Chevron Corp. (NYSE:CVX)

財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。

原油・製品

原油・製品の収益は、2020年の3576百万米ドルから2024年には6490百万米ドルへと増加傾向にあります。2021年から2022年にかけての増加幅が大きく、2022年から2023年にかけては緩やかな増加、2023年から2024年にかけては再び増加が加速しています。

化学薬品

化学薬品の収益は、2020年の457百万米ドルから2021年には565百万米ドルへと増加しましたが、2022年には515百万米ドル、2023年には406百万米ドルと減少しました。2024年には502百万米ドルと回復傾向を示しています。

材料、消耗品、その他

材料、消耗品、その他の収益は、2020年の1643百万米ドルから2021年には1492百万米ドルと減少しましたが、2022年には1866百万米ドル、2023年には2147百万米ドルと増加しました。2024年には2082百万米ドルと若干減少しています。

在庫

在庫は、2020年の5676百万米ドルから2024年には9074百万米ドルへと一貫して増加しています。増加率は年々変動しており、2021年から2022年にかけての増加幅が比較的大きく、2023年から2024年にかけても増加が継続しています。

全体として、原油・製品の収益増加が目立ち、化学薬品の収益は変動しながらも回復傾向、材料、消耗品、その他の収益は増加後に若干減少、在庫は着実に増加していることが示唆されます。

在庫は、2020年から2024年まで一貫して増加傾向にある。2020年の5676百万米ドルから2024年には9074百万米ドルへと、着実に増加している。

調整済み在庫は、2020年から2022年まで大幅に増加したが、2022年以降は横ばいとなっている。2020年の8425百万米ドルから2022年の17308百万米ドルへと急増し、その後2023年と2024年はそれぞれ15067百万米ドル、15071百万米ドルでほぼ同水準を維持している。

流動資産は、2020年から2022年まで増加傾向にあったが、2022年以降は減少している。2020年の26078百万米ドルから2022年の50343百万米ドルへと増加した後、2023年には41128百万米ドル、2024年には40911百万米ドルへと減少している。

調整流動資産も、流動資産と同様の傾向を示している。2020年から2022年まで増加し、その後2023年と2024年にかけて減少している。

総資産は、2020年から2022年まで増加傾向にあったが、2023年以降は減少している。2020年の239790百万米ドルから2022年の257709百万米ドルへと増加した後、2023年には261632百万米ドル、2024年には256938百万米ドルへと減少している。

調整後総資産も、総資産と同様の傾向を示している。

株主資本合計は、2020年から2022年まで増加傾向にあったが、2023年以降は減少している。2020年の131688百万米ドルから2022年の159282百万米ドルへと増加した後、2023年には160957百万米ドル、2024年には152318百万米ドルへと減少している。

調整後株主資本合計も、株主資本合計と同様の傾向を示している。

当期純利益は、2020年に損失を計上したが、2021年以降は利益を計上している。2020年には-5543百万米ドルの損失であったが、2021年には15625百万米ドルの利益、2022年には35465百万米ドルの利益を計上した。2023年には21369百万米ドル、2024年には17661百万米ドルの利益を計上しているが、2022年と比較すると利益は減少している。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示している。

在庫

一貫して増加。

調整済み在庫

2020年から2022年まで大幅に増加、その後横ばい。

流動資産

2020年から2022年まで増加、その後減少。

調整流動資産

流動資産と同様の傾向。

総資産

2020年から2022年まで増加、その後減少。

調整後総資産

総資産と同様の傾向。

株主資本合計

2020年から2022年まで増加、その後減少。

調整後株主資本合計

株主資本合計と同様の傾向。

当期純利益

2020年に損失、その後利益を計上。2022年がピークで、その後減少傾向。

調整後当期純利益

当期純利益と同様の傾向。

流動性比率は、期間を通じて変動を示しています。流動流動性比率は2021年に上昇し、2022年にピークに達した後、2023年と2024年に低下しました。現在の流動性比率(調整後)も同様の傾向を示し、2022年に最も高い値を示し、その後は減少しています。これらの指標は、短期的な債務を履行する能力を示唆しており、全体的な流動性の状況は、期間を通じて変化していると考えられます。

