普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Dollar General Corp.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-Q (報告日: 2018-11-02), 10-Q (報告日: 2018-08-03), 10-Q (報告日: 2018-05-04).
- 株価純利益率 (P/E)
- 分析期間を通じて、株価純利益率は全体的に変動しつつも、一定範囲内に収まっている。特に2020年以降、一時的に低下した後、2023年に入り再び19を超える水準へと回復している。一方、2022年には最低値となる13.05を記録しており、市場の期待や投資家の評価が一時的に低迷した可能性を示す。全体として、利益に対する市場の評価は比較的安定して推移しており、投資家の期待と実績とのバランスを反映していると考えられる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、期間を通じて一定の変動を示しており、特に2020年にかけて低下傾向が見られる。2020年の後半には底値の8.76%に達し、その後2021年にかけて若干の回復を示すも、2022年までには再び低迷している。2023年以降も10%前後の範囲で推移し、収益性の変動を示唆している。これらの変動は、競争環境やコスト構造の変化を反映している可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)
- P/S比率は、2020年を境に全般的に下落傾向にある。特に2022年以降、大きく低下しており、2023年には0.47まで下落している。これにより、市場が売上高に対してより慎重な評価を行っている可能性が示唆される。低いP/Sは、市場が今後の成長に対して慎重であることや、売上高に対する期待の低下を反映していると考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- P/BV比率は、期間を通じて全体的に高めの値を示し、特に2020年以降には6.43から8.97と高水準に推移している。その後、2024年に入ると徐々に低下し、約4.02にまで下落している。この動きは、市場が純資産に対して付与する価値の変化を反映しており、資産評価の見直しや市場のリスク認識の変化を示すものと考えられる。
総合的に見て、これらの財務指標からは、収益性や市場評価の変動が見受けられる。2020年以降、株価や評価比率において一時的な低迷と回復を繰り返しており、外部環境や企業の業績に対する市場の期待感の変動を反映していると推測される。一方、利益率や純資産倍率では、高い評価が続いている部分も存在するため、この期間においては一定の事業安定性が維持されていた可能性もある。今後の動向については、市場の環境や企業の戦略に注意深く注視する必要がある。
株価純利益率 (P/E)
Dollar General Corp.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | 2019/02/01 | 2018/11/02 | 2018/08/03 | 2018/05/04 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-Q (報告日: 2018-11-02), 10-Q (報告日: 2018-08-03), 10-Q (報告日: 2018-05-04).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
EPS
= (手取りQ2 2025
+ 手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024
+ 手取りQ3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Dollar General Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 該当期間において、株価は全体的に上昇傾向を示しており、2018年5月には87.48米ドルであったものが、2023年11月には150.78米ドルに達している。特に2020年以降は、株価の変動幅が広く、2020年5月から2022年4月にかけては、最も高い204.39米ドルを記録している一方、2024年以降は再度下落傾向にあり、2024年5月には84.03米ドルまで低下している。
- 一株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは継続して増加しており、2019年2月には6.12ドルから始まり、その後2021年4月には11.36ドルに達している。これにより、収益性が向上していることが示唆される。一方で、2023年以降のデータでは売上高やEPSの数値が示されていないため、正確なトレンド判断には限界があるが、過去の堅実な増加傾向が不変であると推測できる。
- 企業の評価指標（PER）の推移
- PERはおおむね20前後の範囲内で推移しており、特に2020年には16.92まで低下した後、2021年には20を超え、2022年には10年平均を超える19.94とやや高めに推移している。また、2024年にかけてはPERが13.05まで低下しており、市場の評価が一部軟化している可能性を示す。これらの変動は、株価の変動との関連性を考慮すると、市場の評価が変動していることを反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- 株価は長期的には上昇傾向にあり、EPSの増加とともに企業価値の向上が示唆される。ただし、株価は2022年以降に減少に転じており、市場評価の変動や外部要因の影響を受けている可能性がある。PERの変動からは、市場参加者が企業の将来性に対して一時的な懸念を抱いた期間もあったと考えられる。全体として、収益性の改善と株価の堅調な推移が見て取れるが、今後の株価動向やPERの変動には外部環境と財務の詳細な分析が必要である。
営業利益率 (P/OP)
Dollar General Corp.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | 2019/02/01 | 2018/11/02 | 2018/08/03 | 2018/05/04 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-Q (報告日: 2018-11-02), 10-Q (報告日: 2018-08-03), 10-Q (報告日: 2018-05-04).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q2 2025
+ 営業利益Q1 2025
+ 営業利益Q4 2024
