レポート可能なセグメントの分析
報告対象セグメントの利益率
Albemarle Corp.、報告セグメント別利益率
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リチウム | 61.94% | 35.18% | 34.34% | 38.65% | 43.22% |
| 臭素 | 32.37% | 31.97% | 33.54% | 32.71% | 31.39% |
| 触媒 | 3.19% | 14.05% | 16.31% | 25.49% | 25.81% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- リチウム⸺報告対象セグメントの利益率
- このセグメントの利益率は、2018年から2021年にかけて徐々に減少傾向を示し、2021年には一時的に低下したものの、2022年に大きく上昇し、61.94％に達している。この動きは、リチウム関連事業の収益性が2022年に改善されたことを示唆している。
- 臭素⸺報告対象セグメントの利益率
- 臭素セグメントの利益率は、ほぼ安定して推移しており、2018年から2022年までおおむね32％前後で推移している。2020年には一時的な上昇も見られ、全体的には安定的な収益性を維持していることが示されている。
- 触媒⸺報告対象セグメントの利益率
- 触媒セグメントの利益率は、2018年から2020年にかけて比較的高い水準で推移していたが、2020年以降著しく低下し、2022年には3.19％まで低下している。これは、触媒事業において収益性の悪化またはコスト増等の課題が生じている可能性を示している。
報告対象セグメントの利益率：リチウム
Albemarle Corp.;リチウム;セグメント利益率の計算
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||
| 調整後EBITDA | 3,102,662) | 479,538) | 393,093) | 524,934) | 530,773) |
| 売り上げ 高 | 5,008,850) | 1,363,284) | 1,144,778) | 1,358,170) | 1,228,171) |
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | |||||
| 報告対象セグメントの利益率1 | 61.94% | 35.18% | 34.34% | 38.65% | 43.22% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
報告対象セグメントの利益率 = 100 × 調整後EBITDA ÷ 売り上げ 高
= 100 × 3,102,662 ÷ 5,008,850 = 61.94%
- 調整後EBITDA
- 調整後EBITDAは、2018年から2022年にかけて大きな変動を示している。2018年の530,773千米ドルから2019年にほぼ横ばいの524,934千米ドルとなった。その後、2020年には393,093千米ドルに減少し、2021年には479,538千米ドルに回復したが、2022年に飛躍的に増加し、3,102,662千米ドルに達した。この期間の推移は、特定の要因による一時的な減少と、その後の顕著な回復に特徴付けられる。特に2022年の増加は、非常に顕著であり、企業の収益性向上や事業拡大の兆候と解釈できる。
- 売上高
- 売上高は2018年の1,228,171千米ドルから2019年に1,358,170千米ドルへ増加したものの、2020年には1,144,778千米ドルに減少した。その後、2021年に1,363,284千米ドルへ回復し、2022年には5,008,850千米ドルへ大幅に増加した。2022年の売上高の増加は、前年と比較して大きな伸びを示し、販売規模の拡大が顕著であったことを示唆している。これは、グローバルな事業拡大や新規市場の開拓、または価格戦略の変化などの要因による可能性が考えられる。
- 報告対象セグメントの利益率
- 利益率は2018年から2020年にかけて徐々に低下し、2018年の43.22%から2020年の34.34%へと推移した。その後、2021年には35.18%にわずかに回復したが、2022年には一気に61.94%に大幅増加している。2022年の利益率の上昇は、営業効率の向上やコスト管理の改善、または高付加価値製品の販売比率増加などの要因によると考えられる。全体として、売上高の増加とともに利益率も改善し、収益性の向上を示している。
報告対象セグメントの利益率：臭素
Albemarle Corp.;臭素;セグメント利益率の計算
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||
| 調整後EBITDA | 456,916) | 360,682) | 323,605) | 328,457) | 288,116) |
| 売り上げ 高 | 1,411,682) | 1,128,343) | 964,962) | 1,004,216) | 917,880) |
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | |||||
| 報告対象セグメントの利益率1 | 32.37% | 31.97% | 33.54% | 32.71% | 31.39% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
報告対象セグメントの利益率 = 100 × 調整後EBITDA ÷ 売り上げ 高
= 100 × 456,916 ÷ 1,411,682 = 32.37%
- 調整後EBITDAの推移
- 2018年から2022年にかけて、調整後EBITDAは一貫して増加傾向を示している。2018年の288,116千米ドルから2022年には456,916千米ドルに達し、総額で約58.5％の増加を記録している。これは、収益性の向上やコスト管理の改善を示唆している可能性がある。
- 売上高の推移
- 売上高も安定した上昇傾向を示し、2018年の917,880千米ドルから2022年の1,411,682千米ドルへと増加している。特に2021年から2022年にかけての成長率は約25％と高く、市場拡大や製品ポートフォリオの強化による可能性が考えられる。
- 利益率の変動
