市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
EOG Resources Inc., MVA計算
千米ドル
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期デット・ファイナンス・リースの公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| EOGの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 市場(公正)価値の推移
- 期間を通じて、市場におけるEOGの公正価値は大きな変動を示している。2015年には約448億米ドルであったが、2016年には約640億米ドルに増加し、その後も2017年には約689億米ドルに達した。2018年には若干縮小し約611億米ドルとなり、2019年には約413億米ドルまで減少している。この動きは、短期的に変動しつつも、長期的には2015年の水準より低く推移していることを示している。
- 投下資本の推移
- 投下資本は、2015年の約244億米ドルから2019年には約327億米ドルに増加している。特に2018年には約303億米ドルへ上昇し、その後2019年に約327億米ドルまで拡大している。この傾向から、同期間中に資本投下や事業規模の拡大が進行したことがうかがえる。
- 市場付加価値(MVA)の推移
- MVAは、2015年の約204億米ドルから2016年には約377億米ドルへと大きく増加し、2017年にはさらに約423億米ドルに達した。その後、2018年には約307億米ドルに縮小し、2019年には約86億米ドルまで著しく減少している。特に2019年のMVAの大幅な低下は、市場価値の減少や企業価値の評価の下落を反映しており、短期的に市場の評価が大きく揺らいだことを示している。
時価付加スプレッド率
EOG Resources Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2019 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）
- 2015年から2017年までに、同指標は持続的に増加し、2017年には過去最高値の約42,323,177千米ドルに達している。これは、企業の価値創造能力が向上したことを示唆している。一方、2018年以降は著しい減少を示し、2019年には約8,568,618千米ドルへと大きく縮小している。これは、市場の評価や企業の価値が低下した可能性を示している。
- 投下資本
- 投下資本は2015年から2019年にかけて着実に増加している。2015年の24,433,279千米ドルから、2019年には32,663,914千米ドルに達しており、資本投入は拡大しているが、成長率は比較的緩やかである。これにより、資本増加が企業の規模拡大や資産の蓄積に寄与していることが示唆される。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は、企業の市場付加価値と投下資本の関係性を表している。2015年には83.6%と比較的高い水準であったが、その後2016年には143.25%、2017年には159.29%と上昇し、企業の資本効率や市場からの評価が高まったことを示している。2018年には101.15%に低下したものの依然として高い水準を維持していた。しかし、2019年には26.23%へと急落し、資本に対して市場付加価値を大きく生み出せなくなったことを示している。これにより、2019年には企業の価値創造効率が大きく損なわれた可能性が考えられる。
時価付加証拠金率
EOG Resources Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 営業収益等 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 市場付加価値（MVA）
- 2015年から2017年にかけて、同社の市場付加価値は増加傾向にあり、特に2016年に大幅に上昇し、過去最高値を記録した。その後、2018年に減少に転じ、2019年には著しい減少を示している。これにより、市場からの評価や株式価値が一時的に高まったものの、その後の調整局面に入った可能性が示唆される。
- 営業収益等
- 営業収益は2015年から2017年にかけて増加し、2017年には過去最高となった。その後、2018年にやや減少したものの、2019年にはほぼ横ばいの水準に回復している。総じて、同社の収益規模は年々拡大傾向にあったが、2018年以降は伸び悩む動きも見られる。
- 時価付加証拠金率
- この指標は2015年の233.24%から2016年に492.86%へと著しく上昇し、その後2017年に377.6%、2018年に177.77%、2019年に49.3%と、年を追うごとに低下している。これは、市場の評価や証拠金の水準が低下していることを示しており、投資家のリスク認識や市場の信頼度が変動している可能性がある。
- 総合的所見
- 同社は2015年から2017年にかけて、収益の拡大とともに市場の評価も高まる傾向を示していた。しかし、2018年以降は市場付加価値や時価付加証拠金率が低下し、市場からの評価や資金調達の側面に課題が見られる可能性がある。今後は、収益の安定化および市場評価の回復に向けた施策が重要となるだろう。