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当期純利益の調整: 時価評価市場(AMS)売却可能証券
Chevron Corp.、シェブロンコーポレーションに帰属する当期純利益(損失)への調整
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シェブロン・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失)(調整前) | ||||||
| もっとその： 有価証券の未実現保有利益(損失) | ||||||
| シェブロン社に帰属する当期純利益(損失)(調整後) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
当期純利益は、2020年に大幅な損失を計上した後、2021年から2022年にかけて顕著な改善を見せました。2021年には156億2500万米ドルの利益を記録し、2022年には354億6500万米ドルへと増加しました。しかし、2023年には利益は213億6900万米ドルに減少し、2024年には176億6100万米ドルへとさらに減少しました。全体として、2020年から2022年にかけて利益は大幅に増加しましたが、その後は減少傾向にあります。
- 当期純利益の傾向
- 2020年の損失から2022年までの急増を経て、2023年と2024年には減少しました。この減少は、市場環境の変化やその他の要因が影響している可能性があります。
調整後当期純利益の推移は、当期純利益の推移とほぼ一致しています。2020年には-55億4500万米ドルの損失を計上し、2021年には156億2400万米ドルの利益、2022年には354億6400万米ドルの利益を記録しました。2023年には213億7000万米ドルに減少し、2024年には176億5300万米ドルへと減少しました。調整後当期純利益も、当期純利益と同様に、2020年から2022年にかけて増加し、その後は減少傾向にあります。
- 調整後当期純利益の傾向
- 当期純利益と類似のパターンを示しており、調整項目が全体的な収益性に大きな影響を与えていないことを示唆しています。
当期純利益と調整後当期純利益の数値は非常に近く、調整項目の影響は限定的であると考えられます。両方の指標とも、2022年をピークとして、その後の2年間で減少傾向を示しています。この傾向は、今後の収益性に注意を払う必要性を示唆しています。
調整後の収益率: 時価評価市場公開有価証券(サマリー)
Chevron Corp.、調整済み収益率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整前) | ||||||
| 当期純利益率(調整後) | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 自己資本利益率(調整前) | ||||||
| 自己資本利益率(調整後) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
| 総資産利益率(調整前) | ||||||
| 総資産利益率(調整後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
財務データに基づき、収益性指標は2020年から2024年にかけて変動を示しています。
- 純利益率
- 2020年には-5.87%でしたが、2021年には10.04%に上昇し、2022年には15.05%とピークに達しました。その後、2023年には10.85%に減少し、2024年には9.13%となりました。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しています。
- 自己資本利益率
- 2020年には-4.21%でしたが、2021年には11.24%に改善し、2022年には22.27%と大幅に増加しました。2023年には13.28%に低下し、2024年には11.59%となりました。調整後の自己資本利益率も同様のパターンを示しています。
- 総資産利益率
- 2020年には-2.31%でしたが、2021年には6.52%に上昇し、2022年には13.76%と最高値を記録しました。2023年には8.17%に減少し、2024年には6.87%となりました。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しています。
全体として、2021年から2022年にかけて収益性指標は大幅に改善しましたが、2023年と2024年には低下傾向が見られます。調整後の指標は、調整前指標と一致しており、調整による影響は認められません。自己資本利益率と総資産利益率の変動幅は、純利益率の変動幅と概ね一致しています。
Chevron Corp.、収益率:報告済み対調整済み
当期純利益率(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
2024 計算
1 純利益率 = 100 × シェブロン・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失) ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × ÷ =
2 当期純利益率(調整後) = 100 × シェブロン・コーポレーションに帰属する調整後当期純利益(損失) ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × ÷ =
当期純利益は、2020年に大幅な損失を計上した後、2021年から2022年にかけて顕著な改善を見せました。2021年には156億2500万米ドルの利益を記録し、2022年には354億6500万米ドルへと増加しました。しかし、2023年には213億6900万米ドルに減少し、2024年には176億6100万米ドルへと減少傾向が継続しました。
