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EOG Resources Inc. (NYSE:EOG)

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株価収益率 (P/S) 
2005年以降

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計算

EOG Resources Inc.、 P/S、長期トレンド計算

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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).

1 米ドル

2 分割と株式配当の調整済みデータ。

3 EOG Resources Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値


株価の推移
期間全体を通じて株価は大きく乱れ、2006年初期には34.93ドル前後で推移していたが、2008年には62.37ドルへ急上昇、その後2009年には26.02ドルへ急落した。2010年代前半には再び上昇の動きを見せ、2014年には90.2ドル、2015年には95.31ドルと高水準をつけた。その後は2016年に68.5ドルへ下落する局面があり、2017年以降は再度上昇傾向を示して2018年には106.94ドルへ達したが、その後は2019年が93.91ドル、2020年が60ドルと再び低下している。全体としては、数度の大幅な変動を伴う長期的なボラティリティが顕著で、2014‑2015年および2017‑2019年にかけて高値圏を形成する一方、2020年には低位に転じている。
1株当たり売上高の推移
1株当たり売上高は2006年の7.46ドルから2008年の8.48ドルへ緩やかに上昇した後、2009年には14.27ドルへ急増した。その後2010年には9.48ドルへ低下したが、2011年以降は再び上昇トレンドとなり、2015年には32.88ドルまで到達した。2016年には15.93ドルへ急落した後、2017年には13.26ドルへ再度低下したが、2018年には19.37ドルへ持ち直し、2019年には29.78ドルと高水準を維持した。2020年は29.86ドルとほぼ横ばいで推移している。全体としては、2011年以降の成長局面と、2016年以降のボラティリティが交互に現れており、2019年までの高水準を維持したまま緩やかに推移している期間がある。
P/Sの推移
P/Sは2006年4.68、2007年4.23と比較的安定して推移していたが、2008年には7.35へ急上昇し、2009年には1.82へ大幅に低下する局面となった。以降は2010年の4.92、2011年の4.59、2012年の3.12、2013年の2.92、2014年の3.4、2015年の2.9と低位から中位のレンジで推移した。2016年には4.3へ上昇し、2017年には7.38へ再度高水準となった。2018年は5.52、2019年は3.15、2020年は2.01と低下が連続している。全体としては、株価の動向と連動してP/Sが急騰・急落を繰り返す期間が多く、特に2008年と2017年には高水準、2009年には極端な低水準となる局面が目立つ。
総括的な洞察
株価・1株当たり売上高・P/Sは期間を通じて高いボラティリティを示し、特に2008年の市場急騰/急落と2017年の再上昇局面が際立っている。売上高ベースの指標は、2011年以降の成長局面と、2016年以降の調整局面が交互に現れており、2020年にはやや安定した水準へ収束する動きをみせている。一方、P/Sは株価動向を強く反映する指標で、2017年には再び高水準へ跳ね上がる一方、2009年と2020年には極端に低下しており、資本市場の評価が sales に対して大きく揺れていることを示している。全体として、売上高成長の有意な波及は見られるものの、価格の変動性が高いため、評価倍率は時期により大きく割高・割安の水準を取る傾向にある。

競合他社との比較

EOG Resources Inc.、 P/S、長期トレンド、競合他社との比較

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産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料

EOG Resources Inc.、 P/S、長期トレンド、産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料

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業界との比較: エネルギー

EOG Resources Inc.、 P/S、長期トレンド、業界との比較: エネルギー

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