普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Devon Energy Corp.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 期間全体を通じて、株価純利益率に変動が見られる。2018年から2019年にかけては比較的低い値が続き、その後2021年に激しく上昇し、2022年や2023年にかけては再び低位に沈んでいる。特に2021年には62.26と著しいピークを記録しており、市場が高い利益成長期待を示唆していた可能性がある。一方、2023年には6.98へと低下し、収益性に対する市場評価が縮小したことが示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2018年後半から2019年初頭にかけて比較的高い値を示しているが、その後は変動しつつも低水準に留まっている。特に2020年では一時的に61.7に達しているが、その後は2021年以降、再び低水準となっており、市場または業績の変動を反映していると考えられる。2023年には平均的な営業利益率が上昇傾向を示し始めている。
- 株価収益率 (P/S)
- P/S倍率は、2018年から2021年にかけては比較的安定しており、2020年には一時的に0.61と低くなる局面も見られる。2021年以降は上昇傾向にあり、2022年には1.65まで回復している。これは、市場が売上高に対してより高い評価を付与し始めたことを示している可能性がある。2023年には値がやや縮小しているが、全体としては判断スパン内での変動が小さく、売上高に対する市場の評価は比較的安定している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- P/BV比率は、2018年に2.25と高い値を示した後、2019年には1.78へと下がり、その後2020年には1.12まで低下している。2021年には再び上昇し、2022年には4.05とピークを迎え、その後は2023年にかけてやや低下傾向にある。これは、資産の市場評価が年度を追うごとに変動し投資家の評価が変化していることを示すとともに、2022年のピークは一時的な資産価値の高評価を反映していると推測される。
株価純利益率 (P/E)
Devon Energy Corp.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| デボンに帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
EPS
= (デボンに帰属する当期純利益(損失)Q3 2023
+ デボンに帰属する当期純利益(損失)Q2 2023
+ デボンに帰属する当期純利益(損失)Q1 2023
+ デボンに帰属する当期純利益(損失)Q4 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Devon Energy Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2018年から2023年にかけて、株価は大きな変動を示している。2018年の平均値は30米ドル台で推移していたが、その後は顕著な変動を見せ、2022年には一時的に64.28米ドルまで上昇した。その後はやや下落傾向にあるものの、比較的高い水準を維持しており、2023年9月期には44.18米ドルに達している。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは周期的にプラスとマイナスを繰り返している点が特徴的である。2019年の一部期間においては黒字を示しているが、それ以前や以降には赤字の期間が存在している。特に2020年にはマイナス利益が深刻化し、2021年から2022年にかけて黒字に回復していることが見て取れる。ただし、2022年の後半から2023年にかけては増益と安定した黒字状態が確認できる。
- 株価収益率（P/E比率）の動き
- P/E比率は2018年後半から2020年にかけて比較的低水準にとどまっており、特に2020年には平均値が2.53と非常に低い状態を示していることから、株価に対して利益があまり評価されていなかったことが推察できる。2021年以降は急激に上昇し、2021年の一部期間では平均値が62.26に達した後、2022年から2023年にかけては離散的に低下し、安定した低水準（6.22～7.46）に落ち着いている。これは、収益性の改善や株価の安定化を背景に、投資家からの評価が変化した可能性を示す。
- 総合的な観察
- 全体として、株価は2021年以降上昇傾向にあり、企業の株価評価が高まっていることが窺える。一方、EPSの動きは周期的な変動が見られるが、2022年以降の黒字安定化に伴い、株価の上昇と収益性の改善が連動していると推察される。P/E比率の大幅な上昇とその後の低下は、市場の評価と実績のバランスの変化を反映していると考えられる。これらの指標は、期間を通じて、企業が景気変動や市場の需給動向に応じた適応を行っていることを示唆しており、今後の財務戦略や市場対応において重要な参考材料となる。
営業利益率 (P/OP)
Devon Energy Corp.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q3 2023
+ 営業利益(損失)Q2 2023
+ 営業利益(損失)Q1 2023
+ 営業利益(損失)Q4 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Devon Energy Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向と変動
