収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Allergan PLC、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
売上総利益率は、2016年3月31日時点の73.17%から2016年12月31日時点の87.23%まで一貫して上昇し、その後は緩やかに低下傾向にあります。2020年3月31日時点では83.73%となっています。全体として、高い水準を維持しているものの、徐々に減少している傾向が見られます。
営業利益率は、2016年3月31日時点の-15.77%から2017年9月30日時点の-43.48%まで大幅に低下しました。その後、2018年3月31日時点の-35.34%まで若干改善しましたが、2019年12月31日時点には-60.39%まで再び低下しています。2020年3月31日時点では-21.34%に改善しています。変動幅が大きく、負の値を維持している期間が長くなっています。
純利益率は、2016年3月31日時点の29.44%から2016年9月30日時点の107.27%まで急増しました。その後、2017年9月30日時点の-46.82%まで大幅に低下し、その後も負の値を推移しています。2020年3月31日時点では-15.44%となっています。営業利益率と同様に、大きな変動を示しており、特に2017年以降は負の値が目立ちます。
自己資本利益率 (ROE) は、2016年3月31日時点の6.05%から2016年9月30日時点の15.99%まで上昇しました。その後、2017年9月30日時点の-10.18%まで急落し、その後も負の値が続いています。2020年3月31日時点では-4.28%となっています。純利益率の変動に連動する形で、大きく変動しています。
総資産利益率 (ROA) は、2016年3月31日時点の3.44%から2016年9月30日時点の9.99%まで上昇しました。その後、2017年9月30日時点の-6.09%まで急落し、その後も負の値が続いています。2020年3月31日時点では-2.81%となっています。ROEと同様に、負の値が目立ち、資産効率の低下を示唆しています。
- 売上総利益率
- 高い水準を維持しているものの、徐々に減少傾向にあります。
- 営業利益率
- 変動幅が大きく、負の値を維持している期間が長くなっています。
- 純利益率
- 営業利益率と同様に、大きな変動を示しており、特に2017年以降は負の値が目立ちます。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 純利益率の変動に連動する形で、大きく変動しています。2017年以降は負の値が続いています。
- 総資産利益率 (ROA)
- ROEと同様に、負の値が目立ち、資産効率の低下を示唆しています。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Allergan PLC、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 粗利 | 2,981,300) | 3,647,000) | 3,411,700) | 3,437,800) | 3,099,300) | 3,489,700) | 3,314,600) | 3,642,400) | 3,149,300) | 3,745,200) | 3,447,800) | 3,457,200) | 3,122,500) | 3,384,600) | 3,160,000) | 3,243,300) | 2,921,900) | ||||||
| 純売上高 | 3,604,400) | 4,351,000) | 4,050,700) | 4,090,100) | 3,597,100) | 4,079,700) | 3,911,400) | 4,124,200) | 3,672,100) | 4,326,100) | 4,034,300) | 4,007,400) | 3,572,900) | 3,864,300) | 3,622,200) | 3,684,800) | 3,399,300) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 83.73% | 84.50% | 84.96% | 85.09% | 86.21% | 86.12% | 86.39% | 86.56% | 86.03% | 86.40% | 86.65% | 87.11% | 87.56% | 87.23% | 86.55% | 81.36% | 73.17% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q1 2020
+ 粗利Q4 2019
+ 粗利Q3 2019
+ 粗利Q2 2019)
÷ (純売上高Q1 2020
+ 純売上高Q4 2019
+ 純売上高Q3 2019
+ 純売上高Q2 2019)
= 100 × (2,981,300 + 3,647,000 + 3,411,700 + 3,437,800)
÷ (3,604,400 + 4,351,000 + 4,050,700 + 4,090,100)
= 83.73%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