収益性は、2020年の損失から大幅に改善しました。純利益率は2021年にプラスに転換し、2022年にピークに達した後、2023年と2024年にわずかに低下しました。当期純利益率(調整後)も同様のパターンを示しています。これらの指標は、事業活動から利益を生み出す能力を示しており、収益性は全体的に改善傾向にあると考えられます。

資産の効率的な活用度を示す総資産回転率は、2021年に大幅に上昇し、2022年にピークに達した後、2023年と2024年に横ばいとなりました。総資産回転率(調整後)も同様の傾向を示しています。これらの指標は、資産を売上高に変換する効率を示しており、資産の活用効率は改善されたものの、その改善は限定的であると考えられます。

財務レバレッジ比率は、期間を通じて比較的安定しています。財務レバレッジ比率はわずかに変動し、2024年に若干上昇しました。財務レバレッジ比率(調整後)も同様の傾向を示しています。これらの指標は、負債を利用して収益を増幅する程度を示しており、財務レバレッジは比較的安定していると考えられます。

自己資本利益率は、2020年の損失から大幅に改善しました。自己資本利益率は2022年にピークに達した後、2023年と2024年に低下しました。自己資本利益率(調整後)も同様のパターンを示しています。これらの指標は、株主の投資に対する収益性を示しており、自己資本の収益性は全体的に改善傾向にあると考えられます。

総資産利益率は、自己資本利益率と同様に、2020年の損失から大幅に改善しました。総資産利益率は2022年にピークに達した後、2023年と2024年に低下しました。総資産利益率(調整後)も同様のパターンを示しています。これらの指標は、総資産に対する収益性を示しており、総資産の収益性は全体的に改善傾向にあると考えられます。

流動流動性比率

短期的な債務を履行する能力を示す指標。2021年と2022年に上昇し、その後低下。

現在の流動性比率(調整後)

短期的な債務を履行する能力を示す指標。流動流動性比率と同様の傾向。

純利益率

収益性を示す指標。2020年の損失から改善し、2022年にピークに達した後、低下。

当期純利益率(調整後)

収益性を示す指標。純利益率と同様の傾向。

総資産回転率

資産の効率的な活用度を示す指標。2021年と2022年に上昇し、その後横ばい。

総資産回転率(調整後)

資産の効率的な活用度を示す指標。総資産回転率と同様の傾向。

財務レバレッジ比率

負債を利用して収益を増幅する程度を示す指標。期間を通じて比較的安定。

財務レバレッジ比率(調整後)

負債を利用して収益を増幅する程度を示す指標。財務レバレッジ比率と同様の傾向。

自己資本利益率

株主の投資に対する収益性を示す指標。2020年の損失から改善し、2022年にピークに達した後、低下。

自己資本利益率(調整後)

株主の投資に対する収益性を示す指標。自己資本利益率と同様の傾向。

総資産利益率

総資産に対する収益性を示す指標。2020年の損失から改善し、2022年にピークに達した後、低下。

総資産利益率(調整後)

総資産に対する収益性を示す指標。総資産利益率と同様の傾向。

近年の財務データから、流動資産および調整流動資産は変動を示していることが示唆されます。2020年から2022年にかけて、両資産は一貫して増加し、2022年にはそれぞれ503億4300万米ドル、594億400万米ドルというピークに達しました。しかし、2023年と2024年には、それぞれ411億2800万米ドル、409億1100万米ドル、475億8300万米ドル、469億800万米ドルへと減少しました。この減少傾向は、資産管理戦略の変化、または事業運営における資金需要の増加を示唆している可能性があります。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の1.18から2022年には1.47へと上昇し、短期的な債務を履行する能力の改善を示しました。しかし、2023年には1.27に低下し、2024年にはさらに1.06へと低下しました。この低下は、短期的な流動性の悪化を示唆している可能性があります。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、流動流動性比率と同様の傾向を示しています。2020年の1.3から2022年には1.74へと上昇し、その後、2023年には1.48、2024年には1.22へと低下しました。この比率の低下は、調整流動資産を考慮しても、短期的な債務を履行する能力が低下していることを示唆しています。