- 株価は全体的に波動を示しており、2018年3月時点の38.23米ドルから2023年9月の44.18米ドルまで変動している。特に2021年にかけて株価は顕著に上昇し、2022年と2023年においても高い水準を維持している。一方、2020年の第2四半期から2021年前半にかけて株価は急騰し、その後も高値を保持している。これらの動きは市場の変動や企業の財務状況の改善反映と解釈できる。
- 1株当たり営業利益の分析
- 2019年以降、1株当たりの営業利益は顕著な増加傾向を示している。特に2021年には6.86米ドルに達し、その後も持続的に高水準を維持している。一方、2020年の一部期間ではマイナス値や低迷を見せており、市況や企業の採算性の変動を反映している。総じて、利益の増加は事業の収益性改善や市場の回復を示唆している。
- 財務比率（P/OP）の推移
- P/OP比率は2018年からの低迷期を経て、2021年にかけて大幅に改善した後、2022年以降は安定化している。特に2023年の数値は四半期ごとに4.63から5.61の範囲内で推移し、収益性に対する評価が安定してきていることを示す。この指標の改善は、株価や営業利益の増加と連動して、企業の収益性が市場からより良好に評価されている可能性を示唆している。
- 総合的な見解
- この period を通じて、株価と営業利益の両方が2020年以降に回復と成長を示しており、市況の好転や企業の財務状況の改善を反映していると考えられる。株価の高騰と安定した営業利益の増加は、投資家の期待感の高まりや市場の評価の向上を示している。一方、一部の期間において変動や低迷も見られ、外部要因や市場動向に影響を受けていることも認識すべきである。総じて、財務の健全性と収益性の改善兆候は明らかであり、今後も継続的なパフォーマンスに注視が必要である。
株価収益率 (P/S)
Devon Energy Corp.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
1株当たり売上高 = (収益Q3 2023
+ 収益Q2 2023
+ 収益Q1 2023
+ 収益Q4 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Devon Energy Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は、2018年から2020年の間に減少し、特に2020年第三四半期以降に底値を迎え、その後上昇傾向を示している。2022年中頃までは一時的に上昇し、2023年にかけて安定しているものの、2022年の高値には及ばず、2023年9月期にはやや下落していることから、市場の変動や外部要因に影響を受けている可能性がある。
- 一株当たり売上高の動向
- 一株当たり売上高は、2018年から2020年にかけて減少し、その後2020年第四四半期にかけて底を打つ形となっている。その後、2021年から2023年にかけて着実に増加傾向を示しており、2023年第三四半期にはピークを付けている。これは、売上の拡大や生産効率の向上、収益性の改善を反映していると考えられる。
- 株価収益率（P/S）の変動
- P/S比率は、2018年から2019年にかけて一定の範囲内にとどまった後、2020年に大きく上昇し、2021年にはピークを迎えている。2022年以降は徐々に低下しているものの、全体として見れば2022年の後半から2023年にかけての低下は、株価の動きや売上高の増減に比例した調整を示唆している。P/S比率の変動は、市場の評価や投資家の信頼性の変化を反映している可能性がある。
株価純資産比率 (P/BV)
Devon Energy Corp.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| デボンに帰属する株主資本 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
BVPS = デボンに帰属する株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Devon Energy Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2018年から2023年にかけて、株価は一時的な変動を示しながらも、一貫して回復傾向を辿っている。特に2021年度以降に顕著な上昇が見られ、2022年に最高値を記録している。その後、2023年度に若干の下落は見られるものの、依然として高水準を維持している。
- 1株当たり簿価（BVPS）の動向
- この期間において、帳簿価額は全体的に上昇傾向にある。特に2022年度以降は、一定の増加を示しており、資本の蓄積や利益還元の結果と推察される。2023年第3四半期にはピークを記録している。
- P/BV（株価純資産倍率）の変動
- P/BV比率は、全期間を通じて大きな変動を見せているが、2020年頃を境に高値圏にあり続けている。これは、株価が簿価に対して割高で評価されていることを示し、投資家の期待感や市場の評価が高まっている可能性を示唆している。特に2021年から2022年にかけての比率は、4倍に迫る勢いを見せている。
- 総合的な分析
- この期間中、株価の上昇とともに一株当たり簿価も増加しており、市場の好調や企業の財務状態の改善を反映していると考えられる。一方、P/BVの高水準は、市場が将来の収益性や資産価値に対して楽観的な見方を持っていることを示している。しかしながら、2023年にかけてやや株価とP/BVの調整局面もみられ、過熱感の動きも観察されるため、今後の市場動向に注意が必要である。