普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
AutoZone Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17), 10-K (報告日: 2018-08-25), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-Q (報告日: 2018-02-10), 10-Q (報告日: 2017-11-18).
- 利益率の推移と変動
- 営業利益率は、2018年の第2四半期から第4四半期にかけてやや上昇傾向が見られ、その後も概ね安定的に推移しているが、2020年第4四半期においてやや低下している。一方、株価純利益率（P/E）は2017年のデータが欠損しているものの、それ以降は11〜19の範囲で推移し、特に2021年にかけてピークに近い水準を示している。これらの指標は、収益性の向上とともに株価に対する収益期待値が一定の範囲内で変動していることを示唆している。
- 収益性と株価比率の関係性
- 株価収益率（P/E）は、全体として14〜19の範囲で変動しており、特定の四半期に一時的な高値と低値を示すが、長期的には一定の範囲内で安定している。営業利益率は10.28%から13.97%の間で変動しており、収益性の改善は株価の評価に反映されている可能性がある。特に、2020年第2四半期や2021年第2四半期において、利益率とともに株価比率にも一定の高まりが見られる。
- 総合的な傾向と今後の見通し
- 過去数年間のデータからみると、利益率と株価比率は長期的に一定範囲内で安定しており、企業の収益性と市場評価は比較的堅実な状態にあると推測できる。ただし、2020年のパンデミックなど外部要因による一時的な変動も観察されており、今後もマクロ経済環境の変化に伴う変動に注意が必要である。
株価純利益率 (P/E)
AutoZone Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2023/11/18 | 2023/08/26 | 2023/05/06 | 2023/02/11 | 2022/11/19 | 2022/08/27 | 2022/05/07 | 2022/02/12 | 2021/11/20 | 2021/08/28 | 2021/05/08 | 2021/02/13 | 2020/11/21 | 2020/08/29 | 2020/05/09 | 2020/02/15 | 2019/11/23 | 2019/08/31 | 2019/05/04 | 2019/02/09 | 2018/11/17 | 2018/08/25 | 2018/05/05 | 2018/02/10 | 2017/11/18 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17), 10-K (報告日: 2018-08-25), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-Q (報告日: 2018-02-10), 10-Q (報告日: 2017-11-18).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
EPS
= (手取りQ1 2024
+ 手取りQ4 2023
+ 手取りQ3 2023
+ 手取りQ2 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 AutoZone Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 分析期間にわたって、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2021年以降に顕著な伸びが見られ、2023年11月時点では2,600米ドル台に達している。これにより、企業の市場価値が長期にわたり拡大していることが示唆される。
また、一時的には株価の変動も見られ、2019年のピークにかけて上昇傾向が続き、その後も堅調に推移している。 - 一株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2018年以降、継続的に増加している。特に2020年以降には、年度を追うごとに堅実な成長を示し、2023年5月には約150米ドルに達している。この指標の上昇は、企業の収益性と株主価値の増加を反映している。
EPSの継続的な増加は、利益の拡大とともに、株価の上昇に伴う市場の評価向上を裏付けるものである。 - 株価収益率（P/E比率）
- P/E比率は期間を通じておおむね安定して推移しているが、2018年から2020年にかけて若干の変動が見られる。特に2021年以降、14から18の範囲内で推移しており、株価の上昇に対して利益も同期的に増加していることがわかる。
P/E比率の変動は、市場の成長見通しや投資家の評価に影響されている可能性があり、企業の評価は堅調に維持されていると考えられる。 - 総合的な傾向
- 全体として、当該期間中において企業の株価とEPSはともに堅実に成長している。この成長は、市場からの評価や収益性の向上を反映し、継続的な事業拡大の兆しと解釈できる。P/E比率の安定は、投資家の評価が比較的均衡していることを示唆している。ただし、株価の急激な上昇に伴い、評価の過熱感に注意が必要な局面もある。
営業利益率 (P/OP)
AutoZone Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2023/11/18 | 2023/08/26 | 2023/05/06 | 2023/02/11 | 2022/11/19 | 2022/08/27 | 2022/05/07 | 2022/02/12 | 2021/11/20 | 2021/08/28 | 2021/05/08 | 2021/02/13 | 2020/11/21 | 2020/08/29 | 2020/05/09 | 2020/02/15 | 2019/11/23 | 2019/08/31 | 2019/05/04 | 2019/02/09 | 2018/11/17 | 2018/08/25 | 2018/05/05 | 2018/02/10 | 2017/11/18 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17), 10-K (報告日: 2018-08-25), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-Q (報告日: 2018-02-10), 10-Q (報告日: 2017-11-18).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q1 2024
+ 営業利益Q4 2023
+ 営業利益Q3 2023
+ 営業利益Q2 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 AutoZone Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2017年11月から2023年11月までの期間において、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2021年以降は著しい上昇が見られ、2022年2月には約2,407米ドルに達している。一方、2023年にはやや横ばいの動きが見られるものの、依然として高水準を維持している。これにより、市場の評価が全体的に好調な動きで推移していることが示唆される。
