価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
EOG Resources Inc., FCFE計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2015年から2019年にわたり、営業活動によるネットキャッシュフローは総じて増加傾向にある。2016年には一時的に大きく減少したものの、その後は2018年と2019年にかけて大幅に回復し、ピークを迎えている。これは、事業の収益性向上や効率的な運営によるキャッシュ生成能力の向上を示唆していると考えられる。特に2018年と2019年には、売上高や他の収益指標の改善に伴い、キャッシュフローも安定して増加していることが観察される。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- FCFEは負の値から正の値へと変遷しており、2015年と2016年には赤字が続いていたが、2017年以降は黒字に転じている。2017年には-458,906千米ドルであったが、2018年には約1,342,133千米ドルの黒字に改善し、その後も堅調に推移し、2019年には約835,638千米ドルの黒字を記録している。この傾向は、資本支出や投資活動の効率化、および事業収益の改善が要因と考えられる。FCFEの黒字化は、企業の自己資本充実や投資余力の拡大につながるものと評価できる。全体として、2017年以降のフリーキャッシュフローの改善は、財務の健全性と投資余力の向上を示す重要な指標である。
価格対 FCFE 比率現在の
EOG Resources Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
EOG Resources Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 EOG Resources Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2019 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2015年の68.5米ドルから2017年まで緩やかに上昇し、2017年には106.94米ドルを記録した。しかし、2018年にはやや下落し、その後2019年には60米ドルまで低下している。全体として、株価は一定の変動を示し、2017年のピーク以降は下落傾向にある。
- 一株当たりFCFEの変動
- 一株当たりFCFEは、2015年には負の値（-1.23米ドル）であったが、その後2016年にはほぼゼロに近づき、2017年には再び負の領域（-0.79米ドル）に沈む。2018年に入り、プラスの2.31米ドルへと転じ、その後2019年も1.44米ドルと堅調に推移している。これにより、FCFEは徐々に改善傾向を示し、2018年以降は安定した黒字化の兆しが見られる。
- P/FCFEの動き
- P/FCFEの値は、2018年と2019年にそれぞれ40.59と41.79に達し、比較的安定している。これは、株価とFCFEの関係を示す指標であり、株価がFCFEに対して高水準にあることを意味している。なお、2015年から2017年の期間についてはデータが欠損しているため、正確な変動は把握できないが、2018年以降は一定の水準を保っていると解釈できる。
- 総合評価
- 全体として、株価は上昇と下降を繰り返しながら、2017年をピークにその後下降に転じている。一方、FCFEは長期的には負から黒字へと改善し、特に2018年以降に堅調な推移を示している。これらの動きから、財務的には株価の下落はFCFEの改善遅れや外部要因も影響している可能性を示唆している。今後の動向としては、FCFEの安定維持とともに株価の回復が見られるかどうかが注目される。