ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Albemarle Corp.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 総合的な負債比率の変動について
- 負債資本比率および負債総資産比率の値は、2018年から2020年にかけて上昇し、その後2021年以降は再び低下傾向を示している。特に負債資本比率は、2019年と2020年にかけて高まりを見せた後、2021年の低下と2022年のさらに低い水準に落ち着いていることから、負債比率の調整や資本構成の見直しが行われている可能性が示唆される。
- オペレーティング・リース負債を含む指標の動向
- オペレーティング・リース負債を含む負債比率や総資本に対する負債比率は、概して2019年と2020年にかけて増加しているが、その後2021年と2022年には低下傾向にある。これは、リース負債やその他負債の負担を軽減するための措置やリース条件の見直しが行われた可能性を示唆している。
- 財務レバレッジ比率とその変化
- 財務レバレッジ比率は、2018年から2020年にかけて上昇し、その後にやや低下した後、再びほぼ安定した数値となっている。2022年の値は、2018年の水準と比較してやや高めながら、全体としては比較的安定した財務レバレッジの状況を示している。
- 利子償却能力の指標の推移
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2018年に高い水準（約17.87）を示し、その後2019年と2020年には減少（13および7.85）しているが、2021年に再び低下、その後2022年に急激に上昇し、約27.07に達した。この変動から、利子支払いのカバー能力に一時的な改善と悪化が見られ、2022年には大きく回復したことがうかがえる。
- 固定料金カバー率の変動
- 固定料金カバー率は、2018年から2020年まで減少傾向にあり、その後2021年に最も低い値（約3.21）を示しているが、2022年には大幅に上昇し（約20.22）、改善が図られている。これも利子支払いに対する負担耐性の回復を示唆している。
- 総合的な分析
- これらの指標からは、2018年から2020年にかけて一時的に負債比率やレバレッジが高まったものの、2021年および2022年には負債の圧縮や資本の安定化に向かう動きが確認できる。特に、利子支払いの能力や負債負担の耐性は、2022年において改善を示しており、財務の健全性が回復しつつあると考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Albemarle Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 2,128) | 389,920) | 804,677) | 187,336) | 307,294) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 3,214,972) | 2,004,319) | 2,767,381) | 2,862,921) | 1,397,916) | |
| 総負債 | 3,217,100) | 2,394,239) | 3,572,058) | 3,050,257) | 1,705,210) | |
| アルベマール・コーポレーションの株主資本合計 | 7,982,627) | 5,625,266) | 4,268,227) | 3,932,250) | 3,585,321) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.40 | 0.43 | 0.84 | 0.78 | 0.48 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 0.45 | 0.33 | 0.34 | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 3.41 | 3.95 | 2.30 | — | — | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 化学薬品 | 0.66 | 0.52 | 0.48 | — | — | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 料 | 0.67 | 0.55 | 0.56 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ アルベマール・コーポレーションの株主資本合計
= 3,217,100 ÷ 7,982,627 = 0.40
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2020年にかけて総負債は増加傾向にあり、2020年には約3,572,058千米ドルへと増加した。その後、2021年に減少し、2022年には再び増加し、3,217,100千米ドルに達している。この変動は、資金調達または負債管理戦略の変化を示唆している可能性がある。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2018年の3,585,321千米ドルから2022年の7,982,627千米ドルへと、持続的な増加を示している。特に2021年から2022年にかけて顕著に増加しており、自己資本の拡大を通じて財務基盤の強化が図られていると考えられる。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は、2018年の0.48から2020年に0.84まで上昇し、その後2021年には0.43に大きく低下、2022年には0.40となっている。この比率の変動は、負債と自己資本のバランスの調整や資金調達戦略の見直しを反映している可能性がある。特に、2021年以降の比率低下は、自己資本比率の改善や負債の圧縮を意図したものと推測される。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Albemarle Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 2,128) | 389,920) | 804,677) | 187,336) | 307,294) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 3,214,972) | 2,004,319) | 2,767,381) | 2,862,921) | 1,397,916) | |
| 総負債 | 3,217,100) | 2,394,239) | 3,572,058) | 3,050,257) | 1,705,210) | |
| 現在のオペレーティングリース負債(未払費用に含む) | 35,515) | 31,603) | 22,297) | 23,137) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 99,269) | 126,997) | 116,765) | 114,686) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 3,351,884) | 2,552,839) | 3,711,120) | 3,188,080) | 1,705,210) | |
