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Ecolab Inc. (NYSE:ECL)

$22.49

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キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

有料ユーザー向けエリア

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Ecolab Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書

数千米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
非支配持分を含む当期純利益(損失)
非支配持分を含む非継続事業からの純損失
非支配持分を含む継続事業からの純利益
減価償却
償却
繰延法人税
株式報酬費用
年金および退職後の制度の拠出金
年金および退職後プラン費用(純額)
事業再編費用(支払った現金控除後)
債務の借り換え
事業売却益
資産費用および評価減
その他、純額
売掛金
在庫
その他の資産
買掛金
その他の負債
営業資産および負債の変動(買収の影響を除く)
営業活動による現金に対する当期純利益の調整
営業活動による現金
設備投資額
売却された不動産およびその他の資産
関連会社への買収および投資(取得現金控除後)
事業売却
制限された現金活動
純投資ヘッジの決済
その他、純額
投資活動に使用した現金
コマーシャルペーパーおよび支払手形の純発行(返済)
長期借入金
長期債務返済
再取得株式
支払配当金
従業員ストックオプションの行使
債務の借り換え
買収関連負債および偶発対価
その他、純額
財務活動による(使用された)現金
営業活動によるキャッシュ・フロー、非継続事業
投資活動、非継続事業によるキャッシュ
財務活動、非継続事業に使用された現金
非継続事業による現金提供
現金及び現金同等物に対する為替変動の影響
現金及び現金同等物の増加(減少)
現金及び現金同等物、期首
現金及び現金同等物、期末

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント 形容 会社
営業活動による現金 非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 Ecolab Inc.の営業活動によるキャッシュフローは、2019年から2020年にかけて減少しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに増加しました。
投資活動に使用した現金 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Ecolab Inc.の投資活動に使用したキャッシュは、2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけて大幅に減少しました。
財務活動による(使用された)現金 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 2019年から2020年、2020年から2021年にかけて、 Ecolab Inc. の財務活動によるキャッシュ提供(使用)が増加しました。