普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
AutoZone Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17).
株価純利益率（P/E）は、2018年後半から2019年後半にかけて概ね上昇傾向にあり、15.35から17.91へと増加した。その後、2020年第1四半期に13.17まで低下したが、2021年第3四半期には18.04まで回復した。2022年を通じては16.09から18.81の間で変動し、2023年には16.9から17.66の間で推移している。全体として、P/Eは比較的安定しており、13.17から18.81の範囲内で変動している。
営業利益率（P/OP）は、2018年後半から2019年第2四半期にかけて上昇し、11.81から13.3へと増加した。その後、2020年第1四半期に9.54まで大幅に低下したが、2021年第3四半期には13.36まで回復した。2022年には12.0から13.97の間で変動し、2023年には12.3から12.79の間で推移している。P/OPはP/Eと同様に変動しているが、全体的に10.3から13.97の範囲内にある。
株価収益率（P/S）は、2018年後半から2019年第2四半期にかけて上昇し、1.92から2.36へと増加した。その後、2020年第1四半期に1.77まで低下したが、2021年第3四半期には2.72まで上昇した。2022年には2.48から2.81の間で変動し、2023年には2.45から2.58の間で推移している。P/Sは他の指標と比較して、より顕著な変動を示している。
株価純資産比率（P/BV）については、データが欠損しているため、分析を行うことができない。
株価純利益率 (P/E)
AutoZone Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2023/11/18 | 2023/08/26 | 2023/05/06 | 2023/02/11 | 2022/11/19 | 2022/08/27 | 2022/05/07 | 2022/02/12 | 2021/11/20 | 2021/08/28 | 2021/05/08 | 2021/02/13 | 2020/11/21 | 2020/08/29 | 2020/05/09 | 2020/02/15 | 2019/11/23 | 2019/08/31 | 2019/05/04 | 2019/02/09 | 2018/11/17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
EPS
= (手取りQ1 2024
+ 手取りQ4 2023
+ 手取りQ3 2023
+ 手取りQ2 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 AutoZone Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2018年11月から2023年11月にかけて、全体的に上昇傾向を示しています。特に、2021年8月から2022年5月にかけて顕著な上昇が見られます。しかし、2022年8月から2023年2月にかけては、一時的に下落した後、再び上昇に転じています。
- 株価
- 2018年11月の857.24米ドルから、2023年11月には2637.36米ドルへと、約3倍に増加しています。2020年2月には一時的に913.92米ドルまで下落しましたが、その後回復しています。
一株当たり利益（EPS）も、株価と同様に、2018年11月から2023年11月にかけて一貫して上昇しています。この上昇傾向は、特に2020年以降加速しており、2023年11月には149.35米ドルに達しています。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 2018年11月の55.86米ドルから、2023年11月には149.35米ドルへと、約2.7倍に増加しています。EPSの上昇は、株価の上昇と相関関係にあると考えられます。
P/E比率は、期間中に変動しています。2018年11月から2019年5月にかけては、15.35から18.56へと上昇しましたが、その後2020年2月には13.17まで低下しました。その後、再び上昇し、2021年8月には17.59に達しましたが、2022年以降は16.09から18.81の間で推移しています。
- P/E
- P/E比率は、株価とEPSの関係を示す指標であり、投資家の期待値を反映します。P/E比率の変動は、市場の状況や投資家のセンチメントの変化に影響を受ける可能性があります。全体的に見て、P/E比率は14から19の範囲内で推移しており、比較的安定していると言えます。
全体として、株価、EPS、P/E比率のデータから、この期間において、企業は成長を遂げ、収益性を向上させていることが示唆されます。株価とEPSの上昇は、企業の好調な業績を反映していると考えられます。P/E比率の変動は、市場の状況や投資家の期待値の変化を示している可能性があります。
営業利益率 (P/OP)
AutoZone Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2023/11/18 | 2023/08/26 | 2023/05/06 | 2023/02/11 | 2022/11/19 | 2022/08/27 | 2022/05/07 | 2022/02/12 | 2021/11/20 | 2021/08/28 | 2021/05/08 | 2021/02/13 | 2020/11/21 | 2020/08/29 | 2020/05/09 | 2020/02/15 | 2019/11/23 | 2019/08/31 | 2019/05/04 | 2019/02/09 | 2018/11/17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q1 2024
+ 営業利益Q4 2023
+ 営業利益Q3 2023
+ 営業利益Q2 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 AutoZone Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2018年11月から2023年11月にかけて、全体的に上昇傾向を示しています。特に、2021年8月から2022年5月にかけて顕著な上昇が見られます。2020年2月には一時的に下落していますが、その後回復しています。2023年5月から2023年11月にかけても緩やかな上昇が確認できます。
- 株価の変動
- 株価は、期間中に変動を繰り返しながらも、長期的に見ると増加傾向にあります。2020年2月の株価下落は、外部環境の変化に起因する可能性があります。2021年以降の上昇は、業績の改善や市場の期待を反映していると考えられます。