| アルベマール・コーポレーションの株主資本合計 | 7,982,627) | 5,625,266) | 4,268,227) | 3,932,250) | 3,585,321) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.42 | 0.45 | 0.87 | 0.81 | 0.48 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 0.47 | 0.35 | 0.36 | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 4.03 | 4.72 | 2.80 | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 化学薬品 | 0.73 | 0.57 | 0.54 | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 料 | 0.72 | 0.60 | 0.61 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ アルベマール・コーポレーションの株主資本合計
= 3,351,884 ÷ 7,982,627 = 0.42
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2018年から2019年にかけて総負債は約一倍以上増加し、その後2020年にはさらに増加したが、2021年には大きく減少し、その後2022年に再び増加している。特に2019年と2020年の増加は顕著であり、2021年の減少は一時的な調整または負債管理の改善を示唆している。ただし、2022年の負債水準は2020年よりも高い水準にある。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2018年から2022年にかけて一貫して増加している。特に、2021年と2022年にかけては約2,:size:の伸びが見られ、株主価値の拡大が進行中であると考えられる。
- 負債資本比率の変動
- 2018年には0.48と比較的低いレベルだった負債比率は、2019年に0.81、2020年に0.87まで上昇し、負債の増加に伴うリスクが高まっていたことを示す。一方、2021年には0.45に低下し、2022年も0.42を維持している。これにより、企業は負債比率を抑制し、財務の健全性を改善させている傾向が窺える。
総資本に対する負債比率
Albemarle Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 2,128) | 389,920) | 804,677) | 187,336) | 307,294) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 3,214,972) | 2,004,319) | 2,767,381) | 2,862,921) | 1,397,916) | |
| 総負債 | 3,217,100) | 2,394,239) | 3,572,058) | 3,050,257) | 1,705,210) | |
| アルベマール・コーポレーションの株主資本合計 | 7,982,627) | 5,625,266) | 4,268,227) | 3,932,250) | 3,585,321) | |
| 総資本金 | 11,199,727) | 8,019,505) | 7,840,285) | 6,982,507) | 5,290,531) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.29 | 0.30 | 0.46 | 0.44 | 0.32 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 0.31 | 0.25 | 0.26 | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 0.77 | 0.80 | 0.70 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 化学薬品 | 0.40 | 0.34 | 0.33 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 料 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 3,217,100 ÷ 11,199,727 = 0.29
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2018年から2019年にかけて大幅に増加し、その後2020年にピークに達した後、2021年に減少し、2022年には再び増加しています。特に2020年には負債額が大きく膨らんでいることから、資本調達や借入金の増加があった可能性が示唆される。
- 総資本金の推移
- 総資本金は年度を追うごとに右肩上がりで増加しており、2022年には約1億1200万ドルに達しています。これは、自己資本の増加または株式発行による資本拡充を反映していると考えられる。
- 総資本に対する負債比率の動向
- この比率は2018年には0.32であったが、その後2019年と2020年にかけて上昇し、最大値の0.46を記録した。その後、2021年と2022年にかけて低下し、2022年には0.29にまで減少している。これにより、企業の財務体質は2020年以降改善し、負債依存度が低下したと考えられる。
- 総合的な分析
- 2018年から2022年にかけて、総資本金は着実に増加している一方、総負債は変動があるものの一貫して上昇傾向にあり、特に2020年に顕著な増加を示している。負債比率の変動からは、2020年に負債に依存する構造からの見直しが進み、その後の数年間で負債比率は安定化および低下傾向を示していることが示唆される。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Albemarle Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 2,128) | 389,920) | 804,677) | 187,336) | 307,294) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 3,214,972) | 2,004,319) | 2,767,381) | 2,862,921) | 1,397,916) | |
| 総負債 | 3,217,100) | 2,394,239) | 3,572,058) | 3,050,257) | 1,705,210) | |
| 現在のオペレーティングリース負債(未払費用に含む) | 35,515) | 31,603) | 22,297) | 23,137) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 99,269) | 126,997) | 116,765) | 114,686) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 3,351,884) | 2,552,839) | 3,711,120) | 3,188,080) | 1,705,210) | |
