普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
AmerisourceBergen Corp.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2016年末には高い値を示していたが、2017年を通じて全体的に低下傾向を示しており、2018年後半から一時的に回復している。その後も比較的安定した範囲内で推移し、2022年には再び上昇傾向を見せている。これは市場の評価や投資家の期待の変動を反映している可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2017年前半には高い値を示していたが、2017年後半以降一定の低下傾向が見られる。その後、2018年から2022年にかけては、比較的安定しており、10～20%の範囲で変動している。特に2022年には再び上昇傾向が観察され、利益率が改善していることが示唆される。
- 株価収益率 (P/S)
- この比率は比較的低い水準で推移しており、2016年から2022年にかけては変動幅が小さい。2022年には若干の上昇傾向が見られるが、全体として市場の売価水準や売上高に対する市場の評価が安定していることがうかがえる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は2016年から2018年にかけて徐々に低下、最安値圏に近づいており、その後は比較的安定した範囲内で推移している。2022年には再び上昇し、株価が純資産に対して割高または割安の評価を受けているかを示している。特に2022年の値は大きく変動しており、資産評価の変動を反映していると考えられる。
全体としては、財務指標は2016年から2022年にかけて一定の変動を示しながらも、特定の比率において安定または回復の兆候が見られる。特に、営業利益率や株価純利益率の上昇は、企業の収益性や市場の評価が改善している可能性を示唆している。一方で、株価純資産比率の大きな変動は、資産評価や市場の株価の動向に依存していると推察される。これらの指標の動きは、業界全体の動向や経済状況、企業の業績改善状況と連動していると考えられる。
株価純利益率 (P/E)
AmerisourceBergen Corp.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmerisourceBergen Corporationに帰属する当期純利益(損失) (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
EPS
= (AmerisourceBergen Corporationに帰属する当期純利益(損失)Q3 2023
+ AmerisourceBergen Corporationに帰属する当期純利益(損失)Q2 2023
+ AmerisourceBergen Corporationに帰属する当期純利益(損失)Q1 2023
+ AmerisourceBergen Corporationに帰属する当期純利益(損失)Q4 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 AmerisourceBergen Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 全期間を通じて、株価は一貫して上昇傾向を示している。特に2022年第2四半期から第4四半期にかけて顕著な上昇が見られ、2023年第2四半期には過去最高値に近づいている。この間、株価は約87ドルから191ドルへと大きく増加しており、市場の評価が高まっていることを示唆している。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2017年第1四半期から2017年第3四半期まで情報が欠落しているが、その後は全体的に改善傾向を示している。とりわけ2018年第4四半期から2019年第2四半期にかけて数値の増加が顕著であり、その後、2020年第1四半期および第2四半期にはマイナスの値を記録した。これらは損益計算書上の一時的な損失や経営環境の変動を反映していると考えられる。2020年以降はEPSは再びポジティブに回復し、2023年第2四半期まで安定してプラスを維持している。
- P/E比率の変動
- P/E比率は2017年第1四半期にピーク（47.54）を記録した後、全体的に下降傾向を辿り、2018年から2019年にかけて20台から低下し、2019年第3四半期には11.41まで下落している。この動きは、株価の上昇とEPSの一時的な低迷により、株式の割高感が軽減されたことを示唆している。2020年以降は再びP/E比率が上昇に転じ、2021年から2023年にかけて平均20台後半から30台前半の範囲で推移している。これらの変動は、市場の期待や企業の収益性に対する評価の変化を反映している可能性がある。
- 総合的な傾向と示唆
- 全体として、株価の持続的な上昇とEPSの回復傾向は、企業の収益性向上および投資家の評価の高まりを示している。一方で、2020年前半のEPSのマイナスやP/E比率の変動は、特定の市場環境や内部要因に起因している可能性があり、今後の業績や市場動向の継続性を注視する必要がある。総じて、同社は長期的な株価成長を示唆する一方、短期的には収益の変動や市場の評価に注意を払う必要性があると評価できる。
営業利益率 (P/OP)
AmerisourceBergen Corp.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q3 2023
+ 営業利益(損失)Q2 2023
+ 営業利益(損失)Q1 2023
