貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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AutoZone Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17), 10-K (報告日: 2018-08-25), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-Q (報告日: 2018-02-10), 10-Q (報告日: 2017-11-18).
買掛金については、2017年から2023年にかけての期間中、全体的に上昇傾向が見られる。特に2020年以降に増加ペースが加速しており、2022年と2023年においては、各期ともに6,700,000ドル台後半から7,200,000ドル台前半にかけての幅で推移している。これは、取引先に対する債務が長期にわたり拡大し続けていることを示す。
オペレーティング・リース負債の現在の部分については、2020年以降、継続的に増加している傾向が顕著である。2020年11月以降には、約2,36万ドル前後の水準を保っていたが、2022年と2023年には3万ドルを超える規模まで拡大し、一定の増加を示している。これは、リース負債が負債総額の中で重要な比率を占め、企業の財務負担を増加させている可能性があることを示唆している。
長期借入金の残高は、2020年以降に大きく増加しており、2020年の約5.27億ドルから2023年には約8.58億ドルに達している。この増加傾向は2021年から2023年にかけて一貫しており、資金調達や借入の拡大を示す可能性が高い。一方で、短期の流動性資産（預金残高）については、2020年以降の記録が限定的で、明確な動向を把握しづらいが、総負債の増大に伴い長期負債への依存度が高まっていることが推察される。
未払費用およびその他の費用は、2017年の約583万ドルから2023年には約1,202万ドルまで増加している。特に2020年以降には大きな上昇が見られ、2023年の値は前期に比べてかなり高水準に達している。これにより、未払費用の増加が企業の短期的な負債圧力を高めていることが示唆される。
未払いの法人税については、2017年から2018年にかけて急減し、その後一定の変動を経て2021年以降には再び増加している。特に2021年から2023年にかけて、未払い法人税は6千万ドルを超える水準へと上昇しており、税負債の増加が見られる。
流動負債については、全期間を通じて増加傾向にあり、特に2020年以降において、2019年の約5.77億ドルから2023年には約8.51億ドルと大きく拡大している。これは流動負債の膨張を示し、短期的な支払義務の増加を反映している可能性がある。
長期借入金（流動部分除く）は、2020年以降に著しい増加傾向を示し、2023年には7.58億ドルに達している。2018年までの比較では増加幅が特に目立ち、借入金の拡充が企業の資金調達戦略において重要な要素となっていることが窺える。
繰延法人税は、2017年の約382万ドルから2023年には約536万ドルに増加している。各期ともに比較的安定して推移しているものの、全体としては増加の傾向にあることから、法人税負担の繰延として積み増されていることが示されている。
その他の長期負債については、2017年から2023年にかけて全般的に増加しており、特に2020年代に入り顕著である。これは、長期的な負債構造の多様化または規模拡大を反映している可能性が高い。
長期負債の総額については、2017年の約5.86億ドルから2023年には約12.73億ドルと倍近くに拡大している。増加ペースは段階的で一定しており、資金調達活動の積極化を示す結果となっている。総負債比率の上昇により、財務レバレッジの増大と財務リスクの高まりが生じていると考えられる。
普通株式の額面については、2017年から2023年にかけて安定した推移を示し、ほぼ一定範囲内で変動している。追加資本金は、各期の推移において増加傾向にあり、企業の資本調達活動が盛んに行われていることを示唆している。
利益剰余金（赤字）は、2017年から2023年にかけて全般的に悪化し、2023年には約2,959万ドルの赤字にまで膨らんでいる。財務状況の悪化や継続的な損失を示す兆候として評価できる。増減の間には一時的に改善する局面も見られるが、全体としては収益力の低下やコスト増に伴う課題を反映している可能性がある。
その他包括損失累計額については、負の値が継続しており、2023年には約2.02百万ドルの増加が確認できる。総じて、包括損失の累積が財務の純資産にネガティブな影響を与えていることが示唆されている。
財務省在庫、コストに関しては、2017年の約970万ドルから2023年には約4,186万ドルと大きく増加している。特に2020年代には、その増加率が顕著であり、在庫やコスト圧縮の努力や、販売増加に伴う原価増加を反映している可能性がある。
株主の赤字については、2017年の約1,525万ドルから2023年には約4,349万ドルに悪化している。深刻な損失状況が続いていることを示しており、株主資本が大きく毀損されている状態を反映している。また、累積赤字は大きな財務リスク要因の一つと考えられる。
総負債と株主の赤字の合計は、全期間を通じて増加傾向にあり、2023年においては約16.3億ドルに達している。これは、負債と赤字の積み上げによる企業の財務的重圧を示し、財務安定性の観点から注意を要する状況を表している。