(増加)	(49,295)	100,118)	(18,220)	(97,448)	(74,545)
在庫の減少(増加)	(127,401)	51,978)	(46,304)	(124,067)	(101,545)
その他の流動資産の減少(増加)	17,411)	7,902)	(32,941)	(2,181)	(213)
買掛金勘定の増加 (減少)	143,939)	(31,519)	(12,234)	73,730)	53,421)
未払費用および未払法人税の増加(減少)	127,068)	(215,011)	(4,640)	(1,999)	(269,381)
流動資産および負債の変動(買収および売却の影響を除く)	111,722)	(86,532)	(114,339)	(151,965)	(392,263)
ケマートン工場建設中の40%をMRLに非現金移転	135,928)	179,437)	164,496)	—)	—)
その他、ネット	53,521)	28,488)	(127,522)	(58,469)	449,816)
営業活動によるキャッシュ・フローに対する当期純利益の調整	144,315)	352,299)	115,017)	(192,974)	204,511)
営業活動によるネットキャッシュ	344,257)	798,914)	719,374)	546,165)	303,979)
買収額(取得現金を除く)	—)	(22,572)	(820,000)	(11,403)	(44,367)
設備投資額	(953,667)	(850,477)	(851,796)	(699,991)	(317,703)
売却による現金収入(純額)	289,791)	—)	—)	413,569)	6,857)
合弁事業の売却による収入	—)	11,000)	—)	—)	—)
不動産・設備の売却による収益	—)	—)	10,356)	—)	—)
有価証券の売却(純額)への投資	3,774)	903)	384)	(270)	(275)
合弁事業からの返済	—)	—)	—)	—)	1,250)
株式投資等への投資	(6,488)	(2,427)	(2,569)	(5,600)	(3,565)
投資活動に使用したネットキャッシュ	(666,590)	(863,573)	(1,663,625)	(303,695)	(357,803)
普通株式発行による収益	1,453,888)	—)	—)	—)	—)
その他の長期借入金による収入	—)	452,163)	1,597,807)	—)	27,000)
長期借入金および与信契約の返済	(1,173,823)	(250,000)	(175,215)	—)	(778,209)
その他の借入金(返済額)、純額	60,991)	137,635)	(126,364)	(113,567)	138,751)
債務の早期消滅に関する手数料	(24,877)	—)	(4,419)	—)	(46,959)
株主への配当金	(177,853)	(161,818)	(152,204)	(144,596)	(140,557)
非支配持分に支払われる配当金	(96,136)	(32,061)	(83,187)	(14,756)	(36,756)
普通株式の買戻し	—)	—)	—)	(500,000)	(250,000)
ストックオプション行使による収益	18,392)	40,437)	4,814)	3,633)	8,238)
株式報酬報酬の分配に対して支払われる源泉徴収税	(8,140)	(5,143)	(11,031)	(17,240)	(8,376)
他	(2,230)	(3,952)	(7,514)	—)	—)
財務活動によって提供された(使用された)純現金	50,212)	177,261)	1,042,687)	(786,526)	(1,086,868)
現金および現金同等物に対する為替の正味の影響	(35,331)	21,012)	(40,646)	(37,927)	8,239)
現金及び現金同等物の増減	(307,452)	133,614)	57,790)	(581,983)	(1,132,453)
年初時の現金および現金同等物	746,724)	613,110)	555,320)	1,137,303)	2,269,756)
年末の現金および現金同等物	439,272)	746,724)	613,110)	555,320)	1,137,303)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動からのキャッシュインフロー(流出)額(非継続事業を除く)営業活動キャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	Albemarle Corp.の営業活動によってもたらされたネットキャッシュは、2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけて大幅に減少しました。
投資活動に使用したネットキャッシュ	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの発行と回収、負債または株式商品、不動産、工場、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Albemarle Corp.の投資活動に使用されるネットキャッシュは、2019年から2020年および2020年から2021年にかけて増加しました。
財務活動によって提供された(使用された)純現金	財務活動のキャッシュインフロー(流出)(非継続事業を除く)の額財務活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資収益率と投資収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済すること、または債務を決済すること。長期信用で債権者から取得した他の資源を取得し、支払うこと。	Albemarle Corp.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2019年から2020年および2020年から2021年にかけて減少しました。

Albemarle Corp. (NYSE:ALB)

キャッシュフロー計算書