計算
P/S | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり売上高1 | 1株当たり売上高1 | = | 営業収益等1 (数千で) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/02/27 | 2.01 | = | 60.00 | ÷ | 29.86 | 29.86 | = | 17,379,973 | ÷ | 582,054,451 | |
2019/02/26 | 3.15 | = | 93.91 | ÷ | 29.78 | 29.78 | = | 17,275,399 | ÷ | 580,053,225 | |
2018/02/27 | 5.52 | = | 106.94 | ÷ | 19.37 | 19.37 | = | 11,208,320 | ÷ | 578,636,343 | |
2017/02/27 | 7.38 | = | 97.91 | ÷ | 13.26 | 13.26 | = | 7,650,632 | ÷ | 576,832,077 | |
2016/02/25 | 4.30 | = | 68.50 | ÷ | 15.93 | 15.93 | = | 8,757,428 | ÷ | 549,883,390 | |
2015/02/18 | 2.90 | = | 95.31 | ÷ | 32.88 | 32.88 | = | 18,035,340 | ÷ | 548,445,003 | |
2014/02/24 | 3.40 | = | 90.20 | ÷ | 26.52 | 26.52 | = | 14,487,118 | ÷ | 546,239,144 | |
2013/02/22 | 2.92 | = | 62.67 | ÷ | 21.50 | 21.50 | = | 11,682,636 | ÷ | 543,493,020 | |
2012/02/24 | 3.12 | = | 58.78 | ÷ | 18.82 | 18.82 | = | 10,126,115 | ÷ | 538,171,214 | |
2011/02/24 | 4.59 | = | 55.09 | ÷ | 11.99 | 11.99 | = | 6,099,896 | ÷ | 508,558,574 | |
2010/02/25 | 4.92 | = | 46.61 | ÷ | 9.48 | 9.48 | = | 4,786,959 | ÷ | 505,156,106 | |
2009/02/25 | 1.82 | = | 26.02 | ÷ | 14.27 | 14.27 | = | 7,127,143 | ÷ | 499,380,188 | |
2008/02/28 | 7.35 | = | 62.37 | ÷ | 8.48 | 8.48 | = | 4,190,791 | ÷ | 494,038,376 | |
2007/02/28 | 4.23 | = | 33.87 | ÷ | 8.00 | 8.00 | = | 3,904,415 | ÷ | 487,996,298 | |
2006/02/23 | 4.68 | = | 34.93 | ÷ | 7.46 | 7.46 | = | 3,620,213 | ÷ | 485,095,048 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 EOG Resources Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 株価の推移
- 期間全体を通じて株価は大きく乱れ、2006年初期には34.93ドル前後で推移していたが、2008年には62.37ドルへ急上昇、その後2009年には26.02ドルへ急落した。2010年代前半には再び上昇の動きを見せ、2014年には90.2ドル、2015年には95.31ドルと高水準をつけた。その後は2016年に68.5ドルへ下落する局面があり、2017年以降は再度上昇傾向を示して2018年には106.94ドルへ達したが、その後は2019年が93.91ドル、2020年が60ドルと再び低下している。全体としては、数度の大幅な変動を伴う長期的なボラティリティが顕著で、2014‑2015年および2017‑2019年にかけて高値圏を形成する一方、2020年には低位に転じている。
- 1株当たり売上高の推移
- 1株当たり売上高は2006年の7.46ドルから2008年の8.48ドルへ緩やかに上昇した後、2009年には14.27ドルへ急増した。その後2010年には9.48ドルへ低下したが、2011年以降は再び上昇トレンドとなり、2015年には32.88ドルまで到達した。2016年には15.93ドルへ急落した後、2017年には13.26ドルへ再度低下したが、2018年には19.37ドルへ持ち直し、2019年には29.78ドルと高水準を維持した。2020年は29.86ドルとほぼ横ばいで推移している。全体としては、2011年以降の成長局面と、2016年以降のボラティリティが交互に現れており、2019年までの高水準を維持したまま緩やかに推移している期間がある。
- P/Sの推移
