長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Albemarle Corp.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2018年には1.12であった固定資産回転率は、2019年から2021年にかけて低下傾向を示し、2020年には0.58まで下落した。2022年には再び1.05に回復しており、資産効率の変動が見られる。特にオペレーティングリースや使用権資産を含む場合も同様の傾向を示しており、引き続き資産の効率的運用において変動があったと考えられる。
- 総資産回転率の変化
- 2018年の0.45から2019年には0.36、2020年および2021年にはさらに0.3と低下し、資産の利用効率が低下したことが示されている。2022年には0.47に回復し、一時的に改善したことから、資産効率の変動は一定期間続いたが、2022年には改善の兆しが見られる。
- 自己資本回転率の動向
- 2018年と2019年は約0.94と高い水準を維持し、株主資本に対する資産回転が比較的良好であった。一方、2020年には0.73に低下し、2021年には0.59まで落ち込むが、2022年には再び0.92に回復した。これらの変動は、株主資本に対する資産の効率的な運用に一定の浮き沈みがあることを示している。特に2021年の低下は、資産の稼働効率の一時的な悪化を反映している可能性がある。
固定資産回転率
Albemarle Corp.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 7,320,104) | 3,327,957) | 3,128,909) | 3,589,427) | 3,374,950) | |
| ネット有形固定資産 | 6,962,997) | 5,909,616) | 5,354,625) | 4,909,473) | 3,021,084) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 1.05 | 0.56 | 0.58 | 0.73 | 1.12 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 1.41 | 1.18 | 0.94 | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 10.04 | 10.68 | 10.01 | — | — | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 化学薬品 | 2.14 | 1.81 | 1.49 | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 料 | 1.35 | 1.27 | 0.99 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ ネット有形固定資産
= 7,320,104 ÷ 6,962,997 = 1.05
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高
- 2018年から2022年にかけて、売り上げ高は全体的に増加していることが観察される。特に2022年は約7,320,104千米ドルまで拡大しており、過去数年の水準を大きく上回る結果となった。これにより、同社の売上規模は大きく成長していると評価できる。特に、2020年から2022年にかけては著しい増加傾向を示しており、収益拡大の推進が奏功したと考えられる。
- ネット有形固定資産
- ネット有形固定資産も同期間に大幅に増加している。2018年の約3,021,084千米ドルから2022年には約6,962,997千米ドルに達しており、資産の積み増しや設備投資を積極的に行ったことが推察される。この増加は、長期的な資本の拡大と事業規模の拡充に寄与していると考えられる。特に2020年以降の増加具合は顕著であり、資産拡大戦略が進行中であることが示唆される。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は2018年に1.12を記録しているが、その後2019年から2021年までには0.58〜0.73へ低下し、効率的な資産運用の観点からは一時的に減速していることが示される。これは、資産の増加に対して売上高の伸びが追いつかなかった可能性を示唆している。一方、2022年には1.05に回復しており、資産の増加に対して売上の効率的な獲得も部分的に改善していることが読み取れる。これにより、資産運用効率の改善傾向とともに、売上高の大幅な増加が資産投資に追いついた可能性が考えられる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Albemarle Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 7,320,104) | 3,327,957) | 3,128,909) | 3,589,427) | 3,374,950) | |
| ネット有形固定資産 | 6,962,997) | 5,909,616) | 5,354,625) | 4,909,473) | 3,021,084) | |
| オペレーティングリース使用権資産 | 128,173) | 154,741) | 136,292) | 133,864) | —) | |
| ネット有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 7,091,170) | 6,064,357) | 5,490,917) | 5,043,337) | 3,021,084) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 1.03 | 0.55 | 0.57 | 0.71 | 1.12 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 1.37 | 1.14 | 0.91 | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 5.44 | 5.41 | 5.11 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 化学薬品 | 1.95 | 1.65 | 1.37 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 料 | 1.28 | 1.21 | 0.95 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売り上げ 高 ÷ ネット有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 7,320,104 ÷ 7,091,170 = 1.03
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2018年から2022年にかけて、売上高は総じて増加傾向にある。特に2022年は、他年度と比較して大きな伸びを示しており、売上高が7,320,104千米ドルとなっている。この期間の売上高の成長は、市場規模の拡大や販売活動の強化、または新規取引の獲得による可能性があると考えられる。
