普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Ecolab Inc.、現在の評価比率
| Ecolab Inc. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | 化学薬品 | 料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||
| 現在の株価 (P) | $180.30 | |||||||
| 発行済普通株式数 | 286,751,531 | |||||||
| 成長率 (g) | 11.49% | |||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $3.94 | |||||||
| 来年度の予想EPS | $4.39 | |||||||
| 1株当たり営業利益 | $5.57 | |||||||
| 1株当たり売上高 | $44.40 | |||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $25.19 | |||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 45.76 | 29.10 | 31.36 | 48.35 | 33.92 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 41.04 | 27.73 | 21.20 | 46.04 | 31.66 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 3.98 | 5.87 | 0.65 | 9.63 | 4.74 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 32.34 | 22.13 | 22.06 | 36.48 | 21.31 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 4.06 | 5.79 | 3.64 | 5.42 | 4.61 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 7.16 | 5.02 | 20.76 | 5.92 | 5.61 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Ecolab Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2017年から2018年にかけて著しい上昇を示し、2018年のピークを記録している。一方、2019年以降のデータは欠落しているが、2021年には再び大きく上昇し、45.76へと高水準に達している。これは投資家の収益見込みに対する評価が高まっている可能性を示唆している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2017年から2019年まで一貫して上昇傾向を示し、2019年には25.82に達している。2020年に大きな伸びを記録し、42.88と最高値をつけ、2021年にはやや低下したものの、32.34と高水準を維持している。これにより、収益性の向上と効率的なコスト管理が見て取れる。
- 株価収益率 (P/S)
- 各年度で一定の増加傾向を示しており、2019年には3.49、2020年に5.08とピークに達している。2021年には若干の減少を見せているものの、依然として高い水準を維持している。これは、市場からの売上高に対する評価が高い状態が継続していることを示唆している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2017年から2018年にかけて上昇し、2018年には6.12を記録した後、2019年にはやや低下した。2020年に大きく上昇し9.7に達したが、2021年にはやや下落し7.16となっている。これは、株価に対して純資産の評価が変動していることを示しており、市場の見方や資産評価に影響を与える要因と考えられる。
株価純利益率 (P/E)
Ecolab Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 286,751,531 | 285,849,956 | 288,166,440 | 287,853,232 | 288,858,441 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| エコラボに帰属する当期純利益(損失) (数千で) | 1,129,900) | (1,205,100) | 1,558,900) | 1,429,100) | 1,508,400) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 3.94 | -4.22 | 5.41 | 4.96 | 5.22 | |
| 株価1, 3 | 180.30 | 209.36 | 180.45 | 170.16 | 130.84 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 45.76 | — | 33.36 | 34.27 | 25.06 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Linde plc | 38.92 | 52.57 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 37.32 | 31.64 | — | — | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| 化学薬品 | 38.39 | 43.19 | — | — | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 料 | 28.21 | 47.50 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
EPS = エコラボに帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 1,129,900,000 ÷ 286,751,531 = 3.94
3 Ecolab Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 180.30 ÷ 3.94 = 45.76
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価について
- 株価は2017年から2018年まで上昇し、その後2019年も堅調に推移したものの、2020年にかけて大きな上昇を見せ、その後2021年にはやや下落しています。総じて、株価は短期的に変動しつつも、2017年以降は一定の上昇トレンドを示している。
- 1株当たり利益（EPS）について
- EPSは2017年から2018年にかけて微増し、2019年には前年度比で小幅な増加を示しています。しかし、2020年には大きくマイナスに沈み、-4.22ドルとなり、業績の悪化または特殊要因が影響した可能性が考えられます。その後、2021年にはプラスに戻り、3.94ドルとなっており、回復傾向が見られる。
- 株価収益率（P/E）について
- P/E比率は2017年から2018年にかけて上昇し、その後2019年も維持されたものの、2020年の値は欠損しているため評価できない。2021年には45.76と大きく上昇しており、投資家の期待感や市場の評価が高まったことを示唆している。P/E比率の増加は、市場が同社の将来性に対してより楽観的な見方を持つようになったことを示す可能性がある。
- 総合的な考察
- 全体として、株価の上昇とともにP/E比率も高まる傾向が見られ、投資家の評価が上昇していることがうかがえる。一方、EPSの一時的な落ち込みは2020年の特異的な事象や一時的な経営課題を反映している可能性があるが、その後回復基調にあることから、企業の収益性や市場の評価は改善局面にあると考えられる。 しかしながら、2020年の著しい損失は注意深く検討すべき要素である。総じて、株価と評価指標は強気の市場姿勢を示唆しており、今後の業績回復と市場動向に注目が必要である。
営業利益率 (P/OP)
Ecolab Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 286,751,531 | 285,849,956 | 288,166,440 | 287,853,232 | 288,858,441 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数千で) | 1,598,600) | 1,395,700) | 2,013,800) | 1,947,000) | 2,019,800) | |
| 1株当たり営業利益2 | 5.57 | 4.88 | 6.99 | 6.76 | 6.99 | |
| 株価1, 3 | 180.30 | 209.36 | 180.45 | 170.16 | 130.84 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 32.34 | 42.88 | 25.82 | 25.16 | 18.71 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Linde plc | 29.87 | 39.58 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 27.19 | 22.45 | — | — | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| 化学薬品 | 28.96 | 31.65 | — | — | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| 料 | 17.73 | 28.27 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 1,598,600,000 ÷ 286,751,531 = 5.57
