Stock Analysis on Net

CVS Health Corp. (NYSE:CVS)

長期活動比の分析 
四半期データ

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長期活動比(サマリー)

CVS Health Corp.、長期活動率(四半期データ)

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2025/03/31 2024/12/31 2024/09/30 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31
固定資産回転率 29.30 28.53 28.85 27.77 27.59 27.05 26.62 26.00 25.63 24.98 24.90 24.05 23.26 22.56 22.24 21.90 21.42 21.25
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) 13.19 12.81 12.68 12.09 11.96 11.72 11.33 11.01 10.81 10.46 10.17 9.80 9.44 9.09 8.55 8.37 8.15 8.04
総資産回転率 1.47 1.46 1.45 1.43 1.44 1.43 1.38 1.35 1.38 1.41 1.36 1.33 1.28 1.25 1.21 1.20 1.18 1.16
自己資本回転率 4.90 4.91 4.90 4.83 4.86 4.66 4.66 4.65 4.62 4.53 4.45 4.08 4.05 3.87 3.82 3.79 3.81 3.86

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).

長期活動率 形容 会社概要
固定資産回転率 総収益を純固定資産で割った値として計算される活動比率。 固定資産の純回転率は、2024年第3 四半期から2024年第4 四半期にかけて CVS Health Corp. 悪化しましたが、その後、2024年第4 四半期から2025年第1 四半期にかけて改善し、2024年第3 四半期の水準を超えました。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) 総収益を純固定資産(オペレーティングリース、使用権資産を含む)で割った値として算出される活動比率。 CVS Health Corp.の固定資産純回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)は、2024年第3 四半期から2024年第4 四半期、2024年第4 四半期から2025年第1 四半期にかけて改善しました。
総資産回転率 総収益を総資産で割った値として計算される活動比率。 総資産回転率は、2024年第3 四半期から2024年第4 四半期、2024年第4 四半期から2025年第1 四半期にかけて、 CVS Health Corp. に改善しました。
自己資本回転率 総収益を株主資本で割った活動比率。 株主資本回転率は、2024年第3 四半期から2024年第4 四半期にかけて CVS Health Corp. 改善しましたが、その後、2024年第4 四半期から2025年第1 四半期にかけて大幅に悪化しました。

固定資産回転率

CVS Health Corp.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)

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2025/03/31 2024/12/31 2024/09/30 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
顧客からの収益 94,068 96,955 94,878 90,840 87,983 93,545 89,487 88,647 84,944 83,523 80,958 80,490 76,658 76,237 73,548 72,327 68,800 69,306 66,852 65,157 66,593
有形固定資産、ネット 12,856 12,993 12,728 13,032 13,037 13,183 13,022 13,001 12,872 12,873 12,626 12,764 12,844 12,896 12,771 12,664 12,611 12,606 12,349 12,221 12,146
長期活動率
固定資産回転率1 29.30 28.53 28.85 27.77 27.59 27.05 26.62 26.00 25.63 24.98 24.90 24.05 23.26 22.56 22.24 21.90 21.42 21.25
ベンチマーク
固定資産回転率競合 他社2
Abbott Laboratories 3.87 3.94 3.88 3.98 3.99 3.95 4.18 4.26 4.47 4.76 5.18 5.17 5.00 4.81 4.79 4.56 4.23 3.83
Elevance Health Inc. 39.35 37.66 38.33 38.30 38.32 39.05 39.41 36.19 36.14 36.07 36.22 36.17 35.81 34.94 34.54 34.17 34.94 34.69
Intuitive Surgical Inc. 1.82 1.80 1.77 1.84 1.93 2.01 2.23 2.35 2.49 2.62 2.73 2.83 3.00 3.04 3.16 3.13 2.86 2.76
Medtronic PLC 5.19 5.28 5.54 5.57 5.57 5.61 5.66 5.82 5.88 5.85 6.05 6.13 6.12 5.77 5.56 5.64 5.72 5.99
UnitedHealth Group Inc. 37.72 37.44 38.37 38.90 35.98 32.10 32.18 31.60 31.35 31.81 33.07 32.33 32.16 31.81 31.77 30.94 30.76 29.64

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).

