普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Albemarle Corp.、現在の評価比率
| Albemarle Corp. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | 化学薬品 | 料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||
| 現在の株価 (P) | $172.91 | |||||||
| 発行済普通株式数 | 117,336,441 | |||||||
| 成長率 (g) | 10.87% | |||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $22.92 | |||||||
| 来年度の予想EPS | $25.42 | |||||||
| 1株当たり営業利益 | $21.05 | |||||||
| 1株当たり売上高 | $62.39 | |||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $68.03 | |||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 7.54 | 33.07 | 30.42 | 49.66 | 40.99 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 6.80 | 30.82 | 20.70 | 46.48 | 37.10 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.69 | 4.52 | 0.65 | 7.26 | 3.91 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 8.21 | 25.57 | 20.49 | 36.58 | 25.63 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 2.77 | 6.71 | 3.31 | 5.52 | 5.04 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 2.54 | 5.97 | 16.99 | 7.10 | 6.73 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Albemarle Corp.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2018年から2019年にかけて徐々に上昇しており、2019年には17.06となった。その後、2020年に大きく跳ね上がり48.47とピークを迎えたが、2021年にかけて急激に減少し、その後2022年には11.89と低下している。この動きは、利益の増減や市場の評価の変化を反映している可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP)
- この指標は、2018年から2019年にかけて上昇し、13.66へ拡大している。2020年には大きく36.01まで上昇し、その後2021年には28.12に低下したものの、2022年には12.94と再び低下が見られる。2020年のピークは、営業効率の改善やコスト管理の向上を示唆している可能性があるが、その後の低下は何らかの事業環境の悪化や収益性の圧迫を示す可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)
- この比率は、2018年から2019年にかけてやや低下し、2.53となったものの、2020年には大きく上昇し5.82に達している。その後も2021年に6.75と高水準を維持し、2022年にはやや低下して4.37となっている。これは、市場が売上に対して高い評価を維持していることや、売上成長の期待感が高まっていたことを示している可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は、2018年から2019年にかけてやや減少し、2.31となった後、2020年には4.27と大幅に上昇している。その後も2021年に3.99と高い水準を維持し、2022年にはやや上昇して4.01となっている。これにより、市場は企業の純資産に対し、高い評価を与えている傾向が見受けられる。特に2020年の上昇は、企業の資産価値に対する評価が高まったことを示唆している可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
Albemarle Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 117,197,977 | 117,036,615 | 116,632,439 | 106,206,157 | 105,753,864 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| アルベマール・コーポレーションに帰属する当期純利益 (数千で) | 2,689,816) | 123,672) | 375,764) | 533,228) | 693,562) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 22.95 | 1.06 | 3.22 | 5.02 | 6.56 | |
| 株価1, 3 | 272.79 | 191.85 | 156.17 | 85.65 | 92.28 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 11.89 | 181.56 | 48.47 | 17.06 | 14.07 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Linde plc | 41.34 | 38.92 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 28.48 | 37.32 | — | — | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| 化学薬品 | 37.13 | 38.39 | — | — | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 料 | 30.05 | 28.21 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
EPS = アルベマール・コーポレーションに帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 2,689,816,000 ÷ 117,197,977 = 22.95
3 Albemarle Corp.年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 272.79 ÷ 22.95 = 11.89
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2018年から2019年にかけてやや低下傾向を示し、その後2020年には大きく上昇している。2021年には再び上昇を続け、2022年にはピークを更新している。この動きは、2020年以降に企業の市場価値が著しく高まったことを反映していると考えられる。
- 1株当たり利益 (EPS)の推移
- EPSは2018年から2019年にかけて低下しており、2020年にはさらに大きく下降している。その後、2021年には大きく回復し、2022年には過去の水準を上回る水準へと復調している。特に2022年のEPSの大幅な増加は、企業の収益性が回復または向上した可能性を示唆している。
- P/Eレシオの変動
- P/Eレシオは2018年から2019年にかけて上昇し、2020年にはさらに大幅に増加しているが、その後2021年にかけて急激に上昇し続けている。2022年には大きく低下し、11.89と過去最低水準となっている。この変動は、投資家の収益期待や企業の成長見通しに対する市場の評価の変化を反映している可能性が高い。
- 総合的な見解
- 2020年に株価とP/Eの急激な上昇は、企業の将来性や市場の楽観的な評価によるものと考えられる。一方で、2022年の株価とP/Eの低下は、市場の評価の調整や企業の収益実績の変化を反映している可能性がある。EPSの大幅な回復は、2021年以降の業績改善を示唆しており、株価の上昇とともに企業の収益力が改善していると推測される。
営業利益率 (P/OP)
Albemarle Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 117,197,977 | 117,036,615 | 116,632,439 | 106,206,157 | 105,753,864 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数千で) | 2,470,061) | 798,434) | 505,812) | 666,123) | 911,540) | |
| 1株当たり営業利益2 | 21.08 | 6.82 | 4.34 | 6.27 | 8.62 | |