| アルベマール・コーポレーションの株主資本合計 | 7,982,627) | 5,625,266) | 4,268,227) | 3,932,250) | 3,585,321) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 11,334,511) | 8,178,105) | 7,979,347) | 7,120,330) | 5,290,531) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.30 | 0.31 | 0.47 | 0.45 | 0.32 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 0.32 | 0.26 | 0.27 | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 0.80 | 0.83 | 0.74 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 化学薬品 | 0.42 | 0.36 | 0.35 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 料 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 3,351,884 ÷ 11,334,511 = 0.30
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2020年にかけて、総負債は増加傾向を示しており、2019年には約3,188,080千米ドルに達し、その後2020年に3711,120千米ドルへとさらに増加した。しかし、2021年には大きく減少し、2552,839千米ドルとなった。2022年には再び増加し、約3,351,884千米ドルに回復している。これらの変動は、市場の状況や資本構成の調整に伴う一時的な増減の可能性を示唆している。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2018年から2020年にかけて伸びており、2019年には7,120,330千米ドル、2020年には7,979,347千米ドルとなった。2021年においては引き続き増加し、8,178,105千米ドルに達した。その後、2022年には11,334,511千米ドルへと大きく増加し、資本基盤の拡大が継続していることが示されている。これらのデータは、資金調達や株式発行の積極的な実施を反映している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、2018年に0.32と比較的低かったが、2019年と2020年はそれぞれ0.45と0.47へと上昇し、負債の割合が増加傾向にあったことを示している。2021年には0.31に下がり、負債比率が低下している。2022年には0.30とさらに減少し、負債に対する自己資本の比率は低まっている。これらの動きは、負債管理の改善や資本構成の見直しを反映している可能性がある。
負債総資産比率
Albemarle Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 2,128) | 389,920) | 804,677) | 187,336) | 307,294) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 3,214,972) | 2,004,319) | 2,767,381) | 2,862,921) | 1,397,916) | |
| 総負債 | 3,217,100) | 2,394,239) | 3,572,058) | 3,050,257) | 1,705,210) | |
| 総資産 | 15,456,522) | 10,974,118) | 10,450,946) | 9,860,863) | 7,581,674) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.21 | 0.22 | 0.34 | 0.31 | 0.22 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 0.23 | 0.18 | 0.18 | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 0.47 | 0.47 | 0.41 | — | — | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 化学薬品 | 0.28 | 0.23 | 0.23 | — | — | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 料 | 0.26 | 0.22 | 0.23 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 3,217,100 ÷ 15,456,522 = 0.21
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務管理の変化
- 総負債は2018年から2022年にかけて全体的に増加しており、2019年には特に顕著な増加を示している。2020年には一時的に増加幅が拡大したものの、2021年には大きく減少し、その後2022年に再び増加に転じている。この債務の変動は、資本構造や資金調達戦略の変更を示唆している可能性がある。
- 総資産の拡大と資産規模の変動
- 総資産は2018年から2022年まで一貫して拡大しており、特に2022年には約1.55兆ドルに達している。これは、資産の積み増しや新規投資の結果であると考えられる。総資産の大きな増加は、企業のスケール拡大や資産ポートフォリオの多様化を反映している可能性が高い。
- 負債比率の変動と財務の健全性
- 負債総資産比率は2018年の0.22から2020年には0.34に上昇したが、その後2021年と2022年には0.22および0.21へと低下している。この比率の低下は、企業が財務リスクを抑制し、自己資本比率を高める傾向にあることを示唆している。特に2021年以降の比率の低下は、財務の安定性向上や債務管理の改善を反映している可能性がある。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Albemarle Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 2,128) | 389,920) | 804,677) | 187,336) | 307,294) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 3,214,972) | 2,004,319) | 2,767,381) | 2,862,921) | 1,397,916) | |
| 総負債 | 3,217,100) | 2,394,239) | 3,572,058) | 3,050,257) | 1,705,210) | |
| 現在のオペレーティングリース負債(未払費用に含む) | 35,515) | 31,603) | 22,297) | 23,137) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 99,269) | 126,997) | 116,765) | 114,686) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 3,351,884) | 2,552,839) | 3,711,120) | 3,188,080) | 1,705,210) | |