粗利は、2016年3月31日時点の292万1900千米ドルから、2017年12月31日時点の374万5200千米ドルまで増加傾向にあります。その後、2018年3月31日時点の314万9300千米ドルに減少し、2019年12月31日時点の364万7000千米ドルまで再び増加しました。2020年3月31日時点では、298万1300千米ドルに減少しています。全体として、期間中に変動が見られますが、2017年末にピークを迎え、その後減少傾向を示しています。
純売上高は、2016年3月31日時点の339万9300千米ドルから、2017年12月31日時点の432万6100千米ドルまで一貫して増加しました。2018年3月31日時点では367万2100千米ドルに減少し、その後2019年12月31日時点の435万1000千米ドルまで回復しました。2020年3月31日時点では、360万4400千米ドルに減少しています。粗利と同様に、純売上高も2017年末にピークを迎え、その後変動しています。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2016年3月31日時点の73.17%から、2016年12月31日時点の87.23%まで着実に増加しました。2017年3月31日時点の87.56%が最高値であり、その後は緩やかに低下し、2019年12月31日時点の83.73%まで減少しました。全体的に、高い利益率を維持していますが、徐々に低下傾向にあります。
純売上高と粗利は類似したパターンを示しており、相互に関連していることが示唆されます。売上総利益率は、2016年から2017年にかけて大幅に改善しましたが、その後は緩やかに低下しています。この低下は、売上高の増加が粗利の増加に匹敵していないか、またはコスト構造の変化が影響している可能性があります。
2018年と2020年の3月31日には、粗利と純売上高の両方で顕著な減少が見られます。これらの減少の根本的な原因を特定するには、追加の分析が必要です。2019年末には、粗利と純売上高が回復しましたが、2020年3月には再び減少しています。この変動性は、市場の状況、競争環境、または事業運営の変化を反映している可能性があります。
営業利益率
Allergan PLC、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | (1,299,600) | (276,600) | (596,600) | (1,262,900) | (2,309,200) | (5,384,100) | 257,500) | (467,000) | (654,000) | (90,500) | (4,022,300) | (902,400) | (906,000) | (900,000) | (266,400) | (487,600) | (171,500) | ||||||
| 純売上高 | 3,604,400) | 4,351,000) | 4,050,700) | 4,090,100) | 3,597,100) | 4,079,700) | 3,911,400) | 4,124,200) | 3,672,100) | 4,326,100) | 4,034,300) | 4,007,400) | 3,572,900) | 3,864,300) | 3,622,200) | 3,684,800) | 3,399,300) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | -21.34% | -27.63% | -60.39% | -55.48% | -50.30% | -39.57% | -5.95% | -32.39% | -35.34% | -37.15% | -43.48% | -19.74% | -17.36% | -12.53% | -13.13% | -20.47% | -15.77% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q1 2020
+ 営業利益(損失)Q4 2019
+ 営業利益(損失)Q3 2019
+ 営業利益(損失)Q2 2019)
÷ (純売上高Q1 2020
+ 純売上高Q4 2019
+ 純売上高Q3 2019
+ 純売上高Q2 2019)
= 100 × (-1,299,600 + -276,600 + -596,600 + -1,262,900)
÷ (3,604,400 + 4,351,000 + 4,050,700 + 4,090,100)
= -21.34%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益は、2016年3月期から2019年12月期にかけて、大幅な変動を示しています。2016年3月期にはマイナス1億7150万米ドルでしたが、その後、2016年6月期にマイナス4億8760万米ドルへと悪化し、2016年12月期にはマイナス9億米ドルに達しました。2017年3月期もマイナス9億600万米ドルと大きな損失が継続しましたが、2017年9月期にはマイナス40億2230万米ドルと損失が拡大しました。2018年に入ると、損失額は縮小傾向にあり、2018年9月期には2億5750万米ドルの利益を計上しました。しかし、2018年12月期には再びマイナス53億8410万米ドルと大幅な損失に転落し、2019年3月期もマイナス23億920万米ドル、2019年6月期はマイナス12億6290万米ドル、2019年9月期はマイナス5億9660万米ドル、2019年12月期はマイナス2億7660万米ドルと、損失が継続しました。
