Stock Analysis on Net

Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

$24.99

自己資本利益率 (ROC)

Microsoft Excel

自己資本利益率は、事業資産に対する税引後利益率です。投下資本利益率は、金利や会社の負債や資本構造の変化の影響を受けません。ビジネスの生産性パフォーマンスを測定します。

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投下資本利益率 (ROIC)

Costco Wholesale Corp., ROIC計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/09/03 2022/08/28 2021/08/29 2020/08/30 2019/09/01 2018/09/02
選択された財務データ (百万米ドル)
税引後純営業利益 (NOPAT)1
投下資本金2
性能比
ROIC3
ベンチマーク
ROIC競合 他社4
Target Corp.
Walmart Inc.

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-K (報告日: 2019-09-01), 10-K (報告日: 2018-09-02).

1 NOPAT. 詳細を見る »

2 投下資本金. 詳細を見る »

3 2023 計算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投下資本金
= 100 × ÷ =

4 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

性能比 形容 会社
ROIC 事業で獲得した定期的な税引き後の現金利回りの尺度。 Costco Wholesale Corp.の投下資本利益率は2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけて大幅に悪化しました。

ロイックの分解

Costco Wholesale Corp.、ロイックの分解

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ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
2023/09/03 = × ×
2022/08/28 = × ×
2021/08/29 = × ×
2020/08/30 = × ×
2019/09/01 = × ×
2018/09/02 = × ×

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-K (報告日: 2019-09-01), 10-K (報告日: 2018-09-02).

1 営業利益率 (OPM). 計算を見る »

2 資本の回転率 (TO). 計算を見る »

3 実効現金税率 (CTR). 計算を見る »

2023年度の投下資本利益率(ROIC)が低下した主な理由は、営業利益率(OPM)で測定される収益性の低下です。


営業利益率 (OPM)

Costco Wholesale Corp., OPM計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/09/03 2022/08/28 2021/08/29 2020/08/30 2019/09/01 2018/09/02
選択された財務データ (百万米ドル)
税引後純営業利益 (NOPAT)1
もっとその: 現金営業税2
税引前純営業利益 (NOPBT)
 
売り上げ 高
収益率
OPM3
ベンチマーク
OPM競合 他社4
Target Corp.
Walmart Inc.

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-K (報告日: 2019-09-01), 10-K (報告日: 2018-09-02).

1 NOPAT. 詳細を見る »

2 現金営業税. 詳細を見る »

3 2023 計算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =

4 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

収益率 形容 会社
OPM 営業利益率(OPM)は、売上高に対する税引前経済利益(NOPBT)の比率です。 Costco Wholesale Corp.の営業利益率は2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけて大幅に悪化しました。

資本の回転率 (TO)

Costco Wholesale Corp., TO計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/09/03 2022/08/28 2021/08/29 2020/08/30 2019/09/01 2018/09/02
選択された財務データ (百万米ドル)
売り上げ 高
投下資本金1
効率比
TO2
ベンチマーク
TO競合 他社3
Target Corp.
Walmart Inc.

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-K (報告日: 2019-09-01), 10-K (報告日: 2018-09-02).

1 投下資本金. 詳細を見る »

2 2023 計算
TO = 売り上げ 高 ÷ 投下資本金
= ÷ =

3 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

効率比 形容 会社
TO 資本回転率(TO)は、投下資本に対する売上高の比率です。資本回転率は、運転資本管理と純固定資産の効率の関数です。 Costco Wholesale Corp.の資本回転率は2021年から2022年にかけて改善しましたが、その後2022年から2023年にかけてわずかに悪化し、2021年の水準に達しませんでした。

実効現金税率 (CTR)

Costco Wholesale Corp., CTR計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/09/03 2022/08/28 2021/08/29 2020/08/30 2019/09/01 2018/09/02
選択された財務データ (百万米ドル)
税引後純営業利益 (NOPAT)1
もっとその: 現金営業税2
税引前純営業利益 (NOPBT)
税率
CTR3
ベンチマーク
CTR競合 他社3
Target Corp.
Walmart Inc.

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-K (報告日: 2019-09-01), 10-K (報告日: 2018-09-02).

1 NOPAT. 詳細を見る »

2 現金営業税. 詳細を見る »

3 2023 計算
CTR = 100 × 現金営業税 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =

4 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

税率 形容 会社
CTR 営業利益に対する実効現金税率。 Costco Wholesale Corp.の実効現金税率は、2021年から2022年および2022年から2023年に引き上げられました。