選択した財務データ
2005年以降
損益計算書
Chevron Corp.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 売上高およびその他の営業収益 | シェブロン・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失) |
|---|---|---|
| 2024/12/31 | 193,414) | 17,661) |
| 2023/12/31 | 196,913) | 21,369) |
| 2022/12/31 | 235,717) | 35,465) |
| 2021/12/31 | 155,606) | 15,625) |
| 2020/12/31 | 94,471) | (5,543) |
| 2019/12/31 | 139,865) | 2,924) |
| 2018/12/31 | 158,902) | 14,824) |
| 2017/12/31 | 134,674) | 9,195) |
| 2016/12/31 | 110,215) | (497) |
| 2015/12/31 | 129,925) | 4,587) |
| 2014/12/31 | 200,494) | 19,241) |
| 2013/12/31 | 220,156) | 21,423) |
| 2012/12/31 | 230,590) | 26,179) |
| 2011/12/31 | 244,371) | 26,895) |
| 2010/12/31 | 198,198) | 19,024) |
| 2009/12/31 | 167,402) | 10,483) |
| 2008/12/31 | 264,958) | 23,931) |
| 2007/12/31 | 214,091) | 18,688) |
| 2006/12/31 | 204,892) | 17,138) |
| 2005/12/31 | 193,641) | 14,099) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 売上高およびその他の営業収益
- 2005年から2011年まで、売上高は一貫して増加傾向を示しており、2008年のピークに近づいた後、2009年に大きく減少したが、その後は再び増加に転じて2017年まで回復を見せている。特に2008年の収益減少は、経済危機や市場変動の影響と推測される。その後、2018年以降、収益は2021年まで再び上昇を記録し、2022年には再び減少しているが、2023年にはやや回復している。全体として、収益は一定の変動を経ながらも、長期的には堅調に推移している。
- 当期純利益 (純損失)
- 2005年から2017年まで、純利益は一貫して増加傾向にあり、特に2011年にピークを迎え、その後は2008年の経済危機の影響で大きく減少し、2012年には負の値を記録した。2013年以降は回復傾向に転じ、2014年には再び黒字に戻るとともに、2017年には最高値を更新している。一方で、2018年から2020年にかけては純利益が再び減少し、2020年において再びマイナスとなった。2021年には黒字に回復したものの、2022年には再び純利益の減少とともに損失に沈んでいる。ただし、2023年には黒字に転じ、一定の収益回復傾向を示している。全体として、純利益は高低を繰り返しながらも、長期的な業績の変動を反映している。特に、2011年以降の業績変動は、外的要因や市場環境の影響を受けたと考えられる。
貸借対照表:資産
Chevron Corp.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
百万米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2024/12/31 | 40,911) | 256,938) |
| 2023/12/31 | 41,128) | 261,632) |
| 2022/12/31 | 50,343) | 257,709) |
| 2021/12/31 | 33,738) | 239,535) |
| 2020/12/31 | 26,078) | 239,790) |
| 2019/12/31 | 28,329) | 237,428) |
| 2018/12/31 | 34,021) | 253,863) |
| 2017/12/31 | 28,560) | 253,806) |
| 2016/12/31 | 29,619) | 260,078) |
| 2015/12/31 | 35,347) | 266,103) |
| 2014/12/31 | 42,232) | 266,026) |
| 2013/12/31 | 50,250) | 253,753) |
| 2012/12/31 | 55,720) | 232,982) |
| 2011/12/31 | 53,234) | 209,474) |
| 2010/12/31 | 48,841) | 184,769) |
| 2009/12/31 | 37,216) | 164,621) |
| 2008/12/31 | 36,470) | 161,165) |
| 2007/12/31 | 39,377) | 148,786) |
| 2006/12/31 | 36,304) | 132,628) |
| 2005/12/31 | 34,336) | 125,833) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 流動資産の推移
- 2005年以降、流動資産は全体的に増加傾向を示しており、特に2010年代に入ってから顕著な伸びが見られる。2010年以降は、2011年のピーク（53,234百万米ドル）を経て、2014年には一時的に減少したものの、その後再び増加に転じ、2021年までには約50,000百万米ドル台に達している。2020年には一度下落したものの、2021年以降は再び増加し、2023年には約41,911百万米ドルとなっている。これは、流動性の維持や資産運用効率の改善を示唆している可能性がある。
- 総資産の推移
- 総資産は2005年から2011年にかけて着実に増加し、2011年には約210,000百万米ドルに達した。その後、2012年から2014年まで横ばいあるいは若干の減少を示すが、2015年以降は新たな高値圏（約266,000百万米ドル）を維持している。2017年には若干の減少を見せたものの、2020年まで総資産は堅調に推移し、2024年時点では約257,000百万米ドルとなっている。この傾向は、資産規模の拡大と安定を反映していると考えられる。