- 一株当たり営業利益の動向
- 2018年以降、一定の成長傾向が観察される。特に2019年以降は、段階的に増加しており、2023年には約208.16米ドルに達している。この増加は、企業の収益性が向上していることを示しており、安定した収益基盤を有していると考えられる。
- P/OP（株価収益率）の動向
- 2018年から2023年にかけて変動はあるものの、概ね10から13の範囲内で推移している。特に2019年以降は、一時的に13を超える時期も見られるものの、全体としては比較的安定している。これは投資家が企業の将来的な成長性を評価しつつ、リスクとリターンのバランスを調整していることを反映していると考えられる。
- 総合的な分析
- これらのデータから、市場からの評価と企業の業績は堅調に推移していることが読み取れる。株価と一株当たり営業利益はともに長期的な上昇トレンドにあり、投資家の信頼感が高まっていることが示唆される。また、P/OPの比較的安定した範囲内の動きは、市場の評価と企業の実績がバランスを保っていることを示す。今後もこれらの傾向が持続する場合、企業の財務状況は良好に維持される可能性が高いと推測される。
株価収益率 (P/S)
AutoZone Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2023/11/18 | 2023/08/26 | 2023/05/06 | 2023/02/11 | 2022/11/19 | 2022/08/27 | 2022/05/07 | 2022/02/12 | 2021/11/20 | 2021/08/28 | 2021/05/08 | 2021/02/13 | 2020/11/21 | 2020/08/29 | 2020/05/09 | 2020/02/15 | 2019/11/23 | 2019/08/31 | 2019/05/04 | 2019/02/09 | 2018/11/17 | 2018/08/25 | 2018/05/05 | 2018/02/10 | 2017/11/18 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17), 10-K (報告日: 2018-08-25), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-Q (報告日: 2018-02-10), 10-Q (報告日: 2017-11-18).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 AutoZone Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向と傾向
- 株価は2017年11月の701.01ドルを起点に、2023年11月時点で2637.36ドルまで上昇し、全体として顕著な上昇傾向を示している。特に2021年以降において、株価は急激に上昇し、2022年および2023年においても高値を維持している。この期間中、株価の変動範囲は比較的広く、2022年の高値と2023年の安値の間に大きな差異が見られるが、長期的には上昇トレンドが持続している。
- 1株当たり売上高の推移
- 2018年以降、1株当たり売上高は一定の増加傾向を示している。2018年の第2四半期から段階的に上昇し始め、2023年には約1021.43ドルに達している。この値は過去の水準を上回り、売上高の規模拡大と収益性の向上を反映していると考えられる。特に2020年以降の増加は継続しており、事業規模の拡大が顕著である。
- P/S比率の動向
- P/S比率は2018年の第2四半期には1.66であり、その後、2023年にかけて2.58まで上昇している。この指標は株価の上昇に伴い、売上高に対して割高な水準に移行していることを示している。特に2021年以降は、P/S比率が高く維持されており、市場が高い評価をしていることを反映している可能性がある。ただし、比率の増加は株価の上昇速度が売上高の成長を上回っていることも示唆している。
株価純資産比率 (P/BV)
AutoZone Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2023/11/18 | 2023/08/26 | 2023/05/06 | 2023/02/11 | 2022/11/19 | 2022/08/27 | 2022/05/07 | 2022/02/12 | 2021/11/20 | 2021/08/28 | 2021/05/08 | 2021/02/13 | 2020/11/21 | 2020/08/29 | 2020/05/09 | 2020/02/15 | 2019/11/23 | 2019/08/31 | 2019/05/04 | 2019/02/09 | 2018/11/17 | 2018/08/25 | 2018/05/05 | 2018/02/10 | 2017/11/18 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主の赤字 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17), 10-K (報告日: 2018-08-25), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-Q (報告日: 2018-02-10), 10-Q (報告日: 2017-11-18).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
BVPS = 株主の赤字 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 AutoZone Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2017年11月の701.01米ドルから、2023年11月には2637.36米ドルに上昇しており、全体として長期にわたり上昇傾向を示している。特に2021年以降は著しい増加が見られ、多くの期間で過去最高値を更新している。これにより、投資家の信頼度や市場価値が高まっている可能性が示唆される。
- 簿価（BVPS）の推移
- 1株当たり簿価は負の値から始まり、全体としては増加傾向を示さず、また大きな変動が見られる。2017年から2023年にかけて負の値の範囲はさらに拡大し、特に2021年以降の負債や純資産の減少がうかがえる。これは財務状況の悪化または株主資本の希薄化を反映している可能性が高い。
- 財務比率（P/BV）の欠如
- データ中にはP/BV比率は記録されておらず、これに関する分析は不可能である。ただし、簿価の著しい負の値を踏まえると、株価と簿価の関係性を示す指標の活用には制約があると言える。
- 総合的な評価
- 株価は長期的に上昇傾向を示しているものの、簿価の大幅な下落や負の値の増加から、財務状況には潜在的な不安要素が存在すると推測される。株価の上昇が企業の実質的な財務健全性を反映しているとは限らないため、さらなる財務指標の詳細な分析やリスク評価が必要とされる。全体として、投資価値の変動や財務状況の変遷を理解するためには、追加の財務データや背景情報の検討が望ましい。