普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Constellation Brands Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-Q (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31).
株価純利益率（P/E）は、2017年5月から2019年8月まで比較的安定した水準で推移していた。その後、2019年11月に大幅に上昇し、2020年2月まで高い水準を維持した。2020年5月には大幅に低下したが、その後は変動しながらも2021年2月には再び高い水準に達した。2022年以降は、データに欠損が見られるものの、変動の幅が大きくなっていることが示唆される。
- 営業利益率（P/OP）
- 2017年5月から2018年2月にかけて緩やかな上昇傾向が見られた。2018年11月には一時的に低下したが、その後は再び上昇し、2019年8月まで比較的安定した水準を維持した。2019年11月から2020年2月にかけては再び低下し、その後は緩やかな回復傾向を示した。2021年2月にはピークに達し、その後は低下傾向に転じている。2022年以降は、データに欠損が見られるものの、低下傾向が続いている可能性が示唆される。
株価収益率（P/S）は、2017年5月から2018年8月まで緩やかな上昇傾向を示し、その後は低下した。2019年以降は、比較的安定した水準で推移しているが、2022年以降は低下傾向がみられる。全体的に見て、大きな変動は見られない。
- 株価純資産比率（P/BV）
- 2017年5月から2018年2月にかけて上昇傾向が見られた。その後、2018年5月から2018年11月にかけて大幅に低下し、2019年以降は比較的低い水準で推移している。2022年11月には一時的に上昇したが、全体的に見て低い水準にある。
全体として、これらの財務指標は、2019年以降、特に2020年以降に変動性が高まっていることを示唆している。営業利益率はピークに達した後、低下傾向にあり、株価純資産比率は低い水準で推移している。株価純利益率は、大きな変動を示しており、市場の評価が変化している可能性が考えられる。
株価純利益率 (P/E)
Constellation Brands Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CBIに帰属する当期純利益(損失) (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-Q (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
EPS
= (CBIに帰属する当期純利益(損失)Q3 2023
+ CBIに帰属する当期純利益(損失)Q2 2023
+ CBIに帰属する当期純利益(損失)Q1 2023
+ CBIに帰属する当期純利益(損失)Q4 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Constellation Brands Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2017年5月から2018年2月まで概ね上昇傾向を示し、2018年2月以降は大幅に下落しました。その後、2019年2月まで回復傾向が見られましたが、2020年2月には再び下落しました。2020年5月から2021年11月にかけては、再び上昇傾向を示し、2022年2月にはピークに達した後、緩やかに下落しました。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 2017年5月から2018年8月にかけて、1株当たり利益は着実に増加しました。2018年11月には大幅に減少し、その後、2019年2月まで回復しました。2020年2月にはマイナスに転落し、2020年5月から2021年2月にかけて急激に増加しました。2021年8月から2022年2月にかけては減少傾向にあり、2022年2月以降は再びマイナスに転落しました。
- P/E
- P/E比率は、2017年5月から2018年2月まで比較的安定していましたが、2018年2月以降は大きく変動しました。2018年11月には最低水準に達し、その後、2019年2月まで上昇しました。2020年2月には再び大幅に上昇し、2020年5月には非常に高い水準に達しました。その後、2021年2月まで低下し、2021年5月から2022年2月にかけて再び上昇しました。2022年2月以降は、大幅な変動が見られます。
EPSとP/E比率の変動は、株価の変動と相関関係があるように見受けられます。特に、EPSがマイナスに転落した時期には、株価も下落する傾向が見られます。P/E比率の急激な上昇は、EPSの減少または株価の急騰によって引き起こされている可能性があります。
全体として、これらの財務指標は、過去数年間で事業環境に大きな変化があったことを示唆しています。株価、EPS、P/E比率の変動は、市場の状況、業界の動向、および企業のパフォーマンスに影響を受けていると考えられます。
営業利益率 (P/OP)
Constellation Brands Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-Q (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q3 2023
+ 営業利益Q2 2023
+ 営業利益Q1 2023
+ 営業利益Q4 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Constellation Brands Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2017年5月から2017年8月にかけて上昇傾向を示し、2017年8月にピークを迎えました。その後、2018年2月まで緩やかに上昇しましたが、2018年8月に大幅に下落しました。2019年2月にかけて回復傾向が見られましたが、2019年8月以降は横ばいとなりました。2020年2月には再び下落し、その後2020年11月まで緩やかに回復しました。2021年2月以降は上昇傾向が続き、2022年5月にピークを迎えましたが、その後2022年11月までに下落しました。
- 1株当たり営業利益
- 1株当たり営業利益は、2017年5月から2018年11月にかけて概ね安定した水準を維持していました。2019年2月には若干の低下が見られましたが、その後は横ばいとなりました。2020年2月には低下し、2020年11月まで緩やかに回復しました。2021年2月以降は大幅に上昇し、2022年2月にピークを迎えましたが、その後2022年11月までに低下しました。全体として、2021年以降の増加幅が目立ちます。
