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ConocoPhillips (NYSE:COP)

財務報告の品質: 累計額 

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収益は、現金コンポーネントと見越/繰延コンポーネントに分解できます。発生主義要素(総計上)は現金要素よりも持続性が低いことがわかっているため、(1)発生主義要素が高い利益は、発生主義要素が小さい利益よりも持続性が低く、他のすべてが同じです。(2)収益の現金部分は、会社の業績を評価するより高い重み付けを受けるべきです。


貸借対照表ベースの発生率

ConocoPhillips、総計の貸借対照表計算

百万米ドル

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2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
営業資産
総資産 122,780 95,924 93,829 90,661 62,618
レス: 現金および現金同等物 5,607 5,635 6,458 5,028 2,991
レス: 短期投資 507 971 2,785 446 3,609
レス: Cenovus Energyへの投資 1,117 1,256
営業資産 116,666 89,318 84,586 84,070 54,762
営業負債
総負債 57,984 46,645 45,826 45,255 32,769
レス: 短期借入金 1,035 1,074 417 1,200 619
レス: 長期借入金 23,289 17,863 16,226 18,734 14,750
営業負債 33,660 27,708 29,183 25,321 17,400
 
純営業資産1 83,006 61,610 55,403 58,749 37,362
貸借対照表ベースの累計計2 21,396 6,207 (3,346) 21,387
財務比率
貸借対照表ベースの発生率3 29.59% 10.61% -5.86% 44.50%
ベンチマーク
貸借対照表ベースの発生率競合 他社4
Chevron Corp. -2.10% 5.21% 0.03% -3.43%
Expand Energy Corp. 65.28% -3.56% 52.36%
Exxon Mobil Corp. 26.07% 3.91% -1.19% -4.87%
Occidental Petroleum Corp. 18.30% -0.56% 3.65% -11.15%
貸借対照表ベースの発生率セクター
石油、ガス、消耗燃料 18.46% 4.52% 0.18% 1.27%
貸借対照表ベースの発生率産業
エネルギー 17.62% 4.65% 0.36% 1.20%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
純営業資産 = 営業資産 – 営業負債
= 116,66633,660 = 83,006

2 2024 計算
貸借対照表ベースの累計計 = 純営業資産2024 – 純営業資産2023
= 83,00661,610 = 21,396

3 2024 計算
貸借対照表ベースの発生率 = 100 × 貸借対照表ベースの累計計 ÷ 平均純営業資産
= 100 × 21,396 ÷ [(83,006 + 61,610) ÷ 2] = 29.59%

4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

財務比率 形容 会社概要
貸借対照表ベースの発生率 比率は、貸借対照表に基づく総計計上額を平均純営業資産で割ることによって求められます。 バランスシートベースの発生率を使用すると、コノコフィリップスは2023年から2024年にかけて収益の質を悪化させました。

キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率

ConocoPhillips、総計計のキャッシュフロー計算書の計算

百万米ドル

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
コノコフィリップスに帰属する当期純利益(損失) 9,245 10,957 18,680 8,079 (2,701)
レス: 営業活動によるネットキャッシュ 20,124 19,965 28,314 16,996 4,802
レス: 投資活動に使用されたネットキャッシュ (11,150) (12,000) (8,741) (8,544) (4,121)
キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上 271 2,992 (893) (373) (3,382)
財務比率
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率1 0.37% 5.11% -1.56% -0.78%
ベンチマーク
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率競合 他社2
Chevron Corp. -2.83% 0.58% -1.22% -4.57%
Expand Energy Corp. -2.18% -3.67% 44.20%
Exxon Mobil Corp. -0.55% -0.04% -2.93% -6.69%
Occidental Petroleum Corp. 11.03% -1.30% 2.84% -13.52%
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率セクター
石油、ガス、消耗燃料 -0.09% 0.56% -0.74% -4.92%
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率産業
エネルギー 0.08% 0.59% -0.49% -5.03%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率 = 100 × キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上 ÷ 平均純営業資産
= 100 × 271 ÷ [(83,006 + 61,610) ÷ 2] = 0.37%

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

財務比率 形容 会社概要
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率 比率は、キャッシュフロー計算書に基づく総計計上を平均純営業資産で割ることによって求められます。 キャッシュフロー計算書ベースの発生率を使用して、コノコフィリップスは2023年から2024年にかけて収益の質を改善しました。