- 報告対象セグメントの利益率は、2018年の31.39％から2020年の33.54％にかけて上昇し、その後2021年には少し低下して31.97％となったが、2022年には再び32.37％に回復している。この動きは、収益性の安定的な向上とともに、短期的な変動要因が存在した可能性を示している。
- 総評
- 全体として、2018年以降の期間において売上高、調整後EBITDAともに持続的な成長を遂げていることが明らかである。利益率も一定範囲で安定しており、収益性の改善とともに、事業規模の拡大が進行していると考えられる。今後もこれらの傾向が維持されるかに注目し、コスト管理や市場戦略の効果を継続的に観察することが重要である。
報告対象セグメントの利益率：触媒
Albemarle Corp.;触媒;セグメント利益率の計算
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||
| 調整後EBITDA | 28,732) | 106,941) | 130,134) | 270,624) | 284,307) |
| 売り上げ 高 | 899,572) | 761,235) | 797,914) | 1,061,817) | 1,101,554) |
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | |||||
| 報告対象セグメントの利益率1 | 3.19% | 14.05% | 16.31% | 25.49% | 25.81% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
報告対象セグメントの利益率 = 100 × 調整後EBITDA ÷ 売り上げ 高
= 100 × 28,732 ÷ 899,572 = 3.19%
- 調整後EBITDAの推移
- 調整後EBITDAは、2018年から2022年にかけて大きく変動している。2018年には284,307千米ドルと高水準を示したものの、その後2019年にやや低下し、2020年には約半分の130,134千米ドルに減少した。2021年にはさらに低下し、106,941千米ドルとなったが、2022年には再び約27,832千米ドルまで減少している。これらの推移は、企業の収益性の一時的な低下や外部環境の影響を反映している可能性がある。
- 売上高の推移
- 売上高は、2018年から2019年にかけて微減した後、2020年に顕著に減少し、797,914千米ドルに落ち込んだ。2021年にはやや回復し、761,235千米ドルとなったが、2022年には899,572千米ドルに増加している。このパターンは、2020年にコロナ禍などの外部要因により収益が影響を受け、その後の回復過程を示している可能性を示唆している。
- 報告対象セグメントの利益率
- 利益率は一貫して低下の傾向を示しており、2018年には25.81%、2019年には25.49%と高水準だったものの、2020年以降は約16.31%へと大きく減少した。その後2021年には14.05%、2022年には極端に低い3.19%にまで下落している。この利益率の低下は、コスト増や競争激化、市場環境の悪化などの要因に起因している可能性があり、企業の収益性の圧迫が続いていることを示唆している。
報告対象セグメントの総資産利益率
Albemarle Corp.、報告セグメント別総資産利益率
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リチウム | 28.74% | 6.25% | 5.51% | 7.99% | 11.53% |
| 臭素 | 42.60% | 38.38% | 37.30% | 41.09% | 38.25% |
| 触媒 | 2.37% | 9.30% | 12.21% | 23.26% | 25.05% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 総資産利益率の推移について
- リチウムセグメントの総資産利益率は、2018年から2020年まで減少傾向を示し、その後2021年に若干の回復を見せたものの、2022年には著しい上昇を記録している。これにより、リチウムセグメントの収益性が2022年に大きく改善したことが示唆される。
一方、臭素セグメントは、2018年から2021年まで一貫して高い利益率を維持し、2022年にはさらなる改善がみられている。これにより、臭素セグメントの収益性は比較的安定しており、2022年には良好な状態を維持していると考えられる。
また、触媒セグメントは、2018年から2020年にかけて一定の利益率を示していたが、2020年以降下降し続け、2022年には大幅に低下している。特に2022年の利益率は極めて低く、同セグメントの収益性が著しく悪化していることが明らかである。 - 全体的な傾向と示唆
- これらのデータは、セグメント別に収益性の変動が著しいことを示しており、特にリチウムセグメントの2022年の急激な向上と触媒セグメントの低迷が顕著である。これにより、企業はセグメントごとの事業展開や投資戦略の見直しを検討すべき可能性が示唆される。臭素セグメントに関しては安定した収益性を維持しており、今後も同セグメントの安定性が企業の全体的な収益に寄与すると見られる。総じて、企業の収益性はセグメント間で大きく異なる動きを見せており、今後の経営戦略の焦点は高収益セグメントの維持と低収益セグメントの再構築にある可能性がある。
さらに、リチウムセグメントの2022年の利益率向上は、資源価格や市場需要の変動を反映している可能性があり、今後も同セグメントの動向を注視する必要がある。触媒セグメントの収益性の改善には、特定の要因または戦略の変化が関与している可能性も考えられる。
報告対象セグメントの総資産利益率：リチウム
Albemarle Corp.;リチウム;セグメント総資産利益率の算出
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||
| 調整後EBITDA | 3,102,662) | 479,538) | 393,093) | 524,934) | 530,773) |
| 識別可能な資産 | 10,795,997) | 7,676,259) | 7,134,229) | 6,570,791) | 4,605,070) |
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | |||||