概ね、大規模な資産基盤の維持と成長戦略が進行していることが示唆される。 - 全体評価
- 全体として、流動資産と総資産ともに長期的な増加傾向にあり、資産運用の効率化や規模拡大の努力が継続されているとみられる。特に2010年代には、資産の伸びが顕著であり、資本基盤の強化に寄与している。一方で、一部の年次では流動資産の減少や総資産の横ばいも見られるが、長期的な増加傾向は継続している。これらの変動は、市場環境や資産構成の見直しの結果と考えられる。今後も引き続き資産の拡大と効率的な運用が企業の財務健全性に寄与すると見込まれる。
貸借対照表:負債と株主資本
Chevron Corp.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
百万米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 負債およびキャピタルリース債務の合計 | シェブロン・コーポレーションの株主資本合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 38,558) | 103,781) | 24,541) | 152,318) |
| 2023/12/31 | 32,258) | 99,703) | 20,836) | 160,957) |
| 2022/12/31 | 34,208) | 97,467) | 23,339) | 159,282) |
| 2021/12/31 | 26,791) | 99,595) | 31,369) | 139,067) |
| 2020/12/31 | 22,183) | 107,064) | 44,315) | 131,688) |
| 2019/12/31 | 26,530) | 92,220) | 26,973) | 144,213) |
| 2018/12/31 | 27,171) | 98,221) | 34,459) | 154,554) |
| 2017/12/31 | 27,737) | 104,487) | 38,763) | 148,124) |
| 2016/12/31 | 31,785) | 113,356) | 46,126) | 145,556) |
| 2015/12/31 | 26,464) | 112,217) | 38,592) | 152,716) |
| 2014/12/31 | 31,926) | 109,835) | 27,818) | 155,028) |
| 2013/12/31 | 33,018) | 103,326) | 20,431) | 149,113) |
| 2012/12/31 | 34,212) | 95,150) | 12,192) | 136,524) |
| 2011/12/31 | 33,600) | 87,293) | 10,152) | 121,382) |
| 2010/12/31 | 29,012) | 78,958) | 11,476) | 105,081) |
| 2009/12/31 | 26,211) | 72,060) | 10,514) | 91,914) |
| 2008/12/31 | 32,023) | 74,517) | 8,901) | 86,648) |
| 2007/12/31 | 33,798) | 71,698) | 7,232) | 77,088) |
| 2006/12/31 | 28,409) | 63,693) | 9,838) | 68,935) |
| 2005/12/31 | 25,011) | 63,157) | 12,870) | 62,676) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 流動負債
- 2005年から2024年までの期間で、流動負債は全体として増加傾向にあることが示されているが、その変動は一定ではない。2005年には25011百万米ドルだったが、2024年には38558百万米ドルに増加しており、約1.5倍の増加を示している。この増加は短期負債の増加を反映している可能性があり、流動性管理の観点から注意が必要となる。
- 総負債
- 総負債は期間を通じて詳細な増減を示すが、概して増加基調にある。特に、2007年から2012年にかけて急増しており、2012年の109,835百万米ドルをピークとする。その後は徐々に減少傾向にあるが、2024年には依然として約103,781百万米ドルの水準にある。このことは、負債の増減を繰り返しながらも、一定の負債水準を維持していることを示唆している。
- 負債およびキャピタルリース債務の合計
- この項目は、2005年の12,870百万米ドルから、2024年の24,541百万米ドルに増加している。特に2012年以降は顕著な増加を示し、2012年には約45,126百万米ドルとなっている。増加の理由としては、負債のリースや長期的な資金調達の増加が考えられる。なお、2017年以降は一時的に減少する局面もみられるが、全体としては増加トレンドが継続している。
- 株主資本合計
- 株主資本は2005年の62,676百万米ドルから、2024年には152,318百万米ドルへと増加している。特に2010年以降は、株主資本が一貫して増加傾向にあり、2011年のピークの約154,554百万米ドルから2024年の最終データまで堅調に推移している。ただし、2015年から2017年にかけて一時的な減少も観察されているが、2020年以降は再び増加していることから、株主価値の向上を意図した資本構成の改善を示唆している。
- 総合的な所感
- これらのデータから、同社は負債と株主資本の両面で着実な成長を遂げていることが読み取れる。負債面では、短期及び長期負債ともに増加を続けており、資産運用や投資活動に積極的な姿勢がうかがえる。一方、株主資本の拡大は、自己資本比率の改善や株主価値の増加に寄与していると考えられる。これらの変化は、企業の財務健全性と長期的な成長戦略の一環として捉えることができるが、負債増加に伴うリスク管理も引き続き重要となる。
キャッシュフロー計算書
Chevron Corp.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動に充てられるネットキャッシュ | 財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 31,492) | (8,936) | (23,472) |
| 2023/12/31 | 35,609) | (15,232) | (30,109) |
| 2022/12/31 | 49,602) | (12,108) | (24,978) |
