キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Corning Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
当期純利益(損失)	225)	(28)	182)	303)	191)	(27)	226)	606)	581)	487)	371)	449)	599)	252)	427)	(71)	(96)	32)	337)	92)	499)
減価償却	307)	315)	310)	312)	310)	315)	327)	345)	342)	347)	339)	336)	330)	358)	361)	324)	356)	364)	368)	352)	306)
購入した無形資産の償却	30)	30)	30)	31)	31)	31)	31)	30)	31)	32)	32)	33)	32)	34)	33)	28)	26)	28)	28)	28)	29)
資産の処分損、純額	—)	83)	49)	23)	—)	79)	102)	8)	—)	49)	7)	1)	—)	31)	32)	15)	60)	73)	33)	12)	—)
退職金 (取消)	—)	101)	13)	73)	—)	62)	8)	—)	—)	(13)	(1)	1)	—)	7)	6)	58)	77)	38)	18)	7)	—)
退職金	(41)	(14)	(34)	(28)	(20)	(6)	(2)	(3)	—)	(2)	(4)	(7)	(13)	(21)	(29)	(22)	(75)	(21)	(2)	(5)	—)
株式報酬費用	60)	50)	57)	59)	52)	30)	52)	51)	42)	73)	39)	44)	34)	80)	62)	65)	—)	13)	13)	30)	—)
日本円建て債券の換算(利益)損失	(81)	62)	(35)	(109)	(18)	130)	(84)	(153)	(84)	(53)	(4)	(5)	(118)	36)	39)	(3)	14)	—)	—)	—)	—)
繰延税金引当金(給付金)	10)	(112)	47)	28)	(38)	(104)	(14)	48)	24)	(52)	12)	(65)	121)	76)	34)	(90)	(40)	(106)	(51)	6)	(40)
換算された利益契約(利益)損失、正味	(39)	(33)	(20)	(116)	8)	(94)	68)	(196)	(129)	(92)	13)	(3)	(272)	43)	100)	(37)	(68)	(85)	(86)	107)	(184)
取引の未実現換算(利益)損失	—)	3)	8)	17)	33)	(72)	63)	57)	20)	12)	14)	(8)	59)	(79)	(65)	(22)	33)	(54)	53)	26)	8)
税金デポジットの払い戻し	—)	—)	—)	99)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
アスベスト請求の支払い	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(130)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
税金査定の払い戻し	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	101)	—)	—)	—)	—)
資産の減損	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	22)	195)	—)	—)	—)	—)	—)
取引関連利益(純額)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(498)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
売掛金取引	(161)	187)	(73)	(36)	(28)	(48)	106)	48)	7)	92)	(97)	(158)	109)	7)	(308)	(16)	43)	217)	32)	(165)	(36)
在庫	(86)	26)	73)	41)	17)	115)	(201)	(277)	(159)	(31)	(90)	(26)	44)	183)	187)	120)	(67)	40)	(81)	(98)	(159)
その他の流動資産	2)	(22)	(9)	13)	(62)	(134)	72)	4)	(81)	(14)	(57)	(127)	(26)	(6)	(39)	30)	(10)	(80)	(56)	(67)	(97)
買掛金およびその他の流動負債	(73)	25)	173)	(67)	(369)	324)	(184)	132)	77)	381)	269)	183)	(27)	196)	96)	(28)	(207)	107)	294)	(66)	(299)
顧客預金と政府のインセンティブ	(25)	(25)	(11)	11)	(17)	(34)	140)	13)	(9)	35)	6)	25)	31)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
繰延	(34)	6)	13)	(18)	(6)	(34)	9)	1)	(25)	(24)	(32)	(26)	(34)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他、ネット	2)	59)	(51)	(17)	(133)	84)	(13)	44)	(103)	(204)	78)	124)	(146)	(293)	148)	4)	101)	452)	(11)	(106)	(56)
資産と負債の変動	(375)	256)	115)	(73)	(598)	273)	(71)	(35)	(293)	235)	77)	(5)	(49)	87)	84)	110)	(140)	736)	178)	(502)	(647)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュに当期純利益(損失)を調整するための調整	(129)	741)	540)	316)	(240)	644)	480)	152)	(47)	536)	524)	322)	124)	522)	181)	621)	344)	986)	552)	61)	(528)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	96)	713)	722)	619)	(49)	617)	706)	758)	534)	1,023)	895)	771)	723)	774)	608)	550)	248)	1,018)	889)	153)	(29)
設備投資	(252)	(279)	(341)	(388)	(382)	(403)	(465)	(353)	(383)	(623)	(401)	(324)	(289)	(391)	(153)	(288)	(545)	(376)	(508)	(570)	(524)