| 報告対象セグメントの総資産利益率1 | 28.74% | 6.25% | 5.51% | 7.99% | 11.53% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
報告対象セグメントの総資産利益率 = 100 × 調整後EBITDA ÷ 識別可能な資産
= 100 × 3,102,662 ÷ 10,795,997 = 28.74%
- 調整後EBITDAの推移について
- 2018年から2021年にかけて、調整後EBITDAは一定の変動を示しながらも比較的安定した水準を維持していたが、2022年には著しく増加している。特に2022年の値は約3,102,662千米ドルと、前年度に比べて大きく上昇しており、収益性の向上や事業規模の拡大が伺える。
- 識別可能な資産の変動について
- 識別可能な資産は2018年から2022年にかけて一貫して増加している。特に2022年には約1億7,959,797千米ドルと、前年比で著しい増加を示し、資産規模の拡大や資源の積増しが進行していることが示唆される。
- 総資産利益率（ROA）の推移について
- 総資産利益率は2018年の11.53%から2019年の7.99%、2020年も5.51%、2021年には6.25%へと低下したが、2022年に大きく回復し28.74%に達している。これにより、資産に対する収益性が2022年に顕著に改善されたことが明らかとなる。低迷期には資産の効率的運用が課題だった可能性があり、2022年にその改善が見られる。
報告対象セグメントの総資産利益率：臭素
Albemarle Corp.;臭素;セグメント総資産利益率の算出
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||
| 調整後EBITDA | 456,916) | 360,682) | 323,605) | 328,457) | 288,116) |
| 識別可能な資産 | 1,072,535) | 939,808) | 867,648) | 799,456) | 753,157) |
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | |||||
| 報告対象セグメントの総資産利益率1 | 42.60% | 38.38% | 37.30% | 41.09% | 38.25% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
報告対象セグメントの総資産利益率 = 100 × 調整後EBITDA ÷ 識別可能な資産
= 100 × 456,916 ÷ 1,072,535 = 42.60%
- 調整後EBITDAの推移
- 調整後EBITDAは2018年から2022年にかけて一貫して増加しており、特に2022年には大きな伸びが見られる。2018年の288,116千米ドルから2022年の456,916千米ドルへと、約58%の増加を示している。この傾向は、収益力の向上、およびコスト管理の改善を反映している可能性がある。
- 識別可能な資産の変化
- 識別可能な資産は段階的に増加しており、2018年の753,157千米ドルから2022年には1,072,535千米ドルに達している。これは、資産規模の拡大または資産の効率的な増加を示しており、事業の拡大や投資活動の積極的な推進があったと考えられる。
- 資産利益率（ROA）の推移
- 報告対象セグメントの総資産利益率は、2018年の38.25%から2022年の42.6%まで上昇しており、全体として改善傾向が続いている。特に2022年には過去最高を記録しており、資産を効率的に活用して収益を上げていることを示している。これは、事業の効率性向上と収益性の改善を反映しているものである。
報告対象セグメントの総資産利益率：触媒
Albemarle Corp.;触媒;セグメント総資産利益率の算出
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||
| 調整後EBITDA | 28,732) | 106,941) | 130,134) | 270,624) | 284,307) |
| 識別可能な資産 | 1,214,482) | 1,149,592) | 1,066,089) | 1,163,590) | 1,134,975) |
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | |||||
| 報告対象セグメントの総資産利益率1 | 2.37% | 9.30% | 12.21% | 23.26% | 25.05% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
報告対象セグメントの総資産利益率 = 100 × 調整後EBITDA ÷ 識別可能な資産
= 100 × 28,732 ÷ 1,214,482 = 2.37%
- 調整後EBITDAの推移
- 2018年から2022年にかけて、調整後EBITDAは一時的に減少した後、2022年には再び増加している。特に2020年と2021年には大きく落ち込み、その後、2022年に回復基調を示している。
- 識別可能な資産の推移
- 識別可能な資産はおおむね増加傾向にあり、2018年から2022年までの期間で総額が拇節している。特に2022年には約1,214,482千米ドルに増加しており、資産の積み増しが進んでいると考えられる。
- 報告対象セグメントの総資産利益率の推移
- 総資産利益率は、2018年の25.05%から2019年にやや低下し、その後、2020年に大きく落ち込み、2021年と2022年にはさらに低迷している。特に2022年には2.37%まで減少しており、資産からの収益効率が著しく悪化していることを示している。
- 全体的な傾向と考察
- 調整後EBITDAは2020年から2021年にかけて大きく減少した後、2022年に回復したことから、収益性の変動が見られる。識別可能な資産は増加傾向にあるが、総資産利益率の低下は、資産の増加に対し収益性が圧迫されている状況を示している。これらの動きは、企業が資産拡張を進める一方で、効率的な資産運用や収益性改善の課題に直面している可能性を示唆している。
報告対象セグメント資産回転率
Albemarle Corp.、報告セグメント別資産回転率
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リチウム | 0.46 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.27 |