| 総資産 | 15,456,522) | 10,974,118) | 10,450,946) | 9,860,863) | 7,581,674) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.22 | 0.23 | 0.36 | 0.32 | 0.22 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 0.24 | 0.19 | 0.20 | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 0.55 | 0.56 | 0.50 | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 化学薬品 | 0.31 | 0.26 | 0.25 | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 料 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 3,351,884 ÷ 15,456,522 = 0.22
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- 総負債の推移と傾向
- 2018年から2022年にかけて、総負債額は変動を示している。2018年には約17億米ドルだった負債は、2019年に約31.9億米ドルに増加した。その後、2020年には約37.1億米ドルへとピークを迎え、2021年には約25.5億米ドルに減少したが、2022年には再び約33.5億米ドルに増加している。負債の増加は、事業拡大または資本調達の一環として考えられる一方、2021年の負債の減少は返済や負債圧縮戦略の一環と推測される。
- 総資産の増加
- 総資産は全期間を通じて増加傾向にあり、2018年の約75.8億米ドルから2022年には約154.6億米ドルに達している。これにより、企業の規模拡大または資産の増加が進行していることが示されている。特に2020年以降は、総資産の伸びが顕著であり、財務基盤の拡大を示唆している。
- 負債比率の変動
- 負債比率（総負債の総資産に対する割合）は、2018年の0.22から2019年に0.32に上昇し、その後2020年に0.36まで増加した。これは、負債の増加が総資産に比して較控えめであったことを示す。一方、2021年には0.23へと大きく低下し、その後2022年は再び0.22に戻っている。この変動は、負債と資産のバランス調整や負債管理戦略の変更を反映している可能性がある。負債比率の一時的な高値は、企業が積極的な資金調達を行った結果と考えられる。
財務レバレッジ比率
Albemarle Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | 15,456,522) | 10,974,118) | 10,450,946) | 9,860,863) | 7,581,674) | |
| アルベマール・コーポレーションの株主資本合計 | 7,982,627) | 5,625,266) | 4,268,227) | 3,932,250) | 3,585,321) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.94 | 1.95 | 2.45 | 2.51 | 2.11 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 1.99 | 1.85 | 1.86 | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 7.28 | 8.48 | 5.65 | — | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 化学薬品 | 2.37 | 2.20 | 2.13 | — | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 料 | 2.61 | 2.49 | 2.47 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ アルベマール・コーポレーションの株主資本合計
= 15,456,522 ÷ 7,982,627 = 1.94
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- 総資産の推移
- 2018年から2022年にかけて、総資産は着実に増加しており、特に2022年には前年度比で約4,200万米ドルの増加を示している。これは、資産の拡大に伴う規模の拡大または事業の拡大が継続していることを示唆している。
- 株主資本の変動
- 株主資本も同様に増加しており、特に2022年には約2,360万米ドル増加している。これは、収益性や資産の積み増しが株主価値の増加に寄与している可能性を示している。ただし、資本増加の程度が総資産増加と比較するとやや控えめである点も考慮される。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は2018年の2.11から2019年の2.51に上昇し、その後2020年以降は緩やかに低下し、2022年には1.94となっている。これにより、同社は過去数年間にわたって負債比率を調整し、財務リスクの抑制を図っていると考えられる。レバレッジ比率の低下は、財務安定性の向上やリスク管理の改善を示唆している可能性がある。
- 総合的な評価
- 総資産と株主資本がともに増加していることから、同社の資産基盤と株主の価値が拡大していることが確認できる。一方、財務レバレッジ比率の低下は、財務リスクを低減させる方向で資本構造を調整していることを示しており、財務の健全性の向上に寄与していると考えられる。この推移は、積極的な資本投資とリスク管理の両面でバランスを取りながら、成長と安定を追求している戦略を反映している可能性が高い。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Albemarle Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| アルベマール・コーポレーションに帰属する当期純利益 | 2,689,816) | 123,672) | 375,764) | 533,228) | 693,562) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 125,315) | 76,270) | 70,851) | 71,129) | 45,577) | |
| もっとその： 所得税費用 | 390,588) | 29,446) | 54,425) | 88,161) | 144,826) | |
