普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
EOG Resources Inc.、現在の評価比率
| EOG Resources Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||
| 現在の株価 (P) | $60.00 | ||||
| 発行済普通株式数 | 582,054,451 | ||||
| 成長率 (g) | -0.90% | ||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $4.70 | ||||
| 来年度の予想EPS | $4.66 | ||||
| 1株当たり営業利益 | $6.36 | ||||
| 1株当たり売上高 | $29.86 | ||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $37.18 | ||||
| バリュエーション・レシオ | |||||
| 株価純利益率 (P/E) | 12.77 | 16.93 | 11.58 | 14.34 | |
| 来期予想収益率への価格 | 12.89 | 15.96 | 10.68 | 13.64 | |
| 営業利益率 (P/OP) | 9.44 | 10.57 | 7.34 | 9.66 | |
| 株価収益率 (P/S) | 2.01 | 1.55 | 1.96 | 1.42 | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | 1.61 | 1.96 | 1.65 | 1.83 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
EOG Resources Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2018年以降、P/E比率は徐々に低下しており、2018年末の23.96から2019年末には12.77まで低下しています。これは、投資家が同社の一株当たり利益に対してより慎重な評価を行っていることが示唆される。過去数年間のP/Eの変化は、収益性の変化や市場の評価の見直しを反映している可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2018年には66.8と非常に高い値を示していたが、その後大きく低下しており、2019年には12.19となっている。この減少は、営業活動の効率低下あるいは外部環境の悪化によるものと推測される。2019年には依然として低い水準が続いており、収益性の改善が必要と考えられる。
- 株価収益率 (P/S)
- 2015年から2019年までの期間で、P/S比率は一貫して下降しており、2015年の4.3から2019年には2.01へと大きく減少している。これは、売上に対する株価の評価が低下していることを示しており、市場が同社の売上収益性に対して慎重な姿勢を取っていることを示唆する。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 同様に、P/BV比率も2015年の2.91から2019年には1.61へと低下している。これは、市場が同社の純資産に対する評価を見直していることを示し、資産価値に対して株価が割安になっている可能性があることを意味する。
株価純利益率 (P/E)
EOG Resources Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 582,054,451 | 580,053,225 | 578,636,343 | 576,832,077 | 549,883,390 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) (数千で) | 2,734,910) | 3,419,040) | 2,582,579) | (1,096,686) | (4,524,515) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 4.70 | 5.89 | 4.46 | -1.90 | -8.23 | |
| 株価1, 3 | 60.00 | 93.91 | 106.94 | 97.91 | 68.50 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 12.77 | 15.93 | 23.96 | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
EPS = 当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 2,734,910,000 ÷ 582,054,451 = 4.70
3 EOG Resources Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 60.00 ÷ 4.70 = 12.77
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2015年から2017年にかけて株価は上昇傾向を示しており、2017年には106.94米ドルに達している。しかしながら、2018年には一時的に下落し、93.91米ドルとなった後、2019年には60米ドルと大きく下落している。この動きは市場環境や企業業績の変動に影響を受けた可能性が考えられる。
- 1株当たり利益 (EPS) の変動
- 2015年には-8.23米ドルと損失状態にあったが、2016年には赤字縮小により-1.9米ドルとなった。続く2017年には黒字に転じて4.46米ドルを記録したが、2018年には再び増益を示し5.89米ドルに達した。それでも2019年にはわずかに減少し4.7米ドルとなった。全体として、2017年以降は利益を維持する傾向が見られる。
- P/E比率の動き
- 2017年のP/E比率は23.96と比較的高く、市場が同社の成長性に対して高い評価をしていたことを示唆する。2018年には15.93に低下し、2019年には12.77とさらに下落している。P/E比率の低下は、株価の下落または利益の増加に伴う相対的な調整を反映していると考えられる。
- 総評
- 2015年から2017年まで、株価とEPSはともに堅調な上昇を見せていたが、その後の2018年以降は株価の下落が目立つ。EPSは2017年の黒字化とその後の維持により、一定の安定を示しているものの、P/E比率の下落は投資家の評価が低下している可能性を示唆している。これらの傾向から、企業の財務状況は改善と懸念の両面を合わせ持つ状態にあると解釈できる。
営業利益率 (P/OP)
EOG Resources Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 582,054,451 | 580,053,225 | 578,636,343 | 576,832,077 | 549,883,390 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数千で) | 3,699,011) | 4,469,346) | 926,402) | (1,225,281) | (6,686,079) | |
| 1株当たり営業利益2 | 6.36 | 7.71 | 1.60 | -2.12 | -12.16 | |
| 株価1, 3 | 60.00 | 93.91 | 106.94 | 97.91 | 68.50 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 9.44 | 12.19 | 66.80 | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 3,699,011,000 ÷ 582,054,451 = 6.36
