長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Ecolab Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は2017年から2018年にかけてわずかに上昇し、その後2019年に若干低下したものの、その後は再び上昇傾向を示している。特に2021年には2018年と比較して約0.15ポイント増加し、資産の効率的な運用が持続的に改善している可能性を示唆している。ただし、オペレーティングリースや使用権資産を含めた値も類似の動きをとっており、これらの資産を含めた運用効率においても同様の改善が見られる。
- 総資産回転率の傾向
- 総資産回転率はおおむね横ばいまたは減少傾向で推移している。2018年に一時的に上昇したものの、その後の2年間は2017年の値を下回る水準で推移していることから、総資産に対する売上高の効率性はやや低下気味であると考えられる。特に2021年には0.6と、2017年の水準を下回っているため、資産の利用効率について改善の余地が示唆される。
- 自己資本回転率の動き
- 自己資本回転率は2017年から2018年にかけてわずかに上昇し、その後2019年に低下した後、2020年には再び上昇を示したが、2021年には若干低下している。総じて見ると、自己資本に対する売上高の効率性はやや変動を見せているものの、大きなトレンドの変化はなく、一定の水準で推移している。2020年においては1.91と比較的高い値を示しているが、その後やや低下していることから、資本効率の面では安定とともにわずかな変動があることが推察される。
固定資産回転率
Ecolab Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 12,733,100) | 11,790,200) | 14,906,300) | 14,668,200) | 13,838,300) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 3,288,500) | 3,124,900) | 3,954,900) | 3,836,000) | 3,707,100) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 3.87 | 3.77 | 3.77 | 3.82 | 3.73 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 1.18 | 0.94 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 10.68 | 10.01 | — | — | — | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 化学薬品 | 1.81 | 1.49 | — | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 料 | 1.27 | 0.99 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 12,733,100 ÷ 3,288,500 = 3.87
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移について
- データ期間中、売上高は2017年の1383.83百万ドルから2019年の1490.63百万ドルまでやや増加傾向にあり、その後2020年に一時的に大幅に減少し1179.02百万ドルに落ち込んでいる。一方、2021年には再び回復し1273.31百万ドルとなった。全体として見ると、売上高は一定の増減を伴いながらも、長期的には横ばいもしくはやや減少の兆しを示している。
- 有形固定資産の推移について
- 有形固定資産の総額は2017年の3707.10百万ドルから2019年までほぼ横ばいもしくは緩やかに増加し3954.90百万ドルに達している。その後、2020年に約1千万ドル減少し3124.90百万ドルとなったが、2021年には3278.50百万ドルに回復している。これにより、有形固定資産の規模は一定の変動を示しているものの、全体的には比較的安定していると考えられる。
- 固定資産回転率について
- 固定資産回転率は2017年の3.73から2018年に3.82と上昇し、その後しばらく3.77前後で推移している。2021年には3.87まで改善しており、これにより企業の資産効率はやや向上していると解釈できる。回転率の改善は、資産の効率的な活用や経営効率の向上を示唆している可能性がある。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Ecolab Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 12,733,100) | 11,790,200) | 14,906,300) | 14,668,200) | 13,838,300) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 3,288,500) | 3,124,900) | 3,954,900) | 3,836,000) | 3,707,100) | |
| オペレーティングリース資産 | 396,800) | 423,800) | 577,500) | —) | —) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 3,685,300) | 3,548,700) | 4,532,400) | 3,836,000) | 3,707,100) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 3.46 | 3.32 | 3.29 | 3.82 | 3.73 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 1.14 | 0.91 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 5.41 | 5.11 | — | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 化学薬品 | 1.65 | 1.37 | — | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 料 | 1.21 | 0.95 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 12,733,100 ÷ 3,685,300 = 3.46
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2017年から2019年にかけて、売上高は安定的に増加し、2019年には約149億6300万ドルに達している。この期間中の成長傾向は緩やかであるが、2020年には約11億7902万ドルまで減少していることが観察できる。一方、2021年には再び約127億3300万ドルに回復しており、コロナ禍の影響から回復基調にあると考えられる。
