長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Apache Corp.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
- 固定資産回転率
- この指標は、期間を通じて一貫して低めの値を示しており、0.27から0.45の範囲で変動している。2014年の第3四半期に最高値である0.45に達した後、2015年から2016年にかけて再び上昇傾向を示したものの、依然として比較的低水準に留まっている。これは、固定資産の効率的な運用や資産の利用効率に改善の余地がある可能性を示唆している。
- 総資産回転率
- この指標も全体的に低めの水準を維持しており、0.22から0.34の範囲で推移している。特に2016年の第3四半期には0.34と最も高い値をつけているが、その後は再び低下し、0.22付近に落ち着いている。これにより、総資産の効率的な運用が一時的に改善した局面があったものの、長期的には顕著な変化が見られないことが示されている。
- 自己資本回転率
- この指標は、他の二つの比率に比べて大きな変動と高いピークを示している。特に2014年の第2四半期以降に急激な増加が見られ、2014年の第4四半期には0.53から0.64へと高値を記録した。その後2015年に2.49という異常に高い値をつけ、その後は0.74まで低下したものの、2014年と2015年のピーク時に資本の効率的運用が著しく改善されたことを示していると考えられる。ただし、こうした高水準は一時的な要因による可能性もあり、通常の傾向としては安定的な指標ではない。全体的に見ると、2011年から2013年までは比較的安定しているが、2014年以降に顕著な変動を示している。特に2015年の extraordinary データポイントは、分析の際に注意が必要である。
固定資産回転率
Apache Corp.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 石油・ガス生産収益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
固定資産回転率 = (石油・ガス生産収益Q2 2016
+ 石油・ガス生産収益Q1 2016
+ 石油・ガス生産収益Q4 2015
+ 石油・ガス生産収益Q3 2015)
÷ 有形固定資産、ネット
= ( + + + )
÷ =
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- 石油・ガス生産収益の動向
- 2011年から2016年にかけて、石油・ガス生産収益は大きな変動を示している。2011年のピークは2011/06/30の4,355百万米ドルであり、その後、全体的に低下傾向を辿った。特に2014年以降は著しい収益減少が見られ、最も低い点は2016年の第2四半期で1,087百万米ドルとなっている。これらの動きは、原油価格や市場環境の変動を反映している可能性が高い。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産の総額は、2011年から2013年にかけて堅調に増加し、約45,289百万米ドルに達した後、2014年にかけて国内外の投資によりピークを迎えたと考えられる。その後、2014年以降は減少傾向に転じ、2016年第2四半期には20,143百万米ドルと半減している。これにより、資産の規模縮小と資産評価の見直しが行われた可能性が示唆される。
- 固定資産回転率の分析
- 固定資産回転率は、分析期間中に変動しており、一時的に0.37まで改善したが、その後は0.26まで低下している。2014年以降はおおむね0.28－0.35の範囲で推移し、特に2015年第3四半期には0.45という高値を記録した。総じて、資産の効率性は時間とともに低下しており、収益性の悪化や資産の減少に伴う償却の影響が考えられる。
総括すると、期間を通じて収益の低迷と資産の縮小が明らかであり、これらは市場環境の変化や資産の再評価・縮小の結果であると考えられる。一方で、資産の効率性に関しては一時的な改善もみられるが、長期的には低下傾向にあるため、今後の経営戦略においては収益性の向上と資産効率の改善が重要な課題となる。
総資産回転率
Apache Corp.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 石油・ガス生産収益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
総資産回転率 = (石油・ガス生産収益Q2 2016
+ 石油・ガス生産収益Q1 2016
+ 石油・ガス生産収益Q4 2015
+ 石油・ガス生産収益Q3 2015)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
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- 傾向の概要
