キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Albemarle Corp.、連結キャッシュフロー計算書

千米ドル

12ヶ月終了	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
手取り	2,815,131)	199,942)	446,615)	604,357)	739,139)
減価償却と償却	300,841)	254,000)	231,984)	213,484)	200,698)
事業売却益/不動産持分純額	8,400)	(295,971)	(7,168)	—)	(210,428)
不動産売却益	—)	—)	—)	(14,411)	—)
株式報酬等	30,474)	20,120)	22,837)	19,680)	15,228)
持分法は、税引後非連結投資の当期純利益に占める持分法	(772,275)	(95,770)	(127,521)	(129,568)	(89,264)
単体投資および非有価証券からの配当金	801,239)	78,391)	88,161)	71,746)	57,415)
年金・退職後(福利厚生)費用	(52,254)	(74,010)	45,658)	31,515)	10,410)
年金と退職後の拠出金	(16,112)	(30,253)	(16,434)	(16,478)	(15,236)
有価証券投資の含み益	3,279)	(3,818)	(4,635)	(2,809)	(527)
債務の早期消滅による損失	19,219)	28,955)	—)	4,829)	—)
繰延法人税	93,339)	(38,500)	(1,976)	14,394)	49,164)
売掛金の減少(増加)	(786,121)	(49,295)	100,118)	(18,220)	(97,448)
在庫の減少(増加)	(1,609,642)	(127,401)	51,978)	(46,304)	(124,067)
その他の流動資産の減少(増加)	(104,655)	17,411)	7,902)	(32,941)	(2,181)
買掛金の増加(減少)	1,287,072)	143,939)	(31,519)	(12,234)	73,730)
未払費用及び法人税等の増加(減少)	(201,356)	127,068)	(215,011)	(4,640)	(1,999)
流動資産および流動負債の増減(買収および売却の影響を除く)	(1,414,702)	111,722)	(86,532)	(114,339)	(151,965)
ケマートン工場建設中の40%をMRLに非現金で譲渡	122,682)	135,928)	179,437)	164,496)	—)
その他、ネット	(31,412)	53,521)	28,488)	(127,522)	(58,469)
営業活動によるキャッシュ・フローに対する当期純利益の調整	(907,282)	144,315)	352,299)	115,017)	(192,974)
営業活動によるネットキャッシュ	1,907,849)	344,257)	798,914)	719,374)	546,165)
買収(取得現金控除後)	(162,239)	—)	(22,572)	(820,000)	(11,403)
設備投資	(1,261,646)	(953,667)	(850,477)	(851,796)	(699,991)
売却による現金収入(純額)	—)	289,791)	—)	—)	413,569)
合弁事業の売却による収入	—)	—)	11,000)	—)	—)
有形固定資産の売却による収入	—)	—)	—)	10,356)	—)
有価証券の売却(投資)額	1,942)	3,774)	903)	384)	(270)
株式投資及びその他の企業投資	(706)	(6,488)	(2,427)	(2,569)	(5,600)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(1,422,649)	(666,590)	(863,573)	(1,663,625)	(303,695)
普通株式の発行による収入	—)	1,453,888)	—)	—)	—)
その他の長期借入金による収入	1,964,216)	—)	452,163)	1,597,807)	—)
長期借入金・与信契約の返済	(705,000)	(1,173,823)	(250,000)	(175,215)	—)
その他の借入金(返済額)、純額	(391,662)	60,991)	137,635)	(126,364)	(113,567)
債務の早期消滅に関する手数料	(9,767)	(24,877)	—)	(4,419)	—)
株主に対する配当金	(184,429)	(177,853)	(161,818)	(152,204)	(144,596)
非支配持分に対する配当金	(44,208)	(96,136)	(32,061)	(83,187)	(14,756)
普通株式の買戻し	—)	—)	—)	—)	(500,000)
ストックオプションの行使による収入	2,783)	18,392)	40,437)	4,814)	3,633)
株式報酬報酬の分配に対して支払われる源泉徴収税	(13,338)	(8,140)	(5,143)	(11,031)	(17,240)
他	(6,708)	(2,230)	(3,952)	(7,514)	—)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	611,887)	50,212)	177,261)	1,042,687)	(786,526)
現金及び現金同等物に対する為替の正味影響	(37,217)	(35,331)	21,012)	(40,646)	(37,927)
現金および現金同等物の増加(減少)	1,059,870)	(307,452)	133,614)	57,790)	(581,983)
現金および期初現金同等物	439,272)	746,724)	613,110)	555,320)	1,137,303)
現金および現金同等物(年末)	1,499,142)	439,272)	746,724)	613,110)	555,320)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Albemarle Corp.の営業活動によるネットキャッシュは、2020年から2021年にかけて減少しましたが、2021年から2022年にかけて増加し、2020年の水準を上回りました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Albemarle Corp.の投資活動におけるネットキャッシュは、2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Albemarle Corp.の財務活動による(使用)キャッシュは、2020年から2021年にかけて減少しましたが、2021年から2022年にかけて増加し、2020年の水準を上回りました。

Albemarle Corp. (NYSE:ALB)

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