全体として、データは、流動資産の減少と流動性比率の低下を示しており、短期的な流動性管理において注意が必要であることを示唆しています。これらの傾向の根本的な原因を特定し、適切な対策を講じることが重要です。

当期純利益は、2020年に大幅な損失を計上した後、2021年から2022年にかけて顕著な改善を見せました。2021年には156億2500万米ドルの利益を記録し、2022年には354億6500万米ドルへと増加しました。しかし、2023年には213億6900万米ドルに減少し、2024年には176億6100万米ドルへと減少傾向が継続しました。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しています。2020年には73億700万米ドルの損失を計上しましたが、2021年には184億6400万米ドル、2022年には389億3800万米ドルと大幅に増加しました。2023年には187億6300万米ドルに減少し、2024年には172億300万米ドルへと減少しました。調整後当期純利益は、当期純利益よりも高い水準で推移しています。

純利益率

純利益率は、2020年には-5.87%でしたが、2021年には10.04%に上昇し、2022年には15.05%のピークに達しました。その後、2023年には10.85%に低下し、2024年には9.13%へと減少しました。純利益率の変動は、当期純利益の変動と連動しています。

当期純利益率(調整後)

調整後当期純利益率は、2020年には-7.73%でしたが、2021年には11.87%に上昇し、2022年には16.52%のピークに達しました。2023年には9.53%に低下し、2024年には8.89%へと減少しました。調整後当期純利益率も、調整後当期純利益の変動と連動しており、純利益率よりも高い水準で推移しています。

全体として、2020年から2022年にかけて利益と利益率は大幅に改善しましたが、2023年以降は減少傾向に転じています。調整後の指標は、調整前の指標よりも高い水準を維持しており、調整が利益にプラスの影響を与えていることが示唆されます。利益率の低下は、収益の伸びが鈍化しているか、コストが増加している可能性を示唆しています。

総資産は、2020年から2022年まで増加傾向にあり、2022年には2577億0900万米ドルに達した。しかし、2023年と2024年にはそれぞれ2616億3200万米ドル、2569億3800万米ドルと減少している。調整後総資産も同様の傾向を示し、2022年に2667億7000万米ドルをピークに、その後は減少している。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.39から2021年には0.65に上昇し、2022年には0.91と大幅に増加した。しかし、2023年には0.75に低下し、2024年も0.75で横ばいとなっている。これは、資産の効率的な活用度が2022年を境に低下していることを示唆する。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様の傾向を示している。2020年の0.39から2021年には0.63に上昇し、2022年には0.88と増加した。その後、2023年には0.73に低下し、2024年には0.74と小幅に上昇したものの、2022年の水準を下回っている。調整後の数値も、資産の効率的な活用度の低下を示唆している。

総資産と調整後総資産の推移、および総資産回転率と調整後総資産回転率の推移を比較すると、調整後の数値の方が若干低い傾向にある。これは、調整によって資産価値が下方修正されている可能性を示唆する。全体として、2022年までは資産の効率的な活用度と総資産額が増加していたが、2023年以降は両者ともに減少または横ばいとなっている。

総資産は、2020年から2022年まで増加傾向にあり、2022年には2577億米ドルに達した。しかし、2023年と2024年にはそれぞれ2616億米ドル、2569億米ドルと、わずかな減少が見られた。調整後総資産も同様の傾向を示し、2022年に2667億米ドルを記録した後、2024年には2629億米ドルとなった。

株主資本合計は、2020年から2022年まで一貫して増加し、2022年には1592億米ドルに達した。2023年には1609億米ドルとわずかに増加したが、2024年には1523億米ドルと減少した。調整後株主資本合計も同様のパターンを示し、2022年に1683億米ドルを記録した後、2024年には1583億米ドルとなった。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年の1.82から2022年には1.62まで低下し、その後2023年には1.63にわずかに上昇した。2024年には1.69となり、再び上昇傾向を示した。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率も、同様の傾向を示している。2020年の1.8から2022年には1.58まで低下し、2023年には1.6に上昇、そして2024年には1.66となった。調整後の比率は、調整前よりも低い水準で推移している。