+ 営業利益Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Dollar General Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は全体的に上昇傾向を示しており、2018年から2022年にかけては大きな変動が見られるものの、2020年から2022年にかけては高値圏で推移している。その後、2023年以降は顕著な下落傾向が現れており、2024年には最も低い水準に達している。ただし、2020年のCOVID-19パンデミックの影響により、一時的に株価が高騰した局面もあった。
- 一株当たり営業利益の推移
- この期間において、一株当たり営業利益は着実に増加しており、2019年から2022年にかけて顕著な伸びを示している。特に2020年には営業利益の増加が顕著で、一株当たり営業利益は13.89米ドルに達し、その後も高い水準で推移した。2023年以降はやや縮小傾向に転じているが、依然として2022年のピークに比べて高水準にある。
- P/OP比率（財務比率）の変動
- P/OP比率は、2018年以降変動があるものの、全体的に低下傾向にある。特に2020年以降は10台から中盤まで下落し、投資家の収益見込みや株価と営業利益の関係性の変化を反映していると考えられる。2024年の値は8.76と最も低くなっており、株価の下落が比率にも現れている可能性がある。
- 総合的な考察
- 株価は大きく変動しながらも、2020年を境に高値圏から下降に転じている。一株当たりの営業利益は一貫して増加傾向にあり、まずまずの収益性を示しているが、株価の下落により投資家の評価は圧縮されている可能性がある。P/OP比率の低下は、株価と収益性の関係に何らかの調整や市場の評価の変化を伴っていることを示唆している。全体としては、利益水準の向上にもかかわらず、市場評価の軟化が見られるため、今後の株価推移には慎重な観察が必要であると考えられる。
株価収益率 (P/S)
Dollar General Corp.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | 2019/02/01 | 2018/11/02 | 2018/08/03 | 2018/05/04 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-Q (報告日: 2018-11-02), 10-Q (報告日: 2018-08-03), 10-Q (報告日: 2018-05-04).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q2 2025
+ 売り上げ 高Q1 2025
+ 売り上げ 高Q4 2024
+ 売り上げ 高Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Dollar General Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と変動
- 2018年から2020年にかけて株価は概ね上昇傾向にあり、2020年にはピークを迎えている。その後、2021年には若干の調整を経て、2022年には再び値下がり傾向が見られる。2023年以降は低迷し、一時的に150米ドル付近に回復するも、その後下降傾向が続いている。特に2024年は全体的に株価は下落し、84.03米ドルまで低下している。
- 一株当たり売上高の推移
- 売上高は2019年以降、安定して増加傾向にある。特に2020年にかけて着実に上昇し、2022年には172.72米ドルに達した。その後も緩やかに伸び続けており、2023年には178.55米ドルに達している。これは、同期間における売上高の拡大と持続性を示唆している。
- 株価対売上高比率（P/S比率）
- P/S比率は概ね2020年まで上昇傾向を示しているが、その後は低下傾向にある。2020年には1.6と高値を記録した後、2022年には0.78まで低下している。2023年以降は著しく低い水準（0.47）にまで下落しており、株価が売上高に対して割安になっている可能性を示している。これにより、投資家の評価や市場の見方に変化があったと考えられる。
- 総合的な評価
- 株価は2020年以降、一連の変動を経て低迷傾向にあるが、一株当たり売上高は継続的に増加していることから、収益性や売上の成長性は堅調に推移していると考えられる。一方で、P/S比率の低下は市場の評価が割安と見なされている可能性を示し、株価の下落とともに、市場評価の見直しや投資家の期待が失望に変わっている可能性も示唆される。総じて、売上高の増加に比して株価および市場評価は慎重な状況にあると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Dollar General Corp.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | 2019/02/01 | 2018/11/02 | 2018/08/03 | 2018/05/04 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-Q (報告日: 2018-11-02), 10-Q (報告日: 2018-08-03), 10-Q (報告日: 2018-05-04).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Dollar General Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 株価は2018年5月から2021年4月まで比較的上昇傾向を示し、2020年初頭のCOVID-19パンデミックによる市場の変動の中でも全体的に堅調に推移している。特に2020年の途中から2021年にかけて大きな上昇を見せ、2022年にかけてピークに達した後、2023年にかけては下落基調に転じ、2024年には一層の値下がりが観察される。
- 簿価純資産 per株 (BVPS) の推移
- BVPSは全期間を通じて安定傾向を維持し、2020年以降は24ドル台から30ドル台へ緩やかに上昇している。この指標の上昇は、企業の純資産の蓄積や自己資本の拡大を反映しており、財務の健全性を示唆している。
- P/BV比率の変動
- P/BV比率は、2018年から2020年にかけて上昇傾向を見せ、ピーク時には8.97に達した。これは株価が純資産に対して高く評価されていることを示す。一方、その後は低下し、2024年には約2.55まで落ち込んでいる。比率の下降は、市場評価の調整や投資家の見方の変化を反映していると考えられる。
- 総合的な考察
- 総じて見ると、株価は2020年以降の市場動向に伴い大きな変動を示し、2022年以降の下落傾向が顕著である。これに対し、簿価純資産（BVPS）は長期的に堅調に推移し、財務の安定性は比較的維持されている。P/BV比率の変動は、市場の評価の変動とともに、企業の評価に対する投資者の見方が変化していることを示唆している。