EOG Resources Inc. (NYSE:EOG)

総資産回転率は、2015年から2019年にかけて変動している。2016年には低下したが、2017年に上昇し、2018年にはピークに達した。2019年には若干低下している。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示している。

流動性比率

流動性比率は、2015年から2017年にかけて低下傾向にある。2018年と2019年には横ばいとなっている。調整後の流動性比率も同様の傾向を示している。

負債資本比率は、2015年から2019年にかけて一貫して低下している。これは、財務レバレッジが減少していることを示唆している。調整後の有利子負債比率および総資本に対する負債比率も同様の傾向を示している。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2015年から2019年にかけて緩やかに低下している。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示している。

純利益率は、2015年と2016年には大幅な損失を計上している。2017年以降は黒字化し、2018年にピークに達した後、2019年には若干低下している。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しているが、2015年と2016年の損失はより大きくなっている。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2015年から2017年にかけて改善傾向にある。2018年にピークに達した後、2019年には若干低下している。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示している。

総資産利益率は、2015年と2016年にはマイナスであったが、2017年以降はプラスに転換し、2018年にピークに達した。2019年には若干低下している。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示している。

全体として、財務状況は改善傾向にある。負債比率の低下と利益率の改善が確認できる。ただし、一部の指標では2019年に若干の低下が見られるため、今後の動向を注視する必要がある。

過去5年間における財務実績を分析した結果、営業収益等は2015年から2016年にかけて減少した後、2017年から2019年にかけて増加傾向を示しています。2016年の営業収益等は8757428千米ドルから7650632千米ドルへと約12.5%減少しましたが、2017年には11208320千米ドルと大幅に増加し、2018年には17275399千米ドル、2019年には17379973千米ドルと高水準で推移しています。

総資産は、2015年から2019年にかけて一貫して増加しています。2015年の総資産は26975244千米ドルでしたが、2019年には37124608千米ドルへと約37.7%増加しています。調整後総資産も同様に増加傾向にあり、2015年の27183984千米ドルから2019年の37122245千米ドルへと増加しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2015年の0.32から2016年には0.26へと低下しましたが、その後2017年には0.38、2018年には0.51と上昇しています。2019年には0.47となり、2018年と比較して若干低下しています。調整後総資産回転率も同様の傾向を示しており、総資産の効率的な活用状況が変動していることが示唆されます。

総資産回転率と営業収益等の推移を比較すると、2017年以降の営業収益等の増加に伴い、総資産回転率も上昇していることが確認できます。しかし、2019年には営業収益等がほぼ横ばいであるにもかかわらず、総資産回転率が低下しており、資産の効率的な活用において課題が生じている可能性が考えられます。

全体として、営業収益等と総資産は増加傾向にありますが、総資産回転率の変動は、資産の効率的な活用に関する経営上の判断や外部環境の変化の影響を受けていると考えられます。

過去5年間における財務状況の概要は以下の通りである。

流動資産

流動資産は、2015年から2016年にかけて大幅に増加し、25億9224万4千ドルから35億5460万3千ドルへと増加した。その後、2017年には減少に転じ32億7910万8千ドルとなったが、2018年には再び増加し50億5739万ドルに達した。2019年には若干増加し、52億7333万9千ドルとなった。

流動負債

流動負債は、2015年から2019年にかけて一貫して増加傾向にある。2015年の18億1928万7千ドルから、2019年には44億8698万8千ドルへと増加した。この増加は、事業活動の拡大や資金調達戦略の変化を示唆する可能性がある。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2016年にピークの1.75を記録した後、徐々に低下している。2015年は1.42、2017年は1.2、2018年は1.36、2019年は1.18と推移しており、短期的な債務返済能力の低下を示唆している可能性がある。

調整流動資産

調整流動資産の推移は、流動資産の推移と類似している。2015年から2016年にかけて増加し、その後2017年に減少、2018年と2019年にかけて増加している。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率（調整後）は、流動流動性比率と同様に、2016年にピークの1.67を記録した後、徐々に低下している。2015年は1.34、2017年は1.2、2018年は1.36、2019年は1.18と推移しており、調整後の短期的な債務返済能力も低下傾向にあることを示唆している。

全体として、流動資産は変動しながらも増加傾向にある一方、流動負債は一貫して増加している。その結果、流動流動性比率および現在の流動性比率（調整後）は低下しており、短期的な財務の健全性に対する注意が必要である。

総負債は、2015年から2019年にかけて一貫して減少傾向にある。2015年の666万0264千米ドルから、2019年には517万5443千米ドルまで減少している。この減少は、財務リスクの軽減を示唆している可能性がある。

株主資本は、2015年から2019年にかけて一貫して増加している。2015年の1294万3035千米ドルから、2019年には2164万0716千米ドルまで増加している。株主資本の増加は、企業の財務健全性の向上を示していると考えられる。

負債資本比率は、2015年の0.51から2019年の0.24まで一貫して低下している。この低下は、負債に対する自己資本の割合が増加していることを意味し、財務レバレッジが減少していることを示唆している。

