流動流動性比率
2005年以降
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計算
Ecolab Inc.、流動流動性比率、長期トレンド計算
| 流動流動性比率 | = | 流動資産1 | ÷ | 流動負債1 | |
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| 2021/12/31 | = | ÷ | |||
| 2020/12/31 | = | ÷ | |||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 千米ドル
以下は、指定期間の流動資産、流動負債、および流動性比率の年次推移を基にした、要約分析である。数値は千米ドル、比率は流動性の指標として解釈する。
- 流動資産の推移
- 2005年末時点は約1.42億千ドル、以降2006–2010年は1.7–1.9億千ドルの範囲で推移。2011年に顕著な拡大をみせ、約5.40億千ドルへ急増した。その後、2012年・2013年は約4.89–4.70億千ドルと水準を維持し、2014–2016年には約4.40–4.99億千ドルで変動。2017年以降は約4.28–5.12億千ドルの間で揺れ動き、2020年には再び高水準の約5.12億千ドルへ、2021年は約4.69億千ドルへ低下した。総じて、一時的な大幅増加の後は安定的な高水準での推移が継続している。
- 流動負債の推移
- 2005–2010年は約1.12–1.52億千ドルで緩やかに増加。2011年に急増して約3.17億千ドルへ達し、以降2012年—2014年は約3.05–4.39億千ドル、2015年には約4.76億千ドルへピーク化した。その後2016年には約3.02億千ドルへ大幅に減少し、2017–2019年は約3.00–3.70億千ドルのレンジで推移。2020年には約2.93億千ドルへ再度低下し、2021年には約3.55億千ドルへ回復した。これらの動きは、短期負債のタイミング調整や資金調達活動の影響を反映している可能性がある。
- 流動性比率の推移
- 初期は1.27（2005年）→1.23（2006年）→1.13（2007年）と低下傾向。2009–2010年にかけて1.45–1.41へ回復、2011年には1.70へ大きく改善。2012年1.60、2013年1.35、2014年1.11、2015年には0.93と低水準へ悪化した。その後2016年には1.42へ回復し、2017年1.34、2018年1.27、2019年1.33と緩やかに回復。2020年には1.75へ再上昇した後、2021年は1.32へ低下。全体としては、景気・資金繰りの変動に敏感に反応する傾向を示しつつ、2020年には顕著な流動性の改善が見られた。
- 総括的な洞察
- 流動資産の大幅増加は2011年の特異なイベントに起因する可能性が高く、以降は比較的安定した高水準で推移している。流動負債も同様に変動が大きく、特に2014–2015年には大きく膨張した後、2016年にかけて縮小している。流動性比率は長期的には1.0台前半〜1.7台後半の範囲で推移しており、2015年には0.93と低水準になる局面があったが、2020年には1.75と改善している。これらの動きは、短期資金の需給調整や大口の資本取引・運転資本管理の影響を示唆する。全体としては、2020年にかけて短期の資金繰りが改善傾向を示した一方、2021年には再び資金繰りの安定性が相対的にやや低下する局面が見られる。今後は、特定年の資産・負債の急激な変動に対する耐性を強化するための運転資本の最適化が、継続的なリスク管理上の重点となると考えられる。
競合他社との比較
Ecolab Inc.、流動流動性比率、長期トレンド、競合他社との比較
| Ecolab Inc. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | |
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産業部門との比較: 化学薬品
Ecolab Inc.、流動流動性比率、長期トレンド、産業部門との比較: 化学薬品
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業界との比較: 料
Ecolab Inc.、流動流動性比率、長期トレンド、業界との比較: 料
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