調整後当期純利益の推移は、当期純利益とほぼ同様のパターンを示しています。2020年には損失を計上しましたが、その後2021年と2022年にかけて大幅に増加し、それぞれ156億2400万米ドル、354億6400万米ドルを記録しました。2023年には213億7000万米ドルに減少し、2024年には176億5300万米ドルとなりました。
- 純利益率
- 純利益率は、2020年には-5.87%とマイナスでしたが、2021年には10.04%に上昇し、2022年には15.05%とピークに達しました。その後、2023年には10.85%に低下し、2024年には9.13%へと減少しました。この傾向は、収益性の低下を示唆しています。
調整後当期純利益率も、純利益率と同様の変動を示しています。2020年には-5.87%でしたが、2021年以降は上昇し、2022年には15.05%を記録しました。2023年には10.85%に減少し、2024年には9.13%となりました。調整後の利益率と純利益率は一致しており、調整項目の影響は限定的であると考えられます。
全体として、利益と利益率は2020年から2022年にかけて改善しましたが、2023年以降は減少傾向にあります。この傾向は、外部環境の変化や内部要因の影響を受けている可能性があります。
自己資本利益率(ROE)(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
2024 計算
1 ROE = 100 × シェブロン・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失) ÷ シェブロン・コーポレーションの株主資本合計
= 100 × ÷ =
2 自己資本利益率(調整後) = 100 × シェブロン・コーポレーションに帰属する調整後当期純利益(損失) ÷ シェブロン・コーポレーションの株主資本合計
= 100 × ÷ =
当期純利益は、2020年に大幅な損失を計上した後、2021年から2022年にかけて顕著な改善を見せました。2021年には156億2500万米ドルの利益を記録し、2022年には354億6500万米ドルへと増加しました。しかし、2023年には213億6900万米ドルに減少し、2024年には176億6100万米ドルへと減少傾向が継続しました。
調整後当期純利益の推移は、当期純利益とほぼ同様のパターンを示しています。2020年には損失を計上し、その後2021年と2022年にかけて大幅に増加しました。2023年と2024年には、それぞれ213億7000万米ドル、176億5300万米ドルと減少しました。調整後当期純利益と当期純利益の値は、各年においてほぼ一致しています。
- 自己資本利益率
- 自己資本利益率は、2020年には-4.21%とマイナス値を記録しました。その後、2021年には11.24%に上昇し、2022年には22.27%とピークに達しました。2023年には13.28%に低下し、2024年には11.59%へと減少しました。全体として、2020年から2022年にかけては上昇傾向にあり、2022年以降は低下傾向にあります。
- 調整後自己資本利益率
- 調整後自己資本利益率は、自己資本利益率とほぼ同じ推移を示しています。2020年には-4.21%を記録し、2021年には11.23%に上昇、2022年には22.26%とピークに達しました。2023年には13.28%に低下し、2024年には11.59%へと減少しました。調整後自己資本利益率と自己資本利益率の値は、各年においてほぼ一致しています。
自己資本利益率と調整後自己資本利益率の推移は、当期純利益および調整後当期純利益の変動と相関関係があると考えられます。利益の増加に伴い、自己資本利益率も上昇し、利益の減少に伴い、自己資本利益率も低下する傾向が見られます。
総資産利益率(ROA)(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
2024 計算
1 ROA = 100 × シェブロン・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 総資産利益率(調整後) = 100 × シェブロン・コーポレーションに帰属する調整後当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
当期純利益は、2020年に大幅な損失を計上した後、2021年から2022年にかけて顕著な改善を見せました。2021年には156億2500万米ドルの利益を記録し、2022年には354億6500万米ドルへと増加しました。しかし、2023年には213億6900万米ドルに減少し、2024年には176億6100万米ドルへと減少傾向が継続しました。
調整後当期純利益の推移は、当期純利益とほぼ同様のパターンを示しています。2020年には損失を計上し、その後2021年と2022年にかけて大幅に増加しました。2023年と2024年には、それぞれ213億7000万米ドル、176億5300万米ドルと減少しました。調整後当期純利益と当期純利益の値は、各年においてほぼ一致しています。
- 総資産利益率
- 総資産利益率は、2020年には-2.31%とマイナス値を記録しました。その後、2021年には6.52%に上昇し、2022年には13.76%と大幅に増加しました。2023年には8.17%に低下し、2024年には6.87%へと減少しました。利益率のピークは2022年に見られ、その後は低下傾向にあります。
- 総資産利益率(調整後)
- 調整後の総資産利益率は、総資産利益率と全く同じ値を示しています。2020年には-2.31%であり、2021年には6.52%、2022年には13.76%と上昇しました。2023年には8.17%に減少し、2024年には6.87%となりました。調整後の利益率も、2022年にピークを迎え、その後は減少しています。
全体として、利益と利益率は2020年から2022年にかけて改善しましたが、2023年以降は減少傾向にあります。総資産利益率と調整後総資産利益率は、当期純利益と調整後当期純利益の変動を反映しており、両者の間に差異は見られません。