市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Albemarle Corp., MVA計算
千米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| Albemarleの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 市場（公正）価値の推移
- 2018年から2022年にかけて、市場価値は着実に増加しており、特に2020年以降の伸びが顕著である。2022年の時点での公正価値は約3,500万千万米ドルに達し、2018年と比較してほぼ3倍以上に拡大している。これは、株式市場における評価が相当高まっていることを示唆している。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2018年から2019年にかけて増加し、その後2020年にやや増加ペースが鈍化するが、2021年に減少した。2022年には再び大幅に増加し、1兆米ドルを超えた。この傾向は、資本投入の拡大が企業成長や投資活動に重要な役割を果たしていることを示している。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- MVAは2018年の約6.3千万米ドルから2022年には約2.5千亿米ドルと著しい増加を示している。特に2020年以降、その急激な伸びが目立ち、2022年には前年よりさらに増加している。これは、投下資本に対して市場価値が大きく上回る形となり、投資家の評価が高まった結果と考えられる。また、2020年以降の増加は、企業の価値創造力が向上したことを示唆している。
- 総合評価
- これらのデータから、企業の市場評価は継続的に拡大しており、その中で投下資本の増加も相まって、企業の価値創造能力が高まっていることが推測できる。特に2020年以降の市場付加価値の急増は、企業の戦略的な投資や市場環境の好調を反映している可能性がある。今後もこれらの指標を注視することで、企業の経営状況や市場からの評価の動向を把握できると考えられる。
時価付加スプレッド率
Albemarle Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2022 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 2018年から2022年にかけて、市場付加価値は比較的安定した伸びを示し、2020年以降には急激な増加が認められる。特に2020年から2022年にかけては、約1.7倍の伸びを達成しており、企業の価値創造能力の向上を示唆している。
- 投下資本
- 投下資本については、2018年から2019年にかけて増加し、その後2020年に一旦増減が見られるが、2021年には再び水準を維持、またはやや減少しつつも2022年には増加に転じている。総じて資本投資は増加傾向にあるが、変動も見られるため、資本の効率性や投資戦略の変動を反映している可能性がある。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は、2018年の116.5%から2019年には大きく低下しているものの、その後は2020年に202.02%、2021年には269.58%、2022年に248.24%と、概ね高水準を維持しながら一定の変動を示している。特に2020年以降の高い水準は、市場の期待に比較して実務上の付加価値が大きく付与されていることを示唆し、企業の収益性や市場評価の向上に貢献している可能性がある。
時価付加証拠金率
Albemarle Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- 2018年から2022年にかけて、同社の市場付加価値は顕著な増加傾向を示している。特に2020年以降は急激に伸びており、2022年末には約2億4954万千米ドルに達していることから、企業の付加価値創造が大幅に拡大していることが確認できる。
- 売り上げ 高
- 売上高は、2018年から2019年にかけて微増を示した後、2020年には減少がみられる。しかしながら、2021年以降には回復し、2022年には73億2001万千米ドルと過去最高を記録した。この動きは、売上高の増加ペースが加速していることを示している。
- 時価付加証拠金率
- この指標は、2018年から2021年にかけて著しい変動を見せている。2018年には187.54%、2019年には156.99%へ低下したものの、2020年には470%以上に急増し、2021年には550.19%まで上昇している。2022年には340.9%に減少したものの、依然として高い水準を維持している。これらの変動は、企業の市場評価や投資家の期待値の変化を反映している可能性がある。