収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Albemarle Corp.、収益率
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | ||||||
| 売上総利益率 | ||||||
| 営業利益率 | ||||||
| 純利益率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 売上総利益率について
- 売上総利益率は2018年から2021年にかけて緩やかに減少し、2022年に大きく増加したことが示されている。特に、2022年には42％と、過去の水準を大きく上回る結果となった。これにより、同年度においてコスト管理の改善や販売価格の向上などにより、利益率が改善された可能性が示唆される。
- 営業利益率について
- 営業利益率は、2018年から2019年にかけて大きく低下した後、2020年にかけてさらに減少し、その後2021年に回復し、2022年には33.74％まで上昇している。この動きは、営業活動の効率性やコスト構造の変化に起因すると考えられ、2022年の大幅な改善が見られる。特に、2022年には過去最高レベルに近い水準に達している点が注目される。
- 純利益率について
- 純利益率は、2018年から2020年にかけて減少傾向で推移し、2021年には著しく低下した後、2022年に大きく回復し36.75％に達している。この変動は、純利益の増加や経費の効率化、税負担の軽減などによる可能性が考えられる。特に、2022年の純利益率の高騰は、企業の収益性が飛躍的に向上したことを示唆している。
- 自己資本利益率（ROE）について
- ROEは2018年から2020年まで低下傾向にあり、2021年に極端に低くなった後、2022年には33.7％と顕著に回復している。これは、株主資本に対する利益の大幅な改善を示しており、資本効率の向上または利益増加により株主価値の創出が顕著になったことを示唆している。
- 総資産利益率（ROA）について
- ROAは2018年から2020年にかけて減少し、2021年には非常に低い値を示した後、2022年には17.4％まで回復した。この動きは、資産運用効率が2022年に改善されたことを反映しており、企業資産の利益創出能力が増したことが示される。特に、純利益の著しい増加とともに、資産運用の効率性が向上したと考えられる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Albemarle Corp.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 粗利 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向
- 2020年から2022年にかけて売上高は大きく増加しており、特に2022年は前年に比べて倍増している。2018年および2019年と比較すると、2022年は約2倍の売上高を記録していることから、収益基盤の拡大が顕著であると認められる。
- 売上総利益の変化
- 売上総利益は2018年の1,217,256千米ドルから2022年には3,074,587千米ドルへと増加しており、売上高の増加に比例した利益の伸びが見られる。ただし、2020年には一時的に994,853千米ドルと低下しており、特定の年度での利益減少が示唆される。
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は2018年から2019年にかけて若干減少し、その後2020年に35.04%まで低下した。2021年にはさらに29.99%にまで下がったが、2022年には42%と大きく回復している。総じて、利益率は変動しているものの、最終的には2022年に大幅に改善されており、収益性の回復が示唆される。
- 総合分析
- 全般的に、売上高と売上総利益は2020年以降大きく増加しているが、2020年には利益率が低下し、収益性に一時的な悪化が見られる。一方、2022年には売上高と利益率の双方の改善が顕著であり、経営の効率化や高付加価値商品の拡大が寄与している可能性がある。これらの動向は、同社の収益構造の変化と市場環境の好転を反映していると考えられる。
営業利益率
Albemarle Corp.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業利益 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 営業利益率セクター | ||||||
| 化学薬品 | ||||||
| 営業利益率産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業利益の推移について
- 2018年から2022年にかけて、営業利益は全体的に増加傾向にある。特に2022年には約24.7億ドルと、過去最多を記録している。これは、収益の増加とコスト管理の改善により、営業活動の効率性が向上したことを示唆している。
- 売上高の動向について
- 売上高は2018年の約33.75億ドルから2022年には73.2億ドルへと大きく増加している。特に2022年には売上高が倍近くに達しており、市場拡大や販売量の増加が顕著であることが示されている。
- 営業利益率の変化について
- 営業利益率は2018年の約27.01%から2022年の33.74%へと上昇している。これは、売上高の増加に伴い、利益率も改善していることを示し、収益性の向上を示唆している。特に2021年と2022年の増加幅が大きく、経営効率の向上が影響していると考えられる。
- 総合的な考察
- これらの財務データから、対象企業は過去数年間にわたり収益性と規模の双方で順調に成長していることが確認できる。売上高の増大に伴い、営業利益と利益率も向上しており、市場での競争力も強まっていると評価される。ただし、他の財務指標や外部環境要因の追加分析も必要であるが、現時点では堅実な成長を示す傾向が観察される。
純利益率
Albemarle Corp.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| アルベマール・コーポレーションに帰属する当期純利益 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 純利益率セクター | ||||||
| 化学薬品 | ||||||
| 純利益率産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