- 有形固定資産の動向
- 有形固定資産は、2017年から2019年にかけて一貫して増加し、2019年には約4億5324万ドルとなっている。2020年には一時的に減少し約3億5487万ドルとなるが、その後2021年には約3億6853万ドルへと回復している。これらの動きは、資産の投資と売却、または減価償却の影響を反映している可能性がある。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2017年から2018年にかけてやや上昇し、3.73から3.82に増加している。2019年にやや低下し3.29となるが、その後2020年は再び3.32に、2021年には3.46に上昇している。この指標は、資産の効率的な運用を示すものであり、比較的安定したパフォーマンスを示唆している。ただし、2020年の低下は外部要因や事業構造の変化による一時的な影響である可能性がある。
総資産回転率
Ecolab Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 12,733,100) | 11,790,200) | 14,906,300) | 14,668,200) | 13,838,300) | |
| 総資産 | 21,206,400) | 18,126,000) | 20,869,100) | 20,074,500) | 19,962,400) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.60 | 0.65 | 0.71 | 0.73 | 0.69 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 0.38 | 0.31 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 0.97 | 0.90 | — | — | — | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 化学薬品 | 0.50 | 0.42 | — | — | — | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 料 | 0.49 | 0.40 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= 12,733,100 ÷ 21,206,400 = 0.60
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高について
- 2017年から2019年にかけては順調に増加し、年間を通じて一定の成長を示している。一方、2020年には売上高が大きく減少しているが、2021年には再び回復傾向に転じ、増加を示している。これらの動きは、市場環境や企業の事業活動の変動を反映していると考えられる。
- 総資産の推移
- 総資産は2017年から2019年にかけて増加傾向にあり、2019年には最多を記録している。その後、2020年に一旦減少するものの、2021年には再び増加へと回復している。総資産の変動は、企業の資産拡大方針や資産管理戦略の影響を示唆している可能性がある。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は、2017年の0.69から2019年にかけてやや上昇している一方、その後2020年に0.65に低下し、2021年には0.6と更に低下している。これは、売上高の増加に比例して総資産の増加が比較的大きかったことにより、資産の効率的な利用が相対的にやや鈍化したことを示していると考えられる。
- 総合的な見解
- 全体としては、売上高と総資産は2017年から2019年にかけて堅調に拡大していたが、2020年に両指標ともに一時的な低迷を見せている。2021年にはこれらの指標が回復し、売上高と総資産の増加を示す一方、総資産回転率は低下を続けている。これらの傾向は、企業が資産規模の拡大とともに、資産効率の改善に課題を抱える可能性を示唆している。
自己資本回転率
Ecolab Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 12,733,100) | 11,790,200) | 14,906,300) | 14,668,200) | 13,838,300) | |
| エコラボの株主資本合計 | 7,224,200) | 6,166,500) | 8,685,300) | 8,003,200) | 7,618,500) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 1.76 | 1.91 | 1.72 | 1.83 | 1.82 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 0.70 | 0.58 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 8.18 | 5.09 | — | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 化学薬品 | 1.09 | 0.90 | — | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 料 | 1.22 | 0.98 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ エコラボの株主資本合計
= 12,733,100 ÷ 7,224,200 = 1.76
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移について
- 2017年から2019年にかけて、売上高は堅調に増加し、2019年には約1億4,906万ドルに達した。その後、2020年に大きく減少し、約1億1,790万ドルとなったが、2021年には再び増加し、約1億2,733万ドルとなった。これらの動きは、市場環境や企業の販売活動の変化を反映している可能性がある。特に、2020年の売上減少は外部要因による一時的な影響を示唆している。
- 株主資本の変動について
- 株主資本は2017年の約7億6,185万ドルから2019年には約8億6,853万ドルへと増加した。これにより、企業の資本蓄積が進展していることがわかる。しかし、2020年には株主資本が約6億1,665万ドルに大きく減少し、その後2021年には約7億2,242万ドルに回復した。2020年の減少は、主に利益剰余金の減少や配当、またはその他の資本変動要因によるものと考えられる。
- 自己資本回転率について
- 自己資本回転率は、概ね1.72から1.91の範囲で変動しており、2019年に最も低くなっている一方、2020年には最高値を示した。その後、2021年にはやや減少している。この指標が高いほど、株主資本を効率的に売上に変換していることを示すが、2020年のピークは売上の落ち込みに対して相対的に資本効率が高まった状態を示している可能性がある。