Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Albemarle Corp. (NYSE:ALB)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2023年5月3日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Albemarle Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 33.70% = 17.40% × 1.94
2021/12/31 2.20% = 1.13% × 1.95
2020/12/31 8.80% = 3.60% × 2.45
2019/12/31 13.56% = 5.41% × 2.51
2018/12/31 19.34% = 9.15% × 2.11

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定される収益性の向上です。

ROEを3つの要素に分解

Albemarle Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 33.70% = 36.75% × 0.47 × 1.94
2021/12/31 2.20% = 3.72% × 0.30 × 1.95
2020/12/31 8.80% = 12.01% × 0.30 × 2.45
2019/12/31 13.56% = 14.86% × 0.36 × 2.51
2018/12/31 19.34% = 20.55% × 0.45 × 2.11

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年の株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、純利益率で測定される収益性の向上です。

ROEを5つの要素に分解

Albemarle Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 33.70% = 0.87 × 0.96 × 43.76% × 0.47 × 1.94
2021/12/31 2.20% = 0.81 × 0.71 × 6.45% × 0.30 × 1.95
2020/12/31 8.80% = 0.87 × 0.85 × 16.09% × 0.30 × 2.45
2019/12/31 13.56% = 0.86 × 0.92 × 18.92% × 0.36 × 2.51
2018/12/31 19.34% = 0.83 × 0.94 × 26.39% × 0.45 × 2.11

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年度の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Albemarle Corp.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2022/12/31 17.40% = 36.75% × 0.47
2021/12/31 1.13% = 3.72% × 0.30
2020/12/31 3.60% = 12.01% × 0.30
2019/12/31 5.41% = 14.86% × 0.36
2018/12/31 9.15% = 20.55% × 0.45

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年の総資産利益率(ROA)が増加した主な理由は、純利益率で測定した収益性の向上です。

ROAを4つの要素に分解

Albemarle Corp.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2022/12/31 17.40% = 0.87 × 0.96 × 43.76% × 0.47
2021/12/31 1.13% = 0.81 × 0.71 × 6.45% × 0.30
2020/12/31 3.60% = 0.87 × 0.85 × 16.09% × 0.30
2019/12/31 5.41% = 0.86 × 0.92 × 18.92% × 0.36
2018/12/31 9.15% = 0.83 × 0.94 × 26.39% × 0.45

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年度の総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。

当期純利益率の分解

Albemarle Corp.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2022/12/31 36.75% = 0.87 × 0.96 × 43.76%
2021/12/31 3.72% = 0.81 × 0.71 × 6.45%
2020/12/31 12.01% = 0.87 × 0.85 × 16.09%
2019/12/31 14.86% = 0.86 × 0.92 × 18.92%
2018/12/31 20.55% = 0.83 × 0.94 × 26.39%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年度比で純利益率が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の向上です。