普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Constellation Brands Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-Q (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-K (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-Q (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2016年後半より、株価純利益率は上昇傾向にあり、特に2019年以降にかけて著しい増加が見られる。2020年以降のデータでは、20倍以上の高値が記録され、その後も比較的高い水準を維持している。これは、投資家が利益に対して高い評価を付けていることを示す一方、株価が利益に対して割高となっている兆候とも受け取れる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2016年後半から2017年前半にかけて上昇し、その後一時的に低下したものの、2018年以降は安定しておおむね15%台を維持している。2020年には約20%まで上昇したものの、その後は少しずつ低下し、2022年には13〜14%台に落ち着いている。このパターンは、売上高に対する営業利益の割合が短期的に変動していることを示し、競争環境やコスト構造の変化を反映している可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は、2016年から2018年にかけて横ばいかやや上昇局面を見せ、その後一時的に下落したものの、2020年以降は再び5倍前後の水準を維持している。2020年の高い水準は、株価の上昇と売上高の関係性を示しており、投資家の企業の成長期待が高まっていることを反映していると考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は、2016年から2020年にかけて比較的高めの動きを示し、特に2020年には3.06を記録している。一方、2021年以降は低下傾向にあり、2022年には約3.83まで回復している。これは、資産価値に対して株式の市場評価が変化していることを示し、投資家のバリュエーションの見直しや市場環境の変動を反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- 株価純利益率の著しい上昇と高水準の維持は、市場からの高い成長期待や利益水準の改善を示唆している。一方で、営業利益率の変動やP/S、P/BV指標の動きからは、市場の評価が利益や資産価値と密接に連動して変動していることが窺える。これらの指標の動きは、企業の収益性や資産価値に対する投資家の見方に変化があったことを反映しており、市場環境や企業施策の影響を慎重に考慮する必要がある。
株価純利益率 (P/E)
Constellation Brands Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBIに帰属する当期純利益(損失) (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-Q (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-K (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-Q (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
EPS
= (CBIに帰属する当期純利益(損失)Q3 2023
+ CBIに帰属する当期純利益(損失)Q2 2023
+ CBIに帰属する当期純利益(損失)Q1 2023
+ CBIに帰属する当期純利益(損失)Q4 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Constellation Brands Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2016年以降、一定の変動を見せているものの、全般的には上昇傾向にある。特に2017年第2四半期から2019年第2四半期にかけては、20～30米ドルの範囲で比較的安定した高値を維持している。一方で、2020年第2四半期には一時的に評価額が下落し、2022年には再び上昇局面に入っていることが観察される。
- 一株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2017年第2四半期から順調に増加し、2018年にはピークを迎えている。この期間には二桁の利益成長が見られる。一方、2019年第3四半期及び2020年第1四半期には、利益の減少やマイナス値も観察されており、特に2020年初にはEPSがマイナスとなったことから、収益性の一時的な悪化が示唆される。2021年以降、EPSは再び安定的に回復しており、2022年には低迷した期間を経て再び増加に転じている。
- 株価収益率（P/E比率）の変動
- P/E比率は2016年後半から2018年にかけて低下傾向を示し、2018年の後半に最も低い水準となった。その後、2020年にかけて一時的に高騰し、特に2020年第1四半期のP/E比率は644.04と異常に高い値を記録している。これは利益の減少に対して株価が高止まりした結果と解釈できる。2021年以降は再び縮小し、2022年には比較的安定した水準に落ち着いているが、一部の四半期では高値を示すこともある。全体としては、市場の評価と企業の収益性との間に不均衡が見られる。
- 全体的な傾向と考察
- 株価とEPSの動きは一定の連動性が見られ、利益の増加局面に伴って株価も上昇する傾向にある。特に2017年から2019年にかけては、利益の好調とともに株価も上昇基調を維持している。ただし、2020年には新型コロナウイルス等の外的要因や市場の不安定さにより、利益の揺らぎと株価の乱高下が顕著となっている。また、P/E比率の著しい変動は、市場参加者の期待と実績の乖離を示唆しており、今後の企業の収益性改善と市場評価の安定が重要なポイントであると総じて指摘できる。
営業利益率 (P/OP)
Constellation Brands Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-Q (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-K (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-Q (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q3 2023
+ 営業利益Q2 2023
+ 営業利益Q1 2023
