Stock Analysis on Net
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EOG Resources Inc. (NYSE:EOG)

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デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

EOG Resources Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2019/12/31 12.64% = 7.37% × 1.72
2018/12/31 17.66% = 10.08% × 1.75
2017/12/31 15.86% = 8.66% × 1.83
2016/12/31 -7.84% = -3.72% × 2.11
2015/12/31 -34.96% = -16.77% × 2.08

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).

2019年度の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定した収益性の低下です。

ROEを3つの要素に分解

EOG Resources Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2019/12/31 12.64% = 15.74% × 0.47 × 1.72
2018/12/31 17.66% = 19.79% × 0.51 × 1.75
2017/12/31 15.86% = 23.04% × 0.38 × 1.83
2016/12/31 -7.84% = -14.33% × 0.26 × 2.11
2015/12/31 -34.96% = -51.66% × 0.32 × 2.08

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).

2019年度の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。

ROEを5つの要素に分解

EOG Resources Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2019/12/31 12.64% = 0.77 × 0.95 × 21.46% × 0.47 × 1.72
2018/12/31 17.66% = 0.81 × 0.95 × 25.97% × 0.51 × 1.75
2017/12/31 15.86% = 3.91 × 0.71 × 8.35% × 0.38 × 1.83
2016/12/31 -7.84% = — × — × -16.68% × 0.26 × 2.11
2015/12/31 -34.96% = — × — × -76.33% × 0.32 × 2.08

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).

2019年度の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

EOG Resources Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2019/12/31 7.37% = 15.74% × 0.47
2018/12/31 10.08% = 19.79% × 0.51
2017/12/31 8.66% = 23.04% × 0.38
2016/12/31 -3.72% = -14.33% × 0.26
2015/12/31 -16.77% = -51.66% × 0.32

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).

2019年度の総資産利益率(ROA)の低下の主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。

ROAを4つの要素に分解

EOG Resources Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2019/12/31 7.37% = 0.77 × 0.95 × 21.46% × 0.47
2018/12/31 10.08% = 0.81 × 0.95 × 25.97% × 0.51
2017/12/31 8.66% = 3.91 × 0.71 × 8.35% × 0.38
2016/12/31 -3.72% = — × — × -16.68% × 0.26
2015/12/31 -16.77% = — × — × -76.33% × 0.32

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).

2019年度の総資産利益率(ROA)の低下の主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。

当期純利益率の分解

EOG Resources Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2019/12/31 15.74% = 0.77 × 0.95 × 21.46%
2018/12/31 19.79% = 0.81 × 0.95 × 25.97%
2017/12/31 23.04% = 3.91 × 0.71 × 8.35%
2016/12/31 -14.33% = — × — × -16.68%
2015/12/31 -51.66% = — × — × -76.33%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).

2019年度の純利益率が低下した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。