| 臭素 | 1.32 | 1.20 | 1.11 | 1.26 | 1.22 |
| 触媒 | 0.74 | 0.66 | 0.75 | 0.91 | 0.97 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- リチウムセグメントの資産回転率
- 2018年から2019年にかけて減少傾向を示し、その後2020年に最も低い水準となった。しかし、2021年以降にかけて顕著に上昇しており、2022年には前年に比べて大きく改善している。これは、リチウム分野における資産の効率性が2022年に改善されたことを示唆している。
- 臭素セグメントの資産回転率
- 一貫して比較的高い水準を維持しており、2018年から2019年にかけて微増している。2020年にやや低下したものの、2021年以降再び上昇しており、2022年にはピークに近い水準にある。この推移は、臭素事業において資産の効率性が安定または向上していることを示している。
- 触媒セグメントの資産回転率
- 2018年から2020年にかけて継続的に減少しており、最も低い水準に達した。その後2021年にわずかに改善したが、依然として低い水準にある。2022年には再びやや増加したものの、他のセグメントに比べて全体的に低めの水準を維持している。これらの推移は、触媒事業において資産の効率性が比較的低く、改善の余地が存在することを示している。
報告対象セグメント資産回転率：リチウム
Albemarle Corp.;リチウム;セグメント資産回転率の算出
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||
| 売り上げ 高 | 5,008,850) | 1,363,284) | 1,144,778) | 1,358,170) | 1,228,171) |
| 識別可能な資産 | 10,795,997) | 7,676,259) | 7,134,229) | 6,570,791) | 4,605,070) |
| 報告可能なセグメントの活動率 | |||||
| 報告対象セグメント資産回転率1 | 0.46 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.27 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
報告対象セグメント資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 識別可能な資産
= 5,008,850 ÷ 10,795,997 = 0.46
- 売上高の動向について
- 2018年から2022年までの間に、売上高は変動しつつも、全体的には増加傾向にあることが観察される。特に、2022年の売上高は、以前の年度と比較して大きく跳ね上がっており、約4,500百万ドルに達している。これにより、近年の売上高の伸びが顕著であり、市場シェアの拡大や販売能力の向上が示唆される。
- 資産の推移について
- 識別可能な資産は2018年の約4,605百万ドルから2022年には約10,796百万ドルまで増加している。この成長は、資産規模の拡大を反映しており、企業の規模や資産ベースの強化が進んでいることを示唆する。ただし、資産の増加率は年によって異なり、一部の期間では比較的緩やかな増加になっていることも把握できる。
- 資産回転率の変動について
- 報告対象セグメント資産回転率は、2018年の0.27から2019年の0.21、2020年の0.16、2021年の0.18と推移し、その後2022年には0.46まで大きく上昇した。この比率の低下傾向は、資産の増加に比して売上高が相対的に伸び悩んだ期間を反映していた可能性がある。しかし、2022年には資産回転率が大幅に改善されており、資産効率の向上や収益性の改善が進んでいることが示唆される。
報告対象セグメント資産回転率：臭素
Albemarle Corp.;臭素;セグメント資産回転率の算出
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||
| 売り上げ 高 | 1,411,682) | 1,128,343) | 964,962) | 1,004,216) | 917,880) |
| 識別可能な資産 | 1,072,535) | 939,808) | 867,648) | 799,456) | 753,157) |
| 報告可能なセグメントの活動率 | |||||
| 報告対象セグメント資産回転率1 | 1.32 | 1.20 | 1.11 | 1.26 | 1.22 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
報告対象セグメント資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 識別可能な資産
= 1,411,682 ÷ 1,072,535 = 1.32
- 売上高
- 売上高は2018年から2022年にかけて一貫して増加しており、特に2021年以降の伸びが顕著である。2022年には1,411,682千米ドルと、2018年比で約1.5倍に達している。この傾向は、需要の拡大や市場シェアの拡大を反映している可能性がある。
- 識別可能な資産
- 識別可能な資産も同様に増加傾向にあり、2018年の75.3億米ドルから2022年の107.3億米ドルへと成長している。この資産の増加は、収益拡大に伴う投資や資産の蓄積を示唆しており、企業の資産規模拡大に寄与していると考えられる。
- 報告対象セグメント資産回転率
- 資産回転率は、2018年の1.22から2022年の1.32に改善している。特に2020年の1.11から2021年の1.2への回復は、効率的な資産運用や販売活動の改善を示す可能性がある。全期間を通じて回転率は比較的安定しており、資産を効率的に活用して収益を上げていることを示している。
報告対象セグメント資産回転率：触媒
Albemarle Corp.;触媒;セグメント資産回転率の算出
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||
| 売り上げ 高 | 899,572) | 761,235) | 797,914) | 1,061,817) | 1,101,554) |
