キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Corning Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 四半期ごとの純利益の動向
- 当期純利益は、2019年度後半から2020年度にかけて増加傾向を示し、そのピークは2021年度の第1四半期に達している。特に2020年6月期には大きな利益を計上しているが、その後は減少し、2022年以降は変動が激しい状況となっている。一部の四半期では赤字を記録しており、収益の変動幅は大きい。
- コスト構造と資産管理の傾向
- 減価償却費は継続的に高水準を維持しており、特に2020年と2021年のそれぞれの四半期において多めに計上されている。購入した無形資産の償却費も一定で推移しており、資本的投資の継続を示唆している。資産の処分損や退職金負債の変動は、資産の見直しや退職金負債の積み増しに伴うものと考えられる。
- 流動資産・負債の変動と資金循環
- 売掛金や在庫の変動は、売上や生産活動の拡大・縮小に連動していると推測される。特に売掛金は2020年の第1四半期に顕著に増加し、その後は変動しつつも一定の水準を保つ傾向にある。流動負債については、買掛金や負債の増減が資金調達および返済活動と連動しており、資金循環の変動を反映している。
- キャッシュフローの状況
- 営業活動による純キャッシュフローは、総じて正の値を示し、2019年から2023年にかけて一貫してプラスのキャッシュ創出を維持している。とりわけ2020年の第1四半期には大きな増加が見られ、その後も堅調なキャッシュフローが継続している。一方、設備投資は一貫してマイナスであり、継続的な資本投資活動を示している。財務活動に関しては、借入や資金調達の規模が大きく変動し、2021年にかけて多額の資金調達と返済が行われている。
- 資金調達と負債の動き
- 資金調達活動では、債券発行やストックオプションの行使によって資金を確保している。特に2020年には多額の資金調達が行われており、その後も継続的に資金調達を行いながら、配当金支払いも安定している。短期的には借入返済や株式償還も確認でき、多層的な資金運用と負債返済戦略がうかがえる。
- 為替変動とその他の影響
- 為替に関わる損失や利益は四半期ごとに変動しており、一定の為替リスクを伴っていることが示される。また、一時的な特殊項目としてアスベスト請求や税金関連の払い戻しなどの特別項目も経験しており、これらは純利益やキャッシュフローに一時的な影響を与えていると考えられる。
- 総合的な見解
- 全体としては、コアの営業活動による現金創出は堅調に推移しているが、収益の変動や特殊損益の多さから、外部要因や一時的要素の影響を受けやすい経営環境にあると判断される。一方、資本投資や資金調達活動は積極的に行われており、長期的な成長戦略に基づいた資金運用が継続されている。これらの動向から、企業は収益の安定化と資産負債の最適化を目指していると推察される。