普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はApache Corp.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Apache Corp.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2011年第1四半期以降、同指標は一貫した増加傾向を示しており、2012年中盤から後半にかけて特に高まりを見せている。これは、投資家の収益期待や評価が高まったことを示唆しており、2013年までは比較的安定して推移していたが、その後再び上昇に転じている。特に2015年にかけて顕著な上昇を示している点に注目される。全部期間を通じて、株価の利益に対する評価が高まる傾向が見られる。
- 営業利益率 (P/OP)
- この指標は、2011年後半から2013年前半まで緩やかに上昇し、その後も一定の範囲内で推移している。額面では、6%前後の安定した範囲にあり、変動は比較的小さい。一方、2013年以降のデータは欠損しているため、それ以降の動向は把握できないが、2011年から2013年にかけては営業活動の収益性が一定以上に維持されていたと推測できる。
- 株価収益率 (P/S)
- 2011年から2012年にかけて低下し、その後若干の変動を見せながらも全体としては低めの水準を保っている。2013年以降は再び上昇傾向を示し、一時的に3.5を超える水準に達している。これは、市場での売上高に対する株価の評価が高まったことを反映し、収益に対して投資家の期待が高まった可能性を示唆している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は、2011年から2013年にかけて概ね1を下回る水準で推移し、資産に対する市場評価は比較的低い状態であった。2014年には一時的に1を超えるが、その後は再び1付近に落ち着き、2016年には全体的に増加し、2を超える局面も見られるようになった。特に2015年にかけて大幅に上昇し、その後も高い水準を維持している。これにより、資産価値に対して市場の評価が高まったことが示唆される。
株価純利益率 (P/E)
Apache Corp.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株式に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2016 計算
EPS
= (普通株式に帰属する当期純利益(損失)Q2 2016
+ 普通株式に帰属する当期純利益(損失)Q1 2016
+ 普通株式に帰属する当期純利益(損失)Q4 2015
+ 普通株式に帰属する当期純利益(損失)Q3 2015)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Apache Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2016 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2011年第1四半期の127.33米ドルをピークに、その後徐々に下落傾向を示している。2012年半ばから2014年にかけて一時的に回復が見られるものの、その後は継続的に低下し、2016年第三四半期には50米ドル台前半まで下落している。これは、期間を通じて株式市場の評価が下落傾向にあることを示している。
- 一株当たり利益 (EPS) の推移
- 2011年以降、EPSは明確な減少トレンドを示している。2012年の第4四半期までは正の値を維持していたが、その後は連続してマイナスに転じている。特に2014年から2015年にかけては大きく悪化し、-61.11米ドル（2015年第3四半期）にまで落ち込んでいる。これにより、純利益の低迷または損失拡大が明らかとなっている。
- P/E比率の変動
- P/E比率は比較的安定して推移しているが、2011年から2013年にかけて上昇傾向が見られる。特に2013年の19.86をピークに、以降は情報が欠落している部分もあるが、2014年以降はP/E比率の記録が不連続となっている。これは、市場の評価や投資家の見方に大きな変動があったことを示唆している。
- 総合的な評価
- 株価とEPS、およびP/E比率の推移を総合すると、株価と利益の両面にわたり低迷や悪化の傾向が顕著であることがわかる。特に2014年以降の連続したマイナスEPSと株価の大きな下落は、企業の経営環境や業績に対して深刻な課題が存在した可能性を示す。この期間においては、収益性の改善や市場の信頼回復が必要と考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Apache Corp.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2016 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q2 2016
+ 営業利益(損失)Q1 2016
+ 営業利益(損失)Q4 2015
+ 営業利益(損失)Q3 2015)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Apache Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2016 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と傾向
- 株価は2011年第1四半期に127.33米ドルを記録しており、その後、2016年第2四半期には50.18米ドルまで低下している。特に2014年第4四半期以降、株価は顕著に下落し、2015年から2016年にかけて約半値以下となっている。これにより、全体として株価は長期的に下降傾向にあることが示唆される。
- 一株当たり営業利益の変動