3 Ecolab Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 180.30 ÷ 5.57 = 32.34
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2017年から2018年にかけて株価は大きく上昇し、その後2019年にはやや安定した水準を維持した。ただし、2020年には再び上昇傾向を示し、ピークを記録した後、2021年にはやや調整されている。本年度の株価は180.3米ドルであり、2018年と比べて約ルやや下落しているが、依然として2019年より高い水準にある。
- 1株当たり営業利益の推移
- この指標は2017年から2019年においてほぼ横ばいで推移しており、2018年と比較して2019年には若干の増加を見せている。一方、2020年には大きく減少し、その後2021年には向上しているが、2017年からの最高値には及ばない水準に留まっている。これにより、営業利益の増減は近年の営業環境や外部要因の影響を受けている可能性がある。
- P/OP倍率の動向
- この財務比率は2017年から2019年にかけて緩やかに上昇し、2019年には25.82まで達した。2020年には急激に上昇し、42.88のピークを迎えた。その後、2021年にはやや低下しているが、依然高い水準（32.34）にあることから、投資家の期待値や市場評価において2020年の特殊要因により一時的に高騰したと考えられる。
全体として、株価とP/OP比率には一定の連動性が見られ、投資家の評価が高まる局面では両者とも上昇している傾向が伺える。一方で、営業利益の変動は比較的安定しているものの、株価と比較した際の収益性の評価が大きく揺れ動いている点が特徴的である。
株価収益率 (P/S)
Ecolab Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 286,751,531 | 285,849,956 | 288,166,440 | 287,853,232 | 288,858,441 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 (数千で) | 12,733,100) | 11,790,200) | 14,906,300) | 14,668,200) | 13,838,300) | |
| 1株当たり売上高2 | 44.40 | 41.25 | 51.73 | 50.96 | 47.91 | |
| 株価1, 3 | 180.30 | 209.36 | 180.45 | 170.16 | 130.84 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 4.06 | 5.08 | 3.49 | 3.34 | 2.73 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Linde plc | 4.84 | 4.83 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 3.49 | 3.50 | — | — | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| 化学薬品 | 4.31 | 4.29 | — | — | — | |
| P/S産業 | ||||||
| 料 | 3.83 | 4.08 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= 12,733,100,000 ÷ 286,751,531 = 44.40
3 Ecolab Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 180.30 ÷ 44.40 = 4.06
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2017年から2018年にかけて大きく上昇し、その後2019年にやや上昇したものの、2020年にはさらに上昇しています。2021年には一旦下落していますが、2020年の高値には及びません。全体としては、株価は比較的堅調に推移していると考えられます。
- 1株当たり売上高の変動
- 一株当たり売上高は2017年から2019年にかけて緩やかに増加しており、2018年の50.96米ドルから2019年には51.73米ドルへと微増しています。2020年には41.25米ドルへと大きく低下し、その後2021年には44.4米ドルに回復しています。この減少と回復は、売上高の変動を示しており、2020年の事業環境の変動が影響した可能性が考えられます。
- P/S比率の動向
- P/S比率は2017年の2.73から2018年には3.34に増加し、2019年にはほぼ同水準の3.49となっています。2020年には大きく上昇し5.08に達し、その後2021年には4.06へと下落しています。P/S比率の上昇は、市場が売上高に対してより高い評価をしていることを示唆し、2020年の比率上昇は株価の高騰と関係している可能性があります。2021年の下落は、株価の一時的な調整や市場の見方の変化を反映していると考えられます。
株価純資産比率 (P/BV)
Ecolab Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 286,751,531 | 285,849,956 | 288,166,440 | 287,853,232 | 288,858,441 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| エコラボの株主資本合計 (数千で) | 7,224,200) | 6,166,500) | 8,685,300) | 8,003,200) | 7,618,500) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 25.19 | 21.57 | 30.14 | 27.80 | 26.37 | |
| 株価1, 3 | 180.30 | 209.36 | 180.45 | 170.16 | 130.84 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 7.16 | 9.70 | 5.99 | 6.12 | 4.96 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Linde plc | 3.38 | 2.78 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 28.55 | 17.79 | — | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| 化学薬品 | 4.70 | 3.84 | — | — | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 料 | 4.66 | 3.99 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
BVPS = エコラボの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= 7,224,200,000 ÷ 286,751,531 = 25.19
3 Ecolab Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 180.30 ÷ 25.19 = 7.16
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は、2017年から2018年にかけて上昇傾向を示し、2019年にはさらなる増加が見られるが、2020年に一時的に増加し、その後2021年には下落に転じている。特に2020年においては、コロナ禍の影響も考えられる一時的な変動が観察される。
- 1株当たり簿価 (BVPS)の変動
- 一株当たり簿価（BVPS）は、2017年から2019年まで緩やかに増加し、2019年に30.14ドルを記録した。2020年には大きく減少し、その後2021年にはやや回復して25.19ドルとなった。この変動は純資産の変動や株式の希薄化・買い戻しの影響を反映している可能性がある。
- P/BV（価格純資産倍率）の推移
- P/BVは、2017年から2018年にかけて上昇し、2019年にはやや縮小したものの、2020年に大幅に上昇して9.7に達している。これは株価の上昇に対し、簿価の下落または純資産の減少があったことを示唆している。一方、2021年には7.16に低下し、市場の評価が一時的に合理化された可能性も考えられる。
- 総合的な考察
- 株価は期間を通じて上昇と下落を繰り返しており、市場の変動に対する株式の評価や外部経済要因の影響を反映していると考えられる。一株当たり簿価は比較的安定しているものの、2020年の大きな下落とその後の回復は、純資産に影響を与える要因と連動している可能性がある。P/BVの変動は、株価と純資産の関係性の変化や投資家の評価の変動を示しており、特に2020年のピーク時には割高感があったと推測される。これらの指標を総合的に見ると、市場の評価と実体財務の動きとの乖離、または一時的な外部要因の影響が重要なポイントとなる。