+ 営業利益(損失)Q4 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 AmerisourceBergen Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2016年末から2023年半ばにかけて、株価は総じて上昇傾向を示している。特に2020年以降に顕著な上昇を見せており、2023年3月には191.43米ドルに達している。これにより、投資家の評価が高まっていることが推測される。
- 1株当たり営業利益
- 2017年の前半はデータが欠如しているが、2017年後半から2023年にかけては、概ね安定した利益水準を維持し、特に2020年以降には利益の増加傾向が確認される。2020年第2四半期以降、特に2021年には利益が堅調に推移しているが、2022年第2四半期と第3四半期には一時的な減少が見られる。2023年には再び増加傾向にあり、11.5～12ドル台で推移している。
- 株価収益率（P/OP）
- 2017年の後半から2023年にかけては、P/OP比率は変動しつつも平均的に10〜20の範囲内に収まっている。特に2020年以降は、2021年に一時的に低下しているが、その後再び上昇し、投資家の期待感や株価との連動性を反映していると考えられる。
- 総合見解
- 総体的に見て、株価は長期的に上昇トレンドを描いており、これは企業の収益性の安定や向上、または市場からの高い評価を示唆している。営業利益も2020年以降堅調な伸びを示し、特にコロナ禍においても利益の回復と成長を維持していることが確認できる。ただし、一部の四半期に収益指標の変動や資本効率性の指標の上下動も見られ、市場や企業特有の要因による変動性も存在している。全体としては、健全な業績推移と投資家の信頼を反映した結果となっている。
株価収益率 (P/S)
AmerisourceBergen Corp.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
1株当たり売上高 = (収入Q3 2023
+ 収入Q2 2023
+ 収入Q1 2023
+ 収入Q4 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 AmerisourceBergen Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2016年末の株価は87.28米ドルであり、その後一時的に変動が見られるものの、2020年から2023年にかけて顕著な上昇傾向を示している。特に2022年および2023年には、株価が156.79米ドルから191.43米ドルにまで増加し、安定的な成長を示している。これは企業の市場評価や投資家の信頼が高まったことを反映していると考えられる。
- 一株当たり売上高
- 売上高は2017年に702.23米ドルから始まり、継続的に増加し、2023年第2四半期には1258.44米ドルに達している。これにより、売上高の増加傾向が明確であり、企業の営業成績が改善していることが示唆される。ただし、各期において大きな変動はなく、堅調な成長基調が続いている。
- P/S比率（株価売上高比率）
- P/S比率は2017年後半は0.11付近で推移し、その後もおおむね横ばいもしくはわずかに上昇している。2020年以降には0.12から0.15の範囲で変動し、株価の上昇に伴って比率も高まっていることが見て取れる。これにより、市場は企業の売上高に対する評価を高めていると解釈できる。ただし、比率の変動は緩やかであり、市場評価と売上高の成長とのバランスを反映していると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
AmerisourceBergen Corp.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmerisourceBergen Corporationの株主資本合計(赤字) (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
BVPS = AmerisourceBergen Corporationの株主資本合計(赤字) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 AmerisourceBergen Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 分析期間を通じて、株価は概ね上昇傾向にある。特に2020年以降は大きな上昇を示し、2023年6月時点では191.43米ドルに達している。これは、会社の市場評価が全体として増加していることを示唆している。ただし、2017年の一部では一時的な下落も観察されている。
- 1株当たり簿価（BVPS）の変動
- BVPSは全期間を通じて増加傾向を示しており、特に2020年以降に顕著に上昇している。2020年3月にはマイナスに転じたが、その後は回復し、2023年6月には3.39ドルに達している。この変動は、純資産の増加や株主財産の拡大を反映していると考えられる。
- P/BV比率の動き
- P/BV比率は、2016年からの期間で比較的高位を維持し、2019年までに約6～8の範囲で推移している。2020年には一時的に割合が下がったものの、その後再び上昇し、2022年には約128.44に達している。これにより、株価と純資産の関係性に変動があることがわかる。特に2020年以降は、市場の評価がかなり高まったことが反映されている。
- 全体的な傾向と見解
- 分析期間中において、株価の長期的な上昇傾向と、資本の増加を示すBVPSの着実な拡大が認められる。P/BV比率の変動は、市場の評価額が純資産に対して高まった時期を示しており、株式の相対的価値に変動があったことを示唆している。全体として、企業の市場価値と財務基盤は堅調に推移していると考えられるが、特定の期間や指標の変動要因については、追加の詳細な分析が必要である。