負債資本比率
2005年以降
計算
EOG Resources Inc.、負債資本比率、長期トレンド計算
| 負債資本比率 | = | 長期借入金(当期部分を含む)1 | ÷ | 株主資本1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12/31 | 0.24 | = | 5,175,443) | ÷ | 21,640,716) |
| 2018/12/31 | 0.31 | = | 6,083,262) | ÷ | 19,364,188) |
| 2017/12/31 | 0.39 | = | 6,387,071) | ÷ | 16,283,273) |
| 2016/12/31 | 0.50 | = | 6,986,358) | ÷ | 13,981,581) |
| 2015/12/31 | 0.51 | = | 6,660,264) | ÷ | 12,943,035) |
| 2014/12/31 | 0.33 | = | 5,909,933) | ÷ | 17,712,582) |
| 2013/12/31 | 0.38 | = | 5,913,221) | ÷ | 15,418,459) |
| 2012/12/31 | 0.48 | = | 6,312,181) | ÷ | 13,284,764) |
| 2011/12/31 | 0.40 | = | 5,009,166) | ÷ | 12,640,904) |
| 2010/12/31 | 0.51 | = | 5,223,341) | ÷ | 10,231,632) |
| 2009/12/31 | 0.28 | = | 2,797,000) | ÷ | 9,998,042) |
| 2008/12/31 | 0.21 | = | 1,897,000) | ÷ | 9,014,497) |
| 2007/12/31 | 0.17 | = | 1,185,000) | ÷ | 6,990,094) |
| 2006/12/31 | 0.13 | = | 733,442) | ÷ | 5,599,671) |
| 2005/12/31 | 0.23 | = | 985,067) | ÷ | 4,316,292) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 千米ドル
- キャッシュフロー対応の長期借入金の推移
- 2005年から2017年にかけて、長期借入金は総じて増加傾向にあり、2008年の1,897,000千米ドルをピークとした後、2012年まで増加を続けている。その後はやや減少傾向に転じ、2019年には5,175,443千米ドルとなっている。これにより、一時的な資金調達の拡大や返済の動きがあったことが示唆される。
- 株主資本の変動と成長
- 株主資本は2005年の4,316,292千米ドルから2019年の21,640,716千米ドルまで持続的に増加している。特に2006年から2008年にかけて著しい伸びを見せ、その後も堅調に拡大を続けている。この増加は、企業の自己資本の充実と収益性向上を反映していると考えられる。
- 財務レバレッジの変化
- 負債資本比率は2005年の0.23から2010年のピークにあたる0.51まで上昇した後、2011年以降は徐々に低下し、2019年には0.24にまで縮小している。この動きは、企業が財務リスクの軽減とより健全な資本構成を追求していることを示唆しており、積極的な借入依存からの脱却傾向を示している。
- 総合的な財務安定性と成長性
- 株主資本の持続的な増加と負債比率の低下により、財務の健全性は向上していると考えられる。一方、長期借入金の変動は企業の資金調達戦略の調整や投資活動の変動を反映しており、これに伴うリスクと機会のバランスをとる必要がある。総じて、財務指標は、長期的な成長と安定性を追求する中での資本構成の最適化に向けた動きを示していると評価できる。
競合他社との比較
EOG Resources Inc.、負債資本比率、長期トレンド、競合他社との比較
| EOG Resources Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2019/12/31 | 0.24 | 0.19 | 0.43 | 0.24 |
| 2018/12/31 | 0.31 | 0.22 | 0.47 | 0.20 |
| 2017/12/31 | 0.39 | 0.26 | 0.64 | 0.23 |
| 2016/12/31 | 0.50 | 0.32 | 0.78 | 0.26 |
| 2015/12/31 | 0.51 | 0.25 | 0.63 | 0.23 |
| 2014/12/31 | 0.33 | 0.18 | 0.43 | 0.17 |
| 2013/12/31 | 0.38 | 0.14 | 0.42 | 0.13 |
| 2012/12/31 | 0.48 | 0.09 | 0.45 | 0.07 |
| 2011/12/31 | 0.40 | 0.08 | 0.35 | 0.11 |
| 2010/12/31 | 0.51 | 0.11 | 0.34 | 0.10 |
| 2009/12/31 | 0.28 | 0.11 | 0.46 | 0.09 |
| 2008/12/31 | 0.21 | 0.10 | 0.50 | 0.08 |
| 2007/12/31 | 0.17 | 0.09 | 0.24 | 0.08 |
| 2006/12/31 | 0.13 | 0.14 | 0.33 | 0.07 |
| 2005/12/31 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.07 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
EOG Resources Inc.、負債資本比率、長期トレンド、産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
| EOG Resources Inc. | 石油、ガス、消耗燃料 | |
|---|---|---|
| 2019/12/31 | 0.24 | 0.24 |
| 2018/12/31 | 0.31 | 0.23 |
| 2017/12/31 | 0.39 | 0.28 |
| 2016/12/31 | 0.50 | 0.33 |
| 2015/12/31 | 0.51 | 0.28 |
| 2014/12/31 | 0.33 | 0.21 |
| 2013/12/31 | 0.38 | 0.17 |
| 2012/12/31 | 0.48 | 0.13 |
| 2011/12/31 | 0.40 | 0.15 |
| 2010/12/31 | 0.51 | 0.16 |
| 2009/12/31 | 0.28 | 0.18 |
| 2008/12/31 | 0.21 | 0.18 |
| 2007/12/31 | 0.17 | 0.13 |
| 2006/12/31 | 0.13 | 0.17 |
| 2005/12/31 | 0.23 | 0.15 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: エネルギー
EOG Resources Inc.、負債資本比率、長期トレンド、業界との比較: エネルギー
| EOG Resources Inc. | エネルギー | |
|---|---|---|
| 2019/12/31 | 0.24 | 0.26 |
| 2018/12/31 | 0.31 | 0.25 |
| 2017/12/31 | 0.39 | 0.30 |
| 2016/12/31 | 0.50 | 0.35 |
| 2015/12/31 | 0.51 | 0.30 |
| 2014/12/31 | 0.33 | 0.22 |
| 2013/12/31 | 0.38 | 0.19 |
| 2012/12/31 | 0.48 | 0.15 |
| 2011/12/31 | 0.40 | 0.16 |
| 2010/12/31 | 0.51 | 0.17 |
| 2009/12/31 | 0.28 | 0.19 |
| 2008/12/31 | 0.21 | 0.19 |
| 2007/12/31 | 0.17 | 0.15 |
| 2006/12/31 | 0.13 | 0.19 |
| 2005/12/31 | 0.23 | 0.16 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).