長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Apache Corp.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
固定資産回転率は、2012年3月期から2014年3月期にかけて緩やかに低下傾向にあります。0.38から0.30へと減少しましたが、2014年6月期以降は小幅な変動を見せながらも、2015年12月期には0.45まで上昇しました。しかし、2016年3月期には再び0.28、6月期には0.26と低下しています。全体として、固定資産の利用効率は不安定な状態にあると言えます。
総資産回転率は、2012年3月期から2014年6月期にかけて一貫して低下しています。0.33から0.25まで減少した後、2014年9月期から2015年12月期にかけて緩やかな回復傾向を示し、0.34まで上昇しました。しかし、2016年3月期には0.24、6月期には0.22と再び低下しており、総資産の利用効率も不安定な状況が続いています。
自己資本回転率は、2012年3月期から2014年12月期にかけて緩やかに低下傾向にあり、0.59から0.48まで減少しました。しかし、2015年3月期から急激な上昇を見せ、2015年12月期には2.49まで増加しました。この大幅な上昇は、自己資本に対する収益性の著しい改善を示唆しています。2016年3月期には0.78、6月期には0.74と大幅に低下しており、自己資本の効率的な活用が一時的なものであった可能性が考えられます。
- 固定資産回転率
- 固定資産の利用効率を示す指標であり、低下傾向は固定資産の活用が十分でない可能性を示唆します。2015年12月期の急上昇と、その後の2016年3月期、6月期の急落は、固定資産の売却や新規投資などの要因が考えられます。
- 総資産回転率
- 総資産の利用効率を示す指標であり、低下傾向は資産全体の活用が十分でない可能性を示唆します。自己資本回転率と同様に、2015年12月期に回復傾向が見られましたが、2016年3月期、6月期に再び低下しています。
- 自己資本回転率
- 自己資本に対する収益性を示す指標であり、2015年12月期の急上昇は、自己資本の効率的な活用による収益性の大幅な改善を示唆します。しかし、その後の急落は、収益性の低下や自己資本の増加などが考えられます。
固定資産回転率
Apache Corp.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 石油・ガス生産収益 | 1,386) | 1,087) | 1,221) | 1,572) | 1,952) | 1,638) | 2,926) | 3,468) | 3,708) | 3,647) | 3,728) | 4,409) | 4,119) | 4,146) | 4,393) | 4,141) | 3,956) | 4,457) | ||||||
| 有形固定資産、ネット | 20,143) | 20,559) | 14,119) | 22,377) | 28,315) | 41,230) | 48,076) | 53,035) | 52,470) | 52,752) | 52,421) | 51,462) | 55,821) | 54,289) | 53,280) | 51,164) | 50,135) | 45,829) | ||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | 0.26 | 0.28 | 0.45 | 0.36 | 0.35 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.38 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
固定資産回転率 = (石油・ガス生産収益Q2 2016
+ 石油・ガス生産収益Q1 2016
+ 石油・ガス生産収益Q4 2015
+ 石油・ガス生産収益Q3 2015)
÷ 有形固定資産、ネット
= (1,386 + 1,087 + 1,221 + 1,572)
÷ 20,143 = 0.26
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
石油・ガス生産収益は、2012年3月期から2012年12月期にかけて緩やかな増加傾向を示しました。しかし、2013年3月期以降は、収益は徐々に減少し、2014年12月期には最低水準の29億2600万米ドルに達しました。2015年3月期には一時的に回復が見られましたが、その後は再び減少し、2015年12月期には12億2100万米ドルまで低下しました。2016年3月期には若干の回復が見られ、10億8700万米ドルとなりましたが、全体として、収益は長期的に減少傾向にあります。
- 有形固定資産、ネット
- 有形固定資産、ネットは、2012年3月期から2013年6月期にかけて一貫して増加しました。2013年9月期には減少に転じ、その後も変動を繰り返しながら、2015年12月期には141億1900万米ドルまで大幅に減少しました。2016年3月期には205億5900万米ドルまで回復しましたが、2012年3月期の水準を下回っています。
固定資産回転率は、2012年3月期から2013年6月期にかけて低下しました。その後、2013年9月期には若干の上昇が見られましたが、2014年12月期には0.27まで低下しました。2015年3月期には0.35に上昇し、2015年9月期には0.45まで上昇しましたが、2016年3月期には0.28、2016年6月期には0.26と再び低下しました。固定資産回転率の変動は、石油・ガス生産収益と有形固定資産、ネットの変化に影響を受けていると考えられます。
全体として、石油・ガス生産収益の減少と、それに伴う固定資産回転率の低下が観察されます。有形固定資産、ネットは変動しながらも、長期的に減少傾向にあります。これらの指標は、収益性の低下と資産効率の悪化を示唆している可能性があります。
総資産回転率
Apache Corp.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 石油・ガス生産収益 | 1,386) | 1,087) | 1,221) | 1,572) | 1,952) | 1,638) | 2,926) | 3,468) | 3,708) | 3,647) | 3,728) | 4,409) | 4,119) | 4,146) | 4,393) | 4,141) | 3,956) | 4,457) | ||||||
