株価純利益率 (P/E)
2005年以降
計算
EOG Resources Inc.、 P/E、長期トレンド計算
| P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | 普通株主が利用できる当期純利益(損失)1 (数千で) | ÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/02/27 | 12.77 | = | 60.00 | ÷ | 4.70 | 4.70 | = | 2,734,910 | ÷ | 582,054,451 | |
| 2019/02/26 | 15.93 | = | 93.91 | ÷ | 5.89 | 5.89 | = | 3,419,040 | ÷ | 580,053,225 | |
| 2018/02/27 | 23.96 | = | 106.94 | ÷ | 4.46 | 4.46 | = | 2,582,579 | ÷ | 578,636,343 | |
| 2017/02/27 | — | = | 97.91 | ÷ | -1.90 | -1.90 | = | -1,096,686 | ÷ | 576,832,077 | |
| 2016/02/25 | — | = | 68.50 | ÷ | -8.23 | -8.23 | = | -4,524,515 | ÷ | 549,883,390 | |
| 2015/02/18 | 17.93 | = | 95.31 | ÷ | 5.32 | 5.32 | = | 2,915,487 | ÷ | 548,445,003 | |
| 2014/02/24 | 22.43 | = | 90.20 | ÷ | 4.02 | 4.02 | = | 2,197,109 | ÷ | 546,239,144 | |
| 2013/02/22 | 59.73 | = | 62.67 | ÷ | 1.05 | 1.05 | = | 570,279 | ÷ | 543,493,020 | |
| 2012/02/24 | 28.99 | = | 58.78 | ÷ | 2.03 | 2.03 | = | 1,091,123 | ÷ | 538,171,214 | |
| 2011/02/24 | 174.39 | = | 55.09 | ÷ | 0.32 | 0.32 | = | 160,654 | ÷ | 508,558,574 | |
| 2010/02/25 | 43.07 | = | 46.61 | ÷ | 1.08 | 1.08 | = | 546,627 | ÷ | 505,156,106 | |
| 2009/02/25 | 5.33 | = | 26.02 | ÷ | 4.88 | 4.88 | = | 2,436,476 | ÷ | 499,380,188 | |
| 2008/02/28 | 28.44 | = | 62.37 | ÷ | 2.19 | 2.19 | = | 1,083,255 | ÷ | 494,038,376 | |
| 2007/02/28 | 12.82 | = | 33.87 | ÷ | 2.64 | 2.64 | = | 1,288,890 | ÷ | 487,996,298 | |
| 2006/02/23 | 13.53 | = | 34.93 | ÷ | 2.58 | 2.58 | = | 1,252,144 | ÷ | 485,095,048 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 EOG Resources Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 株価の推移と変動パターン
- 2006年から2020年までの株価は全体的に変動幅が大きく、特に2009年以降には上昇傾向が顕著である。2009年に一時的に下落した後、2010年代半ばまでは堅調な推移を示しており、2014年にはピークに近い水準へ上昇した。その後、2016年以降はやや調整され、2020年には60米ドル前後まで低下している。これらの動きは、市況の変動、資産価値の増減、及び外部環境の影響を反映していると考えられる。
- １株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2006年から2018年までの間に変動しており、2009年には一時的に4.02米ドルまで増加したものの、2011年以降はマイナスや低水準となる期間を経験している。特に2015年にマイナスの値を記録し、その後も2008年のピーク時と比較すると減少傾向にある。ただし、2018年には再び4.7米ドルと改善傾向を示している。これらの変動は原油価格や市場環境の変動に伴う収益性の変動を反映していると推測される。
- P/E比率の変動と示唆
- P/E比率は2006年から2018年までの間に大きな変動を示している。ピーク時の174.39は2007年に記録され、その後は大きく低下し、2018年には12.77まで下落している。P/E比率の高い期間は、投資家が成長期待を持っていたことを示しているが、大幅な変動は市場の不確実性や収益の変動を反映していると考えられる。特に2011年の比率の異常に高い値は、市場の過熱感や投資家の過剰期待を示唆している可能性がある。