- ネット有形固定資産の推移
- ネット有形固定資産は、2018年の3,021,084千米ドルから2022年には7,091,170千米ドルに増加しており、資産の拡大が明らかである。特に2019年から2020年の間に大きく増加しており、これは設備投資やリース資産の取得など、資産の拡充に積極的に取り組んでいることを示していると考えられる。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は、2018年には1.12から、2019年と2020年にかけてそれぞれ0.71、0.57と低下している。これは、固定資産の増加に対して売上の増加速度が比較的鈍かったことを示す。一方、2022年には1.03に回復しており、固定資産の増加と売上高の拡大がバランスを取り戻しつつあることを示唆している。
総資産回転率
Albemarle Corp.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 7,320,104) | 3,327,957) | 3,128,909) | 3,589,427) | 3,374,950) | |
| 総資産 | 15,456,522) | 10,974,118) | 10,450,946) | 9,860,863) | 7,581,674) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.47 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.45 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 0.42 | 0.38 | 0.31 | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 0.98 | 0.97 | 0.90 | — | — | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 化学薬品 | 0.54 | 0.50 | 0.42 | — | — | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 料 | 0.51 | 0.49 | 0.40 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= 7,320,104 ÷ 15,456,522 = 0.47
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2018年から2022年にかけて、売上高は大きく増加している。特に2022年には7320,104千米ドルと前年と比較して著しい伸びを示しており、市場の拡大または販売効率の向上により売上規模が大きく拡大していることが示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産は、2018年の75億8167百万米ドルから2022年の154億5652百万米ドルまで着実に増加している。これは、資産規模が約2倍に拡大したことを意味し、積極的な資産投資や事業拡大の結果と考えられる。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は、2018年に0.45から2019年・2020年・2021年と低下し、一時0.3前後まで下落したが、2022年には0.47に回復している。このことから、資産の効率的な利用が一時的に鈍化したものの、最終的には回復し、売上高に対する資産の効率的な利用が改善していることが示される。
- 総合分析
- 総じて、売上高と総資産の両方が大幅に増加していることから、企業の規模拡大とともに財務基盤が強化されていると解釈できる。一時期、資産効率が低下したものの、2022年には回復しており、資産の有効活用が持続可能な成長を支えている可能性を示唆している。今後も売上拡大と資産効率の改善を継続できるかが、財務パフォーマンスの持続性にとって重要なポイントとなる。
自己資本回転率
Albemarle Corp.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 7,320,104) | 3,327,957) | 3,128,909) | 3,589,427) | 3,374,950) | |
| アルベマール・コーポレーションの株主資本合計 | 7,982,627) | 5,625,266) | 4,268,227) | 3,932,250) | 3,585,321) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 0.92 | 0.59 | 0.73 | 0.91 | 0.94 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 0.83 | 0.70 | 0.58 | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 7.14 | 8.18 | 5.09 | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 化学薬品 | 1.29 | 1.09 | 0.90 | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 料 | 1.33 | 1.22 | 0.98 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ アルベマール・コーポレーションの株主資本合計
= 7,320,104 ÷ 7,982,627 = 0.92
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2018年から2021年まで一時的に減少したものの、2022年には大きく増加しており、2022年の売上高はこれまでの年度よりも顕著に高い水準となっている。特に2022年の売上高は、前年比で約2.2倍となり、成長が顕著であることが示されている。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2018年から2021年にかけて緩やかに増加しているものの、2022年には大幅に増加し、約1.4倍に拡大している。特に2022年の株主資本の増加は、企業の資本基盤の強化や内部留保の増加を示唆している。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は2018年から2020年にかけて減少し、2020年には0.73まで低下したが、2021年には0.59と最も低い値を示している。その後、2022年には0.92と回復し、2018年の水準を超える水準となった。これは、2022年において株主資本に対して売上高の効率的な利用が改善されたことを示している。
- 総合的な傾向
- 全体として、売上高と株主資本は2022年にかけて大きく伸びている。特に売上高の増加は企業の規模拡大と収益性向上を示唆しており、自己資本回転率の回復も効率性の改善を示している。これらの指標は、2022年において企業の事業基盤と財務の健全性が顕著に向上したことを示している。