負債の分析

EOG Resources Inc.、貸借対照表:負債

千米ドル

	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
長期借入金の当座預金残高	1,014,524)	913,093)	356,235)	6,579)	6,579)
長期借入金(当期部分を除く)	4,160,919)	5,170,169)	6,030,836)	6,979,779)	6,653,685)
長期借入金およびファイナンスリースの合計(帳簿価額)	5,175,443)	6,083,262)	6,387,071)	6,986,358)	6,660,264)

債務の加重平均金利: 3.62%

利率	借入金額¹	利率 × 借入金額
4.40%	500,000)	22,000)
2.45%	500,000)	12,250)
4.10%	750,000)	30,750)
2.63%	1,250,000)	32,813)
3.15%	500,000)	15,750)
4.15%	750,000)	31,125)
6.65%	140,000)	9,310)
3.90%	500,000)	19,500)
5.10%	250,000)	12,750)
3.00%	57,900)	1,737)
合計値	5,197,900)	187,985)
3.62%

¹ 千米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 187,985 ÷ 5,197,900 = 3.62%

EOG Resources Inc.、発生した利息費用

千米ドル

12ヶ月終了	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
純支払利息	185,129)	245,052)	274,372)	281,681)	237,393)
支払利息、資本化	38,292)	24,497)	27,429)	31,660)	41,841)
支払利息、発生	223,421)	269,549)	301,801)	313,341)	279,234)

	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
選択した財務データ (千米ドル)
当期純利益(損失)	2,734,910)	3,419,040)	2,582,579)	(1,096,686)	(4,524,515)
もっとその：所得税費用	810,357)	821,958)	(1,921,397)	(460,819)	(2,397,041)
もっとその：純支払利息	185,129)	245,052)	274,372)	281,681)	237,393)
利息・税引前利益 (EBIT)	3,730,396)	4,486,050)	935,554)	(1,275,824)	(6,684,163)

支払利息、発生	223,421)	269,549)	301,801)	313,341)	279,234)
資本化金利がある場合とない場合の財務比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし)¹	20.15	18.31	3.41	-4.53	-28.16
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)²	16.70	16.64	3.10	-4.07	-23.94

2019 計算

¹ インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 純支払利息
= 3,730,396 ÷ 185,129 = 20.15

² インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 支払利息、発生
= 3,730,396 ÷ 223,421 = 16.70

EOG Resources Inc. (NYSE:EOG)