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ConocoPhillips (NYSE:COP)

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純利益率
2005年以降

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計算

ConocoPhillips、純利益率、長期トレンド計算

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純利益率 = 100 × コノコフィリップスに帰属する当期純利益(損失)1 ÷ 売上高およびその他の営業収益1
2024/12/31 = 100 × ÷
2023/12/31 = 100 × ÷
2022/12/31 = 100 × ÷
2021/12/31 = 100 × ÷
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2018/12/31 = 100 × ÷
2017/12/31 = 100 × ÷
2016/12/31 = 100 × ÷
2015/12/31 = 100 × ÷
2014/12/31 = 100 × ÷
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2012/12/31 = 100 × ÷
2011/12/31 = 100 × ÷
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2008/12/31 = 100 × ÷
2007/12/31 = 100 × ÷
2006/12/31 = 100 × ÷
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).

1 百万米ドル

売上高の推移とボラティリティ
期間全体では、売上高およびその他の営業収益は2008年に急増した後大幅に低下し、2011年に再びピークへ近づく。その後2012年から2016年にかけて低位で推移し、2017年以降は再度回復局面へ転じる。2020年は新型コロナウイルス影響などを背景に再度低下し、2021年には回復の兆しを見せ、2022年には最大値に近い水準へ達した後、2023年・2024年はやや縮小している。主な年度別の水準は、2008年の240,842（2007年比で大幅増）から2009年の149,341、2011年の244,813といった高位と、その後の2012年以降の低位層が交互に現れている。数値の変動は名目の売上規模の変化だけでなく、背景要因として原油・ガス価格の変動や需要・供給環境の影響を反映している可能性がある。
当期純利益の推移
当期純利益は2005年から2007年まで安定して高水準を維持した後、2008年に大幅な赤字に転じる。2009年から2014年にかけて再び黒字へ回復するが、2015年から2017年には再度赤字が継続する。2018年以降は黒字へ転じ、2019年には再び高水準となるが、2020年には再度赤字となる。2021年には黒字へ回復し、2022年には最大値クラスの水準を記録する。その後2023年・2024年は黒字を維持しつつも前年度比で減少に転じている。全体として、原油価格動向や産出量、費用構造の影響を受けて大きく揺れるフェーズが繰り返されている。
純利益率の推移
純利益率は2005年から2007年にかけておおむね6–8%台で推移するが、2008年には約-7.06%へ大幅に悪化する。2009年から2014年は再び正のマージンとなり、最大で約16.83%（2013年）へ達する局面がある。2015年と2016年には大幅な赤字となり、-14.98%および-15.26%とマージンが大きくマイナス化する。2017年には再度マイナス圏へ転じるが、2018年以降は再び正のマージンへ回復し、2019年には約23.8%に達する。2020年には再びマイナスへ転じるが、2021年以降は再び高水準（約17–24%程度）を維持し、2022年には23.8%、2023年は19.52%、2024年は16.89%と高い水準を維持している。総じて、マージンは外部環境の変動とともに大きく変動していることが読み取れる。
データから読み取れるパターンと洞察
・売上高は2008年の急増とその後の急落、2011年の再高水準、2012年代後半から2016年にかけた低位化、2021–2022年的な急回復、2023–2024年の再縮小という周期的なボラティリティを示している。
・当期純利益は長期的にはプラス圏を維持する年と赤字を計上する年が交互に現れており、特に2015–2017年の連続赤字と2020年の一時赤字が顕著。
・純利益率は景況要因の影響を強く受けて大きく振れる傾向が顕著で、2012–2014年の高マージン期、2015–2017年の赤字期、2021–2022年の高収益期といった局面が明確に読み取れる。
・2008年の売上高の大幅増加と同時の大幅赤字は、費用構造・その他の要因が純利益に対して相対的に大きく影響した可能性を示唆する。
・パンデミック期の2020年には売上と純利益の両方が影響を受け、2021–2022年の回復局面は原油価格動向などの外部要因と相関している可能性が高い。2022年の純利益率が特に高い水準に達している点は、当該年度のマージン改善が売上の成長と相互作用して顕著な利益を生み出したことを示唆する。
・総じて、売上高の規模だけで純利益の動向を説明できず、費用の抑制、資本支出、減損、ヘッジ戦略などの内部要因と、原油・ガス市場の外部要因が複合的に影響していると判断される。

競合他社との比較

ConocoPhillips、純利益率、長期トレンド、競合他社との比較

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ConocoPhillips Chevron Corp. Exxon Mobil Corp.
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).

産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料

ConocoPhillips、純利益率、長期トレンド、産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料

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ConocoPhillips 石油、ガス、消耗燃料
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業界との比較: エネルギー

ConocoPhillips、純利益率、長期トレンド、業界との比較: エネルギー

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ConocoPhillips エネルギー
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