普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Apache Corp.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
分析期間において、株価純利益率（P/E）は概ね上昇傾向を示しています。2012年3月期末の8.21から2014年3月期末の19.86まで増加し、その後データは途絶えています。この上昇は、収益性の改善または株価の変動、あるいはその両方を反映している可能性があります。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2012年3月期末の4.41から2014年6月期末の8.46まで一貫して上昇しました。その後、2014年9月期末の9.07、2014年12月期末の6.61と変動し、データは途絶えています。この変動は、事業運営の効率性や収益性に影響を与える要因の変化を示唆している可能性があります。
株価収益率（P/S）は、分析期間を通じて比較的安定していますが、緩やかな変動が見られます。2012年3月期末の1.97から2016年6月期末の3.62まで、全体的には上昇傾向にあります。この傾向は、売上高に対する株価の評価が時間とともに変化していることを示唆しています。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は、2012年3月期末の1.15から2015年9月期末の5.82まで大幅に上昇しました。その後、2015年12月期末の2.74、2016年3月期末の2.67と低下し、データは途絶えています。この大きな変動は、市場が企業の純資産価値をどのように評価しているかに大きな変化があったことを示唆しています。特に2015年9月期末の急増は、純資産価値に対する市場の期待が大きく変化した可能性を示唆しています。
全体として、これらの財務指標は、分析期間において企業の収益性、評価、および市場の認識に変化があったことを示しています。特に、株価純資産比率の変動は注目に値し、企業の純資産価値に対する市場の評価が大きく変化したことを示唆しています。ただし、これらの指標の変化を完全に理解するためには、より詳細な分析と、業界の動向やマクロ経済的要因との比較が必要です。
株価純利益率 (P/E)
Apache Corp.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 普通株式に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2016 計算
EPS
= (普通株式に帰属する当期純利益(損失)Q2 2016
+ 普通株式に帰属する当期純利益(損失)Q1 2016
+ 普通株式に帰属する当期純利益(損失)Q4 2015
+ 普通株式に帰属する当期純利益(損失)Q3 2015)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Apache Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2016 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2012年3月31日時点の87.58米ドルから、2016年6月30日時点の50.18米ドルまで、全体的に変動しながら推移しています。2012年6月30日に一時的に88.03米ドルまで上昇した後、2012年9月30日には79.89米ドル、2012年12月31日には73.75米ドルと低下しています。
2013年には、3月31日に81.47米ドル、6月30日に82.26米ドル、9月30日に89.8米ドルと回復傾向が見られますが、12月31日には79.29米ドルに再低下しています。2014年には、3月31日に88.89米ドル、6月30日に100.38米ドルと上昇し、ピークに達しましたが、その後9月30日に75.44米ドル、12月31日に65.84米ドルと大幅に減少しています。
2015年以降は、株価は継続的に低下しており、2015年3月31日には65.54米ドル、6月30日には46.11米ドル、9月30日には47.67米ドル、12月31日には39.47米ドルと落ち込んでいます。2016年3月31日には53.84米ドルに若干回復しましたが、6月30日には50.18米ドルと再び低下しています。
1株当たり利益（EPS）は、2012年3月31日時点の10.67米ドルから、2016年6月30日時点の-35.54米ドルまで、一貫して減少しています。2012年から2013年にかけては緩やかな減少傾向でしたが、2014年以降は急激な減少を見せています。
特に、2014年6月30日時点の3.18米ドルから、2015年12月31日時点の-61.11米ドル、2016年6月30日時点の-35.54米ドルと、赤字が拡大しています。
P/E比率は、2012年3月31日時点の8.21から、2014年6月30日時点の31.6まで上昇しましたが、その後データが欠損しています。2012年から2014年にかけては、EPSの減少と株価の上昇により、P/E比率が上昇していることが示唆されます。
- 株価
- 全体的に変動しながら低下傾向にあります。特に2014年後半から2016年6月にかけて大幅な減少が見られます。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 一貫して減少しており、2014年以降は赤字が拡大しています。
- P/E
- 2014年6月まで上昇しましたが、その後データが欠損しています。EPSの減少と株価の上昇が影響している可能性があります。
営業利益率 (P/OP)
Apache Corp.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2016 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q2 2016
+ 営業利益(損失)Q1 2016
+ 営業利益(損失)Q4 2015
+ 営業利益(損失)Q3 2015)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Apache Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2016 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2012年3月31日時点の87.58米ドルから、2016年6月30日時点の50.18米ドルまで、全体として変動傾向を示しています。2012年6月30日に一時的に88.03米ドルまで上昇した後、2012年9月30日には79.89米ドルまで下落しています。その後、2012年末にかけては緩やかに下落し、2013年を通じて81.47米ドルから79.29米ドルへと小幅な変動を繰り返しています。2014年には、株価は上昇傾向に転じ、2014年6月30日には100.38米ドルというピークを記録しました。しかし、その後は急激に下落し、2015年末には39.47米ドルまで落ち込んでいます。2016年に入り、株価は若干回復し、50.18米ドルで期間を終えています。