| 識別可能な資産 | 1,214,482) | 1,149,592) | 1,066,089) | 1,163,590) | 1,134,975) |
| 報告可能なセグメントの活動率 | |||||
| 報告対象セグメント資産回転率1 | 0.74 | 0.66 | 0.75 | 0.91 | 0.97 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
報告対象セグメント資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 識別可能な資産
= 899,572 ÷ 1,214,482 = 0.74
- 売上高の推移について、2018年から2022年にかけて全体的に変動が見られる。
- 2018年には1,101,554千米ドルの売上高を記録し、その後、2019年にわずかに減少している。2020年には大きな落ち込みが顕著で、前年と比較して約2割減少し、その後も回復の兆しは見られるものの、2021年には引き続き低水準に留まった。2022年には回復傾向を示し、売上高は899,572千米ドルに達しているが、2018年のピークには及ばない状況が続いている。
- 識別可能な資産の推移については、比較的安定しており、2022年には1,214,482千米ドルと、2018年の水準を上回る結果となっている。
- 資産総額は2020年に一時的に減少したものの、その後再び増加傾向にあり、2022年では過去最高値に近い水準に位置している。この傾向は、資産規模の拡大を示唆している可能性がある。
- 報告対象セグメント資産回転率は、指標が示すとおり、2018年から2021年にかけて徐々に低下している。
- 具体的には、2018年の0.97から2021年には0.66まで低下し、その後2022年に0.74に改善したものの、高水準からは離れている。これにより、資産の効率的な利用が低下した時期があったことが示唆されるが、2022年には若干の回復が見られる。
- 総合的に見て、売上高の変動や資産回転率の低下・回復は、事業環境の変化や運用効率の変動を反映している可能性がある。
- 資産規模の拡大は一定の成長を示している一方で、売上のピークからの乖離や資産効率の低下を背景に、事業運営の効率性の見直しや市場動向への適応が必要と考えられる。
報告対象セグメントの資本支出と減価償却率
Albemarle Corp.、資本的支出対減価償却費比率(報告対象セグメント別)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リチウム | 5.34 | 5.86 | 6.38 | 6.69 | 5.26 |
| 臭素 | 2.84 | 1.38 | 1.14 | 1.73 | 1.91 |
| 触媒 | 1.29 | 0.96 | 0.89 | 1.16 | 1.06 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- リチウムの設備投資に対する減価償却率
- 2018年から2019年にかけて割合が上昇し、その後2020年にわずかに低下した後、2021年および2022年には再びやや低下の傾向を示している。これにより、リチウムセグメントの設備投資活動が増加した期間には、減価償却率も合わせて上昇していることが示唆される。ただし、2022年には平均的に見てやや低めの水準となっている。
- 臭素の設備投資に対する減価償却率
- このセグメントは、2018年から2019年の期間に比べて2020年に大きく減少しているが、2021年と2022年には増加傾向に転じている。特に2022年には、2018年の水準を上回る比率に回復していることから、臭素セグメントの設備投資と減価償却の関係性は、近年では一定のボラティリティを持ちながらも、回復基調にあると考えられる。
- 触媒の設備投資に対する減価償却率
- このセグメントは比較的安定した推移を示しており、2018年から2020年にかけて横ばい傾向を示す一方で、2021年には若干上昇し、2022年にはさらに高まっている。特に2022年には、他のセグメントと比較しても最も高い比率に達していることから、触媒セグメントの設備投資活動が活発化しており、それに伴う減価償却負担が増加している可能性が考えられる。
報告対象セグメントの資本支出と減価償却率：リチウム
Albemarle Corp.;リチウム;減価償却費に対するセグメント資本支出の計算
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||
| 設備投資 | 1,010,661) | 813,128) | 720,563) | 665,585) | 500,849) |
| 減価償却と償却 | 189,347) | 138,772) | 112,854) | 99,424) | 95,193) |
| 報告対象セグメントの財務比率 | |||||
| 報告対象セグメントの資本支出と減価償却率1 | 5.34 | 5.86 | 6.38 | 6.69 | 5.26 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
報告対象セグメントの資本支出と減価償却率 = 設備投資 ÷ 減価償却と償却
= 1,010,661 ÷ 189,347 = 5.34
- 設備投資の傾向
- 2018年から2022年にかけて、設備投資額は継続して増加しており、特に2022年には1,010,661千米ドルに達している。これは事業拡大や新規投資の積極的な推進を示唆していると考えられる。
- 減価償却と償却の動向
- 減価償却及び償却費用は、各年度とも増加傾向を示しており、2022年には189,347千米ドルと最も高い水準に達している。この増加は、取得した資産の償却期間の進行や、新規資産の取得による償却費の増加を反映している可能性がある。
- 資本支出と減価償却率の変動
- 報告対象セグメントの資本支出と減価償却率は、2018年の5.26から2019年の6.69に増加し、その後徐々に低下しながら、2022年には5.34で安定的な水準になっている。減価償却率の変動は、資産の償却効率や資産構成の変化を反映していると考えられる。全体としては、資本支出の拡大に伴い、償却コストも増加傾向にあるが、その割合は比較的安定している。
報告対象セグメントの資本支出と減価償却率：臭素
Albemarle Corp.;臭素;減価償却費に対するセグメント資本支出の計算