純売上高は、概ね安定した水準を維持しています。2016年3月期には33億9930万米ドルでしたが、その後、2016年6月期に36億8480万米ドル、2016年12月期に38億6430万米ドルと増加しました。2017年6月期には40億740万米ドル、2017年9月期には40億3430万米ドル、2017年12月期には43億2610万米ドルと、40億米ドル台で推移しました。2018年3月期には36億7210万米ドルと一時的に減少しましたが、その後、2018年6月期に41億2420万米ドル、2018年12月期に40億7970万米ドルと回復しました。2019年3月期には35億9710万米ドルと再び減少しましたが、2019年6月期に40億9010万米ドル、2019年12月期に36億440万米ドルと変動しています。
営業利益率は、営業利益の変動に連動して大きく変動しています。2016年3月期にはマイナス15.77%でしたが、2016年6月期にはマイナス20.47%と低下しました。2017年9月期にはマイナス43.48%と大幅に悪化し、2018年12月期にはマイナス39.57%となりました。2019年3月期にはマイナス50.3%、2019年6月期にはマイナス55.48%、2019年9月期にはマイナス60.39%と、損失が拡大するにつれて営業利益率は低下しました。2019年12月期にはマイナス27.63%に改善し、2020年3月期にはマイナス21.34%となりました。
- 営業利益
- 2016年から2019年にかけて、大きな損失と一時的な利益を繰り返しています。2018年9月期に一時的に利益を計上しましたが、その後、再び損失が拡大しました。
- 純売上高
- 概ね安定していますが、四半期ごとに変動が見られます。全体としては、40億米ドル前後で推移しています。
- 営業利益率
- 営業利益の変動に大きく影響を受け、マイナス幅が大きくなっています。損失が拡大するにつれて、営業利益率は低下傾向にあります。
純利益率
Allergan PLC、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 株主に帰属する当期純利益(損失) | 378,000) | (317,200) | (786,800) | (1,759,000) | (2,408,000) | (4,299,900) | (37,900) | (472,500) | (286,100) | 3,121,300) | (3,955,700) | (725,900) | (2,565,200) | (600) | 15,220,000) | (501,700) | 255,700) | ||||||
| 純売上高 | 3,604,400) | 4,351,000) | 4,050,700) | 4,090,100) | 3,597,100) | 4,079,700) | 3,911,400) | 4,124,200) | 3,672,100) | 4,326,100) | 4,034,300) | 4,007,400) | 3,572,900) | 3,864,300) | 3,622,200) | 3,684,800) | 3,399,300) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | -15.44% | -32.76% | -58.50% | -54.25% | -45.94% | -32.28% | 14.50% | -9.86% | -11.51% | -25.88% | -46.82% | 79.17% | 82.42% | 102.76% | 107.27% | 31.97% | 29.44% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
純利益率 = 100
× (株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2020
+ 株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2019
+ 株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2019
+ 株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2019)
÷ (純売上高Q1 2020
+ 純売上高Q4 2019
+ 純売上高Q3 2019
+ 純売上高Q2 2019)
= 100 × (378,000 + -317,200 + -786,800 + -1,759,000)
÷ (3,604,400 + 4,351,000 + 4,050,700 + 4,090,100)
= -15.44%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株主に帰属する当期純利益(損失)は、期間を通じて大きな変動を示しています。2016年3月期は2億5570万米ドルでしたが、2016年6月期には-5億170万米ドルと大幅な損失に転落しました。その後、2016年9月期には152億2000万米ドルと急増し、2016年12月期には-600米ドルと再び減少しています。2017年以降も変動は続き、2017年9月期には-39億5570万米ドル、2017年12月期には31億2130万米ドルと大きな増減を繰り返しました。2018年以降は、損失が目立つようになり、2018年12月期には-42億9990万米ドル、2019年12月期には-31億7200万米ドルと、継続的な赤字が確認されています。2020年3月期には3億7800万米ドルと一時的に黒字に転換しましたが、全体として不安定な傾向が続いています。