- 2011年のデータは欠落しているが、2012年から2014年にかけては、11ドル台前半で推移し、比較的安定した利益水準を維持していた。2014年第4四半期以降、営業利益は大きく悪化し、2015年第1四半期には-7.64ドル、2015年第2四半期には-31.17ドルと赤字に転落し、その後もマイナス圏で推移している。これらの変動は、収益性の低下と経営環境の悪化を反映している可能性が高い。
- 財務比率（P/OP）の状況
- 2012年から2014年にかけては、P/OP値は5.08から9.07の範囲で変動し、一定のレンジ内で推移していた。2014年第4四半期以降、データが欠落しており、詳細な比率は不明だが、上昇傾向とともに収益性の悪化を示唆している可能性がある。全体として、P/OPの変動は収益性の変動と連動していると考えられる。
- 総括
- 期間を通じて、株価は明らかな下落傾向を示しており、収益性も2012年以降後退し、特に2014年以降の赤字の拡大により、経営改善の必要性が顕在化していると考えられる。P/OP比率の変動と収益の低迷状態は、投資家や経営陣にとって警戒すべき指標となっており、長期的な経営戦略の見直しが求められる局面と推察される。
株価収益率 (P/S)
Apache Corp.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 石油・ガス生産収益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2016 計算
1株当たり売上高 = (石油・ガス生産収益Q2 2016
+ 石油・ガス生産収益Q1 2016
+ 石油・ガス生産収益Q4 2015
+ 石油・ガス生産収益Q3 2015)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Apache Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2016 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 2011年初期の株価は約127ドルで高水準を示していたが、その後一貫して下落傾向が見られる。特に2015年以降は大きく下落しており、2016年第2四半期には約50ドルと約半分に近い値となっている。全体として、株価は期間を通じて下落傾向にあり、低迷が続いていることが示唆される。
- 1株当たり売上高の推移
- 売上高は2011年の数値が不明である一方、2012年以降は比較的安定して推移している。2012年第2四半期には約43.2ドルを記録し、その後もおおむね42ドル台前半から30ドル台後半にわたり推移している。更に2014年以降は徐々に減少し、2016年第2四半期には約13.88ドルへと減少が続いている。この傾向は売上高の縮小を反映しており、収益圧迫の兆しといえる。
- P/S比率の変動
- P/S（株価収益率）比率は、2012年には約1.7〜2.1の範囲で変動していたが、2015年には3.49とピークに達している。これは株価の下落に比べて売上高の減少が遅れていることや、市場の期待感が一定の水準にあることを示唆している。一方、その後の期間ではP/S比率はやや低下傾向にあり、企業の評価が下落している可能性が考えられる。
- 総合的な見解
- 期間を通じて株価は明らかに下落し、これは収益や売上高の縮小と相関している可能性が高い。売上高の縮小とともにP/S比率も低下していることから、市場の評価も後退していると推察される。これらのデータは、収益性の低下や外部経済要因、もしくは業界の構造変化などが影響していることを示しており、今後の財務状況改善には事業戦略の見直しや市場環境への適応が必要となるだろう。
株価純資産比率 (P/BV)
Apache Corp.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apacheの株主資本合計 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2016 計算
BVPS = Apacheの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Apache Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2016 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2011年から2016年までの期間において、株価は全体的に下落傾向を示している。特に2015年12月以降、株価は顕著に低下し、2016年6月には39.47ドルまで下落している。中間の期間では一定の変動が見られるものの、総じて下降基調にあると解釈できる。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の変動
- 同期間中、1株当たり簿価は一定の上昇を示しており、2011年3月には約65.71ドルだったのが、2016年6月末には約18.82ドルにまで減少している。特に2013年から2014年にかけての上昇が見られる一方、その後の減少が著しく、帳簿価の価値低下が顕著である。
- P/BV（株価純資産倍率）の動向
- P/BV は、2011年には約1.94と比較的高い値を示していたが、その後徐々に低下し、最終的に2016年6月には約2.67に上昇している。特に2015年末から2016年までの間に顕著な上昇が見られ、株価が純資産に対し過剰評価されている可能性を示唆している。一方、2014年以前はP/BVは低く安定していた。これらの変動は、投資家の期待や市場の信頼度の変化を反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- 株価の長期的な下落トレンドとともに、株価純資産倍率の不安定な変動が観察される。特に、株価の著しい下落と加えて帳簿価の低下が乖離している点から、市場の評価と企業の財務実態に乖離が生じている状況が推測される。これらの指標は、企業の財務状況の悪化や市場利用者の信用低下を示唆しており、今後の企業価値の回復には財務体質の改善や市場からの信頼回復が必要と考えられる。