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||
| 設備投資 | 153,407) | 70,711) | 57,486) | 82,208) | 79,357) |
| 減価償却と償却 | 54,096) | 51,181) | 50,310) | 47,611) | 41,607) |
| 報告対象セグメントの財務比率 | |||||
| 報告対象セグメントの資本支出と減価償却率1 | 2.84 | 1.38 | 1.14 | 1.73 | 1.91 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
報告対象セグメントの資本支出と減価償却率 = 設備投資 ÷ 減価償却と償却
= 153,407 ÷ 54,096 = 2.84
- 設備投資額の推移
- 2018年から2019年にかけては漸増傾向が見られるが、2020年に大幅に減少し、2021年に回復したものの、2022年には再び急増している。この動きは、企業の資本投資戦略の変更や事業環境の変化を反映している可能性がある。
- 減価償却と償却費の動向
- 全期間を通じて増加傾向にあり、特に2022年においては5万4096千米ドルと過去最高を記録している。これは、固定資産の累積や資産の増加に伴う償却費の増加を示唆している。
- 報告対象セグメントの資本支出と減価償却率
- 2018年から2019年にかけては低水準で比較的安定していたが、2020年に資本支出と減価償却率が低下し、その後2021年には回復基調に転じている。一方、2022年には2.84と大きく上昇しており、資本支出に対し減価償却が積極的に行われていることを示唆している。
- 総合的な評価
- 設備投資と償却費の動向から、企業は過去数年間にわたり投入資本の見直しや資産の更新を進めてきたことが推察される。特に2022年の投資増と償却の加速は、資産の最適化や事業拡大のための積極的な投資活動を反映していると考えられる。
報告対象セグメントの資本支出と減価償却率：触媒
Albemarle Corp.;触媒;減価償却費に対するセグメント資本支出の計算
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||
| 設備投資 | 66,319) | 49,312) | 44,448) | 57,939) | 52,019) |
| 減価償却と償却 | 51,417) | 51,588) | 49,985) | 50,144) | 49,131) |
| 報告対象セグメントの財務比率 | |||||
| 報告対象セグメントの資本支出と減価償却率1 | 1.29 | 0.96 | 0.89 | 1.16 | 1.06 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
報告対象セグメントの資本支出と減価償却率 = 設備投資 ÷ 減価償却と償却
= 66,319 ÷ 51,417 = 1.29
- 設備投資の推移
- 2018年から2022年にかけて、設備投資は総じて増加傾向にある。2018年の52,019千米ドルから2022年には66,319千米ドルへと拡大しており、特に2022年は前年に比べて約17%増加している。この動きは、企業の設備基盤強化や拡張への積極的な投資を示唆している。
- 減価償却と償却の変動
- 減価償却と償却額は2018年の49,131千米ドルから2022年には51,417千米ドルに微増している。全体的な水準は安定しているが、比較的緩やかな増加傾向にあることから、資産の減価償却処理は一定の範囲内で推移していると推察される。
- 資本支出と減価償却率の変化
- 資本支出と減価償却率の比率は、2018年の1.06から2022年に1.29へと上昇している。これは、資本支出が減価償却に対して相対的に高まっていることを意味し、投資活動がそれまで以上に資産の増加に寄与している可能性を示唆している。2020年には一時的に0.89まで低下しているが、その後は回復し、2022年にピークに達している。
売り上げ 高
Albemarle Corp.、報告セグメント別売上高
千米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リチウム | 5,008,850) | 1,363,284) | 1,144,778) | 1,358,170) | 1,228,171) |
| 臭素 | 1,411,682) | 1,128,343) | 964,962) | 1,004,216) | 917,880) |
| 触媒 | 899,572) | 761,235) | 797,914) | 1,061,817) | 1,101,554) |
| その他すべて | —) | 75,095) | 221,255) | 165,224) | 127,186) |
| 企業 | —) | —) | —) | —) | 159) |
| トータル | 7,320,104) | 3,327,957) | 3,128,909) | 3,589,427) | 3,374,950) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 売上高の全体的な動向
- 2018年から2022年までの期間で、売上高は一般的に増加傾向にあることが観察される。特に、2022年には総売上高が7,320,104千米ドルに達し、過去の年度と比較して著しい増加を示している。これは、各主要製品やその他の売上項目においても一定の成長が見られることに起因していると考えられる。
- 各製品の売上高の比較と傾向
- リチウムの売上高は2018年の1,228,171千米ドルから2022年に5,008,850千米ドルへと大きく増加しており、最も顕著な成長を示している。一方、臭素も2018年から2022年にかけて売上高が着実に増加し、2022年には1,411,682千米ドルに達している。触媒の売上高はやや穏やかな変動を示し、2018年の1,101,554千米ドルから2022年に899,572千米ドルへとやや減少しているが、2021年の低迷後に再び増加に転じている。その他すべての売上高は、2020年にピークを迎えた後、2022年にかけて極端な数値減となっているため、一部のセグメントでの変動性が見受けられる。
- 外部要因や市場環境の影響