純売上高は、概ね33億米ドルから43億米ドルの間で推移しています。2016年3月期から2016年12月期にかけては、33億9930万米ドルから38億6430万米ドルへと増加傾向にありましたが、2017年3月期には35億7290万米ドルと一時的に減少しました。その後、2017年6月期から2017年12月期にかけては、40億米ドルを超え、最高水準の43億2610万米ドルを2017年12月期に記録しました。2018年以降は、売上高はやや減少傾向にあり、2018年3月期には36億7210万米ドル、2019年12月期には43億5100万米ドル、2020年3月期には36億440万米ドルとなっています。全体的に見て、売上高は比較的安定していますが、2017年以降は若干の減少傾向が見られます。
純利益率は、株主に帰属する当期純利益(損失)と純売上高の変動に大きく影響を受けています。2016年3月期には29.44%でしたが、2016年6月期には31.97%に上昇しました。2016年9月期には107.27%と非常に高い水準に達しましたが、これは当期純利益が大幅に増加したことが要因です。その後、2017年9月期には-46.82%と大幅なマイナスに転落し、2018年12月期には-32.28%、2019年12月期には-58.5%と、継続的な損失を反映してマイナス幅が拡大しました。2020年3月期には-15.44%とマイナス幅は縮小しましたが、依然として低い水準に留まっています。純利益率は、当期純利益(損失)の変動に連動して大きく変動しており、収益性の不安定さを示唆しています。
自己資本利益率 (ROE)
Allergan PLC、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 株主に帰属する当期純利益(損失) | 378,000) | (317,200) | (786,800) | (1,759,000) | (2,408,000) | (4,299,900) | (37,900) | (472,500) | (286,100) | 3,121,300) | (3,955,700) | (725,900) | (2,565,200) | (600) | 15,220,000) | (501,700) | 255,700) | ||||||
| 株主資本 | 57,997,700) | 58,173,600) | 58,475,200) | 59,674,700) | 61,542,000) | 65,114,100) | 70,507,800) | 71,243,500) | 72,327,900) | 73,821,100) | 71,159,400) | 75,220,400) | 75,188,400) | 76,192,700) | 89,725,900) | 76,643,900) | 77,450,000) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | -4.28% | -9.06% | -15.82% | -14.25% | -11.73% | -7.83% | 3.30% | -2.24% | -2.55% | -5.59% | -10.18% | 15.86% | 16.16% | 19.65% | 15.99% | 5.77% | 6.05% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
ROE = 100
× (株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2020
+ 株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2019
+ 株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2019
+ 株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2019)
÷ 株主資本
= 100 × (378,000 + -317,200 + -786,800 + -1,759,000)
÷ 57,997,700 = -4.28%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株主に帰属する当期純利益(損失)は、期間を通じて大きな変動を示しています。2016年3月期は2億5570万米ドルでしたが、2016年6月期には-5億170万米ドルと赤字に転落しました。その後、2016年9月期には152億2000万米ドルと大幅に増加しましたが、2016年12月期には-600千米ドルと再び減少しています。2017年以降も、利益と損失が交互に発生し、2017年12月期には31億2130万米ドル、2018年3月期には-2億8610万米ドル、2019年12月期には-3億1720万米ドル、そして2020年3月期には3億7800万米ドルと、四半期ごとに大きく変動しています。
株主資本は、全体的に減少傾向にあります。2016年3月期には7745万米ドルでしたが、2018年9月期まで比較的安定した水準を維持しました。しかし、2018年12月期以降は減少が加速し、2020年3月期には5799万7700米ドルまで低下しています。この減少傾向は、利益の変動と相まって、資本効率の低下を示唆している可能性があります。