関係者への機器の売却による収益	—)	—)	—)	—)	67)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
事業売却による収益	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	3)	—)	74)	1)	—)	78)	24)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
非連結事業体への投資および非連結事業体からの収益(純額)	—)	(17)	—)	—)	—)	(28)	(4)	(6)	—)	(3)	2)	85)	—)	(21)	(2)	(5)	—)	—)	—)	—)	—)
関係者向け機器の販売	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	16)	62)	—)	—)
換算された収益契約およびその他の実現利益(損失)	94)	56)	93)	96)	81)	91)	77)	92)	40)	37)	17)	16)	(3)	2)	(2)	1)	11)	16)	1)	29)	20)
ヘッジ契約に支払われるプレミアム	—)	(9)	—)	—)	—)	(75)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他、ネット	(26)	19)	(7)	5)	6)	30)	(13)	(22)	(9)	(28)	(6)	18)	(20)	32)	9)	47)	(5)	(13)	(55)	(10)	21)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(184)	(230)	(255)	(287)	(228)	(386)	(402)	(289)	(278)	(616)	(388)	(127)	(288)	(378)	(148)	(245)	(539)	(357)	(500)	(551)	(483)
借金の返済	(37)	(104)	(107)	(4)	(69)	—)	(76)	—)	(11)	—)	(400)	(435)	(25)	(221)	—)	—)	—)	(300)	—)	—)	—)
債券の発行による収入	—)	2)	60)	20)	—)	20)	79)	28)	—)	3)	19)	—)	—)	31)	3)	9)	200)	1,482)	349)	—)	—)
ユーロ債の発行による収入	—)	—)	—)	918)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の資金調達の取り決めによる収入	—)	—)	—)	—)	54)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の資金調達の取り決めの返済	—)	—)	(54)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
優先株式の償還代金	—)	—)	—)	(507)	—)	—)	—)	(507)	—)	—)	—)	(507)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
株式報酬に対する従業員源泉徴収税の納付	(34)	(3)	(4)	(83)	(16)	(3)	(2)	(42)	—)	(4)	(2)	(55)	—)	(1)	(2)	(8)	—)	—)	—)	—)	—)
コマーシャル・ペーパーの発行(返済)による収入(ネット)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(446)	446)	—)
ストックオプションの行使による収入	13)	3)	4)	19)	16)	5)	7)	10)	18)	6)	9)	31)	51)	75)	36)	6)	7)	15)	7)	13)	23)
自己勘定のための普通株式の購入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(20)	(52)	(149)	(252)	(21)	(1)	—)	—)	—)	—)	(105)	(232)	(301)	(150)	(257)
支払われた配当金	(243)	(248)	(246)	(256)	(239)	(236)	(234)	(234)	(228)	(212)	(217)	(234)	(208)	(200)	(204)	(191)	(192)	(188)	(192)	(181)	(181)
その他、ネット	(7)	(13)	(9)	(23)	6)	(5)	(6)	(6)	(5)	(3)	11)	2)	(8)	2)	24)	6)	(4)	9)	12)	3)	22)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(308)	(363)	(356)	84)	(248)	(219)	(252)	(803)	(375)	(462)	(601)	(1,199)	(190)	(314)	(143)	(178)	(94)	786)	(571)	131)	(393)
為替レートが現金に及ぼす影響	(18)	20)	(10)	(24)	—)	29)	(51)	(53)	(13)	(9)	(14)	7)	(49)	76)	39)	6)	(24)	16)	(25)	(11)	6)
現金および現金同等物の純増(減少)	(414)	140)	101)	392)	(525)	41)	1)	(387)	(132)	(64)	(108)	(548)	196)	158)	356)	133)	(409)	1,463)	(207)	(278)	(899)

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Corning Inc.の営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2023年第3四半期から2023年第4四半期へ、および2023年第4四半期から2024年第1四半期へ減少しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動に使用されたネットキャッシュは、2023年第3四半期から2023年第4四半期、および2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけて、 Corning Inc. 年に増加しました。
財務活動に使用したネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Corning Inc.の財務活動に使用されたネットキャッシュは、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて減少しましたが、その後、2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけて増加し、2023年第3四半期の水準を超えました。

Corning Inc. (NYSE:GLW)

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