| 2021/12/31 | 29,187) | (5,865) | (23,113) |
| 2020/12/31 | 10,577) | (6,965) | (3,736) |
| 2019/12/31 | 27,314) | (11,458) | (19,758) |
| 2018/12/31 | 30,618) | (12,290) | (13,699) |
| 2017/12/31 | 20,515) | (8,201) | (14,554) |
| 2016/12/31 | 12,846) | (16,852) | 25) |
| 2015/12/31 | 19,456) | (23,808) | 2,815) |
| 2014/12/31 | 31,475) | (29,893) | (4,999) |
| 2013/12/31 | 35,002) | (35,609) | (3,821) |
| 2012/12/31 | 38,812) | (24,796) | (8,980) |
| 2011/12/31 | 41,098) | (27,489) | (11,772) |
| 2010/12/31 | 31,359) | (20,915) | (5,170) |
| 2009/12/31 | 19,373) | (16,572) | (3,546) |
| 2008/12/31 | 29,632) | (17,081) | (10,400) |
| 2007/12/31 | 24,977) | (13,933) | (14,295) |
| 2006/12/31 | 24,323) | (12,219) | (11,848) |
| 2005/12/31 | 20,105) | (11,561) | (7,668) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの動向
- 2005年から2024年までの期間において、営業活動による純キャッシュフローは全体的に増加傾向にある。特に、2010年以降は大きく改善し、2014年は34,175百万米ドルを記録してピークを迎えた。その後、2020年以降は減少傾向に転じており、2023年には3,149百万米ドルと比較的低水準に戻ったが、2024年には再び増加に転じている。これらの動きは企業の営業パフォーマンスの改善と変動を反映していると考えられる。特に2010年以降は、営業キャッシュフローの増加により、企業の収益力とキャッシュ創出力が強化されたことが示唆される。
- 投資活動に充てられるネットキャッシュの動向
- 投資活動によるキャッシュフローは、ほぼ一貫して負の値を示しており、これは企業が設備投資や資産購入に積極的に資金を投入していることを示している。2005年から2024年までの期間を通じて、その絶対額は一定の範囲内で推移しており、特に2008年以降はやや増加の傾向が見られるが、活動的な投資を継続していることが明らかである。2024年には8,936百万米ドルとなっており、投資に対する意欲は継続している。これにより、企業は長期的な成長と資産基盤の強化を図っていると解釈できる。
- 財務活動によるネットキャッシュの動向
- 財務活動によるキャッシュフローは、一般的に負の値を示しており、これは企業が借入金の返済や配当支払いなどを通じて資金の流出を図っていることを意味している。ただし、2010年に一時的に正の値（28百万米ドル）を示した後は、再び大きな負の値に推移しており、2017年以降は特に大きくマイナスが拡大している。2024年には23,472百万米ドルの流出となっており、資金調達よりも返済や配当支払いが優先されている可能性が高い。これは、企業が財務戦略の一環として積極的に資金の圧縮やレバレッジの調整を行っていることを示唆している。
一株当たりのデータ
Chevron Corp.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 9.76 | 9.72 | 6.52 |
| 2023/12/31 | 11.41 | 11.36 | 6.04 |
| 2022/12/31 | 18.36 | 18.28 | 5.68 |
| 2021/12/31 | 8.15 | 8.14 | 5.31 |
| 2020/12/31 | -2.96 | -2.96 | 5.16 |
| 2019/12/31 | 1.55 | 1.54 | 4.76 |
| 2018/12/31 | 7.81 | 7.74 | 4.48 |
| 2017/12/31 | 4.88 | 4.85 | 4.32 |
| 2016/12/31 | -0.27 | -0.27 | 4.29 |
| 2015/12/31 | 2.46 | 2.45 | 4.28 |
| 2014/12/31 | 10.21 | 10.14 | 4.21 |
| 2013/12/31 | 11.18 | 11.09 | 3.90 |
| 2012/12/31 | 13.42 | 13.32 | 3.51 |
| 2011/12/31 | 13.54 | 13.44 | 3.09 |
| 2010/12/31 | 9.53 | 9.48 | 2.84 |
| 2009/12/31 | 5.26 | 5.24 | 2.66 |
| 2008/12/31 | 11.74 | 11.67 | 2.53 |
| 2007/12/31 | 8.83 | 8.77 | 2.26 |
| 2006/12/31 | 7.84 | 7.80 | 2.10 |
| 2005/12/31 | 6.58 | 6.54 | 1.75 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 収益性の推移
- 一株当たり基本利益および希薄化後一株当たり利益は、全体として2005年から2021年にかけて一定の上昇傾向を示している。ただし、2015年から2017年にかけては減少し、2022年には再び回復の兆しが見られる。一方、2020年はCOVID-19パンデミックの影響と推測され、多くの期間で減少を示していることから、外部経済ショックが利益に影響を与えたと考えられる。
- 配当金の動向
- 株当たり配当金は、2005年から2024年にかけて緩やかに増加している。特に2010年以降は年々増加傾向が顕著となり、長期的には安定的な成長を示している。これにより、同社は配当政策を維持しつつ、株主還元を拡大していることが伺える。
- 全体的な傾向
- 総じて、財務指標は長期的には一定の成長を示している。ただし、一時的な利益の減少や経済的なショックを受けていることも確認できる。利益と配当金の両面で安定した成長を目指す戦略が推奨される一方、2020年のような外的要因に対する備えも重要となる。