- P/OP
- P/OP（株価収益率）は、2017年5月から2018年2月にかけて上昇傾向にありましたが、2018年8月に大幅に下落しました。その後、2019年2月にかけて回復傾向が見られましたが、2019年8月以降は横ばいとなりました。2020年2月には再び下落し、その後2020年11月まで緩やかに回復しました。2021年2月以降は上昇傾向が続き、2022年5月にピークを迎えましたが、その後2022年11月までに下落しました。P/OPの変動は、株価と1株当たり営業利益の両方の影響を受けていると考えられます。
全体的に見て、株価、1株当たり営業利益、P/OPはそれぞれ異なる動きを見せていますが、2018年8月と2020年2月、そして2022年11月に共通して下落している点が注目されます。これらの時期には、外部環境の変化や企業固有の要因が影響を与えた可能性があります。2021年以降、1株当たり営業利益とP/OPは顕著な上昇を見せていますが、株価はそれに伴い必ずしも比例して上昇しているわけではありません。
株価収益率 (P/S)
Constellation Brands Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-Q (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Constellation Brands Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2017年5月から2018年2月まで一貫して上昇傾向を示しました。2018年2月にはピークに達した後、2018年11月まで下落し、その後再び上昇しました。2020年2月には再び下落し、2020年11月まで比較的低い水準で推移しました。2021年2月以降は、再び上昇傾向を示し、2022年5月にピークを更新しました。その後、2022年11月まで緩やかに下落しました。
- 株価の変動
- 株価は、全体として変動の大きい傾向を示しており、市場の状況や企業の業績に敏感に反応していると考えられます。特に、2018年11月と2020年2月には顕著な下落が見られ、それぞれ何らかの外部要因や内部要因が影響した可能性があります。
1株当たり売上高は、2017年5月から2019年8月まで緩やかな上昇傾向を示しました。2019年11月以降は、横ばいの傾向が続きましたが、2020年8月以降は再び上昇し、2022年5月にはピークを更新しました。その後、2022年11月まで緩やかに下落しました。
- 1株当たり売上高の推移
- 1株当たり売上高は、比較的安定した成長を示しており、企業の収益性の向上を示唆しています。ただし、2019年11月以降の横ばいの傾向は、成長の鈍化を示している可能性があり、今後の動向を注視する必要があります。
P/S比率は、2017年5月から2018年2月まで上昇傾向にありましたが、その後2018年11月まで大幅に下落しました。2019年2月以降は、再び上昇傾向を示し、2021年2月にはピークを更新しました。その後、2022年11月まで緩やかに下落しました。
- P/S比率の変動
- P/S比率は、株価と売上高の関係を示す指標であり、投資家の期待を反映しています。P/S比率の変動は、市場のセンチメントや企業の成長見通しに影響を受けていると考えられます。2018年11月のP/S比率の大幅な下落は、株価の下落と売上高の伸びの鈍化が複合的に影響した可能性があります。
全体として、株価、1株当たり売上高、P/S比率はそれぞれ異なる動きを示していますが、2018年11月と2020年2月には共通して下落が見られ、これらの時期に何らかの共通の要因が影響した可能性が考えられます。また、2021年以降は、株価と1株当たり売上高が共に上昇傾向を示しており、企業の業績が好調であることを示唆しています。
株価純資産比率 (P/BV)
Constellation Brands Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CBIの株主資本総額 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-Q (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
BVPS = CBIの株主資本総額 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Constellation Brands Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2017年5月から2017年8月にかけて上昇傾向を示し、2017年11月にはピークに達しました。その後、2018年2月まで緩やかに推移しましたが、2018年11月には大幅に下落しました。2019年2月には回復を見せましたが、その後は比較的安定した水準で推移しました。2020年2月には再び下落し、2020年5月から2020年8月にかけて緩やかな回復を見せました。2020年11月には再び下落し、2021年2月には回復しました。2021年5月から2021年8月にかけて上昇し、2021年11月にピークに達しました。2022年2月には下落し、その後は比較的安定した水準で推移しましたが、2022年11月には再び下落しました。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、2017年5月から2018年8月にかけて一貫して上昇しました。2018年11月には大幅に下落しましたが、その後は回復傾向にあり、2021年2月にはピークに達しました。2022年2月以降は、緩やかな下落傾向が見られます。
- P/BV
- P/BV比率は、株価と1株当たり簿価の関係を示します。2017年5月から2018年8月にかけては、5.1から3.73へと低下しました。2018年11月には最低水準の2.55を記録し、その後は上昇傾向にあり、2021年8月には4.13まで上昇しました。2022年2月以降は、4.59から4.57へとわずかな変動を示し、その後は低下傾向にあります。
全体として、株価と1株当たり簿価は、それぞれ異なる時期にピークと谷を経験しています。P/BV比率は、株価の変動と1株当たり簿価の変動の両方の影響を受けており、投資家の評価の変化を示す可能性があります。特に、2018年11月の株価とP/BV比率の大幅な下落は、市場の評価が変化したことを示唆している可能性があります。また、2021年以降、P/BV比率が比較的高い水準で推移していることは、投資家が企業の将来の成長に期待していることを示唆している可能性があります。