1株当たり営業利益は、2018年11月から2023年11月にかけて一貫して増加しています。2019年8月から2021年11月にかけての増加率は比較的緩やかですが、2022年以降は増加幅が拡大しています。2020年2月には一時的に減少が見られますが、その後は回復し、継続的な成長を遂げています。
- 1株当たり営業利益の成長
- 1株当たり営業利益の継続的な増加は、収益性の改善を示唆しています。これは、売上高の増加、コスト管理の効率化、または両方の組み合わせによる可能性があります。2022年以降の増加幅の拡大は、事業戦略の成功や市場環境の好転を反映していると考えられます。
P/OP（株価収益率）は、期間中に変動しています。2018年11月から2019年11月にかけては11.8から12.99へと上昇し、その後2020年2月には9.54まで低下しました。その後、2021年11月まで11.2から13.36へと上昇し、2023年11月には12.67となっています。全体的に10から14の範囲内で推移しています。
- P/OPの推移
- P/OPの変動は、市場の評価の変化を反映しています。株価と1株当たり営業利益の変動に連動してP/OPも変動しており、投資家の期待や市場のセンチメントが影響していると考えられます。P/OPが比較的安定していることは、市場が企業の収益性を一貫して評価していることを示唆しています。
株価収益率 (P/S)
AutoZone Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2023/11/18 | 2023/08/26 | 2023/05/06 | 2023/02/11 | 2022/11/19 | 2022/08/27 | 2022/05/07 | 2022/02/12 | 2021/11/20 | 2021/08/28 | 2021/05/08 | 2021/02/13 | 2020/11/21 | 2020/08/29 | 2020/05/09 | 2020/02/15 | 2019/11/23 | 2019/08/31 | 2019/05/04 | 2019/02/09 | 2018/11/17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 AutoZone Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2018年11月から2019年11月にかけて一貫して上昇傾向を示しました。2019年11月にはピークに達し、その後2020年2月には大幅に下落しました。しかし、2020年5月から2021年8月にかけて再び上昇し、2021年8月には過去最高値を更新しました。その後、2022年2月まで緩やかな変動が見られましたが、2022年5月から2023年8月にかけて再び上昇し、2023年8月に新たなピークを記録しました。2023年11月には若干の減少が見られます。
- 株価の変動
- 株価は、全体として上昇傾向にありますが、短期間での大幅な変動も観察されます。特に、2020年2月の急落と、2021年8月の急騰は注目に値します。
1株当たり売上高は、2018年11月から2023年11月にかけて一貫して増加しています。増加率は、期間によって異なりますが、全体的には安定した成長を示しています。特に、2021年5月から2023年11月にかけての増加幅が大きくなっています。
- 1株当たり売上高の成長
- 1株当たり売上高は、継続的に増加しており、収益性の向上を示唆しています。2021年以降の成長加速は、事業戦略の有効性を示している可能性があります。
P/S（株価売上高倍率）は、2018年11月から2019年5月にかけて上昇し、その後2020年2月に低下しました。2020年5月から2021年8月にかけて再び上昇し、2021年8月にはピークに達しました。その後、2022年11月まで緩やかな変動が見られ、2023年5月から2023年11月にかけては比較的安定しています。
- P/Sの推移
- P/Sは、株価と売上高の関係を示す指標であり、投資家の期待を反映します。P/Sの変動は、市場の評価の変化や、将来の成長に対する期待の変化を示唆している可能性があります。全体的に見て、P/Sは2.0から2.8の範囲内で推移しており、比較的安定した水準を維持しています。
これらの指標を総合的に見ると、株価は売上高の増加とともに上昇傾向にあり、投資家の期待も高まっていることが示唆されます。ただし、株価の変動は市場の状況や外部要因にも影響を受けるため、注意が必要です。
株価純資産比率 (P/BV)
AutoZone Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2023/11/18 | 2023/08/26 | 2023/05/06 | 2023/02/11 | 2022/11/19 | 2022/08/27 | 2022/05/07 | 2022/02/12 | 2021/11/20 | 2021/08/28 | 2021/05/08 | 2021/02/13 | 2020/11/21 | 2020/08/29 | 2020/05/09 | 2020/02/15 | 2019/11/23 | 2019/08/31 | 2019/05/04 | 2019/02/09 | 2018/11/17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主の赤字 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
BVPS = 株主の赤字 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 AutoZone Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2018年11月から2023年11月にかけて、全体的に上昇傾向を示しています。2019年2月には顕著な増加が見られ、その後も緩やかな上昇を続けました。しかし、2020年2月には大幅な下落を経験し、その後の期間で回復基調となりました。2021年8月以降は、特に急激な上昇が観察され、2022年5月にはピークを迎えました。その後は、若干の変動が見られるものの、高水準を維持しています。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、一貫してマイナスの値を示しており、期間を通じて減少傾向にあります。2018年11月の-65.8から、2023年11月には-301.51まで低下しています。この減少傾向は、企業の純資産の減少を示唆している可能性があります。
P/BV比率はデータが欠損しているため、評価を行うことができません。しかし、BVPSの継続的なマイナス値は、P/BV比率の解釈に影響を与える可能性があります。
株価の上昇と1株当たり簿価の減少という対照的な傾向が見られます。株価が上昇しているにもかかわらず、1株当たり簿価が減少していることは、投資家が将来の成長や収益性の向上を期待している可能性を示唆しています。ただし、1株当たり簿価のマイナス値は、財務的なリスク要因として注意が必要です。