- 総合的な分析
- 総じて、同期間において株価とEPSの変動は密接に関連しており、収益性の一時的な低迷と市場価格の変動を反映している。特定の年における株価とEPSの揺れ動きは、市場環境や商品価格の変動要因に起因していると考えられる。一方、P/E比率の大きな変動は投資家の期待や市場のセンチメントの変化を示しており、これらの指標の動きは財務状況の変動や外部要因の影響を理解する上で重要なポイントとなる。
競合他社との比較
EOG Resources Inc.、 P/E、長期トレンド、競合他社との比較
| EOG Resources Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2020/02/27 | 12.77 | 70.06 | 8.77 | 15.64 |
| 2019/02/26 | 15.93 | 15.30 | 12.60 | 16.15 |
| 2018/02/27 | 23.96 | 22.83 | — | 16.28 |
| 2017/02/27 | — | — | — | 42.80 |
| 2016/02/25 | — | 35.02 | — | 20.96 |
| 2015/02/18 | 17.93 | 10.61 | 12.03 | 11.56 |
| 2014/02/24 | 22.43 | 10.04 | 8.91 | 12.71 |
| 2013/02/22 | 59.73 | 8.61 | 8.49 | 8.94 |
| 2012/02/24 | 28.99 | 7.96 | 7.60 | 10.03 |
| 2011/02/24 | 174.39 | 10.77 | 9.89 | 13.89 |
| 2010/02/25 | 43.07 | 13.81 | 14.78 | 15.92 |
| 2009/02/25 | 5.33 | 5.29 | — | 7.42 |
| 2008/02/28 | 28.44 | 9.89 | 10.59 | 11.78 |
| 2007/02/28 | 12.82 | 8.63 | 7.09 | 10.33 |
| 2006/02/23 | 13.53 | 9.04 | 6.31 | 10.03 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
EOG Resources Inc.、 P/E、長期トレンド、産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
| EOG Resources Inc. | 石油、ガス、消耗燃料 | |
|---|---|---|
| 2020/02/27 | 12.77 | 20.13 |
| 2019/02/26 | 15.93 | 15.32 |
| 2018/02/27 | 23.96 | 21.22 |
| 2017/02/27 | — | 162.35 |
| 2016/02/25 | — | 33.10 |
| 2015/02/18 | 17.93 | 11.30 |
| 2014/02/24 | 22.43 | 11.25 |
| 2013/02/22 | 59.73 | 8.78 |
| 2012/02/24 | 28.99 | 8.96 |
| 2011/02/24 | 174.39 | 12.17 |
| 2010/02/25 | 43.07 | 15.12 |
| 2009/02/25 | 5.33 | 9.95 |
| 2008/02/28 | 28.44 | 11.08 |
| 2007/02/28 | 12.82 | 9.23 |
| 2006/02/23 | 13.53 | 9.02 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: エネルギー
EOG Resources Inc.、 P/E、長期トレンド、業界との比較: エネルギー
| EOG Resources Inc. | エネルギー | |
|---|---|---|
| 2020/02/27 | 12.77 | 37.93 |
| 2019/02/26 | 15.93 | 15.94 |
| 2018/02/27 | 23.96 | 26.50 |
| 2017/02/27 | — | 354.83 |
| 2016/02/25 | — | 33.85 |
| 2015/02/18 | 17.93 | 11.97 |
| 2014/02/24 | 22.43 | 11.81 |
| 2013/02/22 | 59.73 | 9.43 |
| 2012/02/24 | 28.99 | 9.63 |
| 2011/02/24 | 174.39 | 13.24 |
| 2010/02/25 | 43.07 | 15.83 |
| 2009/02/25 | 5.33 | 9.90 |
| 2008/02/28 | 28.44 | 11.66 |
| 2007/02/28 | 12.82 | 9.76 |
| 2006/02/23 | 13.53 | 9.78 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).