長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Devon Energy Corp.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 固定資産回転率
- 2018年3月期の値は記載されておらず、その後の期間では16年後半から20年初にかけて比較的安定した範囲で推移していることが観察される。特に2019年4月期から2021年12月期にかけては、1.02から1.16の範囲で推移し、効率的な固定資産の活用が継続していると推測できる。一方、2022年以降にはやや低下傾向が見られ、2023年9月期には0.81まで下落しており、資産の効率性に一時的な低下がみられる。
- 総資産回転率
- 2018年後半から2021年にかけての数値は0.45から0.82の範囲で推移し、全体としては適度な資産効率を示している。特に2021年9月期には0.82と過去最高値に近く、資産の効率的な利用状況が持続していることが示唆される。2022年以降にはやや減少傾向が見られ、2023年9月期には0.64へと低下していることから、資産の回転速度にやや勢いが失われている可能性がある。
- 自己資本回転率
- この指標は、2018年3月期には1.17の値を示し、その後2021年12月期まで一貫して高水準（1.32〜1.79）を維持している。これにより、自己資本の効率的な活用が長期的に良好な状態にあることがうかがえる。ただし、2022年以降にはやや低下し、2023年9月期の値は1.32に戻っているものの、16年3月期のピークに比べると若干控えめなレベルとなっている。これにより、資本効率の改善余地が示唆される可能性がある。
固定資産回転率
Devon Energy Corp.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
固定資産回転率 = (収益Q3 2023
+ 収益Q2 2023
+ 収益Q1 2023
+ 収益Q4 2022)
÷ 有形固定資産、ネット
= ( + + + )
÷ =
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- 収益の推移と変動
- 2018年3月期の収益は約2,198百万米ドルであり、その後4四半期を通じて徐々に増加傾向を示し、2019年3月期には約1,079百万米ドルに減少した。しかしながら、2019年12月期には約1,762百万米ドルに回復し、その後いったん減少を経て、2020年3月期に再び約2,087百万米ドルに増加した。2021年にかけて収益は一貫して増加し、2022年3月期には約5,426百万米ドルに達した。その後も2023年3月期まで高水準を維持し、約3,823百万米ドルから約3,836百万米ドルまで推移している。全体として、2018年から2023年にかけて乖離や変動はあるものの、長期的には収益は増加傾向にある。特に2021年から2022年にかけて顕著な伸びが見られる。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産のネット額は、2018年3月期の約21,383百万米ドルから2023年6月期には約19,031百万米ドルまで増加している。この期間中、一部の期間で大きな減少が見られたが、2020年以降は緩やかに増加している。特に、2020年3月期の約5,780百万米ドルへと大きく減少した後、2020年6月期に再び約5,686百万米ドルへと減少したものの、その後は増加傾向に転じ、2023年6月期には約19,031百万米ドルに達している。これにより、資産の回復と成長が示されている。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は、2018年5月期に0.77を記録し、その後しばらく低い水準で推移した後、2018年9月期には0.91へと上昇した。それ以降は、2019年7月期の1.25をピークに、その後の期では0.29まで低下するなど変動が見られる。2020年以降は1.06から0.81の範囲で推移し、全体としては2018年の水準に近い水準に戻ってきている。特に2020年の低迷期には資産効率の改善が必要であることを示唆している。
総資産回転率
Devon Energy Corp.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
総資産回転率 = (収益Q3 2023
+ 収益Q2 2023
+ 収益Q1 2023
+ 収益Q4 2022)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
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- 売上高の推移
- 報告期間全体を通じて、収益は大きな変動を示しており、特に2018年第4四半期に著しい増加が見られる。2019年には収益が減少し、その後2020年にかけて回復基調を示しているものの、2021年から2023年にかけては波のある動きを見せながらも、全体的に上昇傾向が続いている。これは原油価格や市場の需要変動に反映したものと考えられる。
- 総資産の変動
- 総資産は2018年から2020年にかけて顕著な減少を経験し、2020年以降は徐々に回復基調にある。2021年から2023年にかけては、総資産が約2万3千百万米ドル付近で推移し、資産規模は安定した範囲内にとどまっている。一方、2020年の総資産の低下は、資産圧縮や負債圧縮策に伴う調整と関連付けられる可能性がある。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は2018年から2023年までの期間において、概ね2倍から0.2倍の範囲で変動している。特に2021年以降は回転率の向上が顕著であり、2022年第3四半期には0.82に達している。これは、資産効率の改善や収益性の向上を示唆しており、資産の効率的な運用が進んでいることを反映していると考えられる。ただし、2020年第2四半期の低迷も見逃せないポイントである。
- 総合的な傾向とインプリケーション
- 収益の変動は外部市場の価格変動に強く影響されており、特にエネルギー市場の動向や原油価格に連動していると推察される。総資産の規模は一時的に縮小しているものの、2021年以降は堅調に回復し、資産効率も改善していることから、企業は収益の安定化と資産管理の強化に努めていることがうかがえる。これらの動きは、市場環境の変動に対応しつつ、効率性の向上を図る戦略の一環とみなされる。
自己資本回転率
Devon Energy Corp.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| デボンに帰属する株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
自己資本回転率 = (収益Q3 2023
+ 収益Q2 2023
+ 収益Q1 2023
+ 収益Q4 2022)
÷ デボンに帰属する株主資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2018年第1四半期から2023年第2四半期まで、売上高は変動を見せながらも、2020年以降にかけて一時的な落ち込みと回復のパターンを示している。特に2020年のCOVID-19パンデミックを背景に、一時的に大きく減少したが、その後は回復基調にあることが観察される。2021年以降は、2022年にかけて高水準を維持し、2023年も一定の水準を保っている。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2018年から2023年にかけて基本的に増加傾向を示している。特に2021年以降は、2021年3月期以降に重要な増加が見られ、資本基盤の強化が進んでいることが推測される。一方で、2019年と2020年には一時的に低下する局面もあったが、全体としては堅調に推移している。
- 自己資本回転率の動き
- 自己資本回転率は、2018年のデータが提供されていないものの、2019年以降は明確な変動が見られる。2019年前半は比較的安定しているが、2020年に大きく低下した後は、2021年にかけて回復し、その後も一定の範囲内で変動している。これにより資本効率は年々改善傾向にあることが示唆される。特に2021年に向けて、効率の向上が進んでいることがわかる。
- 総括
- データからは、全体的に売上高と株主資本の間に相関関係が見られ、売上の増加とともに株主資本も堅調に拡大している傾向が伺える。また、自己資本回転率の改善は、資本の効率的な活用が進んでいる証左と考えられる。これらの傾向は、会社の財務状況が総じて改善し、安定した成長軌道上にあることを示唆している。ただし、2020年の売上高の一時的な落ち込みには注意が必要であり、今後も市場動向や外部環境に左右される可能性がある。