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財務報告の品質： 総見越額
収益は現金と発生主義の構成要素に分解できます。発生主義コンポーネント（累積見越）は、現金コンポーネントよりも持続性が低いことがわかっているため、（1）発生主義コンポーネントが高い収益は、発生主義コンポーネントが小さい収益よりも持続性が低く、それ以外はすべて等しい。 （2）収益の現金要素は、会社の業績を評価するより高い重み付けを受ける必要があります。
貸借対照表ベースの見越率
Chevron Corp.、総見越のバランスシート計算
百万ドル
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業資産 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| もっと少なく： 現金および現金同等物 | ||||||
| もっと少なく： 定期預金 | ||||||
| もっと少なく： 市場性のある有価証券 | ||||||
| 営業資産 | ||||||
| 営業負債 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| もっと少なく： 短期債務 | ||||||
| もっと少なく： 1年以内に返済予定の債務を除く長期債務 | ||||||
| 営業負債 | ||||||
| 純営業資産1 | ||||||
| 貸借対照表ベースの見越額2 | ||||||
| 財務比率 | ||||||
| 貸借対照表ベースの見越率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 貸借対照表ベースの見越率、競合他社4 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 貸借対照表ベースの見越率、セクター | ||||||
| 石油・ガス生産者 | ||||||
ソース： Chevron Corp. (NYSE:CVX) | Aggregate accruals (www.stock-analysis-on.net)
1 2019 計算
純営業資産 = 営業資産 – 営業負債
= – =
2 2019 計算
貸借対照表ベースの見越額 = 純営業資産2019 – 純営業資産2018
= – =
3 2019 計算
貸借対照表ベースの見越率 = 100 × 貸借対照表ベースの見越額 ÷ 平均純営業資産
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。
| 財務比率 | 説明 | 会社 |
|---|---|---|
| 貸借対照表ベースの見越率 | 比率は、貸借対照表ベースの見越額を平均純営業資産で除算することで求められます。 | Chevron Corp.は、貸借対照表ベースの発生率を使用して、2018年から2019年にかけて収益の質を悪化させました。 |
キャッシュフロー計算書に基づく発生率
Chevron Corp.、総見越額のキャッシュフロー計算書計算
百万ドル
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シェブロン株式会社に帰属する純利益（損失） | ||||||
| もっと少なく： 営業活動による純現金 | ||||||
| もっと少なく： 投資活動に使用された純現金 | ||||||
| キャッシュフロー計算書ベースの見越額 | ||||||
| 財務比率 | ||||||
| キャッシュフロー計算書に基づく発生率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| キャッシュフロー計算書に基づく発生率、競合他社2 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| キャッシュフロー計算書に基づく発生率、セクター | ||||||
| 石油・ガス生産者 | ||||||
ソース： Chevron Corp. (NYSE:CVX) | Aggregate accruals (www.stock-analysis-on.net)
1 2019 計算
キャッシュフロー計算書に基づく発生率 = 100 × キャッシュフロー計算書ベースの見越額 ÷ 平均純営業資産
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。
| 財務比率 | 説明 | 会社 |
|---|---|---|
| キャッシュフロー計算書に基づく発生率 | 比率は、キャッシュフロー計算書ベースの見越額を平均純営業資産で割ることによって求められます。 | Chevron Corp.は、キャッシュフロー計算書に基づく発生率を使用して、2018年から2019年にかけて収益の質を悪化させました。 |