自己資本利益率 (ROC)
自己資本利益率は、事業資産に対する税引後利益率です。投下資本利益率は、金利や会社の負債や資本構造の変化の影響を受けません。ビジネスの生産性パフォーマンスを測定します。
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投下資本利益率 (ROIC)
Costco Wholesale Corp., ROIC計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/01 | 2023/09/03 | 2022/08/28 | 2021/08/29 | 2020/08/30 | 2019/09/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| ROIC競合 他社4 | |||||||
| Dollar General Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-K (報告日: 2019-09-01).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| パフォーマンス比 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| ROIC | 事業で獲得した定期的な税引き後キャッシュ・オン・キャッシュ利回りの尺度。 | 投下資本利益率は Costco Wholesale Corp. 2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後2023年から2024年にかけて改善し、2022年の水準を超えました。 |
ROICの分解
Costco Wholesale Corp.、ROICの分解
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/01 | = | × | × | ||||
| 2023/09/03 | = | × | × | ||||
| 2022/08/28 | = | × | × | ||||
| 2021/08/29 | = | × | × | ||||
| 2020/08/30 | = | × | × | ||||
| 2019/09/01 | = | × | × |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-K (報告日: 2019-09-01).
2024年の投下資本利益率(ROIC)が上昇する主な理由は、営業利益率(OPM)で測定される収益性の向上です。
営業利益率 (OPM)
Costco Wholesale Corp., OPM計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/01 | 2023/09/03 | 2022/08/28 | 2021/08/29 | 2020/08/30 | 2019/09/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | |||||||
| もっとその： 現金営業税2 | |||||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| OPM3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| OPM競合 他社4 | |||||||
| Dollar General Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-K (報告日: 2019-09-01).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2024 計算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| 収益率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| OPM | 営業利益率(OPM)は、売上高に対する税引前経済利益(NOPBT)の比率です。 | 営業利益率は Costco Wholesale Corp. 2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後2023年から2024年にかけて改善し、2022年の水準には達しませんでした。 |
資本回転率 (TO)
Costco Wholesale Corp., TO計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/01 | 2023/09/03 | 2022/08/28 | 2021/08/29 | 2020/08/30 | 2019/09/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| 投下資本1 | |||||||
| 効率比 | |||||||
| TO2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| TO競合 他社3 | |||||||
| Dollar General Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-K (報告日: 2019-09-01).
| 効率比 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| TO | 資本回転率(TO)は、投下資本に対する売上高の比率です。資本回転率は、運転資本管理の効率性と純固定資産の関数です。 | Costco Wholesale Corp.の資本回転率は、2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後、2023年から2024年にかけて改善し、2022年の水準を超えました。 |
実効現金税率 (CTR)
Costco Wholesale Corp., CTR計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/01 | 2023/09/03 | 2022/08/28 | 2021/08/29 | 2020/08/30 | 2019/09/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | |||||||
| もっとその： 現金営業税2 | |||||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | |||||||
| 税率 | |||||||
| CTR3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| CTR競合 他社3 | |||||||
| Dollar General Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-K (報告日: 2019-09-01).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2024 計算
CTR = 100 × 現金営業税 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| 税率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| CTR | 営業利益に対する実効現金税率。 | Costco Wholesale Corp.の実効現金税率は2022年から2023年にかけて増加しましたが、2023年から2024年にかけてわずかに減少しました。 |