流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Albemarle Corp.、流動性比率
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 1.89 | 1.07 | 1.22 | 1.58 | 1.69 | |
| 迅速な流動性比率 | 1.05 | 0.57 | 0.74 | 0.92 | 1.03 | |
| 現金流動性比率 | 0.55 | 0.23 | 0.41 | 0.44 | 0.47 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 流動性比率の推移
- 2018年から2021年にかけて、流動性比率は徐々に低下傾向を示しており、2021年には最も低い値となった。しかし、2022年には大幅に回復し、1.89にまで上昇している。これは、短期的な支払い能力において一時的な改善または流動資産の増加を示唆している可能性がある。
- 迅速な流動性比率の変動
- 2018年から2021年まで、迅速な流動性比率も継続的に低下しており、2021年には0.57と非常に低い水準に達した。これは、現金以外の流動資産に依存しすぎている可能性を示している。一方、2022年には1.05に回復しており、短期的な支払い資金の流動性が改善していることを示している。
- 現金流動性比率の動向
- 現金流動性比率は、2018年から2021年にかけて減少し続け、2021年には最も低い0.23を記録した。これは、現金や現金同等物による短期資金調達能力が低下していることを示唆している。しかしながら、2022年には0.55に回復しており、現金の蓄積や流動性の向上を示していると考えられる。
- 総合的分析
- これらの財務指標の動きから、対象企業は2018年から2021年にかけて流動性の低下を経験していたが、その後の2022年において反転し、流動性の改善を見せていることがわかる。一時的に短期的な支払い能力や流動資産の圧縮があったものの、2022年の回復により、資金繰りの安定化や流動性の向上が示されたと考えられる。この傾向は、企業の財務戦略や市場環境の変化に対応した結果と推測される。
流動流動性比率
Albemarle Corp.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 5,186,917) | 2,007,981) | 2,206,184) | 2,225,109) | 1,998,421) | |
| 流動負債 | 2,741,015) | 1,874,335) | 1,801,849) | 1,408,996) | 1,183,173) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 1.89 | 1.07 | 1.22 | 1.58 | 1.69 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 0.79 | 0.74 | 0.80 | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 0.99 | 0.88 | 1.00 | — | — | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 化学薬品 | 0.84 | 0.79 | 0.85 | — | — | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 料 | 1.20 | 1.19 | 1.14 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 5,186,917 ÷ 2,741,015 = 1.89
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2018年から2021年までの期間において、流動資産は総じて高い水準で推移し、2019年には一時的に増加した後、2020年にやや減少した。しかし、2022年に大幅な増加を示し、ピークに達している。これは、資産規模の拡大や流動性の向上を示唆している可能性がある。
- 流動負債の変動
- 流動負債は2018年から2022年にかけて、着実に増加している。特に2022年には大きな増加を見せており、負債の増加速度が速まっていることが読み取れる。これにより、短期的な負債管理や資金調達の状況に変化があったと考えられる。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は2018年から2019年にかけてやや低下し、その後2020年から2021年にかけてさらに低下している。2022年には再び大きく上昇し、1.89となった。比率の変動は、流動資産と流動負債の相対的な関係に変化があったことを反映し、特に2022年の比率復活は、短期的な支払能力の改善を示す可能性がある。一方で、2020年から2021年の低水準期は、短期資金負担の増大を示唆している。
迅速な流動性比率
Albemarle Corp.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 1,499,142) | 439,272) | 746,724) | 613,110) | 555,320) | |
| 売掛金勘定(貸倒引当金控除控除) | 1,190,970) | 556,922) | 530,838) | 612,651) | 605,712) | |
| その他の売掛金 | 185,819) | 66,184) | 61,958) | 67,551) | 52,059) | |
| クイックアセットの合計 | 2,875,931) | 1,062,378) | 1,339,520) | 1,293,312) | 1,213,091) | |
| 流動負債 | 2,741,015) | 1,874,335) | 1,801,849) | 1,408,996) | 1,183,173) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 1.05 | 0.57 | 0.74 | 0.92 | 1.03 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 0.61 | 0.55 | 0.59 | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 0.46 | 0.44 | 0.50 | — | — | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 化学薬品 | 0.57 | 0.52 | 0.57 | — | — | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 料 | 0.80 | 0.78 | 0.71 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 2,875,931 ÷ 2,741,015 = 1.05
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- クイックアセットの合計金額は、2018年から2020年にかけて安定的に増加しており、その後2021年に大きく減少したものの、2022年には再び大幅に回復していることが観察できる。特に2022年のクイックアセットの増加は、企業の流動性改善を示唆している。
- 短期負債の変動
- 流動負債は、2018年から2022年にかけて著しい増加がみられ、2022年には274万ドル超に達している。これは、短期的な債務負担が増加している可能性を示し、財務の圧迫要因となる可能性も考えられる。
- 流動比率の推移と評価
- 迅速な流動性比率は、2018年から2019年にかけてやや低下し、2020年には0.74と一定の低水準にとどまっている。2021年にはさらに低下し0.57にまで落ち込んだが、2022年には1.05に回復している。これにより、2022年には流動性指標が改善し、短期的な支払い能力の増大を示唆している。ただし、2020年から2021年にかけての低下は、流動性リスクが高まった時期を反映している可能性がある。
現金流動性比率
Albemarle Corp.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 1,499,142) | 439,272) | 746,724) | 613,110) | 555,320) | |
| 現金資産総額 | 1,499,142) | 439,272) | 746,724) | 613,110) | 555,320) | |
| 流動負債 | 2,741,015) | 1,874,335) | 1,801,849) | 1,408,996) | 1,183,173) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 0.55 | 0.23 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 0.33 | 0.21 | 0.27 | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 0.03 | 0.03 | 0.05 | — | — | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 化学薬品 | 0.25 | 0.15 | 0.22 | — | — | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 料 | 0.48 | 0.44 | 0.35 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 1,499,142 ÷ 2,741,015 = 0.55
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2018年から2022年にかけて、現金資産総額は総じて増加傾向にある。特に2022年には大きく伸長し、約1,499,142千米ドルとなっている。この増加は、現金の蓄積や資産運用の改善を示唆している可能性がある。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同期間中に増加しており、2022年には2,741,015千米ドルに達している。負債の増加は、資金調達や運営資金の必要性にともなう場合や、事業拡大のための短期負債増加を反映している可能性があるが、割合が増加している点に注目される。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は2018年から2020年にかけて下降傾向を示し、2020年には0.41まで低下した。その後2021年に再び投下されたものの、2022年には0.55と大きく回復しており、その年の資金繰りの健全性向上を示す。ただし、2021年の低下は一時的な流動性の圧迫を示す可能性もある。
- 総括的な傾向
- 現金資産および流動負債ともに総額が増加する一方で、現金流動性比率は経年的に変動を見せている。2022年には現金資産の増加に伴い、流動性比率も高水準を回復しており、流動性管理の改善が示唆される。ただし、過去の低迷期における一時的な流動性圧迫の可能性も考慮に入れる必要がある。