- 主要な製品であるリチウムと臭素において、2022年の売上高の大幅な増加は、これらの素材の市場需要の高まりや供給の制約に起因している可能性がある。特にリチウムは電池やエネルギー関連産業での需要増に伴い、急激に成長していると推測される。一方、触媒の売上高は2019年から2021年まで比較的一定しているが、2022年に再び回復傾向にあることから、市場の変動や需要動向の変化に対して敏感であることが示唆される。
- 欠損データの影響と留意点
- 「その他すべて」の売上高に関しては、2022年以降のデータが存在せず、また「企業」の売上高に関する記載も不明であるため、全体像の把握には一定の制約がある。これらの欠損データを踏まえると、総合的な売上高の増加傾向がすべてのセグメントに普遍的に及ぶものではない可能性が存在することを認識する必要がある。
調整後EBITDA
Albemarle Corp.、調整後EBITDA(報告対象セグメント別)
千米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リチウム | 3,102,662) | 479,538) | 393,093) | 524,934) | 530,773) |
| 臭素 | 456,916) | 360,682) | 323,605) | 328,457) | 288,116) |
| 触媒 | 28,732) | 106,941) | 130,134) | 270,624) | 284,307) |
| その他すべて | —) | 29,858) | 84,821) | 49,628) | 14,091) |
| 企業 | (112,453) | (106,045) | (112,915) | (136,862) | (110,623) |
| トータル | 3,475,857) | 870,974) | 818,738) | 1,036,781) | 1,006,664) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 総合的な調整後EBITDAの推移
- 2018年から2022年にかけて、総合的な調整後EBITDAは全体として増加傾向を示している。2020年に一時的に減少したものの、その後2021年および2022年には著しい増加を記録している。特に2022年には、過去の年度に比べて約4倍に増加しており、企業の全体的な収益力の向上が示唆される。
- 主要事業別の傾向
- リチウム関連の調整後EBITDAは、2018年から2019年までは比較的安定していたが、2020年に減少した後、2021年にかけて著しい増加を示し、2022年には大幅に増加している。これは、リチウム事業の収益性が大きく向上したことを反映していると考えられる。
- 臭素関連の調整後EBITDAも一貫して増加しており、特に2022年には著しく上昇している。リチウムと同様に、臭素事業も2022年に大きな収益拡大を果たしていることが伝わってくる。
- 触媒事業の調整後EBITDAは、2018年から2019年にかけて若干増加した後、2020年には大きく減少し、その後も低下傾向が続いている。2022年のデータは欠損しているため、完全な評価は困難だが、2020年の減少が継続している点は懸念材料となる。
- その他すべての事業の状況
- 2020年までに増加傾向を示していたが、その後のデータは欠損しているため、2022年までの動向は判断できない。ただし、2020年までの増加は、企業の多角化の一環としての事業展開の成功を示唆している可能性がある。
- 企業全体の調整後EBITDA
- 2018年と2019年はマイナスの値であったが、2020年に回復傾向を見せ、2021年も維持していた。2022年には大幅な増加を示し、黒字に転じている。この変動は、主要事業の収益性向上とともに、企業の経営改善やコスト管理の効果を反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- 全体として、特定の事業分野では2022年に大きな収益拡大が見られ、企業の収益基盤が強化されていることが示唆される。一方で、触媒事業の収益性の低迷や一部事業のデータ欠損により、今後の持続可能な成長にはさらなる詳細分析と事業戦略の見直しが必要とされる。
識別可能な資産
Albemarle Corp.、報告対象セグメント別の識別可能な資産
千米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リチウム | 10,795,997) | 7,676,259) | 7,134,229) | 6,570,791) | 4,605,070) |
| 臭素 | 1,072,535) | 939,808) | 867,648) | 799,456) | 753,157) |
| 触媒 | 1,214,482) | 1,149,592) | 1,066,089) | 1,163,590) | 1,134,975) |
| その他すべて | —) | —) | 136,659) | 146,211) | 128,185) |
| 企業 | 2,373,508) | 1,208,459) | 1,246,321) | 1,180,815) | 960,287) |
| トータル | 15,456,522) | 10,974,118) | 10,450,946) | 9,860,863) | 7,581,674) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 資産の推移
- 2018年から2022年にかけて、総識別可能資産は着実に増加している。特に、2022年の総資産額は約1,545億6,522万米ドルに達し、2018年と比較して約2倍に増加している。この期間の成長は、リチウム資産が最も顕著であり、2022年のリチウム資産は約1億7959万9,700米ドルと、2018年の約4605万0,700米ドルと比較して大きく増加したことによる。
- 主要資産項目の動向
- リチウム資産の増加傾向が目立っており、資産の中で最も代表的な成長を示している。これは、リチウムの需要拡大や資源の確保に向けた投資の増加を反映している可能性がある。一方、臭素資産は、2018年から2022年にかけて増加しており、2022年には約1,072,535千米ドルに達しているが、資産規模はリチウムに比べて小さい。触媒資産については、2020年以降も安定した範囲で変動し、2022年の資産額は約1,214,482千米ドルである。その他すべての識別資産も増加しており、全体の成長に寄与している。