| 総資産 | 24,346) | 24,734) | 18,842) | 27,812) | 35,312) | 48,650) | 55,952) | 60,990) | 61,171) | 61,121) | 61,637) | 60,239) | 63,350) | 61,792) | 60,737) | 58,810) | 57,217) | 53,237) | ||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | 0.22 | 0.24 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
総資産回転率 = (石油・ガス生産収益Q2 2016
+ 石油・ガス生産収益Q1 2016
+ 石油・ガス生産収益Q4 2015
+ 石油・ガス生産収益Q3 2015)
÷ 総資産
= (1,386 + 1,087 + 1,221 + 1,572)
÷ 24,346 = 0.22
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
石油・ガス生産収益は、2012年3月期から2012年12月期にかけて緩やかな増加傾向を示しました。しかし、2013年3月期以降は、収益は徐々に減少し、2014年12月期にはピーク時の水準を大きく下回りました。2015年以降は、収益の減少幅が拡大し、2015年12月期には最低水準を記録しました。2016年3月期には若干の回復が見られますが、依然として低い水準に留まっています。
- 総資産
- 総資産は、2012年3月期から2013年6月期にかけて一貫して増加しました。2013年9月期には一時的に減少しましたが、その後、2013年12月期まで再び増加しました。2014年3月期以降は、総資産は緩やかに減少傾向にあり、2015年12月期には大幅な減少が見られました。2016年3月期と6月期には、減少幅が縮小しています。
総資産回転率は、2012年3月期から2014年6月期にかけて緩やかに低下しました。2014年9月期から2015年6月期にかけては、比較的安定した水準で推移しましたが、2015年9月期には大幅に上昇しました。しかし、2015年12月期には再び低下し、2016年3月期と6月期には低い水準で推移しています。総資産回転率の変動は、石油・ガス生産収益の変動と相関関係があると考えられます。
石油・ガス生産収益の減少と総資産の減少は、収益性の低下と資産効率の悪化を示唆しています。総資産回転率の変動は、資産の活用効率の変化を反映していると考えられます。特に、2015年以降の収益と総資産の減少は、事業環境の変化や経営戦略の転換による影響が考えられます。
自己資本回転率
Apache Corp.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 石油・ガス生産収益 | 1,386) | 1,087) | 1,221) | 1,572) | 1,952) | 1,638) | 2,926) | 3,468) | 3,708) | 3,647) | 3,728) | 4,409) | 4,119) | 4,146) | 4,393) | 4,141) | 3,956) | 4,457) | ||||||
| Apacheの株主資本合計 | 7,142) | 7,451) | 2,566) | 9,809) | 15,544) | 21,211) | 25,937) | 30,818) | 32,755) | 33,082) | 33,396) | 32,981) | 32,721) | 31,987) | 31,331) | 30,714) | 30,673) | 29,715) | ||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | 0.74 | 0.78 | 2.49 | 0.82 | 0.64 | 0.55 | 0.53 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.59 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
自己資本回転率 = (石油・ガス生産収益Q2 2016
+ 石油・ガス生産収益Q1 2016
+ 石油・ガス生産収益Q4 2015
+ 石油・ガス生産収益Q3 2015)
÷ Apacheの株主資本合計
= (1,386 + 1,087 + 1,221 + 1,572)
÷ 7,142 = 0.74
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
石油・ガス生産収益は、2012年3月期から2012年12月期にかけて緩やかな増加傾向を示しました。その後、2013年3月期にピークを迎え、2013年6月期から2016年6月期にかけて一貫して減少しています。特に、2014年12月期以降の減少幅が大きく、2015年12月期には最低水準を記録しました。2016年6月期には若干の回復が見られますが、依然として初期の水準を下回っています。
- 株主資本合計
- 株主資本合計は、2012年3月期から2013年12月期にかけて概ね増加傾向にあり、2013年12月期にピークを迎えました。その後、2014年3月期から2015年12月期にかけて一貫して減少しており、減少幅は拡大しています。2016年3月期と6月期には若干の増加が見られますが、ピーク時の水準には達していません。
自己資本回転率は、2012年3月期から2013年9月期にかけて比較的安定した水準で推移しました。しかし、2013年12月期以降、徐々に低下し、2015年12月期には大幅に上昇しました。この急増は、石油・ガス生産収益の減少と株主資本合計の減少が組み合わさった結果と考えられます。2016年3月期と6月期には、自己資本回転率は低下傾向にあります。
全体として、石油・ガス生産収益の減少と株主資本合計の減少が、自己資本回転率に大きな影響を与えていることが示唆されます。特に、2014年以降の収益の急激な減少は、自己資本回転率の変動に顕著な影響を与えています。株主資本合計の減少は、収益の減少に対応するための措置、またはその他の財務戦略の結果である可能性があります。