全体として、総資産と株主資本は2022年をピークに、その後減少傾向にある。一方、財務レバレッジ比率は、2022年まで低下傾向にあったが、2023年以降は上昇している。調整後の財務レバレッジ比率は、調整前よりも低い水準で推移しているが、同様の上昇傾向が見られる。

当期純利益は、2020年に大幅な損失を計上した後、2021年から2022年にかけて顕著な改善を見せました。2021年には156億2500万米ドルの利益を記録し、2022年には354億6500万米ドルへと増加しました。しかし、2023年には213億6900万米ドルに減少し、2024年には176億6100万米ドルへと減少傾向が継続しました。

調整後当期純利益も同様の傾向を示しています。2020年には73億700万米ドルの損失を計上しましたが、2021年には184億6400万米ドル、2022年には389億3800万米ドルと大幅に増加しました。2023年には187億6300万米ドルに減少し、2024年には172億300万米ドルへと減少しました。調整後当期純利益は、当期純利益と比較して、より高い水準で推移しています。

株主資本合計は、2020年から2022年にかけて一貫して増加しました。2020年の1316億8800万米ドルから、2022年には1592億8200万米ドルへと増加しました。2023年には1609億5700万米ドルとわずかに増加しましたが、2024年には1523億1800万米ドルに減少しました。

株主資本調整後総計も、株主資本合計と同様の傾向を示しています。2020年の1344億3700万米ドルから、2022年には1683億4300万米ドルへと増加しました。2023年には1674億1200万米ドルに減少した後、2024年には1583億1500万米ドルへと減少しました。

自己資本利益率は、2020年には-4.21%とマイナスでしたが、2021年には11.24%に上昇し、2022年には22.27%と大幅に増加しました。2023年には13.28%に減少し、2024年には11.59%へと減少しました。

調整後自己資本利益率も、自己資本利益率と同様の傾向を示しています。2020年には-5.44%とマイナスでしたが、2021年には12.76%に上昇し、2022年には23.13%と大幅に増加しました。2023年には11.21%に減少し、2024年には10.87%へと減少しました。調整後自己資本利益率は、自己資本利益率と比較して、より高い水準で推移しています。

当期純利益は、2020年に大幅な損失を計上した後、2021年に大きく改善し、2022年にはピークに達しました。2023年と2024年にはそれぞれ減少傾向にありましたが、依然として2020年の損失水準を大きく上回っています。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しています。2020年に損失を計上し、その後2021年と2022年に大幅に増加しました。2023年と2024年には減少しましたが、2020年の損失水準を上回っています。調整後の数値は、調整前の数値よりも一貫して高い水準を示しており、特定の項目が利益に与える影響を考慮すると、より正確な利益の状況を表していると考えられます。

総資産は、2020年から2022年にかけて増加傾向にありましたが、2023年と2024年にはわずかに減少しました。調整後総資産も同様の傾向を示しており、資産評価における調整が全体的な資産規模に影響を与えていることが示唆されます。

総資産利益率は、2020年のマイナス値から、2021年、2022年にかけて大幅に改善しました。2023年と2024年には低下しましたが、依然として2020年よりも高い水準を維持しています。このことは、利益の増加が資産規模の増加に追いつき、収益性が向上したことを示唆しています。

調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様の傾向を示しており、調整後の資産規模を考慮することで、より正確な収益性を評価できることが示唆されます。調整後の数値は、調整前の数値よりも一貫して高い水準を示しており、特定の資産評価が収益性に与える影響を考慮すると、より正確な収益性の状況を表していると考えられます。

総資産利益率の傾向

2020年のマイナス値から、2021年、2022年にかけて大幅に改善し、その後2023年、2024年にかけて低下。

調整後当期純利益と当期純利益の比較

調整後当期純利益は、調整前の数値よりも一貫して高い水準を示しており、特定の項目が利益に与える影響を考慮すると、より正確な利益の状況を表していると考えられる。

総資産の推移

2020年から2022年にかけて増加傾向にありましたが、2023年と2024年にはわずかに減少。