調整後総負債も、総負債と同様に、2015年から2019年にかけて一貫して減少している。2015年の702万3659千米ドルから、2019年には597万4808千米ドルまで減少している。調整後総負債の減少は、企業の財務状況が改善していることを示している。

調整後自己資本は、2015年から2019年にかけて一貫して増加している。2015年の1737万6282千米ドルから、2019年には2668万4454千米ドルまで増加している。調整後自己資本の増加は、企業の財務基盤が強化されていることを示唆している。

有利子負債比率(調整後)は、2015年の0.4から2019年の0.22まで一貫して低下している。この低下は、有利子負債に対する自己資本の割合が減少していることを意味し、財務リスクが軽減されていることを示唆している。

総負債

2015年から2019年にかけて一貫して減少。

株主資本

2015年から2019年にかけて一貫して増加。

負債資本比率

2015年から2019年にかけて一貫して低下。

調整後総負債

2015年から2019年にかけて一貫して減少。

調整後自己資本

2015年から2019年にかけて一貫して増加。

有利子負債比率(調整後)

2015年から2019年にかけて一貫して低下。

総負債は、2015年から2019年にかけて一貫して減少傾向にある。2015年の666万0264千米ドルから、2019年には517万5443千米ドルまで減少している。この減少は、財務リスクの軽減を示唆している可能性がある。

総資本金は、2015年から2019年にかけて増加傾向にある。2015年の1960万3299千米ドルから、2019年には2681万6159千米ドルまで増加している。この増加は、事業の成長や資本調達の成功を示唆している可能性がある。

総資本に対する負債比率は、2015年の0.34から2019年の0.19まで一貫して低下している。この低下は、負債に対する資本の割合が減少し、財務健全性が向上していることを示している。

調整後総負債も、2015年から2019年にかけて減少傾向にある。2015年の702万3659千米ドルから、2019年には597万4808千米ドルまで減少している。調整後の負債の減少も、財務リスクの軽減を示唆している。

調整後総資本は、2015年から2019年にかけて増加傾向にある。2015年の2439万9941千米ドルから、2019年には3265万9262千米ドルまで増加している。調整後の資本の増加は、事業の成長や資本調達の成功を示唆している。

総資本に対する負債比率(調整後)も、2015年の0.29から2019年の0.18まで一貫して低下している。調整後の負債比率の低下は、財務健全性の向上を示している。

総負債の傾向

一貫した減少傾向。

総資本金の傾向

一貫した増加傾向。

総資本に対する負債比率の傾向

一貫した低下傾向。

調整後総負債の傾向

一貫した減少傾向。

調整後総資本の傾向

一貫した増加傾向。

総資本に対する負債比率(調整後)の傾向

一貫した低下傾向。

総資産は、2015年から2019年にかけて一貫して増加傾向にある。2015年の2697万5244千米ドルから、2019年には3712万4608千米ドルへと増加した。この増加は、調整後総資産の推移と一致する。

株主資本も、2015年から2019年にかけて増加している。2015年の1294万3035千米ドルから、2019年には2164万716千米ドルへと増加した。調整後自己資本も同様に、2015年の1737万6282千米ドルから、2019年には2668万4454千米ドルへと増加している。

財務レバレッジ比率は、2015年の2.08から2017年の1.83へと低下した後、2018年の1.75、2019年の1.72と、緩やかに低下傾向にある。調整後財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、2015年の1.56から2019年には1.39へと低下している。このことは、負債に対する自己資本の比率が改善していることを示唆する。

総資産の増加

総資産の継続的な増加は、事業規模の拡大や資産の取得を示唆する可能性がある。

株主資本の増加

株主資本の増加は、利益の蓄積や増資によるものであると考えられる。

財務レバレッジ比率の低下

財務レバレッジ比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆する。負債依存度が低下していることを意味する。

調整後財務指標との比較

調整後財務指標と通常の財務指標の傾向が一致していることは、会計上の調整が財務状況の本質的な変化を反映していないことを示唆する。

全体として、この期間において、資産と自己資本は増加し、財務レバレッジは低下しており、財務状況は改善していると考えられる。

当期純利益(損失)は、2015年の-4,524,515千米ドルから、2016年に-1,096,686千米ドルへと改善し、2017年には2,582,579千米ドルの利益へと大きく転換しました。その後、2018年には3,419,040千米ドルとさらに増加しましたが、2019年には2,734,910千米ドルに減少しました。全体として、2015年から2019年にかけて、当期純利益(損失)は大幅な改善傾向を示し、最終的には安定した利益水準に落ち着きました。

営業収益等は、2015年の8,757,428千米ドルから、2016年には7,650,632千米ドルに減少しました。しかし、2017年には11,208,320千米ドルと大幅に増加し、2018年には17,275,399千米ドル、2019年には17,379,973千米ドルと、継続的に増加しました。2018年と2019年の営業収益等はほぼ同水準で推移しています。