- この期間において、石油・ガスの生産収益は全体的に変動しており、2012年以降は一時的な増減を繰り返しながら、2013年後半から2015年にかけて減少傾向を示している。一方で、総資産は増加傾向を維持し、特に2012年から2013年にかけて大きく拡大し、その後は一定程度まで縮小している。総資産回転率は、全体的に低下傾向を示しており、2011年後半以降は1次的には0.23-0.33の範囲内で推移しているものの、2015年以降は0.22-0.24の範囲に落ち着き、効率的な資産運用がやや低下していると解釈される。
- 収益の変動とパターン
- 石油・ガスの生産収益は、2012年をピークに若干の増減を経ながらも、2014年以降大量に減少し、2016年には最も低い水準に達している。特に2014年から2015年にかけて大幅に減少しており、市場環境や生産戦略の変動を反映している可能性が考えられる。2015年以降の収益はほぼ一定水準に留まっており、価格変動や生産量の調整が影響していると考えられる。
- 総資産の動向と効率性
- 総資産は、2011年から2013年にかけて著しく増加し、その後は縮小や横ばいの動きを示している。特に、2012年から2013年にかけて顕著に増加し、市場への資産投入や設備投資が行われた可能性が示唆される。一方で、資産規模の拡大に反して、資産回転率は一貫して低下しており、資産の効率的運用が難しくなっている状況が伺える。特に2014年以降は回転率の値が低く、資産の収益性や効率性に課題があると推察される。
- 総括
- 期間を通じて、収益は市場環境や価格の変動に伴い、ピークから大きく低下している一方、総資産は拡大した後に縮小しつつも大きく変動している。資産回転率の低下は、資産の収益化効率の悪化を示唆しており、収益性改善や資産の最適化が今後の課題となる可能性がある。全体として、収益と資産の動きが反比例の傾向を示す点から、市場の価格変動や企業の資産運用戦略に大きく影響されていると考えられる。
自己資本回転率
Apache Corp.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 石油・ガス生産収益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apacheの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
自己資本回転率 = (石油・ガス生産収益Q2 2016
+ 石油・ガス生産収益Q1 2016
+ 石油・ガス生産収益Q4 2015
+ 石油・ガス生産収益Q3 2015)
÷ Apacheの株主資本合計
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 石油・ガス生産収益の動向
- 2011年から2016年までの期間において、石油・ガス生産収益は変動しながら推移していることが観察される。2011年には約3,878百万米ドルから始まり、一時的に増加して最高値を記録した後も、全体的には減少傾向にある。特に、2014年以降は収益が大きく減少し、2015年から2016年にかけては著しい縮小が見られる。これは原油価格や市場環境の変動に影響された可能性がある。特に、2016年には1,087百万米ドルとピーク時と比較して大幅に低下している。
- 株主資本の変動
- 株主資本合計は、2011年から2013年にかけて緩やかに増加しており、約25,198百万米ドルから約33,396百万米ドルに達している。その後は減少傾向に転じ、2014年には30,818百万米ドル、2015年には9,809百万米ドルまで大きく低下している。2016年には7,142百万米ドルとさらに減少し、資本の縮小が明確に示されている。これらの動きは、収益の減少や純利益の低迷、資本配分の変化を反映している可能性がある。
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は、相対的に安定した範囲を示しているが、2011年から2014年までは0.47〜0.55の範囲で推移している。一方、2014年以降は大きく上昇し、2014年の0.53から2015年の0.64、2016年の2.49と急激に増加している。特に2016年の値は著しく高く、資本に対する収益性の指標として異常な上昇を示している。この急増は、資本の著しい縮小による相対的な効率の改善や、収益の集中化を反映している可能性がある。
- 総合的な評価
- これらのデータから、期間を通じて収益の縮小と資本の縮小が進行していると推測される。収益減少と資本の減少は、外部環境の悪化や企業の財務戦略の変化を示唆している。一方で、自己資本回転率の急激な上昇は、資本効率の向上または資本の縮小に伴う相対的な効率改善を表している可能性がある。ただし、この指標の極端な変動は、経営戦略や財務構造の大きな変化を反映していると考えられる。今後も継続的な動向観察と詳細な財務分析が必要である。< /dl>