- 1株当たり営業利益
- 1株当たり営業利益は、2012年3月31日時点の19.88米ドルから、2016年6月30日時点の-40.21米ドルまで、一貫して減少傾向にあります。2012年から2013年にかけては、緩やかな減少が観察されますが、2014年以降は減少幅が拡大しています。特に、2014年9月30日以降はマイナスに転じ、2015年末には-73.78米ドルという大幅な損失を計上しています。2016年6月30日時点でも、依然として損失が続いています。
- P/OP
- P/OP（株価収益率）は、2012年3月31日時点の4.41から、2014年6月30日時点の8.46まで上昇傾向にあります。これは、株価が相対的に営業利益よりも速いペースで上昇したことを示唆しています。しかし、2014年9月30日以降のデータは欠損しており、その後の動向を分析することはできません。2012年から2014年にかけてのP/OPの上昇は、投資家の期待の高まりを反映している可能性があります。
株価と1株当たり営業利益の動向を比較すると、株価は1株当たり営業利益の減少にもかかわらず、一時的に上昇した時期がありました。これは、市場のセンチメントや他の要因が株価に影響を与えた可能性を示唆しています。しかし、1株当たり営業利益の継続的な減少は、企業の収益性に悪影響を及ぼしており、長期的な株価のパフォーマンスに影響を与える可能性があります。
株価収益率 (P/S)
Apache Corp.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 石油・ガス生産収益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2016 計算
1株当たり売上高 = (石油・ガス生産収益Q2 2016
+ 石油・ガス生産収益Q1 2016
+ 石油・ガス生産収益Q4 2015
+ 石油・ガス生産収益Q3 2015)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Apache Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2016 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2012年3月31日の87.58米ドルから2012年12月31日の73.75米ドルまで低下した後、2013年9月30日には89.8米ドルまで回復しました。その後、2014年12月31日には65.84米ドルまで再び低下し、2015年12月31日には46.11米ドルまで大幅に減少しました。2016年には、株価は53.84米ドルまで回復しましたが、2016年6月30日には50.18米ドルまで低下しました。
- 1株当たり売上高
- 1株当たり売上高は、2012年3月31日の44.49米ドルから、2015年12月31日の16.87米ドルまで一貫して低下しました。2016年6月30日には13.88米ドルまでさらに低下しました。この傾向は、売上高の成長が鈍化しているか、あるいは株式数の増加が売上高の成長を上回っていることを示唆しています。
- P/S
- P/S（株価売上高倍率）は、2012年3月31日の1.97から2014年6月30日の2.48まで上昇し、その後2015年12月31日の2.34まで低下しました。2016年には、P/Sは3.49まで急上昇し、2016年6月30日には3.62まで上昇しました。P/Sの変動は、投資家が売上高に対して株価をどのように評価しているかを示しており、市場の期待の変化を反映している可能性があります。特に2016年の急上昇は、売上高に対する評価が高まっていることを示唆しています。
全体として、株価と1株当たり売上高は減少傾向にあり、P/Sは変動しています。1株当たり売上高の継続的な減少は懸念事項であり、P/Sの変動は市場のセンチメントの変化を示している可能性があります。これらの指標を総合的に考慮すると、事業環境の変化や競争の激化、あるいは経営戦略の調整など、企業を取り巻く状況に注意を払う必要があります。
株価純資産比率 (P/BV)
Apache Corp.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| Apacheの株主資本合計 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2016 計算
BVPS = Apacheの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Apache Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2016 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2012年3月31日の87.58米ドルから2016年6月30日の50.18米ドルまで、全体的に変動する傾向を示しています。2012年6月30日に88.03米ドルとわずかに上昇した後、2012年9月30日には79.89米ドルに低下しています。その後、2012年12月31日には73.75米ドルまで下落し、2013年9月30日に89.8米ドルと一時的なピークを迎えました。しかし、その後は再び下落し、2014年12月31日には65.84米ドル、2015年12月31日には46.11米ドルと、継続的な減少傾向が見られます。2016年3月31日には53.84米ドルに回復しましたが、2016年6月30日には50.18米ドルに低下しています。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、2012年3月31日の76.03米ドルから2016年6月30日の18.82米ドルまで、一貫して減少しています。2012年3月31日から2013年12月31日までは緩やかな増加傾向が見られましたが、2014年3月31日以降は急速な減少が続いています。特に、2015年9月30日には6.78米ドルと最低値を記録し、その後、2016年6月30日には18.82米ドルに若干回復しています。
- P/BV
- P/BV比率は、2012年3月31日の1.15から2016年6月30日の2.67まで、全体的に上昇傾向にあります。2012年から2013年にかけては1.0から0.9の範囲で変動し、比較的安定していました。しかし、2015年9月30日には5.82と大幅に上昇し、2016年6月30日には2.67に低下しています。P/BV比率の上昇は、株価が簿価に対して割高になっていることを示唆する可能性があります。
株価と1株当たり簿価の動向を比較すると、株価の減少幅が1株当たり簿価の減少幅よりも大きいことがわかります。これは、市場が企業の資産価値を以前よりも低く評価していることを示唆している可能性があります。P/BV比率の上昇は、株価の減少に比べて1株当たり簿価の減少が少ないことを反映していると考えられます。