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当期純利益の調整: 時価評価市場(AMS)売却可能証券
ConocoPhillips、当期純利益への調整
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益(調整前) | ||||||
| もっとその： 有価証券の未実現保有利益(損失) | ||||||
| 当期純利益(調整後) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
概観として、提示されたデータは、2021年から2025年までの期間における、手取りと調整後当期純利益の推移を示しています。両指標とも、期間を通じて変動が見られます。
- 手取り
- 2021年の手取りは8079百万米ドルでした。2022年には大幅に増加し、18680百万米ドルとなりました。2023年には10957百万米ドルに減少しましたが、依然として2021年を上回っています。2024年にはさらに減少し、9245百万米ドルとなりました。2025年には7988百万米ドルとなり、2021年水準に近づいています。全体として、手取りは2022年にピークを迎え、その後は減少傾向にあります。
- 調整後当期純利益
- 調整後当期純利益は、手取りと同様のパターンを示しています。2021年の8077百万米ドルから、2022年には18669百万米ドルへと大幅に増加しました。2023年には10970百万米ドルに減少し、2024年には9246百万米ドルとなりました。2025年には7993百万米ドルとなり、2021年水準にほぼ一致しています。調整後当期純利益も、2022年にピークを迎え、その後は減少傾向にあります。手取りと調整後当期純利益は、ほぼ同程度の水準で推移しています。
全体的に見て、2022年に顕著な増加を見せた後、2023年から2025年にかけて両指標とも減少傾向にあります。この減少の要因については、追加のデータや情報が必要となります。しかし、2025年の数値は2021年の水準に近づいており、ある程度の安定化を示唆している可能性があります。
調整後の収益率: 時価評価市場公開有価証券(サマリー)
ConocoPhillips、調整済み収益率
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整前) | ||||||
| 当期純利益率(調整後) | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 自己資本利益率(調整前) | ||||||
| 自己資本利益率(調整後) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
| 総資産利益率(調整前) | ||||||
| 総資産利益率(調整後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
財務データに基づき、収益性指標の推移を分析します。純利益率は、2021年から2022年にかけて大幅に上昇し、その後は一貫して低下する傾向が見られます。2021年の17.63%から2022年には23.8%に増加しましたが、2025年には13.55%まで低下しています。調整後の純利益率も同様の傾向を示しており、調整の有無にかかわらず、基本的なパターンは一致しています。
自己資本利益率（ROE）は、2022年に顕著な増加を示し、その後は減少しています。2021年の17.79%から2022年には38.91%へと急増しましたが、2025年には12.39%に低下しています。調整後のROEも同様の推移を示しており、自己資本に対する収益性の低下が示唆されます。
総資産利益率（ROA）も、純利益率およびROEと同様に、2022年にピークを迎え、その後は低下しています。2021年の8.91%から2022年には19.91%に増加しましたが、2025年には6.55%まで低下しています。調整後のROAも同様の傾向を示しており、総資産を活用した収益性の低下が確認できます。
- 純利益率の傾向
- 2022年にピークを迎え、その後一貫して低下しています。これは、売上高の伸びが鈍化しているか、コストが増加している可能性を示唆します。
- 自己資本利益率の傾向
- 2022年に大幅な増加を示した後、一貫して低下しています。これは、利益の増加が鈍化しているか、自己資本が増加している可能性を示唆します。
- 総資産利益率の傾向
- 2022年にピークを迎え、その後一貫して低下しています。これは、資産の効率的な活用が低下している可能性を示唆します。
全体として、これらの指標は、2022年をピークとして、収益性が低下傾向にあることを示しています。この傾向は、調整前後の指標で一貫しており、一時的な要因によるものではない可能性が高いと考えられます。今後の事業戦略において、収益性の改善が重要な課題となるでしょう。
ConocoPhillips、収益率:報告済み対調整済み
当期純利益率(調整後)
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益 | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
2025 計算
1 純利益率 = 100 × 手取り ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × ÷ =
2 当期純利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × ÷ =
財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2021年から2022年にかけて大幅に増加し、その後2023年にピークに達しました。しかし、2024年と2025年には減少傾向に転じ、2021年の水準を下回っています。
- 手取り
- 2021年の80億7900万米ドルから2022年には186億8000万米ドルへと増加しました。2023年には109億5700万米ドルまで上昇しましたが、2024年には92億4500万米ドル、2025年には79億8800万米ドルと減少しています。
調整後当期純利益も、手取り額と同様の傾向を示しています。2021年の80億7700万米ドルから2022年には186億6900万米ドルへと大幅に増加し、2023年には109億7000万米ドルに達しました。その後、2024年には92億4600万米ドル、2025年には79億9300万米ドルと減少しています。調整後当期純利益と手取り額の差は、期間を通じて比較的小さいことが確認できます。
