企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はEOG Resources Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
EOG Resources Inc., EBITDA計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益(損失) | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| 税引前利益 (EBT) | ||||||
| もっとその： 純支払利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： 減価償却、減価償却、償却 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 純利益の推移
- 2015年から2016年にかけて、純利益は大きく悪化し、赤字幅が拡大したが、その後2017年には黒字に転じ、以降増加傾向を示した。特に2017年には約2,582万ドルの黒字を達成し、その後2018年と2019年の間も高水準を維持している。ただし、2019年の純利益は2018年に比べて若干減少している。
- 税引前利益（EBT）の変動
- 2015年には大きな赤字を記録したが、その後に改善し、2017年にはプラスに転じた。2018年と2019年は、それぞれ約4.2億ドルと約3.55億ドルとなり、2017年のピークをやや下回るものの、安定した黒字を維持している。これは収益性の改善とコスト効率の向上を反映している可能性がある。
- 利息・税引前利益（EBIT）の傾向
- 2015年には大幅な赤字を記録したが、その後、2017年には約935万ドルの黒字に改善した。2018年と2019年にかけては倍増し、それぞれ約4,486万ドルと約3,730万ドルの利益を示している。EBITの増加は、企業のコア事業の収益性向上を示唆している。
- EBITDAの変化
- 2015年に大きな赤字だったが、2016年に黒字へと転換して以降、持続的に増加している。特に2018年と2019年にはそれぞれ約7.92億ドルと約7.48億ドルと高水準を維持し、償却費や減価償却費を加味した企業のキャッシュ生成能力の向上を示している。これは、事業の規模拡大や運営効率の改善を示すとともに、投資の余地や財務の柔軟性を高めている可能性がある。
企業価値 EBITDA 比率現在の
EOG Resources Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
EOG Resources Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 企業価値（EV）の推移
- 企業価値は2015年から2017年にかけて増加し、2017年にかけて最高値の約6743億ドルに達した。その後、2018年と2019年にかけて減少傾向が見られ、2019年末には約3,807億ドルまで減少している。これにより、複数年度での企業価値のピーク後、顕著な縮小傾向が示唆されている。
- EBITDA（償却前利益）の動向
- EBITDAは2015年に赤字（約-3.37億ドル）を記録していたが、2016年に黒字に転換し、その後2017年、2018年、2019年と継続的に増加している。2019年には約7.48億ドルに達し、前年に比べてやや横ばいながらも高い水準で安定している。この推移は、企業の収益力向上を示している可能性がある。
- EV/EBITDA比率の変化
- この比率は2015年のデータが欠落しているため、2016年以降の推移に注目される。2016年の27.16から2017年の15.52、さらに2018年には7.45、2019年には5.09と継続的に低下している。これにより、企業価値に対する収益性の評価が改善された可能性を示唆しており、投資効率や企業の収益性の相対的評価が向上していると考えられる。