純利益率は、2015年の-51.66%から、2016年には-14.33%に改善し、2017年には23.04%と大幅に上昇しました。2018年には19.79%に低下しましたが、2019年には15.74%と依然として高い水準を維持しています。純利益率は、当期純利益(損失)の改善と営業収益等の増加に伴い、全体的に上昇傾向にあります。

調整後当期純利益(損失)は、2015年の-7,017,104千米ドルから、2016年には-1,597,564千米ドルへと改善し、2017年には595,016千米ドルの利益へと転換しました。2018年には4,480,127千米ドルと大幅に増加し、2019年には3,601,719千米ドルに減少しました。調整後当期純利益(損失)も、当期純利益(損失)と同様に、全体的に改善傾向を示しています。

調整後当期純利益率も、2015年の-80.13%から、2016年には-20.88%に改善し、2017年には5.31%とプラスに転換しました。2018年には25.93%と大幅に上昇し、2019年には20.72%に低下しました。調整後当期純利益率も、調整後当期純利益(損失)の改善に伴い、全体的に上昇傾向にあります。

当期純利益(損失)

2015年から2017年にかけて大幅な改善が見られ、その後は安定した利益水準を維持しています。

営業収益等

2016年に一時的に減少しましたが、その後は継続的に増加しています。

純利益率

当期純利益(損失)の改善と営業収益等の増加に伴い、全体的に上昇傾向にあります。

調整後当期純利益(損失)

当期純利益(損失)と同様に、全体的に改善傾向を示しています。

調整後当期純利益率

調整後当期純利益(損失)の改善に伴い、全体的に上昇傾向にあります。

当期純利益(損失)は、2015年から2016年にかけて損失が縮小し、2017年には大幅な利益へと転換しました。その後、2018年に増加しましたが、2019年には減少しています。調整後当期純利益(損失)も同様の傾向を示しており、2015年と2016年に大きな損失を計上した後、2017年以降は利益を上げています。調整後の数値は、当期純利益(損失)よりも高い値を示しており、調整項目の影響が利益にプラスに働いていることが示唆されます。

株主資本

株主資本は、2015年から2019年にかけて一貫して増加しています。この増加は、利益の蓄積、株式の発行、またはその他の資本取引によるものと考えられます。

自己資本利益率は、2015年と2016年にはマイナス値を記録し、資本の効率的な活用が課題であったことを示しています。しかし、2017年以降はプラスに転換し、2018年にピークを迎えました。2019年には自己資本利益率は低下しましたが、依然として正の値を示しています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しており、調整後の数値の方が高い値を示しています。これは、調整後の自己資本の増加と、調整後当期純利益(損失)の増加が相まって、自己資本利益率が向上していることを示唆しています。

調整後自己資本

調整後自己資本は、2015年から2019年にかけて一貫して増加しています。株主資本の増加と同様に、利益の蓄積や資本取引が影響していると考えられます。調整後自己資本は、株主資本よりも常に高い値を示しており、調整項目が自己資本の増加に貢献していることが示唆されます。

全体として、財務状況は2017年以降改善傾向にありますが、2019年には一部の指標で減少が見られます。利益率は改善しているものの、継続的な成長のためには、利益の安定化とさらなる効率化が求められます。調整後の指標は、調整項目の影響を考慮することで、より詳細な財務状況の把握に役立ちます。

当期純利益(損失)は、2015年から2016年にかけて損失が縮小し、2017年には大幅な利益へと転換しました。その後、2018年に増加しましたが、2019年には減少しています。調整後当期純利益(損失)も同様の傾向を示しており、2015年と2016年に大きな損失を計上した後、2017年以降は利益を上げています。調整後の数値は、当期純利益(損失)よりも高い値を示しており、調整項目の影響が利益にプラスに働いていることが示唆されます。

総資産

総資産は、2015年から2019年にかけて一貫して増加しています。増加率は年によって変動しており、2016年から2017年にかけての増加幅が比較的大きく、2018年から2019年にかけての増加幅はやや縮小しています。

総資産利益率(ROA)は、2015年と2016年にマイナス値を記録し、それぞれ-16.77%と-3.72%でした。2017年には8.66%に上昇し、2018年には10.08%とさらに改善しました。しかし、2019年には7.37%に低下しています。調整後総資産利益率(ROA)も同様の傾向を示していますが、マイナス値の幅が大きく、調整後の数値は当期純利益(損失)のROAよりも高い値を示しています。調整後のROAは、2017年に1.97%と低い値から、2018年には13.01%と大幅に上昇し、2019年には9.7%に低下しています。

調整後総資産

調整後総資産は、総資産と同様に2015年から2019年にかけて一貫して増加しています。調整後総資産の増加傾向は、総資産の増加傾向とほぼ一致しています。

全体として、利益率は2017年と2018年に改善しましたが、2019年には低下しています。総資産は一貫して増加しており、調整後の財務指標は、調整項目の影響により、当期純利益(損失)の指標よりも高い値を示しています。利益率の変動と総資産の増加を総合的に考慮すると、収益性の改善と資産規模の拡大が同時に進行していることが示唆されます。