| もっとその： 支払利息および融資費用 | 122,973) | 61,476) | 73,116) | 57,695) | 52,405) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 3,328,692) | 290,864) | 574,156) | 750,213) | 936,370) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 27.07 | 4.73 | 7.85 | 13.00 | 17.87 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 32.75 | 45.60 | 21.41 | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 7.58 | 7.72 | 8.40 | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 化学薬品 | 15.52 | 17.53 | 12.73 | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 料 | 14.30 | 15.36 | 8.03 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 3,328,692 ÷ 122,973 = 27.07
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- 利息・税引前利益（EBIT）の推移
- 2018年度から2021年度にかけて、EBITは一貫して減少し、2021年にかけて最も低い水準に達している。一方、2022年度に大きく回復し、前年度比で大きな増加を示している。これにより、財務パフォーマンスの一時的な低迷を経た後、2022年に著しい改善傾向が見られることが示唆される。
- 支払利息および融資費用の動向
- 支払利息および融資費用は、2018年度から2021年度にかけて徐々に増加している。2022年度には急増しており、この期間内での資金調達コストの上昇が見受けられる。この増加は、借入金の増加や資金コストの高騰を反映している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変化
- 同レシオは2018年度に17.87と比較的高く、その後2019年に13へ低下、2020年には7.85にまで下落した。2021年度には4.73とさらに減少したが、2022年度に入ると27.07に急上昇している。これは、2022年度において利息支払能力が大きく改善し、利息に対する利益の余裕が拡大したことを示している。過去数年の低下局面を経て、2022年度に著しい回復を見せたことが特徴的である。
固定料金カバー率
Albemarle Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| アルベマール・コーポレーションに帰属する当期純利益 | 2,689,816) | 123,672) | 375,764) | 533,228) | 693,562) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 125,315) | 76,270) | 70,851) | 71,129) | 45,577) | |
| もっとその： 所得税費用 | 390,588) | 29,446) | 54,425) | 88,161) | 144,826) | |
| もっとその： 支払利息および融資費用 | 122,973) | 61,476) | 73,116) | 57,695) | 52,405) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 3,328,692) | 290,864) | 574,156) | 750,213) | 936,370) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 43,809) | 42,338) | 33,904) | 35,335) | 37,600) | |
| 固定費・税引前利益 | 3,372,501) | 333,202) | 608,060) | 785,548) | 973,970) | |
| 支払利息および融資費用 | 122,973) | 61,476) | 73,116) | 57,695) | 52,405) | |
| オペレーティングリース費用 | 43,809) | 42,338) | 33,904) | 35,335) | 37,600) | |
| 定額料金 | 166,782) | 103,814) | 107,020) | 93,030) | 90,005) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 20.22 | 3.21 | 5.68 | 8.44 | 10.82 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 13.32 | 13.02 | 7.79 | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 3.90 | 3.77 | 4.13 | — | — | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 化学薬品 | 7.13 | 6.99 | 5.55 | — | — | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 料 | 8.68 | 8.75 | 4.84 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 3,372,501 ÷ 166,782 = 20.22
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- 全体的な傾向
- 2018年から2021年にかけて、固定費・税引前利益は一貫して減少しており、2021年には最も低い水準に達している。一方で、2022年には顕著な増加が見られる。定額料金は全期間にわたり増加傾向が続き、2022年には前年と比べて大きく上昇している。固定料金カバー率は、2018年から2021年にかけて低下し続けた後、2022年に大きく回復している。
- 固定費・税引前利益の動向
- この指標は、2018年の約974百万ドルから2021年の約333百万ドルまで減少し、4年間で約64%以上の縮小を示している。2022年には大幅に回復し、約3,372百万ドルとなり、ピークを取り戻したことがわかる。この変動は、コスト構造の変化や一時的な費用削減策の影響を反映している可能性がある。
- 定額料金の変動
- 定額料金は、2018年の約90百万ドルから2022年の約167百万ドルに増加しており、期間中に約85.6%の増加を示している。これは、サービスや商品の価格設定の戦略的変更、または販売数量の増加によるものと推察される。
- 固定料金カバー率の変化
- この比率は、2018年の10.82%から2021年には5.68%に低下し、2022年には20.22%まで回復している。低下期間は、固定コストの固定料金によるカバーが相対的に弱まったことを示しており、その後の回復は、収益の増加やコスト構造の改善、価格戦略の見直しを反映している可能性が高い。
- 総合的な評価
- 企業のコスト・収益構造は、2018年から2021年にかけて厳しい状況にあり、固定コストの削減と収益の伸びが求められる局面だったと考えられる。一方で、2022年に入ってからは、収益回復とともに固定料金カバー率も顕著に改善しており、財務状態の安定化が進んでいる可能性がある。ただし、これらの数字だけでは、収益源やコスト管理の詳細な戦略について完全に把握できないため、さらなる詳細分析と継続的なモニタリングが必要となる。