ROE（自己資本利益率）は、当期純利益(損失)の変動に連動して大きく変動しています。2016年3月期は6.05%でしたが、2016年6月期は5.77%とわずかに低下しました。その後、2016年9月期には15.99%と大幅に上昇し、2016年12月期には19.65%に達しました。しかし、2017年以降はマイナスのROEを記録する四半期も多く、2017年9月期には-10.18%、2019年12月期には-15.82%と、資本効率の悪化が顕著になっています。2020年3月期には-4.28%と、依然として低い水準にあります。
- 株主に帰属する当期純利益(損失)
- 四半期ごとに大きく変動し、利益と損失が交互に発生しています。全体的な傾向としては、2019年以降、損失を計上する四半期が増加しています。
- 株主資本
- 全体的に減少傾向にあり、特に2018年12月期以降、減少が加速しています。
- ROE
- 当期純利益(損失)の変動に連動して大きく変動し、マイナスのROEを記録する四半期も多くなっています。資本効率の悪化が示唆されます。
総資産利益率 (ROA)
Allergan PLC、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 株主に帰属する当期純利益(損失) | 378,000) | (317,200) | (786,800) | (1,759,000) | (2,408,000) | (4,299,900) | (37,900) | (472,500) | (286,100) | 3,121,300) | (3,955,700) | (725,900) | (2,565,200) | (600) | 15,220,000) | (501,700) | 255,700) | ||||||
| 総資産 | 88,426,200) | 94,699,100) | 94,408,900) | 95,480,700) | 98,036,300) | 101,787,600) | 106,542,500) | 108,858,800) | 112,021,300) | 118,341,900) | 118,992,800) | 124,734,800) | 126,836,900) | 128,986,300) | 143,607,700) | 132,619,100) | 136,073,700) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | -2.81% | -5.57% | -9.80% | -8.91% | -7.36% | -5.01% | 2.18% | -1.46% | -1.65% | -3.49% | -6.09% | 9.56% | 9.58% | 11.61% | 9.99% | 3.34% | 3.44% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
ROA = 100
× (株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2020
+ 株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2019
+ 株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2019
+ 株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2019)
÷ 総資産
= 100 × (378,000 + -317,200 + -786,800 + -1,759,000)
÷ 88,426,200 = -2.81%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株主に帰属する当期純利益(損失)は、期間を通じて大きな変動を示しています。2016年3月期は2億5570万米ドルでしたが、2016年6月期には-5億170万米ドルと赤字に転落しました。その後、2016年9月期には1522万米ドルと大幅に改善し、2017年3月期まで比較的高い水準を維持しました。しかし、2017年6月期以降は再び変動が大きくなり、2018年12月期には-42億9990万米ドル、2019年12月期には-3億1720万米ドルと、複数回にわたり大きな損失を計上しています。2020年3月期には3億7800万米ドルと黒字に転換しましたが、全体として不安定な傾向が見られます。
総資産は、2016年3月期から2018年3月期にかけて1億3607万3700千米ドルから1億1202万1300千米ドルまで減少傾向にあります。2018年3月期以降は緩やかに減少を続け、2020年3月期には8842万6200千米ドルとなっています。全体的に、総資産は一貫して減少しています。
ROA（総資産利益率）は、当期純利益(損失)の変動に連動して大きく変動しています。2016年には3%台から11%台まで上昇し、その後はマイナスに転落する時期が長くなっています。2017年9月期には-6.09%と大幅なマイナスを記録し、その後もマイナスが継続しました。2018年9月期には2.18%と一時的にプラスに転じましたが、その後は再びマイナスに転落し、2019年12月期には-9.8%と最低水準を記録しました。2020年3月期には-2.81%と改善の兆しが見られますが、全体として低い水準に留まっています。
- 株主に帰属する当期純利益(損失)
- 2016年6月期に大きな損失を計上し、その後も変動が激しい。2019年以降は損失が目立つ。
- 総資産
- 一貫して減少傾向にある。
- ROA
- 当期純利益(損失)の変動に大きく影響され、マイナスが目立つ。全体的に低い水準に留まっている。