- P/Sは2006年4.68、2007年4.23と比較的安定して推移していたが、2008年には7.35へ急上昇し、2009年には1.82へ大幅に低下する局面となった。以降は2010年の4.92、2011年の4.59、2012年の3.12、2013年の2.92、2014年の3.4、2015年の2.9と低位から中位のレンジで推移した。2016年には4.3へ上昇し、2017年には7.38へ再度高水準となった。2018年は5.52、2019年は3.15、2020年は2.01と低下が連続している。全体としては、株価の動向と連動してP/Sが急騰・急落を繰り返す期間が多く、特に2008年と2017年には高水準、2009年には極端な低水準となる局面が目立つ。
- 総括的な洞察
- 株価・1株当たり売上高・P/Sは期間を通じて高いボラティリティを示し、特に2008年の市場急騰/急落と2017年の再上昇局面が際立っている。売上高ベースの指標は、2011年以降の成長局面と、2016年以降の調整局面が交互に現れており、2020年にはやや安定した水準へ収束する動きをみせている。一方、P/Sは株価動向を強く反映する指標で、2017年には再び高水準へ跳ね上がる一方、2009年と2020年には極端に低下しており、資本市場の評価が sales に対して大きく揺れていることを示している。全体として、売上高成長の有意な波及は見られるものの、価格の変動性が高いため、評価倍率は時期により大きく割高・割安の水準を取る傾向にある。
競合他社との比較
EOG Resources Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
---|---|---|---|---|
2020/02/27 | 2.01 | 1.46 | 1.94 | 0.88 |
2019/02/26 | 3.15 | 1.43 | 2.16 | 1.20 |
2018/02/27 | 5.52 | 1.56 | 2.21 | 1.35 |
2017/02/27 | 7.38 | 1.91 | 2.51 | 1.54 |
2016/02/25 | 4.30 | 1.24 | 1.38 | 1.30 |
2015/02/18 | 2.90 | 1.02 | 1.57 | 0.95 |
2014/02/24 | 3.40 | 0.98 | 1.50 | 0.98 |
2013/02/22 | 2.92 | 0.98 | 1.23 | 0.89 |
2012/02/24 | 3.12 | 0.88 | 0.39 | 0.88 |
2011/02/24 | 4.59 | 1.03 | 0.59 | 1.14 |
2010/02/25 | 4.92 | 0.87 | 0.48 | 1.02 |
2009/02/25 | 1.82 | 0.48 | 0.24 | 0.73 |
2008/02/28 | 7.35 | 0.86 | 0.67 | 1.23 |
2007/02/28 | 4.23 | 0.72 | 0.60 | 1.12 |
2006/02/23 | 4.68 | 0.66 | 0.48 | 1.01 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
EOG Resources Inc. | 石油、ガス、消耗燃料 | |
---|---|---|
2020/02/27 | 2.01 | 1.15 |
2019/02/26 | 3.15 | 1.35 |
2018/02/27 | 5.52 | 1.48 |
2017/02/27 | 7.38 | 1.72 |
2016/02/25 | 4.30 | 1.29 |
2015/02/18 | 2.90 | 1.02 |
2014/02/24 | 3.40 | 1.02 |
2013/02/22 | 2.92 | 0.94 |
2012/02/24 | 3.12 | 0.75 |
2011/02/24 | 4.59 | 0.98 |
2010/02/25 | 4.92 | 0.85 |
2009/02/25 | 1.82 | 0.54 |
2008/02/28 | 7.35 | 1.00 |
2007/02/28 | 4.23 | 0.88 |
2006/02/23 | 4.68 | 0.79 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: エネルギー
EOG Resources Inc. | エネルギー | |
---|---|---|
2020/02/27 | 2.01 | 1.18 |
2019/02/26 | 3.15 | 1.38 |
2018/02/27 | 5.52 | 1.63 |
2017/02/27 | 7.38 | 1.90 |
2016/02/25 | 4.30 | 1.37 |
2015/02/18 | 2.90 | 1.10 |
2014/02/24 | 3.40 | 1.11 |
2013/02/22 | 2.92 | 1.02 |
2012/02/24 | 3.12 | 0.83 |
2011/02/24 | 4.59 | 1.10 |
2010/02/25 | 4.92 | 0.93 |
2009/02/25 | 1.82 | 0.57 |
2008/02/28 | 7.35 | 1.09 |
2007/02/28 | 4.23 | 0.96 |
2006/02/23 | 4.68 | 0.86 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).