長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
CVS Health Corp.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 固定資産回転率の推移と動向
-
期間を通じて、固定資産回転率は全般的に上昇傾向を示している。具体的には、2020年6月以降、21.25から始まり、2025年3月には27.59に達している。この増加は、固定資産の効率的な活用や、経営の効率改善を示唆している可能性がある。
オペレーティングリースや使用権資産を含む場合もほぼ同様な上昇傾向が見られ、2019年以来の一定の改善が続いていることにより、企業の資産効率性の向上が反映されていると考えられる。
- 総資産回転率の変化と解釈
- 総資産回転率は、2020年3月の1.16から2025年3月には1.47へと安定的に上昇している。これは、総資産に対して売上や収益の効率性が改善していることを示すとともに、資産の有効活用が進んでいることを示唆している。
- 自己資本回転率の動向と示唆
-
自己資本回転率は比較的一定範囲内で変動しつつ、2020年3月の3.86から2025年3月の4.91に微増している。これは、自己資本に対する収益の効率がやや向上していることを意味し、資本効率性の改善傾向を示している。
全体として、これらの財務比率の改善は、資産の有効利用と収益性の向上を示しており、経営の効率性向上が継続していると評価できる。
固定資産回転率
CVS Health Corp.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客からの収益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2025 計算
固定資産回転率 = (顧客からの収益Q1 2025
+ 顧客からの収益Q4 2024
+ 顧客からの収益Q3 2024
+ 顧客からの収益Q2 2024)
÷ 有形固定資産、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益動向
- 2020年から2023年にかけて、顧客からの収益は増加傾向を示している。特に2021年第2四半期以降は継続的に成長しており、2024年および2025年の予測期間においても高水準を維持していることから、収益の拡大が持続していると判断できる。
- 固定資産の推移
- 有形固定資産の純額は、2020年から2024年にかけて緩やかに増加しているものの、2024年にかけてほぼ横ばいか微増の傾向が見られる。特に2020年末以降は、わずかに拡大しつつも安定した資産規模を維持していることが示唆される。
- 固定資産回転率
- この財務比率は2020年中盤以降、着実に上昇傾向を示している。2020年に21.25だったのが、2024年には約29.3に達しており、資産効率の向上を反映していると考えられる。これにより、資産を効率的に利用して売上を拡大している様子がうかがえる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
CVS Health Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2025 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (顧客からの収益Q1 2025
+ 顧客からの収益Q4 2024
+ 顧客からの収益Q3 2024
+ 顧客からの収益Q2 2024)
÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ( + + + )
÷ =
- 売上高の推移
- 2020年から2024年にかけて、顧客からの収益は一貫して増加する傾向を示している。特に、2022年後半以降は増加のスピードが加速し、2024年にかけて最高値に近づいている。この傾向は、同社の販売活動や市場シェアの拡大を反映している可能性がある。
- 有形固定資産の動向
- 有形固定資産は2020年の約32,818百万米ドルから2024年に約28,560百万米ドルへと減少している。一方で、固定資産回転率は同期間において着実に上昇し、8.04から12.81へと改善している。これは、資産の効率的な運用が進んでいることを示唆しており、投資効率の向上や資産の最適化が進んでいると解釈できる。
- 資産の効率性
- 固定資産回転率の増加は、総資産に対する売上高の比率が向上していることを意味している。特に2022年以降は、10を超える水準で安定的に推移しており、これまでの資産運用の効率化が継続していることがうかがえる。この結果は、経営の資産管理能力の向上と関連している可能性が高い。
- 総合的な示唆
- 売上高の一貫した増加と資産効率の改善は、同社の収益基盤が安定的に拡大していることを示している。資産の効率化により収益性の向上やコスト管理の効果が期待される一方で、資産自体の縮小は長期的な投資戦略の見直しやコスト削減の一環かもしれない。これらの動きは、同社の成長戦略において資産運用の最適化を追求していることの表れと考えられる。
総資産回転率
CVS Health Corp.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客からの収益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2025 計算
総資産回転率 = (顧客からの収益Q1 2025
+ 顧客からの収益Q4 2024
+ 顧客からの収益Q3 2024
+ 顧客からの収益Q2 2024)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の傾向と変動
- 顧客からの収益は、2020年3月期から2025年3月期まで全般的に増加傾向を示している。特に、2022年以降に急激な増加が見られ、2020年の約66,593百万米ドルから2025年の約94,068百万米ドルへと成長している。これには、事業規模の拡大や市場シェアの拡大が寄与している可能性がある。
- 総資産の動向
- 総資産は、2020年から2025年にかけて緩やかな増加傾向を示しており、2020年の230,639百万米ドルから2025年には255,585百万米ドルに達している。資産規模は拡大しており、設備投資や運転資本の増加を反映していると考えられる。ただし、一時的に減少や横ばいの期間も見られるため、資産の最適化やリストラも一定程度行われている可能性がある。
- 総資産回転率の変化と示唆
- 総資産回転率は、2020年以降、概ね増加傾向を維持しており、2020年第2四半期の1.18から2024年第4四半期の1.47に達している。総資産回転率の上昇は、資産の効率的な運用や収益性の向上を示唆している。特に2022年以降、一定のペースで上昇していることから、資産運用の効率化や収益性改善の努力が継続されていると考えられる。
- 総合的な見解
- 全体として、収益と総資産の増加に伴い、資産効率も向上傾向にあることから、財務の健全性と収益性の改善がみられる。今後も継続的な成長と資産運用の効率化が企業の競争優位性を支える要因と推定される。なお、詳細な財務指標やその他の比率の分析が望まれるが、現状のデータからは、持続的な成長基盤が築かれていることが把握できる。
自己資本回転率
CVS Health Corp.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客からの収益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Healthの株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2025 計算
自己資本回転率 = (顧客からの収益Q1 2025
+ 顧客からの収益Q4 2024
+ 顧客からの収益Q3 2024
+ 顧客からの収益Q2 2024)
÷ CVS Healthの株主資本合計
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 報告期間中、顧客からの収益は概ね増加傾向にあることが観察される。特に、2020年から2025年にかけて、収益は約1.4倍に増加している。2020年の最初の四半期から2025年の最終四半期まで、継続的に向上しており、市場や顧客基盤の拡大に伴い収益基盤が強化されている可能性が示唆される。
- 株主資本の変動
- 株主資本合計は、期間を通じて一定の増加を示している。2020年の時点では約65,140百万米ドルであったものが、2025年には約76,929百万米ドルに達している。これにより、自己資本が安定的に拡大し、財務基盤の強化が進んでいることが示される。また、一部の四半期では株主資本が一時的に減少する局面も見られるが、長期的には増加傾向が維持されている。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は、2020年の値はデータが欠損しているが、2021年以降は年を追うごとに徐々に上昇している。特に2022年9月以降に顕著な伸びが見られ、4.05から4.91へと増加している。これは、株主資本の効率的な運用や資本の有効活用の改善を示している可能性がある。継続的な増加は、企業の収益性と資本効率の向上を反映していると考えられる。