Stock Analysis on Net
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Chevron Corp. (NYSE:CVX)

株価収益率 (P/S) 
2005年以降

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計算

Chevron Corp.、 P/S、長期トレンド計算

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P/S = 株価1, 2, 3 ÷ 1株当たり売上高1 1株当たり売上高1 = 売上高およびその他の営業収益1
(数百万単位)		 ÷ 発行済普通株式数2
2025/02/21 1.43 = 156.92 ÷ 109.86 109.86 = 193,414 ÷ 1,760,598,537
2024/02/26 1.46 = 154.45 ÷ 106.02 106.02 = 196,913 ÷ 1,857,269,160
2023/02/23 1.31 = 161.93 ÷ 123.63 123.63 = 235,717 ÷ 1,906,674,044
2022/02/24 1.69 = 134.85 ÷ 79.90 79.90 = 155,606 ÷ 1,947,553,346
2021/02/25 2.09 = 102.35 ÷ 49.04 49.04 = 94,471 ÷ 1,926,376,764
2020/02/21 1.46 = 109.01 ÷ 74.42 74.42 = 139,865 ÷ 1,879,324,765
2019/02/22 1.43 = 119.39 ÷ 83.63 83.63 = 158,902 ÷ 1,900,062,760
2018/02/22 1.56 = 109.89 ÷ 70.50 70.50 = 134,674 ÷ 1,910,253,256
2017/02/23 1.91 = 111.02 ÷ 58.22 58.22 = 110,215 ÷ 1,893,102,970
2016/02/25 1.24 = 85.30 ÷ 68.99 68.99 = 129,925 ÷ 1,883,156,295
2015/02/20 1.02 = 108.60 ÷ 106.64 106.64 = 200,494 ÷ 1,880,180,422
2014/02/21 0.98 = 112.68 ÷ 115.32 115.32 = 220,156 ÷ 1,909,130,328
2013/02/22 0.98 = 115.96 ÷ 118.70 118.70 = 230,590 ÷ 1,942,697,787
2012/02/23 0.88 = 108.35 ÷ 123.61 123.61 = 244,371 ÷ 1,976,966,530
2011/02/24 1.03 = 102.03 ÷ 98.73 98.73 = 198,198 ÷ 2,007,449,583
2010/02/25 0.87 = 72.11 ÷ 83.35 83.35 = 167,402 ÷ 2,008,352,638
2009/02/26 0.48 = 63.17 ÷ 132.18 132.18 = 264,958 ÷ 2,004,559,279
2008/02/28 0.86 = 89.02 ÷ 103.09 103.09 = 214,091 ÷ 2,076,680,120
2007/02/28 0.72 = 68.52 ÷ 94.95 94.95 = 204,892 ÷ 2,157,780,998
2006/03/01 0.66 = 57.24 ÷ 86.98 86.98 = 193,641 ÷ 2,226,159,801

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).

1 米ドル

2 分割と株式配当の調整済みデータ。

3 Chevron Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値

株価の推移と変動傾向
2006年から2025年にかけて、株価は一貫した長期的な増加傾向を示している。一方、2008年の金融危機および2009年の景気後退期には株価が一時的に下落したものの、その後は回復基調にあり、2021年以降も新たな高値圏に到達している。特に2022年から2023年にかけて、株価は顕著に上昇しており、市場の評価が高まっていることが示唆される。
1株当たり売上高の動向
2006年から2008年にかけて増加傾向にあり、2009年の金融危機の影響とともに一時的に減少したものの、その後は回復し、安定的な水準に達している。ただし、2011年から2012年にかけて一時的に低下しており、その後再び上昇を見せている。2020年以降は、比較的高い水準を維持しており、売上高の規模が拡大していることが窺える。
P/S (株価純資産倍率)の変動
P/S比率は2006年の0.66から、2011年以降は1.0を超える水準で比較的高い値を維持している。特に2011年から2012年にかけて1.2を超えるピークを迎え、その後は1.3〜1.4の範囲内で推移している。これにより、市場が企業の純資産に対して高く評価していることが読み取れる。長期的には、株価と売上高の増加に伴い、P/Sも高水準を維持しているが、極端な変動は少なく安定している。
総合的な分析
当該期間において、株価は全体的な上昇トレンドにあり、特に2021年以降のパフォーマンスが顕著である。売上高も堅調に推移し、経済変動や市場環境の変化に対して一定の耐性を示していることが示唆される。P/S比率も高い水準を維持していることから、市場からの評価は比較的高い水準にあると考えられる。ただし、一時的な下落や変動も見られるため、外部の経済的要因や市場の動きに敏感に反応している可能性も示唆される。

競合他社との比較

Chevron Corp.、 P/S、長期トレンド、競合他社との比較

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Chevron Corp. ConocoPhillips Exxon Mobil Corp.
2025/02/21 1.43 2.26 1.41
2024/02/26 1.46 2.33 1.24
2023/02/23 1.31 1.68 1.12
2022/02/24 1.69 2.58 1.17
2021/02/25 2.09 3.52 1.34
2020/02/21 1.46 1.94 0.88
2019/02/22 1.43 2.16 1.20
2018/02/22 1.56 2.21 1.35
2017/02/23 1.91 2.51 1.54
2016/02/25 1.24 1.38 1.30
2015/02/20 1.02 1.57 0.95
2014/02/21 0.98 1.50 0.98
2013/02/22 0.98 1.23 0.89
2012/02/23 0.88 0.39 0.88
2011/02/24 1.03 0.59 1.14
2010/02/25 0.87 0.48 1.02
2009/02/26 0.48 0.24 0.73
2008/02/28 0.86 0.67 1.23
2007/02/28 0.72 0.60 1.12
2006/03/01 0.66 0.48 1.01

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).

産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料

Chevron Corp.、 P/S、長期トレンド、産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料

Microsoft Excel
Chevron Corp. 石油、ガス、消耗燃料
2025/02/21 1.43 1.50
2024/02/26 1.46 1.41
2023/02/23 1.31 1.24
2022/02/24 1.69 1.48
2021/02/25 2.09 1.72
2020/02/21 1.46 1.15
2019/02/22 1.43 1.35
2018/02/22 1.56 1.48
2017/02/23 1.91 1.72
2016/02/25 1.24 1.29
2015/02/20 1.02 1.02
2014/02/21 0.98 1.02
2013/02/22 0.98 0.94
2012/02/23 0.88 0.75
2011/02/24 1.03 0.98
2010/02/25 0.87 0.85
2009/02/26 0.48 0.54
2008/02/28 0.86 1.00
2007/02/28 0.72 0.88
2006/03/01 0.66 0.79

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).

業界との比較: エネルギー

Chevron Corp.、 P/S、長期トレンド、業界との比較: エネルギー

Microsoft Excel
Chevron Corp. エネルギー
2025/02/21 1.43 1.50
2024/02/26 1.46 1.46
2023/02/23 1.31 1.31
2022/02/24 1.69 1.52
2021/02/25 2.09 1.69
2020/02/21 1.46 1.18
2019/02/22 1.43 1.38
2018/02/22 1.56 1.63
2017/02/23 1.91 1.90
2016/02/25 1.24 1.37
2015/02/20 1.02 1.10
2014/02/21 0.98 1.11
2013/02/22 0.98 1.02
2012/02/23 0.88 0.83
2011/02/24 1.03 1.10
2010/02/25 0.87 0.93
2009/02/26 0.48 0.57
2008/02/28 0.86 1.09
2007/02/28 0.72 0.96
2006/03/01 0.66 0.86

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).