純利益率 = 100 × アルベマール・コーポレーションに帰属する当期純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益動向
- 2018年から2022年にかけて、売上高は大きく増加しており、最終年の2022年には約73億ドルに達している。特に2022年の売上高は、過去の年度と比較して著しく伸びていることから、事業規模の拡大や市場シェアの拡大が推測される。
- 純利益の変動
- 当期純利益は2018年の約6.94億ドルから2019年の約5.33億ドルへ減少し、その後も2020年と2021年にかけては減少傾向が続き、2021年には約1.24億ドルまで落ち込んだ。しかしながら、2022年には約26.9億ドルと大幅に回復し、過去の水準を大きく超えている。この変動には外部要因や事業再編といった要素が影響した可能性がある。
- 純利益率の傾向
- 純利益率は2018年には20.55%と比較的高水準であったが、その後2019年から2021年にかけて減少し、2021年には3.72%まで低下している。これは利益率の圧迫を示すものと考えられる。2022年には一気に36.75%へと回復しており、純利益の大幅な増加に伴い、収益性の改善が見られることを示している。これにより、2022年には経営効率や利益面での改善があった可能性が高い。
- 総合的な見解
- 売上高は長期的に増加している一方で、純利益は大きな変動を伴っており、特定の年度において利益率が一時的に低下したことが確認できる。2022年の財務データからは、売上高の拡大に伴い純利益も大きく跳ね上がり、利益率も回復していることから、総じて収益性の改善が進んでいると評価できる。ただし、利益率の変動幅には注意を要し、今後の収益性向上の持続性についても注視する必要がある。
自己資本利益率 (ROE)
Albemarle Corp.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| アルベマール・コーポレーションに帰属する当期純利益 | ||||||
| アルベマール・コーポレーションの株主資本合計 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| ROEセクター | ||||||
| 化学薬品 | ||||||
| ROE産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROE = 100 × アルベマール・コーポレーションに帰属する当期純利益 ÷ アルベマール・コーポレーションの株主資本合計
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移
- 2018年から2021年までは、純利益が一旦減少し、その後2022年に大幅に回復している傾向が見られる。具体的には、2018年の純利益は約6億9356万ドルであったが、2021年には約1億2367万ドルにまで減少している。その後、2022年には約2億6898万ドルへと急激に増加しており、最終的には2022年の純利益が過去最高水準に回復したことを示している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2018年の約3億5853万ドルから2022年の約7億9826万ドルへと着実に増加している。増加率は継続的であり、特に2021年から2022年にかけての増加が顕著である。この増加は、利益還元や自己資本の積み増しに伴うと考えられる。
- ROEの変動と解釈
- ROEは、2018年の19.34%から一時的に13.56%、8.8%、2.2%と減少している。これにより、2021年までは資本効率の低下を示唆していた。一方、2022年には33.7%へと著しく上昇しており、資本効率の改善と高い収益性を回復したことを示している。特に、2022年のROEの劇的な上昇は、純利益の大幅な増加と株主資本の増加が相まって実現したものと考えられる。
- 総合的な評価
- 全体として、当該期間において企業は純利益と株主資本の両面で持続的な成長を遂げていることが読み取れる。特に2022年における純利益とROEの急激な改善は、経営の効率化や収益性向上の成果を反映していると考えられる。一方、過去には一時的な利益の減少やROEの低迷も見られることから、変動性のある経営環境や市場動向の影響も考慮する必要がある。今後も継続的な成長と収益性の保持に注目した分析が重要となるだろう。
総資産利益率 (ROA)
Albemarle Corp.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| アルベマール・コーポレーションに帰属する当期純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| ROAセクター | ||||||
| 化学薬品 | ||||||
| ROA産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROA = 100 × アルベマール・コーポレーションに帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- アルベマール・コーポレーションは、2018年から2021年までの間に当期純利益が減少傾向であったが、2022年には大幅に増加している。この増加は、2022年の純利益が2,689,816千米ドルに達し、過去最高を記録していることから、企業の収益性が改善した可能性を示唆している。
- 総資産の推移
- 総資産は、2018年の7,581,674千米ドルから2022年の15,456,522千米ドルまで一貫して増加している。特に2020年以降の増加幅が顕著であり、資産規模の拡大が継続していることを示している。これは、企業の成長や投資活動の拡大を反映している可能性がある。
- ROA（総資産利益率）の変動
- ROAは、2018年の9.15％から2019年の5.41％、2020年の3.6％と減少し続け、2021年には1.13％にまで低下した。その後、2022年には17.4％へと著しく回復し、資産に対する収益性が大きく向上したことを示している。この回復は、純利益の大幅増加と関連していると考えられる。
- 総合的な評価
- 総資産の著しい拡大とともに、2022年には純利益とROAの大幅な改善がみられ、企業の財務状況および効率性が大きく向上したことがわかる。これらのデータは、2022年において企業が効果的な経営戦略を採用し、利益を大きく増やすことに成功した可能性を示唆している。ただし、過去数年間のROAの低迷は、資産の拡大と収益効率の乖離を示すものであり、今後の収益性維持や資産効率の向上が注目される。