貸借対照表:資産
四半期データ

貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。

資産とは、過去の出来事の結果として会社が管理し、将来の経済的利益が事業体に流れると予想される資源です。

Dollar General Corp.、連結貸借対照表:資産(四半期データ)

千米ドル

	2024/08/02	2024/05/03	2024/02/02	2023/11/03	2023/08/04	2023/05/05	2023/02/03	2022/10/28	2022/07/29	2022/04/29	2022/01/28	2021/10/29	2021/07/30	2021/04/30	2021/01/29	2020/10/30	2020/07/31	2020/05/01	2020/01/31	2019/11/01	2019/08/02	2019/05/03	2019/02/01	2018/11/02	2018/08/03	2018/05/04
現金および現金同等物	1,222,691)	720,700)	537,283)	365,447)	353,018)	313,064)	381,576)	362,731)	326,263)	335,613)	344,829)	488,662)	313,666)	688,055)	1,376,577)	2,199,443)	2,959,604)	2,673,912)	240,320)	276,076)	259,568)	271,111)	235,487)	260,688)	265,288)	283,970)
商品在庫	7,000,569)	6,934,389)	6,994,266)	7,356,065)	7,531,459)	7,335,845)	6,760,733)	7,144,722)	6,935,856)	6,087,399)	5,614,325)	5,298,859)	5,279,273)	5,099,465)	5,247,477)	5,025,810)	4,391,157)	4,107,331)	4,676,848)	4,496,377)	4,419,628)	4,109,759)	4,097,004)	3,979,105)	3,896,432)	3,594,529)
未収税額	61,495)	34,946)	112,262)	197,555)	151,730)	50,863)	135,775)	188,082)	93,283)	33,576)	97,394)	120,374)	127,011)	16,637)	90,760)	111,139)	36,176)	17,191)	76,537)	103,188)	61,692)	25,164)	57,804)	114,647)	68,353)	28,637)
前払費用およびその他の流動資産	439,487)	406,936)	366,913)	352,011)	377,772)	355,688)	302,925)	321,481)	327,490)	280,282)	247,295)	273,939)	272,768)	237,588)	199,405)	197,040)	210,471)	194,049)	184,163)	192,901)	178,250)	177,735)	272,725)	275,904)	287,753)	258,900)
流動資産	8,724,242)	8,096,971)	8,010,724)	8,271,078)	8,413,979)	8,055,460)	7,581,009)	8,017,016)	7,682,892)	6,736,870)	6,303,843)	6,181,834)	5,992,718)	6,041,745)	6,914,219)	7,533,432)	7,597,408)	6,992,483)	5,177,868)	5,068,542)	4,919,138)	4,583,769)	4,663,020)	4,630,344)	4,517,826)	4,166,036)
ネット不動産および設備	6,269,480)	6,172,496)	6,087,722)	5,848,385)	5,624,129)	5,420,134)	5,236,309)	4,927,450)	4,648,187)	4,451,028)	4,346,127)	4,177,871)	4,104,193)	3,999,170)	3,899,997)	3,701,782)	3,520,998)	3,320,141)	3,278,359)	3,131,073)	3,020,406)	3,008,425)	2,970,806)	2,921,943)	2,857,274)	2,758,369)
オペレーティングリース資産	11,220,287)	11,138,733)	11,098,228)	10,904,323)	10,755,172)	10,726,523)	10,670,014)	10,469,374)	10,319,225)	10,183,152)	10,092,930)	9,982,666)	9,805,081)	9,614,974)	9,473,330)	9,343,375)	9,154,789)	8,960,805)	8,796,183)	8,639,378)	8,405,346)	8,140,326)	—)	—)	—)	—)
好意	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)
その他の無形固定資産、純額	1,199,700)	1,199,700)	1,199,700)	1,199,700)	1,199,700)	1,199,700)	1,199,700)	1,199,700)	1,199,700)	1,199,720)	1,199,750)	1,199,780)	1,199,810)	1,199,840)	1,199,870)	1,199,900)	1,199,931)	1,199,961)	1,200,006)	1,200,059)	1,200,111)	1,200,164)	1,200,217)	1,200,270)	1,200,322)	1,200,375)
その他の資産、純額	61,467)	63,010)	60,628)	62,551)	63,988)	63,527)	57,746)	55,029)	50,663)	46,949)	46,132)	44,562)	47,417)	42,380)	36,619)	36,364)	35,718)	36,334)	34,079)	35,149)	33,939)	33,011)	31,406)	29,875)	29,938)	29,861)
固定資産	23,089,523)	22,912,528)	22,784,867)	22,353,548)	21,981,578)	21,748,473)	21,502,358)	20,990,142)	20,556,364)	20,219,438)	20,023,528)	19,743,468)	19,495,090)	19,194,953)	18,948,405)	18,620,010)	18,250,025)	17,855,830)	17,647,216)	17,344,248)	16,998,391)	16,720,515)	8,541,018)	8,490,677)	8,426,123)	8,327,194)
総資産	31,813,765)	31,009,499)	30,795,591)	30,624,626)	30,395,557)	29,803,933)	29,083,367)	29,007,158)	28,239,256)	26,956,308)	26,327,371)	25,925,302)	25,487,808)	25,236,698)	25,862,624)	26,153,442)	25,847,433)	24,848,313)	22,825,084)	22,412,790)	21,917,529)	21,304,284)	13,204,038)	13,121,021)	12,943,949)	12,493,230)

