収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
EOG Resources Inc.、収益率
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | ||||||
| 売上総利益率 | ||||||
| 営業利益率 | ||||||
| 純利益率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 売上総利益率
- 期間を通じて高い水準を維持しつつも、2017年以降においては80％を超える安定した増加傾向が見られる。これにより、売上に対する直接原価の割合が低減し、収益性が向上している可能性が示唆される。
- 営業利益率
- 2015年の大幅な赤字から徐々に改善し、2017年には黒字化。その後も相対的に良好な状態を保持しているが、2018年にピークを迎えた後にやや減少傾向にある。これは、営業効率またはコスト管理の変化を反映している可能性がある。
- 純利益率
- 2015年の負の値から改善傾向を示し、2017年には黒字に転換。その後も一定の利益率を維持しているが、2019年にはやや低下している。純利益の増減は、税負担や非コア項目の影響も考慮すべきである。
- 自己資本利益率（ROE）
- 2015年と2016年の赤字から大きく改善し、2017年にプラスに転じた後も堅調な推移を示した。しかしながら、2019年にはやや低下しており、資本効率の変動を示している。これには、純利益率の変動や資本構成の変動が影響している可能性がある。
- 総資産利益率（ROA）
- 2015年と2016年に低迷した後、2017年に黒字を記録し、2018年まで増加傾向を示した。ただし、2019年にはやや低下し、資産の効率的運用に何らかの調整が必要な状況を示唆している。資産の構成や利用効率の変化も重要な要素と考えられる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
EOG Resources Inc.、売上総利益率計算
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 営業収益等
= 100 × ÷ =
- 売上総利益
- 売上総利益は2015年から2019年にかけて増加傾向を示しており、特に2017年以降顕著に伸びている。2015年の約6,579,671千米ドルから2019年には約14,775,578千米ドルへとほぼ倍増している。これにより、収益性の向上とともに、企業の売上規模も拡大していることが示唆される。
- 営業収益等
- 営業収益等も同様に増加傾向が見られ、2015年の7,757,428千米ドルから2019年には約17,379,973千米ドルに達している。全体的な売上高の拡大により、事業規模の拡大と市場における競争力の向上が示唆される。一方で、2016年には一時的に減少し、その後の増加ペースがやや加速している点も留意すべきである。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2015年の75.13%から2018年の85.72%まで上昇し、その後2019年には少し低下して85.01%となっている。これらの数値から、会社は収益性の改善に成功しており、収益の質も高まっていると考えられる。ただし、2018年から2019年にかけてのわずかな減少は、コスト構造の変化や市場の競争激化などを反映している可能性がある。
営業利益率
EOG Resources Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) | ||||||
| 営業収益等 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益(損失) ÷ 営業収益等
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の動向
- 2015年から2019年までの期間において、営業収益は全体として増加傾向を示している。特に2017年以降、大幅な成長が見られ、2018年および2019年には比較的安定した高水準の収益を維持している。これにより、同期間において収益基盤の拡大と事業の拡張が進んだと推定される。
- 営業利益の変動
- 営業利益は、2015年と2016年に大きな赤字を計上しており、それぞれ-66億8607万米ドルと-12億2528万米ドルとなっている。その後、2017年に黒転し、9,264万米ドルの利益を記録した。2018年および2019年には、それぞれ4億4693万米ドルと3億6990万米ドルの営業利益を確保しており、収益増加に伴い利益も改善された。これらの動きから、事業の立て直しと効率改善が進んだことが考えられる。
- 営業利益率の推移
- 営業利益率は、2015年に-76.35%と大きな赤字を示し、収益に対して大きな損失を出していたことを示している。2016年には-16.02%、さらに2017年には8.27%まで回復し、黒字化したことがうかがえる。この過程で利益率は段階的に改善し、2018年と2019年にはそれぞれ25.87%、21.28%の水準に安定している。これにより、収益性の向上とコスト効率化が成功したことを示唆している。
純利益率
EOG Resources Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | ||||||
| 営業収益等 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
純利益率 = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 営業収益等
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な業績の推移：
- 2015年から2016年にかけて、当期純利益は大きく悪化し、赤字幅が拡大した。特に、2015年の純利益は約-4.52億ドルであったのに対し、2016年には約-1.09億ドルにとどまったが、それでもなお赤字の状態であった。2017年には利益が回復し、約2.58億ドルの黒字を記録し、その後も堅調に推移した結果、2018年には約3.42億ドル、2019年には約2.73億ドルの純利益を維持した。
- 収益の推移：
- 営業収益は2015年の約8.76億ドルから一度減少し、2016年には約7.65億ドルとなったが、その後は増加傾向に転じ、2017年には約11.21億ドル、2018年には約17.28億ドル、2019年には約17.38億ドルと、継続的に成長している。特に2017年以降の増加率は顕著であり、収益規模の拡大が見られる。
- 利益率の変化：
- 純利益率は、2015年に約-51.66%の大幅な赤字を示していたが、2016年には-14.33%に改善された。2017年には約23.04%、2018年には約19.79%、2019年には約15.74%と、利益率は一定の回復とともに改善し、その後もプラス水準を維持している。これにより、収益の増加やコストの合理化により、収益性が徐々に改善してきたことが示唆される。
自己資本利益率 (ROE)
EOG Resources Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
ROE = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移について
- 2015年には大きな損失を計上していたが、その後2016年に大きく損失規模が縮小し、2017年から黒字化を達成している。2018年には純利益がピークに達し、その後2019年にやや減少したものの、依然として堅調な黒字を維持している。
- 株主資本の変動について
- 株主資本は2015年から2019年にかけて着実に増加傾向にあり、2015年の12億9430万ドルから2019年には21億6407万ドルまで増加している。これにより、財務基盤の強化が示唆される。
- ROE（自己資本利益率）の動向について
- ROEは2015年に負の値を示し、-34.96％と著しい効率の悪さを示していた。しかし、2016年に大きく改善し、-7.84％となる。その後、2017年から2018年にかけて正の値に転じて順調に上昇し、2018年には17.66％に達した。2019年にはやや低下したものの、依然として12.64％と高い収益性を示している。これらの変動は、純利益の改善とともに株主資本の増加に伴う経営効率の向上を反映していると考えられる。
総資産利益率 (ROA)
EOG Resources Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
ROA = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2015年から2016年にかけて大きく赤字（損失）が拡大し、-45,245,115千米ドルから-1,096,686千米ドルに改善した。2017年に黒字に転じ、その後2018年まで利益を伸ばし続け、3,419,040千米ドルに達した。2019年にはやや減少したものの、依然として高水準の利益を維持している。
- 総資産の推移
- 総資産は2015年の26,975,244千米ドルから2019年の37,124,608千米ドルまで増加し続けている。各年度において資産規模は拡大傾向にあり、企業の規模拡大が示唆される。
- ROAの推移
- 資産に対する利益率（ROA）は2015年に-16.77%と非常に低い水準から始まり、2016年には-3.72%へと改善した。次いで2017年に8.66%と利益率が良好な水準に達し、その後も2018年には10.08%、2019年には7.37%と高い利益効率を維持している。これらの推移から、2017年に利益効率の大きな改善が見られ、それ以降も安定した収益性を確保していることが示唆される。