1 Q1 2025 計算
固定資産回転率 = (顧客からの収益Q1 2025 + 顧客からの収益Q4 2024 + 顧客からの収益Q3 2024 + 顧客からの収益Q2 2024) ÷ 有形固定資産、ネット
= (94,068 + 96,955 + 94,878 + 90,840) ÷ 12,856 = 29.30

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

長期活動率 形容 会社概要
固定資産回転率 総収益を純固定資産で割った値として計算される活動比率。 固定資産の純回転率は、2024年第3 四半期から2024年第4 四半期にかけて CVS Health Corp. 悪化しましたが、その後、2024年第4 四半期から2025年第1 四半期にかけて改善し、2024年第3 四半期の水準を超えました。

固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)

CVS Health Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2025/03/31 2024/12/31 2024/09/30 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
顧客からの収益 94,068 96,955 94,878 90,840 87,983 93,545 89,487 88,647 84,944 83,523 80,958 80,490 76,658 76,237 73,548 72,327 68,800 69,306 66,852 65,157 66,593
 
有形固定資産、ネット 12,856 12,993 12,728 13,032 13,037 13,183 13,022 13,001 12,872 12,873 12,626 12,764 12,844 12,896 12,771 12,664 12,611 12,606 12,349 12,221 12,146
オペレーティングリース使用権資産 15,704 15,944 16,231 16,901 17,045 17,252 17,564 17,703 17,660 17,872 18,270 18,562 18,801 19,122 20,462 20,476 20,542 20,729 20,484 20,571 20,672
有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) 28,560 28,937 28,959 29,933 30,082 30,435 30,586 30,704 30,532 30,745 30,896 31,326 31,645 32,018 33,233 33,140 33,153 33,335 32,833 32,792 32,818
長期活動率
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 13.19 12.81 12.68 12.09 11.96 11.72 11.33 11.01 10.81 10.46 10.17 9.80 9.44 9.09 8.55 8.37 8.15 8.04

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).

1 Q1 2025 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (顧客からの収益Q1 2025 + 顧客からの収益Q4 2024 + 顧客からの収益Q3 2024 + 顧客からの収益Q2 2024) ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= (94,068 + 96,955 + 94,878 + 90,840) ÷ 28,560 = 13.19

長期活動率 形容 会社概要
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) 総収益を純固定資産(オペレーティングリース、使用権資産を含む)で割った値として算出される活動比率。 CVS Health Corp.の固定資産純回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)は、2024年第3 四半期から2024年第4 四半期、2024年第4 四半期から2025年第1 四半期にかけて改善しました。

総資産回転率

CVS Health Corp.、総資産回転率、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2025/03/31 2024/12/31 2024/09/30 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
顧客からの収益 94,068 96,955 94,878 90,840 87,983 93,545 89,487 88,647 84,944 83,523 80,958 80,490 76,658 76,237 73,548 72,327 68,800 69,306 66,852 65,157 66,593
総資産 255,585 253,215 252,427 252,481 249,743 249,728 251,306 250,071 239,330 228,275 231,212 230,279 232,873 232,999 234,891 231,164 229,606 230,715 232,898 235,495 230,639
長期活動率
総資産回転率1 1.47 1.46 1.45 1.43 1.44 1.43 1.38 1.35 1.38 1.41 1.36 1.33 1.28 1.25 1.21 1.20 1.18 1.16
ベンチマーク
総資産回転率競合 他社2
Abbott Laboratories 0.52 0.52 0.55 0.56 0.56 0.55 0.55 0.55 0.56 0.59 0.62 0.61 0.60 0.57 0.57 0.55 0.51 0.48
Elevance Health Inc. 1.52 1.50 1.48 1.51 1.52 1.56 1.52 1.51 1.46 1.51 1.48 1.47 1.42 1.41 1.35 1.33 1.29 1.39
Intuitive Surgical Inc. 0.45 0.45 0.44 0.45 0.46 0.46 0.47 0.48 0.49 0.48 0.46 0.44 0.43 0.42 0.42 0.42 0.39 0.39
Medtronic PLC 0.36 0.36 0.36 0.35 0.35 0.34 0.33 0.33 0.35 0.35 0.35 0.35 0.34 0.32 0.29 0.29 0.30 0.32
UnitedHealth Group Inc. 1.31 1.32 1.30 1.33 1.32 1.34 1.26 1.23 1.18 1.31 1.29 1.32 1.33 1.34 1.30 1.29 1.27 1.30