+ 営業利益Q4 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Constellation Brands Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2016年5月の165.4ドルから2022年11月の208.68ドルまで、株価は全体的に上昇傾向を示す。ただし、一部の期間には短期的な下落も観察されており、特に2018年11月の150.94ドルや2020年5月から8月の低迷が見られる。全体としては、2020年以降の株価はおおむね堅調に推移している。
- 一株当たり営業利益の動向
- 具体的な値は2017年2月以降のデータに限られるが、その範囲内では11.17ドルから12.97ドルまでの間で推移している。期によってわずかな増減が見られるが、安定して一定の水準を維持していると考えられる。2019年以降の利益指標は明示されていないため、全体的なトレンドは限定的な情報となる。
- P/OP比率の変動
- 上記比率は2017年2月以降のデータに基づくと、13.89から20.99まで変動している。特に2018年11月には11.64と最低値を示す一方、2019年や2020年の一部の期間には20を超える高水準も観察される。この比率の変動は、市場の評価や投資家の期待値の変化を反映している可能性がある。
- 総合的な評価
- 株価は全体として長期間にわたり上昇しており、市場からの評価が高まっていることを示唆している。営業利益は安定傾向にあり、財務指標の一つであるP/OP比率は変動があるものの、全体的には高水準を維持している。これらの動きから、企業の収益性と市場評価は比較的良好に推移していると推測される。ただし、特定の時期における大きな変動や短期的な下落も存在しており、今後の市場動向には注意が必要である。
株価収益率 (P/S)
Constellation Brands Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-Q (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-K (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-Q (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Constellation Brands Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は期間を通じて変動しており、特に2018年2月から2019年11月にかけて減少傾向が見られる。一方、2020年後半から2022年にかけては株価の回復・上昇が観察され、2022年には最も高値となる244.79ドルを付けている。この傾向は、全体的には売上高の成長と併存していると考えられる。
- 1株当たり売上高の変動について
- 2017年以降、1株当たり売上高は一貫して増加している。特に2020年以降は、2019年のいずれも40ドル台後半から50ドル台前半へと増加傾向を示しており、売上高の拡大とともに着実な成長を遂げていることが示唆される。これは、収益効率や販売規模の拡大を反映している可能性がある。
- 財務比率（P/S比率）の推移について
- P/S（株価売上高倍率）は、2017年から2018年にかけて高値を記録した後、2018年後半以降は変動しながらも相対的に低位に留まる期間もある。しかし、2020年から2022年にかけて再び上昇しており、株価の上昇とともに売上高に対して投資家がより高い評価を与えていることを示す。特に、2020年以降は5を超える水準が見られ、投資家の期待が高まっていると推測される。
- 総括
- この期間の財務データからは、株価と1株当たり売上高の両方が全体として増加しており、企業の市場評価や収益規模の拡大傾向がうかがえる。ただし、株価の一時的な下落局面やP/S比率の変動は、市場の期待や外部要因による調整を反映している可能性がある。今後の動向を見るためには、売上高や株価の継続的な推移に加え、財務のその他の指標を総合的に検討する必要がある。
株価純資産比率 (P/BV)
Constellation Brands Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBIの株主資本総額 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-Q (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-K (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-Q (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
BVPS = CBIの株主資本総額 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Constellation Brands Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 株価は2016年第2四半期に165.4米ドルを記録し、その後、一時的に下落して146.75米ドルを示した後、2017年第2四半期には再び171.06米ドルに回復しています。その後、2017年第3四半期から2018年第2四半期にかけて一貫して上昇傾向を示し、2018年第2四半期には228.26米ドルに達しました。2018年後半から2020年まで、株価は比較的横ばいまたは小幅な変動を繰り返し、2020年第4四半期には202.52米ドルまで低下しています。2021年以降は再び上昇基調を示し、2022年第2四半期には244.79米ドルを記録した後、2022年第4四半期には208.68米ドルに落ち着いています。全体として、株価は大きな変動を伴いながらも、長期的には堅調な推移を見せています。
- 簿価（BVPS）の推移
- 1株当たり簿価（BVPS）は、2016年第2四半期の34.15米ドルから漸進的に増加し、2018年第2四半期には55.21米ドルに達しています。ただし、その後は一時的な減少を経て、2019年第2四半期には63.55米ドルまで上昇しました。一方、2020年以降は株価の変動と連動する形で横ばいまたは微減傾向を示し、2022年第2四半期には50.89米ドルと最低値を記録しています。これは、資本構成や純資産の変動に影響を受けている可能性があります。
- P/BV比率の変動と解釈
- P/BV比率は、2016年第2四半期の4.84から徐々に低下し、2018年第2四半期には2.55まで下落しました。その後、2020年まで比較的安定したまま推移し、2020年第2四半期には2.43を記録しています。2021年以降は上昇に転じ、2022年第2四半期には4.59に達しています。比率の変動は、株価の動きと簿価の変動に連動しており、市場の評価と資産価値の関係性を示していると考えられます。低い比率は割安を示唆し、高い比率は市場からの高い期待感や成長見込みを反映している可能性があります。
- 総合的な見解
- 全体として、株価は短期的な変動を示しながらも、長期的には市場の評価や企業基礎の強化に伴う回復と上昇を見せている。簿価の推移とP/BV比率の動きは、資産価値と市場評価の乖離や、企業の資本効率改善の兆しを示唆している。今後も株価と簿価の動きに注目することで、企業の財務状態や市場期待の変化を把握できる可能性がある。