- 企業資産の動向と構造の変化
- 企業資産は、一貫して増加しており、特に2022年には約2,373,508千米ドルと、2018年の960,287千米ドルから大きく拡大している。これは、資産の再配分や新たな投資によるものと考えられる。総資産に占める企業資産の割合も高まりつつあり、資金の運用効率や資産運用戦略の変化を示唆している可能性がある。全体的な資産構造の変化は、企業の事業拡大や資産の重点的な投資を反映していると推測される。
- 総資産の成長と今後の展望
- 総資産の増加は、資源採掘や株式取得、資産管理の強化を示すものであり、市場環境の拡大や資産ポートフォリオの多様化を反映している。特に、リチウム資産の急激な増加は、産業界の電気自動車や蓄電池といった新興分野における需要拡大と連動していることが示唆される。今後も資産の積極的な拡大や資源の有効活用を通じて、持続的な成長が期待される。ただし、その他すべての資産に関しては、2022年のデータが欠落しているため、詳細な分析にはさらなる情報が必要である。
減価償却と償却
Albemarle Corp.、減価償却費および償却費(報告対象セグメント別)
千米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リチウム | 189,347) | 138,772) | 112,854) | 99,424) | 95,193) |
| 臭素 | 54,096) | 51,181) | 50,310) | 47,611) | 41,607) |
| 触媒 | 51,417) | 51,588) | 49,985) | 50,144) | 49,131) |
| その他すべて | —) | 1,870) | 8,498) | 8,440) | 8,073) |
| 企業 | 5,981) | 10,589) | 10,337) | 7,865) | 6,694) |
| トータル | 300,841) | 254,000) | 231,984) | 213,484) | 200,698) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 減価償却と償却の合計額
- 2018年から2022年にかけて、減価償却と償却の合計額は着実に増加している。特に、2022年には300,841千米ドルに達し、前年度から大きく増加していることから、資産の償却活動が規模を拡大していることが示唆される。これにより、資産の減価償却圧力が高まっている可能性が考えられる。
- 主要事業分野の減価償却額の動向
- リチウムにおける減価償却額は、2018年の95,193千米ドルから2022年には189,347千米ドルに倍近く増加し、資産の規模または償却スピードの拡大を示している。一方、臭素は比較的安定し、2022年には54,096千米ドルとなっている。触媒の減価償却額も一定範囲内で推移し、2022年は51,417千米ドルでほぼ横ばいである。
その他すべての項目と企業全体の合計も増加傾向にあり、特に2022年の増加は顕著で、総額が30万千米ドルを超えている点から、多角化および資産の規模拡大を反映していると考えられる。 - 変動の要因と考察
- リチウムに関しては、資産の取得または投資の増加に伴い、減価償却費が著しく増加している可能性が高い。その他の資産も償却活動が活発化していることが推測される。これらの傾向は、同社が資産の更新や拡張に積極的であることを示唆しており、市場環境や事業戦略の変化を反映している可能性がある。ただし、企業の規模縮小や資産撤退の兆候は見られず、全体として資産効率の向上または拡大を目的とした活動の増加と解釈できる。
設備投資
Albemarle Corp.、設備投資額:報告対象セグメント別
千米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リチウム | 1,010,661) | 813,128) | 720,563) | 665,585) | 500,849) |
| 臭素 | 153,407) | 70,711) | 57,486) | 82,208) | 79,357) |
| 触媒 | 66,319) | 49,312) | 44,448) | 57,939) | 52,019) |
| その他すべて | —) | 2,339) | 6,792) | 7,309) | 5,232) |
| 企業 | 31,259) | 18,177) | 21,188) | 38,755) | 62,534) |
| トータル | 1,261,646) | 953,667) | 850,477) | 851,796) | 699,991) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
総じて、設備投資額は継続的に増加している点が注目される。2018年から2022年にかけて、総設備投資額はおよそ699,991千米ドルから1,261,646千米ドルへと着実に増加している。特に、2022年には約32％の増加を示しており、積極的な資産拡大の意向が伺える。
資産分野別では、リチウムの設備投資が最も大きく、増加傾向が顕著である。2018年の500,849千米ドルから2022年の1,010,661千米ドルに増加し、約2倍となっている。これにより、リチウム関連の資産拡充に重点を置いていることが明らかとなる。
臭素の設備投資も全期間を通じて堅調に推移しているが、変動が見られる。2020年には一旦減少し、その後2022年に153,407千米ドルまで増加している。これにより、臭素分野においても拡大戦略を継続していることが示唆される。
触媒およびその他すべての資産分野は、比較的安定拡大または一時的な減少を示している。触媒分野は2020年に最低となり、その後回復傾向だが、全体として小幅な動きが見られる。その他すべての投資は2020年以降データが欠損しているため、詳細な動向は不明である。
企業全体の設備投資も増加基調にあり、特に2022年には31,259千米ドルと過去最高値となっている。これにより、企業戦略として長期的な資産基盤の強化と成長戦略を推進していることが推察される。
総合的にみると、設備投資額の増加は、資産規模の拡大および特定分野への重点投資を示すものであり、企業の成長志向と将来的な規模拡大の意欲を反映していると考えられる。特にリチウム分野の投資増加は、関連事業の戦略的優先順位を示している可能性が高い。