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).

1 Q1 2025 計算
総資産回転率 = (顧客からの収益Q1 2025 + 顧客からの収益Q4 2024 + 顧客からの収益Q3 2024 + 顧客からの収益Q2 2024) ÷ 総資産
= (94,068 + 96,955 + 94,878 + 90,840) ÷ 255,585 = 1.47

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

長期活動率 形容 会社概要
総資産回転率 総収益を総資産で割った値として計算される活動比率。 総資産回転率は、2024年第3 四半期から2024年第4 四半期、2024年第4 四半期から2025年第1 四半期にかけて、 CVS Health Corp. に改善しました。

自己資本回転率

CVS Health Corp.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2025/03/31 2024/12/31 2024/09/30 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
顧客からの収益 94,068 96,955 94,878 90,840 87,983 93,545 89,487 88,647 84,944 83,523 80,958 80,490 76,658 76,237 73,548 72,327 68,800 69,306 66,852 65,157 66,593
CVS Healthの株主資本合計 76,929 75,560 74,944 74,930 73,968 76,461 74,337 72,726 71,382 71,015 70,683 75,184 73,830 75,075 74,308 73,244 70,850 69,389 68,807 68,022 65,140
長期活動率
自己資本回転率1 4.90 4.91 4.90 4.83 4.86 4.66 4.66 4.65 4.62 4.53 4.45 4.08 4.05 3.87 3.82 3.79 3.81 3.86
ベンチマーク
自己資本回転率競合 他社2
Abbott Laboratories 0.87 0.88 1.04 1.04 1.04 1.04 1.07 1.08 1.12 1.19 1.26 1.25 1.26 1.20 1.23 1.19 1.11 1.06
Elevance Health Inc. 4.27 4.24 3.94 4.04 4.20 4.33 4.36 4.31 4.27 4.29 4.22 4.13 3.97 3.80 3.71 3.65 3.65 3.64
Intuitive Surgical Inc. 0.51 0.51 0.50 0.51 0.52 0.54 0.55 0.56 0.57 0.56 0.53 0.50 0.49 0.48 0.48 0.48 0.45 0.45
Medtronic PLC 0.68 0.64 0.62 0.62 0.62 0.61 0.60 0.59 0.59 0.60 0.60 0.61 0.61 0.59 0.55 0.56 0.56 0.57
UnitedHealth Group Inc. 4.26 4.26 4.12 4.27 4.33 4.14 4.22 4.19 4.10 4.14 4.19 4.18 4.06 3.98 3.95 3.92 3.94 3.90

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).

1 Q1 2025 計算
自己資本回転率 = (顧客からの収益Q1 2025 + 顧客からの収益Q4 2024 + 顧客からの収益Q3 2024 + 顧客からの収益Q2 2024) ÷ CVS Healthの株主資本合計
= (94,068 + 96,955 + 94,878 + 90,840) ÷ 76,929 = 4.90

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長期活動率 形容 会社概要
自己資本回転率 総収益を株主資本で割った活動比率。 株主資本回転率は、2024年第3 四半期から2024年第4 四半期にかけて CVS Health Corp. 改善しましたが、その後、2024年第4 四半期から2025年第1 四半期にかけて大幅に悪化しました。