| 株価1, 3 | 272.79 | 191.85 | 156.17 | 85.65 | 92.28 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 12.94 | 28.12 | 36.01 | 13.66 | 10.71 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Linde plc | 31.93 | 29.87 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 19.16 | 27.19 | — | — | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| 化学薬品 | 27.35 | 28.96 | — | — | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| 料 | 18.79 | 17.73 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 2,470,061,000 ÷ 117,197,977 = 21.08
3 Albemarle Corp.年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 272.79 ÷ 21.08 = 12.94
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年から2019年にかけてやや減少傾向にあり、その後2020年には大きく上昇し、2021年には更に高値をつけた。ただし2022年に再度上昇していることから、近年は株価の上昇基調が続いていることが示唆される。
- 1株当たり営業利益の変動
- 1株当たり営業利益は2018年から2019年にかけて減少しているが、2020年にさらに低下した。その後2021年に回復傾向を示し、2022年には著しく増加している。このことから、2022年にかけて営業利益の収益性が大きく改善した可能性があると考えられる。
- P/OP比率の変化
- P/OP比率は2018年と2019年には安定して低かったが、2020年にかけて大幅に上昇し、36.01まで達した。その後2021年にはやや低下したものの、2022年には再び低くなり12.94となった。この動きは、2020年の利益低迷と株価上昇のギャップを反映している可能性があると考えられる。特に2022年の比率低下は、市場が収益性の改善と企業の評価について好意的に見直していることを示す可能性がある。
株価収益率 (P/S)
Albemarle Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 117,197,977 | 117,036,615 | 116,632,439 | 106,206,157 | 105,753,864 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 (数千で) | 7,320,104) | 3,327,957) | 3,128,909) | 3,589,427) | 3,374,950) | |
| 1株当たり売上高2 | 62.46 | 28.44 | 26.83 | 33.80 | 31.91 | |
| 株価1, 3 | 272.79 | 191.85 | 156.17 | 85.65 | 92.28 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 4.37 | 6.75 | 5.82 | 2.53 | 2.89 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Linde plc | 5.14 | 4.84 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 2.60 | 3.49 | — | — | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| 化学薬品 | 4.13 | 4.31 | — | — | — | |
| P/S産業 | ||||||
| 料 | 3.70 | 3.83 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= 7,320,104,000 ÷ 117,197,977 = 62.46
3 Albemarle Corp.年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 272.79 ÷ 62.46 = 4.37
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年から2022年にかけて全体的に上昇傾向を示しており、2020年に一時的なピーク（156.17米ドル）を経て、その後も増加を続けている。特に2021年から2022年にかけて顕著な伸びを見せており、2022年末には272.79米ドルに達している。
- 1株当たり売上高
- この指標は2018年から2019年にかけて微増しているが、2020年には一時的に減少（26.83米ドル）している。その後、2021年に回復し、28.44米ドルとなったが、2022年には大きく跳ね上がり62.46米ドルとなっている。この動きは、売上の拡大または株数の変動に伴うものと考えられる。
- P/Sレシオ（株価収益率）の動向
- P/Sレシオは2018年から2019年にかけて低下（2.89から2.53）しているが、その後、2020年に大きく上昇し（5.82）、2021年にはさらに高まった（6.75）。2022年にはやや低下（4.37）しているものの、依然として過去の水準を上回っている。このことから、市場はこれらの年度で成長期待を反映しつつも、2022年には一部調整があったことが推察される。
- 総合的な分析
- 株価は総じて上昇しており、市場からの期待が高まっていることを示している。売上高指標も2022年に顕著な伸びを見せており、企業の収益性や規模拡大の兆しが見取れる。一方、P/Sレシオの変動は、市場の評価が変動しつつも、長期的には高水準にあることを示している。これらの動きは、企業が成長を続けているとともに、市場からの評価も高まっている状況を反映していると考えられる。今後も売上高の増加と株価の動向に注目することが重要である。
株価純資産比率 (P/BV)
Albemarle Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 117,197,977 | 117,036,615 | 116,632,439 | 106,206,157 | 105,753,864 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| アルベマール・コーポレーションの株主資本合計 (数千で) | 7,982,627) | 5,625,266) | 4,268,227) | 3,932,250) | 3,585,321) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 68.11 | 48.06 | 36.60 | 37.02 | 33.90 | |
| 株価1, 3 | 272.79 | 191.85 | 156.17 | 85.65 | 92.28 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 4.01 | 3.99 | 4.27 | 2.31 | 2.72 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Linde plc | 4.28 | 3.38 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 18.55 | 28.55 | — | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| 化学薬品 | 5.31 | 4.70 | — | — | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 料 | 4.93 | 4.66 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
BVPS = アルベマール・コーポレーションの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= 7,982,627,000 ÷ 117,197,977 = 68.11
3 Albemarle Corp.年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 272.79 ÷ 68.11 = 4.01
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年から2022年にかけて一貫して上昇傾向を示している。特に2020年以降は大きく上昇し、2022年には270米ドル台へと着実に高まっている。これは、投資家の期待感や市場の評価が高まった可能性が示唆される。
- 1株当たり簿価（BVPS）の動き
- BVPSは、2018年から2022年にかけて全体的に増加しており、特に2021年以降は急激な伸びが見られる。これにより、企業の純資産や株主資本の増加傾向が反映されていると考えられる。
- P/BV比率の変動
- P/BV比率は2018年から2019年にかけて減少した後、2020年に大きく上昇し、その後も高水準を維持している。特に2020年の4.27というピークは、市場において株価が簿価を大きく上回って評価されていることを示している。ただし、2022年にはやや安定しているが、依然として高水準を維持しており、投資家の企業価値に対する期待が高いことが反映されている。