- 調整後当期純利益
- 2021年の80億7700万米ドルから2022年には186億6900万米ドルへと増加しました。2023年には109億7000万米ドルまで上昇しましたが、2024年には92億4600万米ドル、2025年には79億9300万米ドルと減少しています。
純利益率は、2021年の17.63%から2022年には23.8%へと上昇し、2023年には19.52%となりました。2024年には16.89%に低下し、2025年には13.55%まで減少しています。調整後当期純利益率も同様の傾向を示しており、2021年の17.62%から2022年には23.78%へと上昇し、2023年には19.54%となりました。その後、2024年には16.89%に低下し、2025年には13.56%まで減少しています。両方の利益率の推移はほぼ一致しており、調整による影響は限定的であると考えられます。
- 純利益率
- 2021年の17.63%から2022年には23.8%へと上昇し、2023年には19.52%となりました。2024年には16.89%に低下し、2025年には13.55%まで減少しています。
- 当期純利益率(調整後)
- 2021年の17.62%から2022年には23.78%へと上昇し、2023年には19.54%となりました。2024年には16.89%に低下し、2025年には13.56%まで減少しています。
全体として、手取り額、調整後当期純利益、純利益率は、2022年と2023年に増加した後、2024年と2025年に減少しています。この傾向は、外部環境の変化や内部戦略の調整など、複数の要因が影響している可能性があります。
自己資本利益率(ROE)(調整後)
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 持分 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益 | ||||||
| 持分 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 自己資本利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
2025 計算
1 ROE = 100 × 手取り ÷ 持分
= 100 × ÷ =
2 自己資本利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 持分
= 100 × ÷ =
財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額および調整後当期純利益は、2021年から2022年にかけて大幅な増加を示しました。2022年の手取り額は8079百万米ドルから18680百万米ドルへと、調整後当期純利益は8077百万米ドルから18669百万米ドルへと増加しています。しかし、2023年以降は、これらの指標は減少傾向にあります。2023年の手取り額は10957百万米ドル、調整後当期純利益は10970百万米ドルとなり、2024年にはそれぞれ9245百万米ドル、9246百万米ドル、2025年には7988百万米ドル、7993百万米ドルへと低下しています。
- 自己資本利益率
- 自己資本利益率は、2022年に38.91%というピークに達した後、一貫して低下しています。2021年は17.79%でしたが、2023年には22.23%に上昇し、その後2024年には14.27%、2025年には12.39%へと減少しています。この傾向は、利益の効率的な活用が低下している可能性を示唆しています。
調整後自己資本利益率は、調整後当期純利益に基づいて算出されており、自己資本利益率と同様の傾向を示しています。2022年には38.89%のピークに達し、その後2023年には22.26%、2024年には14.27%、2025年には12.39%へと低下しています。調整後自己資本利益率と自己資本利益率の値はほぼ一致しており、調整項目の影響は限定的であると考えられます。
全体として、2021年から2022年にかけての収益性の大幅な改善に続き、2023年以降は収益性と資本効率が低下していることが示唆されます。この傾向の背景には、市場環境の変化、競争の激化、または内部的な要因が考えられます。今後の業績を評価するためには、これらの要因を詳細に分析する必要があります。
総資産利益率(ROA)(調整後)
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 総資産利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
2025 計算
1 ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 総資産利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額および調整後当期純利益は、2021年から2022年にかけて大幅な増加を示しました。2022年の手取り額は8079百万米ドルから18680百万米ドルへと、調整後当期純利益は8077百万米ドルから18669百万米ドルへと増加しています。しかし、2023年以降は、これらの指標は減少傾向にあります。2023年の手取り額は10957百万米ドル、調整後当期純利益は10970百万米ドルであり、2024年にはそれぞれ9245百万米ドル、9246百万米ドルに、2025年には7988百万米ドル、7993百万米ドルへと低下しています。
- 総資産利益率
- 総資産利益率は、2021年の8.91%から2022年には19.91%へと急増しました。その後、2023年には11.42%に低下し、2024年には7.53%まで、2025年には6.55%まで減少しています。この傾向は、資産効率の低下を示唆している可能性があります。
- 総資産利益率(調整後)
- 調整後の総資産利益率は、総資産利益率と同様のパターンを示しています。2021年の8.91%から2022年には19.90%に上昇し、その後2023年には11.44%に、2024年には7.53%に、2025年には6.55%へと低下しています。調整後の指標も、資産効率の低下を示唆しています。調整前後の値に差異は見られません。
全体として、2022年にピークを迎え、その後、収益性と資産効率が低下していることが示唆されます。この傾向の背景には、市場環境の変化、事業戦略の調整、またはその他の要因が考えられます。今後の分析では、これらの要因を特定し、持続可能な成長に向けた戦略を評価することが重要です。