総資産の推移: データによると、2018年から2024年にかけて、総資産は逐次増加傾向にある。具体的には、2018年の約1.25億千米ドルから2024年の約3.18億千米ドルへと拡大している。この成長は、主に流動資産と固定資産の増加に起因しており、資産の多角化と規模拡大が進行していることを示唆している。
流動資産の動向: 流動資産は2018年の約4.17百万千米ドルから2024年の約8.69百万千米ドルに増加している。特に、2020年以降、コロナ禍の影響を背景に、流動資産の増加が顕著であり、現金及び現金同等物の増加、商品在庫の拡大がその要因と考えられる。高い流動性の確保は、短期的な運営資金の安定性を示している。
商品在庫の変遷: 商品在庫は2018年から2024年にかけて着実に増加しており、2024年の約7.00百万千米ドルに達している。これは、企業の販売拡大や販売計画の積極的な推進を反映している可能性が高い。商品在庫の水準拡大は、需要の増加に対応した在庫戦略の強化を示唆している。
未収税額とその他資産の動向: 未収税額は2018年の約28千米ドルから2024年の約61千米ドルに増加しており、資産全体に占める割合は相対的に小さいものの、会計処理の変動や税務調整の必要性を示していると考えられる。一方、その他の資産は全体的に増加傾向にあり、資産の多様化と企業の投資活動の拡大を示している。
固定資産とネット不動産および設備の動向: 固定資産は約8.33百万千米ドルから約23.10百万千米ドルへと増加している。ネット不動産および設備は、2020年以降、積極的な投資や店舗拡張により順次拡大していることが明らかで、企業の長期的成長戦略に沿った資産蓄積が見られる。特に、ネット不動産及び設備の増加は、店舗ネットワークの拡大と設備更新の動きを反映している。
オペレーティングリース資産の状況: オペレーティングリース資産は2019年以降、約81百万千米ドルから約112百万千米ドルに増加している。この増加は、リース契約の長期化や新規店舗のリース取得に起因していると推測される。リース資産の増大とともに企業の資産構造が多様化しており、今後の資本支出やリース戦略に注目が必要である。
無形資産の動向: 好意は一定水準を保ち続けており、2018年から2024年にかけて約4.34億千米ドルで変動が見られる。その他の無形固定資産やその他資産も安定的に増減を繰り返しながら、資産構造の一部として位置付けられている。全体として、これら資産の安定維持と資産価値の維持・向上に努めていることを示している。
結論: 総合的に見て、Dollar Generalは持続的な資産拡大と流動性の向上を進めており、店舗展開と設備投資を積極的に推進している。財務状況は資産規模の拡大とともに強化されており、特に流動資産と固定資産の増加は、同社の長期成長戦略に沿った堅実な資産運用を示していると判断できる。一方で、資産の増加に伴う負債や資本構造の詳細についての検討も引き続き必要である。今後は、資産増加の背景にある経営施策の持続性と、その収益性への影響を注視する必要がある。

Dollar General Corp. (NYSE:DG)

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アセット: 選択したコンポーネント

流動資産: 選択したコンポーネント

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