流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はEOG Resources Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
流動性比率(サマリー)
EOG Resources Inc.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 流動性比率の推移
- 2015年から2019年にかけて、流動性比率は一時的に上昇した後、全体としてやや低下傾向を示している。特に2016年にピークを迎え、その後は少しずつ低下しているものの、2019年には1.18と基本的な流動性を維持している。これにより、流動性の面では一定の流動資産の確保が継続されている一方、改善または悪化の大きな兆候は見受けられない。
- 迅速な流動性比率の変動
- 迅速な流動性比率は2015年に0.91と比較的低い水準から始まり、2016年に1.39と大きく上昇した後、2017年には0.89にまで低下し、その後の2018年と2019年にはほぼ一定の水準（0.93及び0.90）で推移している。これは、短期的に資産の流動性管理に変動があったものの、最終的には安定した水準に回復していることを示している。
- 現金流動性比率の傾向
- 現金流動性比率は2015年に0.39と低い水準から、2016年に0.79と大きく改善されたものの、その後は2017年に0.31に下降し、2018年と2019年にかけては0.42および0.45と比較的安定した範囲内で推移している。これは、現金および即時の資産に対する依存度が変動したものの、2018年以降は一定の安定性を保っていることを示している。
流動流動性比率
EOG Resources Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2015年から2019年にかけて流動資産は全体的に増加傾向にあり、特に2018年と2019年において顕著な増加を示している。2015年の2,592,244千米ドルから2019年には5,273,339千米ドルへと、約2倍以上に拡大しており、資産規模の拡大を示唆している。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同様に増加傾向を示しており、特に2018年から2019年にかけて大きく増加している。2015年の1,819,287千米ドルから2019年には4,486,988千米ドルへと増加し、負債の積み増しが進んでいることを示す。ただし、負債増加が資産増加と比べてより急速に進行している可能性もある。
- 流動性比率の変動と示唆
- 流動性比率は、2015年の1.42から2016年に1.75へと改善した後、2017年には1.2へと減少し、その後2018年に1.36、2019年に1.18と、再び低下している。これにより、資産の増加に対して負債も増加しており、短期的な支払い能力の相対的な圧迫を示唆している。全体として、流動比率は長期的には低下する傾向にあると推察される。
迅速な流動性比率
EOG Resources Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 売掛金、純額 | ||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な流動性の傾向
- クイックアセットの合計は、2015年から2019年にかけて着実に増加しており、2015年の1,649,116千米ドルから2019年には4,029,630千米ドルに達している。この増加は、流動資産の充実を示していると考えられる。
- 流動負債の変動
- 流動負債も同期間において増加傾向にあり、2015年の1,819,287千米ドルから2019年には4,486,988千米ドルに拡大している。ただし、負債の増加速度はクイックアセットの増加に比べてやや高い傾向にあり、負債比率の上昇に注意が必要である。
- 迅速な流動性比率の動向
- 迅速な流動性比率は、2015年の0.91から2016年に1.39と向上した後、2017年から2019年にかけて0.89～0.93の範囲内で推移している。この比率は、流動資産の質および負債管理の安定性を示しており、総じて一定の流動性水準を維持していることを示唆している。
- 総合的な分析
- これらのデータからは、クイックアセットと流動負債がともに増加しているものの、迅速な流動性比率は大きく変動せず、一定の流動性を保っていることが読み取れる。特に2016年に比べて、クイックアセットの増加により流動性が一時的に改善されている一方で、負債の増加もこれに追随しているため、流動性の保持と負債管理のバランスが重要な経営課題となるだろう。
現金流動性比率
EOG Resources Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 現金資産総額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2015年から2019年にかけて、現金資産総額は一貫して増加している。特に、2016年に著しい増加を見せ、その後も緩やかに増加傾向を維持している。この動きは、資金の流動性確保や投資余力拡大を目的とした資産増加の可能性を示唆している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は約1.8兆米ドルから約4.5兆米ドルへと増加しており、ほぼ2.5倍の伸びが見られる。この増加幅は、会社の短期負債の拡大や運営資金の需要拡大を示していると考えられる。また、負債増加に伴い、資金繰りの圧迫や短期的な財務リスクの高まりも懸念される。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は、2015年の0.39から2019年の0.45にかけて上昇している。これにより、現金資産による流動負債のカバー能力が相対的に改善していると読み取れる。一方で、比率は依然として1未満であり、十分な流動性には注意が必要である。
- 総合的な評価
- 同期間を通じて、現金資産は着実に増加している一方で、流動負債も大きく膨らんでいる。現金流動性比率の改善は一定の流動性向上を示すものの、全体の資金調達と負債管理においては慎重な運営が求められる。今後は、負債増加ペースと流動性のバランスを継続的に監視し、リスク管理を徹底することが重要である。