3 EOG Resources Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 60.00 ÷ 6.36 = 9.44
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2015年から2017年にかけて株価は上昇傾向を示し、2017年には106.94ドルとピークを記録している。一方、2018年にはやや低下し、2019年には60ドルまで下落している。これにより、株価は短期間での変動を伴いながらも、長期的には2017年の高値から大きく下落していることが示唆される。
- 1株当たり営業利益の変動
- 2015年にはマイナスの-12.16ドルを記録し、同財務項目の値としては大きな損失を示していた。その後、2016年は損失が小さくなり、2017年にはプラスの1.6ドルへと改善している。2018年には7.71ドルと大きく改善し、2019年も6.36ドルと高水準を維持している。これらの動きは、企業の収益性が2016年以降改善していることを示しており、特に2018年には顕著な改善が見られる。
- P/OP比率の推移
- P/OP比率は2017年に66.8と高い水準にあり、その後、2018年には12.19、2019年には9.44と大きく低下している。これは、株価の上昇に対し、利益の改善が追いついていなかったこと、または投資家が相対的に低い成長期待を持ったことを示唆している。比率の低下は、企業の株価に対する収益性の見直しや、市場の期待の調整とも解釈できる。
- 総合的な傾向の解釈
- 株価は2017年までにピークを迎えた後、2018および2019年にかけて大きく下落している。一方、営業利益の一部指標は、2016年の赤字から2018年には大幅な黒字に改善しており、収益の回復傾向が見られる。P/OP比率の低下は、市場が同企業の収益性向上を反映し、株価の下落に対して慎重な評価を行った結果と考えられる。本分析からは、企業の収益改善と株価動向の間には一定の乖離が存在していることが示されている。今後の見通しとしては、収益基盤の安定化と株価の調整が望まれる状況であると考えられる。
株価収益率 (P/S)
EOG Resources Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 582,054,451 | 580,053,225 | 578,636,343 | 576,832,077 | 549,883,390 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業収益等 (数千で) | 17,379,973) | 17,275,399) | 11,208,320) | 7,650,632) | 8,757,428) | |
| 1株当たり売上高2 | 29.86 | 29.78 | 19.37 | 13.26 | 15.93 | |
| 株価1, 3 | 60.00 | 93.91 | 106.94 | 97.91 | 68.50 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 2.01 | 3.15 | 5.52 | 7.38 | 4.30 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
1株当たり売上高 = 営業収益等 ÷ 発行済普通株式数
= 17,379,973,000 ÷ 582,054,451 = 29.86
3 EOG Resources Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 60.00 ÷ 29.86 = 2.01
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2015年の68.5米ドルから2016年に97.91米ドルへと上昇し、その後2017年に106.94米ドルでピークを迎えた。2018年には93.91米ドルへと若干下落し、2019年には60米ドルまで大きく低下している。この動きは、短期的には株価の変動があるものの、長期的には2017年以降下落傾向が続いていることを示している。
- 1株当たり売上高の変動
- 1株当たり売上高は、2015年の15.93米ドルから2016年の13.26米ドルに減少した後、2017年に19.37米ドルへと回復し、その後2018年に29.78米ドルに急増した。この値は2019年もほぼ同水準の29.86米ドルに留まっている。これらの動きは、売上高の一株当たり指標が2017年以降上昇していることを示しており、売上高の増加または株式の発行や買い戻しによる変動が影響している可能性がある。
- P/S比率の変動
- P/S比率は、2015年の4.3から、2016年に7.38へと大きく上昇した。その後2017年に5.52に低下し、2018年には3.15、2019年には2.01と継続して減少している。比率の低下は、市場が企業の売上高に対してより低い評価をしていることを示唆しており、不安定な株価推移や売上高が安定または拡大している一方で、市場評価が相対的に低下している傾向が見て取れる。
株価純資産比率 (P/BV)
EOG Resources Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 582,054,451 | 580,053,225 | 578,636,343 | 576,832,077 | 549,883,390 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数千で) | 21,640,716) | 19,364,188) | 16,283,273) | 13,981,581) | 12,943,035) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 37.18 | 33.38 | 28.14 | 24.24 | 23.54 | |
| 株価1, 3 | 60.00 | 93.91 | 106.94 | 97.91 | 68.50 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 1.61 | 2.81 | 3.80 | 4.04 | 2.91 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 21,640,716,000 ÷ 582,054,451 = 37.18
3 EOG Resources Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 60.00 ÷ 37.18 = 1.61
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2015年の68.5ドルから2017年のピーク106.94ドルに上昇し、その後2018年と2019年にかけて低下しています。2018年には93.91ドルまで回復しましたが、2019年には60ドルまで減少しています。これは、株価が一時的に高値をつけた後、長期的に下落傾向を示していることを示唆しています。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の動向
- 1株当たり簿価は2015年の23.54ドルから徐々に増加し、2019年には37.18ドルとなっています。これにより、総資産や純資産の増加が示唆され、財務の安定性や資産の蓄積が進んでいる可能性があります。ただし、株価の上昇に対して簿価の伸びは相対的に緩やかです。
- P/BV（株価純資産倍率）の変動
- P/BVは2015年の2.91から2017年の3.8に上昇し、その後2018年に2.81に下がり、2019年には1.61まで大きく減少しています。特に2019年のP/BVの低下は、株価が大きく下落したことに伴い、市場が資産の価値に対して慎重な見方をしていることを示しています。また、P/BVの低下は、投資家が企業の資産価値に対して相対的に厳しい評価を下していることを反映しています。